【正文】 任何人不得打擊報復。以上規(guī)定的時間，若遇節(jié)假日順延。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。差旅費報銷的其他規(guī)定（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。二、公司財務報銷制度之差旅費報銷制度出差交通費、住宿費、伙食補助費標準出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng) 理批準后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；這一項是非常重要的公司財務報銷制度。所有需要報銷的各種原始單據(jù)（包括購買材料和支付工程款），必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。各個部門在開支業(yè)務招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。領用時，須填制出庫單，經(jīng)各主管領導批準。公司除正常費用開支外，其余各項費用支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在費用的計劃范圍內(nèi)列支。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，費用報銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。費用報銷的經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票的所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不得給予報銷。公司費用報銷管理制度為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。不能在一個報銷單中報銷?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按常規(guī)票報銷（正常標準，超出部分由個人支付）市內(nèi)交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。二、適用范圍本制度適用于公司各部門。其它7．1本規(guī)定由財務部制訂并歸口管理；7．2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂；7．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。③、所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。關于辦公用品的采購及維修：①、各業(yè)務部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報行政部，由行政部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。●如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔?！袼鶎俨块T按報銷人所在部門的名稱填寫：●填報日期按填寫當日的日期填寫：●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：●大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：●發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷單”；●凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；●如填報未符合上述要求，財務部有權要求經(jīng)辦人重新填報。費用報銷的有關規(guī)定：①、每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)完成，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務部可不予報銷。市內(nèi)交通費： ①、經(jīng)部門經(jīng)理批準，因公外出的車費、油費（僅限公司車輛）可實報實銷；②、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主；如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。交通費用及其他費用報銷規(guī)定：員工在市內(nèi)交通費及其他費用根據(jù)實際情況，由經(jīng)手人到行政部申領報銷單據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理核實批準簽字后，按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票實報實銷。②、公司行政部在每月6日前，將上月各部門員工的“考勤工資”上報財務部。七、重點費用有關規(guī)定：工資： 每月15日為薪金發(fā)放日。借款人在財務處已有借款沒有還清時財務部有權拒付二次借款。借款金額超過500元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。六、借款事項：當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。財務部在收到經(jīng)獲總經(jīng)理，部門經(jīng)理（500元以下）批核的單據(jù)時，應當盡快，足額地支付有關款項給受款人，并在費用統(tǒng)計表上簽收領取金額款項。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理知曉。.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否