【正文】 未盡事宜，由總經(jīng)理受權(quán)財務(wù)室另行制定，解釋權(quán)在公司財務(wù)室。公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本制度一律不予報銷。工資發(fā)放時間：每月五日的下午。三、公司費用報銷制度方面的其他有關(guān)規(guī)定：費用報銷時間：每周星期五全天。（9）出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)室不報銷。（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。（4）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)（不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明原因。否則，財務(wù)室是不給予報銷的。這些都是非常重要的公司財務(wù)費用報銷制度。辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由辦公室按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。3公司財務(wù)報銷程序：經(jīng)辦人財務(wù)室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務(wù)室結(jié)算（200元以下由分管副總經(jīng)理審批）。公司的人員需要報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。一、公司財務(wù)費用報銷制度費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票專用章。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。費用報銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。六、報銷管理駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由出納審核。備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。三、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報告》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。財務(wù)部2017/10/17第五篇：公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對費用管理力度，確保人員更好開展工作，有效節(jié)約費用成本，特制訂本制度。④、辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到行政部備案，由行政部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。②、行政部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借支單”，到財務(wù)部借支采購?！袼衅睋?jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當事人?！袼匈M用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。②、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：●報銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：●報銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。④、其他特殊情況，總經(jīng)理批準。②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。交際應(yīng)酬費：①、一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。③、財務(wù)部在每月10日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。①、薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。當借款人不及時結(jié)清借款之項目時，財務(wù)部有權(quán)從薪資中抵扣。借款人在辦妥相應(yīng)的事項后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡速與財務(wù)結(jié)算清楚。借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在500元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核、審批。受款人到財務(wù)部領(lǐng)取款項，在收款時，應(yīng)當面點清款項，并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取