【導(dǎo)讀】公司的具體情況，特制定本制度?？偨?jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。員工出差返回后，填寫“費(fèi)用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。以上的為“長途”。員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。殊情況，不得報銷出租車票。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。員工探親費(fèi)不予報銷，采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。具有規(guī)定的用途，期限及限額；內(nèi)報銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

　　

【正文】 要單證。 ④ 交出納付（匯）款。 7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。 8. 每周匯員工報銷款后，差異表會 Email 給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。 9. 在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報銷流程。 32 / 37 二、報銷流程： 1. 事先核準(zhǔn)及事 后報銷表單流程如下： 實物報銷：報銷條件為發(fā)票、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經(jīng)核準(zhǔn)入帳后再開出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。 ① 出 差：“出差 (預(yù)算 )申請書 ” →“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” 和“交通費(fèi)用報銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差（預(yù)算）申請書” )；銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。 ② 交 際 費(fèi)： “ 出差（預(yù)算）申請書 (交際欄 )” → “ 報銷請款單 ” 或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” (附已經(jīng)核準(zhǔn)之 “ 出差預(yù)算申請書 (交際欄 )” )。 ③ 車 費(fèi)：“合富用車申請書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” 和“交通費(fèi)用報銷單”(出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請書” )。 ④ 驗收 單據(jù)：公司自用物品采購驗收，請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗收，經(jīng) IQC 核驗后填寫《入庫單》。 ⑤ “采購單”（如有借款，應(yīng)附“公洽借款單” ）或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表 ” （ 如有借款，應(yīng)附“公洽借款單”；如有相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)附“出差（預(yù)算）申請表” ） —— 部門主管 —— 財務(wù)復(fù)核 —— 財務(wù)長 —— 總經(jīng)理簽準(zhǔn) —— 出納報銷。 三、途中交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和說明： 1. 標(biāo)準(zhǔn)： ① 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時間限定標(biāo)準(zhǔn)： 6 小時以下乘坐硬座或長途汽車； 6～ 8 小時可乘坐硬臥； 8～ 16小時可乘坐軟臥； 16 小時以上可乘坐飛機(jī)。員工超標(biāo)申請?zhí)嘏俗w機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷途中費(fèi)用之外，最多再增加 200 元 /次。 ② 外地應(yīng)聘者到上?？偛縼砻嬖?，由公司負(fù)責(zé)來往異地交通費(fèi)用，如超過 10 小時以上，可報銷火車硬臥車票；如 10 小時以下，可報銷火車硬座費(fèi)用。如需搭乘飛機(jī)，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請。 員工因公出差（到常駐工作地之外地區(qū) 工作）， 應(yīng)事先填寫 “出差預(yù)算申請書”（各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海），詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、準(zhǔn)備搭乘交通工具及其它各項預(yù)計支出內(nèi)容、金額；并依照審批權(quán)限核準(zhǔn)后，方可作為報銷的必備附件交財務(wù)存檔。員工 出差回來后應(yīng)在一周內(nèi) 將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財務(wù)部；報銷費(fèi)用如超過所申請的出差費(fèi)用，應(yīng)詳細(xì)說明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，超過部分費(fèi)用將不予報銷。 說明： ① 火車、長途汽車，應(yīng)以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。 33 / 37 ② 員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng) 事先 填寫“定票單”，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司相 關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)帳，但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報銷此費(fèi)用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 ③ 出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費(fèi)用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費(fèi)用（如退票費(fèi)等），一律由該員工本人承擔(dān)。 ④ 已參加公司商業(yè)意外保險的員工，不得再另外報銷飛機(jī)意外保險。 四、市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明： 1. 標(biāo)準(zhǔn)： ① 凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費(fèi)可以選取以下方法之一： a) 據(jù)實報銷：憑公交車票據(jù)實全額報銷，憑出租車票按本辦法第 3 點(diǎn)規(guī)定限額報銷出租車票。 b) 定額報銷： 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月 200元的當(dāng)?shù)毓步煌ǎI(lǐng)卡者在當(dāng)月內(nèi)不得再報銷任何市內(nèi)交通費(fèi)。 ② 除銷售、維修、業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報銷標(biāo)準(zhǔn)，公交車票可據(jù)實全額報銷。出租車費(fèi)依本辦法第 3 點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。 ③ 員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓?，單次可以乘坐的出租車路程以單次最高車費(fèi)為 15 元為限（ 從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費(fèi) 15 元，而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費(fèi) 15 元） ，深夜（ 22： 00 以后， 6： 00 前）允許單次報銷 50 元為限。 ④ 員工異地出差，在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)報銷出租車費(fèi)。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費(fèi)。 ⑤ 公司個人汽車、摩托車報銷規(guī)定 : a) 申請報銷個人汽車、摩托車費(fèi)用必須事先填寫《異動審批表》，被核準(zhǔn)后方可報銷相應(yīng)費(fèi)用。 b) 公司行政人員個人汽車、摩托車只有在辦理公司事務(wù)的前提下，才能給予補(bǔ)貼。 采用實報實銷的辦法，汽車的最高限額為每月 800 元，若有到機(jī)場接送高層主管或公司客人，可增加每單程 30 元報銷標(biāo)準(zhǔn)，超過 800 元須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷；異地出差可報 銷來回過橋費(fèi)及相關(guān)油費(fèi)；摩托車的最高限額為每月 400 元，超過 400 元必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。辦理報銷手續(xù)時，都必須提供相應(yīng)單據(jù)（如停車費(fèi)、過橋費(fèi)，汽油費(fèi)等）的原始發(fā)票實報實銷。受此補(bǔ)貼的員工原則上都不得再另行報銷其他與其有關(guān)的費(fèi)用，如出租車費(fèi)用等。 說明： 34 / 37 員工已享受任何其他車貼福利者 ,不享受本辦法規(guī)定待遇。 公司公務(wù)用車的優(yōu)先安排次序為： a) 客戶或來賓機(jī)場接送與參觀； b) 副總級以上高級管理人員公務(wù)用車； c）工程師緊急維修響應(yīng)； d）攜帶貴、重物品或機(jī)要資料、票證的公務(wù)活動； e）單次車程在 30 公里以上的遠(yuǎn)程緊急公務(wù)活動； f) 其他公務(wù)用車。 凡符合上述規(guī)定需要首次申請限額 200 元的上海公共交通卡的員工，請?zhí)顚憽度藛T異動審批表》經(jīng)部門經(jīng)理審批后在每月 25 日前交人事部集中報批處理，凡經(jīng)批準(zhǔn)采用公共交通卡的員工以后每月第一周內(nèi)憑單張公共交通卡沖值發(fā)票一次性報銷上月交通費(fèi)。 五、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明： 1. 標(biāo)準(zhǔn)： ① 辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)： 人員 地點(diǎn) 外籍（包括臺港澳籍）人員及副總級以上人員 (以上人員限額內(nèi)實報實銷 ) 其他員工 （參照本規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)享有出差補(bǔ)貼） 北京 福建大廈（四星、距辦事處車程 10分鐘） 398 元 單人出差：豪威大廈（距辦事處車程10 分鐘）標(biāo)間 224 元、單人間 190元。 二人以上：匯園公寓（屬酒店式公寓，距辦事處步行 5分鐘）：一室標(biāo)間 1～2 人 300 元；二室標(biāo)間 3～ 4 人 350元。 凱康國際酒店（四星、距辦事處車程 10 分鐘） 360 元 五洲大酒店（四星、距辦事處步行3 分鐘） 12 月至次年 3 月 360 元； 4月～ 8 月及 11 月 420 元； 9～ 10 月550 元。 濟(jì)南 華能大廈 267 元 金伯利酒店（距辦事處步行 5 分鐘）：單人間 180 元 標(biāo)間 160 元 廣州 三寓賓館（距辦事處步行 20 分鐘）：駿暉樓 322 元 三寓賓館（距辦事處步行 20 分鐘）：春暉樓 216 元 華泰賓館（距辦事處車程 15 分鐘）： 35 / 37 ② 非辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)： 地點(diǎn) 單人 雙人共計 三人共計 天津、重慶、深圳、東莞、福州、杭州、南京、青島、大連、廈門 250 300 350 其他省會城市 200 250 300 非省會城市 180 230 280 ③ 常駐住房補(bǔ)貼： 職位 地區(qū) 北京、廣州 其他城市 部門經(jīng)理 2500 元 /月 1500 元 /月 非經(jīng)理員工 1500 元 /月 1200 元 /月 六、 餐費(fèi)補(bǔ)貼說明： 員工因公到常駐地以外的城市出差（不含上海），每天有 50 元的伙食津貼，逢法定假日津貼加倍（不得再另行申請加班工資）；如有申請報銷交際餐費(fèi) (含早茶，夜宵 )者，則不再享受該餐津貼?；锸辰蛸N填寫金額應(yīng)為早餐 10 元，中餐和晚餐各為 20 元；可享受報銷的時間限定條件是：早餐為 8： 00 am 以后、午餐為 1： 00pm 以后、晚餐為 19： 00pm 以后仍在出差途中。 司機(jī)的餐費(fèi)補(bǔ)貼按《合富工作時間與加班管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 員工因公到上海工作，一般不得享受相關(guān)出差餐費(fèi)補(bǔ)貼的福利待遇，但在公司未提供餐飲的情況下，在休息日可申請早餐 10 元，午餐 20 元，晚餐 20 元的補(bǔ)貼。遇到法定節(jié)假日公司安排外地員工來滬執(zhí)行特定緊急工作任務(wù)，且公司沒有統(tǒng)一安排就餐，員工也不申報加班補(bǔ)償?shù)那樾蜗拢瑔T工可按公司既定出差餐費(fèi)補(bǔ)貼政策申請補(bǔ)貼。即早餐 20 元、午餐 40 元、晚餐 40 元標(biāo)準(zhǔn)申報出差補(bǔ)貼。 七、交際費(fèi)用說明： 員工外出聚（就）餐、請客：為加強(qiáng)公司內(nèi)部員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動，公司經(jīng)理級以上員工（如有必要，銷售人員）可以 安排公司內(nèi)部的員工聚（就）餐；為公關(guān)或銷售的目的，公司經(jīng)理級及以上員工（如有必要，銷售員）可以請客，但必須遵守以下規(guī)定： ，必須事先取得書面核準(zhǔn)；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后207 元 36 / 37 補(bǔ)得上述書面核準(zhǔn)。 、合理的和可解釋的。 ，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。 。 。 八、雜費(fèi)報銷說明： 1. 勞務(wù)費(fèi)：總部勞務(wù)費(fèi)需事先 填報《使用臨時勞務(wù)人員申請表》，經(jīng)核準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)一報銷，非總部所在地發(fā)生大宗貨運(yùn)，如有大批貨物（儀器、試劑）到公司或各辦事處而人手不夠時，在取得部門主管同意后可外請人員幫忙。如無法取得完整、真實、有效的原始憑證，請相關(guān)人員另簽簽收單并附該外請人員之身份證復(fù)印件以備報銷。 其它費(fèi)用：除另有特別規(guī)定外，一律以合法之憑證為可否報銷之依據(jù)。 九、手機(jī)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明： ： 合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)勤 外勤 銷售類 工程類 職級 最高報銷限額 職級 最高報銷限額 職級 最高報銷限額 有辦事處 無辦事處 有辦事處 無辦事處 兼職工程師 臺籍內(nèi)勤經(jīng)理/總監(jiān) /財務(wù)長 350 副總、總監(jiān)、臺籍經(jīng)理及以上職務(wù) 500 550 800 手機(jī) 450 負(fù)責(zé) 13 臺機(jī) 50 元；負(fù)責(zé) 4 臺及以上機(jī)的 70 元 聯(lián)系全國部門經(jīng)理、駕駛員 200 銷售經(jīng)理 250 350 維修經(jīng)理 250 300 主任；助理 100 其他銷售類人員 180 280 其他維修人員 180 200 其他因公休息 50 凡屬于管理類經(jīng)理費(fèi)用報銷參照上述銷售、維修經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其余 37 / 37 日經(jīng)常待命職員 不屬于管理類經(jīng)理一律參照其他人員標(biāo)準(zhǔn)。 2． 說明： （ 1） 員工必須嚴(yán)格按照“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的部門，職務(wù)和級別，報銷限額標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行報銷。 （ 2） 報銷必須憑手機(jī)費(fèi)發(fā)票（帳單），填寫“費(fèi)用及差旅費(fèi)報銷申請單”進(jìn)行報銷，其他非手機(jī)費(fèi)發(fā)票（帳單）一律不得報銷。 （ 3） 凡在公司報銷手機(jī)費(fèi)用的員工，必須提供其手機(jī)號碼，每天 8： 0023： 00 開機(jī)。如發(fā)現(xiàn)由于關(guān)機(jī)聯(lián)系不上，且無合理原因，則員工直屬經(jīng)理有權(quán)決定停止該員工報銷手機(jī)費(fèi)。 （ 4） 凡在“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)”上未列出的其他員工，若確因工作需要報銷手機(jī)費(fèi)的或遇公務(wù)需要用自己手機(jī)的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可比照“合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行報銷。 若當(dāng)月確有特殊情況，造成持公司手機(jī)的員工手機(jī)費(fèi)超出正常的報銷標(biāo)準(zhǔn)，有總經(jīng)理特批后方可報銷，否則超出部分從其報銷中扣除。原則上除在以上情況以外的其他情況下，員工將不被允許報銷手 機(jī)費(fèi)。 （ 5） 異地臨時支援是指員工為完成維修、裝機(jī)等臨時專項任務(wù)被公司安排至常駐地以外城市臨時工作 13 個月的情形。 a) 員工除臨時工作城市外不需要在到其他城市出差的，員工可以在臨時工作地城市購買充值卡，用于在當(dāng)?shù)氐耐ㄓ?，限額報銷標(biāo)準(zhǔn)為 200 元 /月，憑定額發(fā)票報銷。同時員工可繼續(xù)使用其本人原有手機(jī)卡，方便與原常駐工作地的聯(lián)系，原有卡的報銷保持原有標(biāo)準(zhǔn)。期間停止享受一般的出差手機(jī)報銷標(biāo)準(zhǔn)增加額。 b) 員工在異地臨時支援時若還需到臨時工作城市以外城市短暫出差的，員工可以購買異地臨時工作城市的手機(jī)卡，憑定額發(fā) 票報銷，報銷標(biāo)準(zhǔn)為 200 元 /月，同時可以享受（除常駐地及臨時工作地以外的）短期出差手機(jī)費(fèi)報銷增加標(biāo)準(zhǔn)，但需停止享受原常駐地的月度手機(jī)報銷標(biāo)準(zhǔn)。在原常駐地的手機(jī)費(fèi)報銷額不得高于短期出差手機(jī)費(fèi)報銷增加標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6） 員工報銷異地手機(jī)費(fèi)必須將手機(jī)號碼事先通知行政專員公告全體員工，否則不得享受本規(guī)定的報銷待遇。 員工個人手機(jī)費(fèi)用變更情況，由人事部每月集中提供變更表，經(jīng)集團(tuán)人事行政副總裁批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財務(wù)部審核執(zhí)行。