公司銷售人員費用報銷管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:37本頁面
【正文】 元總經(jīng)理審批意見營銷主任審批意見銷售主管審核意見經(jīng)辦人報銷實際支出金額(大寫)人民幣 萬 仟 佰 拾 圓整 單據(jù)張數(shù)(小寫)￥： 元超支原因總經(jīng)理審批意見財務(wù)審核營銷主任審核意見經(jīng)辦人招待費標準根據(jù)客戶人員權(quán)重情況進行調(diào)整招待標準：序號客戶級別招待標準陪同人員1重要大客戶按實報銷公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員24S店董事長、總經(jīng)理200元/人公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人3裝飾部經(jīng)理120元/人部門負責(zé)人4一般人員40元/人相關(guān)人員招待費審批程序設(shè)置如下：① 員工借款：填費用申請單→部門主管→營銷主任審查簽字→財務(wù)部費用標準復(fù)核→總經(jīng)理批準。② 部門主管借款：填費用申請單→營銷主任審查簽字→財務(wù)部費用標準復(fù)核→總經(jīng)理批準。③ 營銷主任借款：填費用申請單→財務(wù)部費用標準復(fù)核→總經(jīng)理批準。說明：以上各級人員在借款上超過標準的，要寫明理由；墊支報銷的，也須執(zhí)行上述流程。禮金由于公司每到節(jié)日要求送禮金或禮品。各部門需要送禮金必須事先報營銷總監(jiān)審批，單位金額200元以上，必須報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，禮品由行政部按總經(jīng)理的意思統(tǒng)一購買和安排，再轉(zhuǎn)發(fā)給營銷部門辦理。原則上送禮品必須兩人以上前往。禮金由財務(wù)部根據(jù)行政部經(jīng)總經(jīng)理批準的申請單，分類裝入信封并封包后發(fā)給經(jīng)辦人。送禮金也必須倆人以上前往。財務(wù)人員審核時報銷單必須由各部門經(jīng)理、營銷主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字，經(jīng)審核后的申請單作為報銷憑證附件（同時以相同金額的餐費做帳）。除非總經(jīng)理特批嚴禁一人單獨辦理送禮事務(wù)。六、差旅費的報銷流程費用報銷程序A、程序結(jié)算審核批準審核 簽批預(yù)算及標準復(fù)核票據(jù)形式復(fù)核審核粘帖報銷單普通員工部門主管營銷主任營銷主任財務(wù)部出納總經(jīng)理B、備注① 以上程序針對普通員工設(shè)計，當部門主管需報銷費用的，粘貼報銷單，營銷主任進行事項審核，財務(wù)人員對預(yù)算及費用標準、票據(jù)形式進行復(fù)核，報總經(jīng)理審核、簽批；營銷主任需報銷費用的，粘貼報銷單，財務(wù)部對預(yù)算及費用標準、票據(jù)形式進行復(fù)核，總經(jīng)理審核、簽批。② 報銷單據(jù)按費用性質(zhì)分類粘貼，財務(wù)部負責(zé)審核票據(jù)的合法性、完整性及預(yù)算標準，并簽署意見。按合同管理辦法需要簽署合同的費用報銷時應(yīng)附合同。③ 不屬于固定資產(chǎn)的物資在采購后必須辦理入庫手續(xù)方予報銷；④ 如董事長或財務(wù)人員不在，情況特殊的，須電話請示同意后可先行辦理借款或者報銷事項，但事后必須辦理補簽手續(xù)。（一）出差前借款出差前填寫“出差任務(wù)書”；報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；將“出差任務(wù)書”附在借款單后面；到財務(wù)部借款。（二）出差后報銷出差回來后先填寫“出差情況匯報書”、“住宿費用明細單”、“差旅費報銷單”、“出差補貼申請單”；報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；報經(jīng)總經(jīng)理審批簽字；將“出差情況匯報書”影印件作為報銷差旅費的附件附在報銷單后面，原件交由銷售主管歸檔；將所有差旅票據(jù)分類粘貼于報銷單后面，并在“差旅費費用報銷單”附票據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)分類如實填寫，“住宿費用明細單”中填寫內(nèi)容必須與實際報銷的票據(jù)內(nèi)容一致；到財務(wù)部報銷。七、審批制度 公司人員的報銷票據(jù)由財務(wù)部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在財務(wù)部進行報銷。所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷，公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。八、處罰條例為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%100%但不低于100元的罰款。財務(wù)部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o公司造成的損失承擔連帶責(zé)任。13地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：02885772343 85774653 傳真：02885774665
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