公司銷售人員費(fèi)用報(bào)銷管理制度(參考版)
2025-04-15 01:37本頁(yè)面
【正文】 13地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：02885772343 85774653 傳真：02885774665。財(cái)務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%15%的罰款。報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，不予報(bào)銷不真實(shí)不合理部分。所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫(xiě)紙一次性套寫(xiě)清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷，公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。七、審批制度 公司人員的報(bào)銷票據(jù)由財(cái)務(wù)部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。（一）出差前借款出差前填寫(xiě)“出差任務(wù)書(shū)”；報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；將“出差任務(wù)書(shū)”附在借款單后面；到財(cái)務(wù)部借款。按合同管理辦法需要簽署合同的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)附合同。六、差旅費(fèi)的報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷程序A、程序結(jié)算審核批準(zhǔn)審核 簽批預(yù)算及標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核票據(jù)形式復(fù)核審核粘帖報(bào)銷單普通員工部門(mén)主管營(yíng)銷主任營(yíng)銷主任財(cái)務(wù)部出納總經(jīng)理B、備注① 以上程序針對(duì)普通員工設(shè)計(jì)，當(dāng)部門(mén)主管需報(bào)銷費(fèi)用的，粘貼報(bào)銷單，營(yíng)銷主任進(jìn)行事項(xiàng)審核，財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)算及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)形式進(jìn)行復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審核、簽批；營(yíng)銷主任需報(bào)銷費(fèi)用的，粘貼報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)形式進(jìn)行復(fù)核，總經(jīng)理審核、簽批。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)報(bào)銷單必須由各部門(mén)經(jīng)理、營(yíng)銷主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字，經(jīng)審核后的申請(qǐng)單作為報(bào)銷憑證附件（同時(shí)以相同金額的餐費(fèi)做帳）。禮金由財(cái)務(wù)部根據(jù)行政部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)單，分類裝入信封并封包后發(fā)給經(jīng)辦人。各部門(mén)需要送禮金必須事先報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審批，單位金額200元以上，必須報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，禮品由行政部按總經(jīng)理的意思統(tǒng)一購(gòu)買和安排，再轉(zhuǎn)發(fā)給營(yíng)銷部門(mén)辦理。說(shuō)明：以上各級(jí)人員在借款上超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，要寫(xiě)明理由；墊支報(bào)銷的，也須執(zhí)行上述流程。② 部門(mén)主管借款：填費(fèi)用申請(qǐng)單→營(yíng)銷主任審查簽字→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。D、“費(fèi)用報(bào)銷單”按公司審核程序，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。B、“費(fèi)用報(bào)銷單”中單位欄按報(bào)銷人所在部門(mén)填寫(xiě)。待公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或顧問(wèn)審計(jì)聯(lián)合檢查無(wú)誤后，經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)后，按規(guī)定單獨(dú)保管“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷單”；（3）財(cái)務(wù)部每月裝訂憑證時(shí)，須將“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷單”從費(fèi)用報(bào)銷單中抽出妥善保管，并應(yīng)定期整理，按時(shí)間順序裝訂、保存。報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)、保管應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）“費(fèi)用報(bào)銷單”中用途欄填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”即可，不需要寫(xiě)明具體情況，詳細(xì)支出情況在“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷單”中注明，“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷單”必須按格式詳細(xì)、認(rèn)真填寫(xiě)。因此經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷的期限內(nèi)，報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí)，如若業(yè)務(wù)還未成交，則只能允許報(bào)銷該業(yè)務(wù)項(xiàng)目招待費(fèi)用的一半，另一半該業(yè)務(wù)項(xiàng)目招待費(fèi)則需在業(yè)務(wù)成交之后方能報(bào)銷。經(jīng)辦人所申請(qǐng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，在業(yè)務(wù)沒(méi)有成交之前，所申請(qǐng)的招待費(fèi)由公司與經(jīng)辦人雙方各自承擔(dān)一半的費(fèi)用。附表八：備用金借支單所屬部門(mén)： 申請(qǐng)時(shí)間：20 年 月 日備用金借支事由借款金額(大寫(xiě))人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 圓整￥： 元財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批意見(jiàn)營(yíng)銷主任審核意見(jiàn)借款人五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷辦法因業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)展的需要確需公司審批作為特例進(jìn)行支持招待有關(guān)人員的，必須事先報(bào)，必須事先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷單”（見(jiàn)附表九）中申請(qǐng)欄，部門(mén)經(jīng)理及營(yíng)銷主任審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，才能到財(cái)務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)招待費(fèi)借款。凡催收超過(guò)三次未還者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其工資中直接扣減。③ 借款金額超過(guò)2000元，應(yīng)提前一天向財(cái)務(wù)部預(yù)約。所借支的業(yè)務(wù)備用金包含因業(yè)務(wù)拓展所包含的所有費(fèi)用，已借支業(yè)務(wù)備用金不再另行借支借款人的車輛使用維護(hù)費(fèi)及油費(fèi)備用金。所借款項(xiàng)于領(lǐng)取當(dāng)月工資時(shí)直接沖抵?？偨?jīng)理出差五日內(nèi)借款最高限額3000元，超出五日者，每超出一天增加500元B、業(yè)務(wù)備用金借款當(dāng)月業(yè)務(wù)費(fèi)借款總額限制為：當(dāng)月銷售目標(biāo)總額的3%為上限。A、差旅備用金借款出差人員差旅備用金借款時(shí)必須出示經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的 “出差任務(wù)書(shū)”，作為借支差旅費(fèi)的附件附在借款單后面，方可借款。根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，并填寫(xiě)“備用金借支單”（見(jiàn)附表八），
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