【正文】 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費(fèi)單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對(duì)外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制依據(jù)：接待管理制度 庫(kù)下載 接待流程（其他景點(diǎn)） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部
。 五、 流程文件、表單 ：《 制度、流程 》 《 制度、流程草案 》 《 制度、流程調(diào)整說(shuō)明 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調(diào)整不及時(shí)，不能滿足公司的實(shí)際工作需要 七、 流程控制點(diǎn) 1： 新制度、流程的審核、審批 控制目的：確保新制度 、 流程的制定符合規(guī)范 ， 滿足公司的實(shí)際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門廣泛征求意見 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 制度建設(shè)委員會(huì) 、 總經(jīng)理辦公會(huì)審核 、 審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 流程控制點(diǎn) 2： 制度、流程調(diào)整的審議、評(píng)定 控制目的：確保制度 、 流程的調(diào)整符合規(guī)范 ， 滿足公司的實(shí)際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門不定期對(duì)制度 、 流程進(jìn)行梳理 ， 廣泛調(diào)研 、 總結(jié)分析 ， 制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定 、 審議 ， 總經(jīng)理辦公會(huì)審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 庫(kù)下載 計(jì)算機(jī)等 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部 需求部門 財(cái)務(wù)管理部 提出需求，填寫設(shè)備申請(qǐng)表 是否內(nèi)部調(diào)劑 領(lǐng)用 是 公司領(lǐng)導(dǎo) 明確設(shè)備的詳細(xì)配置，填寫設(shè)備采購(gòu)單 否 內(nèi)部調(diào)劑 設(shè)備采購(gòu)單 購(gòu)置、驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收單 1領(lǐng)用 行政部 1登記，填寫計(jì)算機(jī)配置清單 分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批 設(shè)備 申請(qǐng)表 是 否 1信息中心進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收、調(diào)試 1與供應(yīng)商交涉 計(jì)算機(jī)配置清單 設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收單 部長(zhǎng)簽字確認(rèn) 部長(zhǎng)簽字確認(rèn) 企業(yè)管理部 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 預(yù)算審核 驗(yàn)收是否合格 設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收單 基建辦 審核 1登記 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱： 計(jì)算機(jī)等 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程 流程編號(hào)： LSQYGL003 一、 流程目的 ： 明確 IT設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、登記的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范 IT設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、登記管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人： 行政部、財(cái)務(wù)管理部、基建辦、需求部門、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 ： 1) 需求部門根據(jù)實(shí)際需求提出 IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)并填寫 IT設(shè)備申請(qǐng)表； 2) 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)； 3) 財(cái)務(wù)管理部對(duì) IT設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算審核； 4) 達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備需由基建辦審核 ， 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 總經(jīng)理進(jìn)行審批； 5) 審核審批通過(guò)后由企業(yè)管理部信息中心會(huì)同基建辦進(jìn)行判斷是否能夠內(nèi)部調(diào)劑； 6) 對(duì)于能夠內(nèi)部調(diào)劑的由基建辦進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑 ， 需求部門辦理調(diào)劑后的領(lǐng)用手續(xù)； 7) 對(duì)于不能內(nèi)部調(diào)劑的由企業(yè)管理部信息中心開出設(shè)備的具體名稱 、 型號(hào)等詳細(xì)配置內(nèi)容 ， 并填寫 IT設(shè)備申請(qǐng)表； 8) 企業(yè)管理部部長(zhǎng)在 IT設(shè)備申請(qǐng)表上確認(rèn)簽字； 9) 行政部部長(zhǎng)在 IT設(shè)備申請(qǐng)表上確認(rèn)簽字后交采購(gòu)人員； 10) 采購(gòu)人員按照公司采購(gòu)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu) ， 在采購(gòu)?fù)戤叢⒔?jīng)采購(gòu)人員驗(yàn)收 （ 以不需要試運(yùn)行及拆開設(shè)備的驗(yàn)收為主 ） 確認(rèn)之后 ， 填寫 IT設(shè)備驗(yàn)收單相關(guān)項(xiàng)目 （ 設(shè)備名稱 、 日期 、 供應(yīng)商 、 取得金額 、 質(zhì)保期限 、 質(zhì)保方式 、 采購(gòu)人員 ） 后提交由信息中心； 11) 企業(yè)管理部信息中心在接到設(shè)備驗(yàn)收單后開始技術(shù)驗(yàn)收 （ 以需要試運(yùn)行及拆開設(shè)備的驗(yàn)收為主 ） ， 調(diào)試； 12) 若技術(shù)驗(yàn)收不合格 ， 則退回至采購(gòu)人員 ， 由其與供應(yīng)商交涉 ， 并再次填寫驗(yàn)收單 ， 提請(qǐng)信息中心驗(yàn)收； 13) 驗(yàn)收合格并調(diào)試后 ， 交付需求部門 ， 需求部門辦理領(lǐng)用手續(xù) ， 達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備要在基建辦登記； 14) 企業(yè)管理部進(jìn)行 IT設(shè)備登記 ， 填寫計(jì)算機(jī)配置清單 。 五、 流程文件、表單 ：《 報(bào)銷單 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范 七、 流程控制點(diǎn) ： 對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的審批 控制目的：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作 ， 控制費(fèi)用支出 控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo) /財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng) 控制依據(jù)：費(fèi)用報(bào)銷制度 庫(kù)下載 企業(yè)管理部流程 ： 目標(biāo)管理流程 公司制度、流程管理流程 計(jì)算機(jī)等 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程 庫(kù)下載 目標(biāo)管理流程 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各部門 /下屬公司 下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 財(cái)務(wù)管理部 人力資源部 根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門 /公司的月度執(zhí)行目標(biāo) 將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解，形成各部門 /下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書 存檔 企業(yè)管理部 投資分析 進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況 人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析 市場(chǎng)目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析 分析各部門 /下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月提交管理監(jiān)控報(bào)告 審議 將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù) 管理監(jiān)控報(bào)告定稿，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部、人力資源部并存檔 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱： 目標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： LSQYGL001 一、 流程目的 ： 明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、執(zhí)行、監(jiān)控的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的目標(biāo)管理工作，為公司的績(jī)效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù) 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、總經(jīng)理辦公會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產(chǎn)業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 2) 企業(yè)管理部將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解 ， 形成各部門 /下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書； 3) 各部門 /下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門 /公司的月度執(zhí)行目標(biāo)； 4) 各部門 /下屬公司進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理 ， 按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料； 5) 根據(jù)各部門 /下屬公司提交的目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 ， 投資發(fā)展部進(jìn)行投資分析 ， 企業(yè)管理部進(jìn)行市場(chǎng)目標(biāo) 、 管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析 ， 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù) 、 資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況分析 ， 人力資源部進(jìn)行人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析； 6) 企業(yè)管理部將以上分析進(jìn)行綜合 ， 總結(jié)各部門 /下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況 ， 每月編寫并提交目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告； 7) 總經(jīng)理辦公會(huì)審議目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告； 8) 審議通過(guò)后 ， 企業(yè)管理部修改定稿目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 ， 報(bào)送總經(jīng)理 、 投資發(fā)展部和人力資源部 ， 并存檔； 9) 人力資源部將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù) 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報(bào)表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》《差異分析報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 預(yù)算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點(diǎn) 1： 預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案 控制目的：確保預(yù)算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn) 2： 財(cái)務(wù)管理部對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制 控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 庫(kù)下載 資金管理流程 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部 下屬公司 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 各部門按實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理部 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 用款申請(qǐng)單 資金需求是否在預(yù)算內(nèi) 資金劃撥 申請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算 1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 年度預(yù)算 編制流程 主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批 1對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 1每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱 1管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系 接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金 如實(shí)反映資金收支情況 資金劃撥 1審閱 資金收支表 是 否 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱： 資金管理流程 流程編號(hào)： LSCWGL002 一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 各部門根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) ， 填寫用款申請(qǐng)單； 2) 部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求進(jìn)行審核； 3) 財(cái)務(wù)管理部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃； 4) 若資金需求在預(yù)算內(nèi) ， 則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 5) 若資金需求不在預(yù)算內(nèi) ， 則各部門申請(qǐng)?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算； 6) 財(cái)務(wù)管理部 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算； 7) 主管副總 、 總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批； 8) 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 9) 下屬公司如實(shí)反映資金收支情況； 10) 財(cái)務(wù)管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金； 11) 財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系； 12) 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況 ， 分析籌資 、 投資機(jī)會(huì)； 13) 財(cái)務(wù)管理部對(duì)某些籌資 、 投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析； 14) 財(cái)務(wù)管理部 每月匯總制作資金收支表 ， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱； 15) 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表 。 五、 流程文件、表單 ： 《補(bǔ)員申請(qǐng)表》《應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷》、《面試評(píng)價(jià)單》、《人選報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點(diǎn) 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點(diǎn) 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過(guò) ， 人力資源部填寫面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 庫(kù)下載 工資發(fā)放流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長(zhǎng)審核簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人 考核、社會(huì)保險(xiǎn) 扣減工資月報(bào)表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細(xì)表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細(xì)表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細(xì)表、匯總表 工資明細(xì)表 工資匯總表 根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制 考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號(hào)