【正文】 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務風險 ： 接待客人服務質量達不到預期的效果 七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作 控制目的：提高接待客人的服務質量，更好地樹立公司對外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關部門配合做好各項接待準備工作 控制依據(jù)：接待管理制度 載 接待流程（其他景點） 直接負責人：外聯(lián)部 相關單位 外聯(lián)部 行政部 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 陪同客人游覽 做好各項準備工作，通知車輛在辦公樓等候 財務管理部 傳真或電話記錄 。 五、 流程文件、表單 ：《 制度、流程 》 《 制度、流程草案 》 《 制度、流程調整說明 》 六、 業(yè)務風險 ： 新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調整不及時，不能滿足公司的實際工作需要 七、 流程控制點 1： 新制度、流程的審核、審批 控制目的：確保新制度 、 流程的制定符合規(guī)范 ， 滿足公司的實際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會同相關部門廣泛征求意見 ， 分管領導 、 制度建設委員會 、 總經理辦公會審核 、 審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 流程控制點 2： 制度、流程調整的審議、評定 控制目的：確保制度 、 流程的調整符合規(guī)范 ， 滿足公司的實際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會同相關部門不定期對制度 、 流程進行梳理 ， 廣泛調研 、 總結分析 ， 制度建設委員會評定 、 審議 ， 總經理辦公會審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 載 計算機等 IT設備采購申請、驗收、登記流程 直接負責人：企業(yè)管理部 需求部門 財務管理部 提出需求，填寫設備申請表 是否內部調劑 領用 是 公司領導 明確設備的詳細配置，填寫設備采購單 否 內部調劑 設備采購單 購置、驗收，填寫設備驗收單 1領用 行政部 1登記，填寫計算機配置清單 分管領導、總經理審批 設備 申請表 是 否 1信息中心進行技術驗收、調試 1與供應商交涉 計算機配置清單 設備申請表、設備驗收單 部長簽字確認 部長簽字確認 企業(yè)管理部 部門領導簽字確認 預算審核 驗收是否合格 設備申請表、設備驗收單 基建辦 審核 1登記 載 流程說明 流程名稱： 計算機等 IT設備采購申請、驗收、登記流程 流程編號： LSQYGL003 一、 流程目的 ： 明確 IT設備的購置、驗收、登記的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范 IT設備購置、驗收、登記管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企業(yè)管理部；間接負責人： 行政部、財務管理部、基建辦、需求部門、公司領導 四、 流程描述 ： 1) 需求部門根據(jù)實際需求提出 IT設備購置申請并填寫 IT設備申請表； 2) 部門領導簽字確認 IT設備購置申請； 3) 財務管理部對 IT設備的購置申請進行預算審核； 4) 達到固定資產要求的設備需由基建辦審核 ， 分管領導 、 總經理進行審批； 5) 審核審批通過后由企業(yè)管理部信息中心會同基建辦進行判斷是否能夠內部調劑； 6) 對于能夠內部調劑的由基建辦進行內部調劑 ， 需求部門辦理調劑后的領用手續(xù)； 7) 對于不能內部調劑的由企業(yè)管理部信息中心開出設備的具體名稱 、 型號等詳細配置內容 ， 并填寫 IT設備申請表； 8) 企業(yè)管理部部長在 IT設備申請表上確認簽字； 9) 行政部部長在 IT設備申請表上確認簽字后交采購人員； 10) 采購人員按照公司采購相關規(guī)定進行采購 ， 在采購完畢并經采購人員驗收 （ 以不需要試運行及拆開設備的驗收為主 ） 確認之后 ， 填寫 IT設備驗收單相關項目 （ 設備名稱 、 日期 、 供應商 、 取得金額 、 質保期限 、 質保方式 、 采購人員 ） 后提交由信息中心； 11) 企業(yè)管理部信息中心在接到設備驗收單后開始技術驗收 （ 以需要試運行及拆開設備的驗收為主 ） ， 調試； 12) 若技術驗收不合格 ， 則退回至采購人員 ， 由其與供應商交涉 ， 并再次填寫驗收單 ， 提請信息中心驗收； 13) 驗收合格并調試后 ， 交付需求部門 ， 需求部門辦理領用手續(xù) ， 達到固定資產要求的設備要在基建辦登記； 14) 企業(yè)管理部進行 IT設備登記 ， 填寫計算機配置清單 。 五、 流程文件、表單 ：《 報銷單 》 六、 業(yè)務風險 ： 費用報銷不規(guī)范 七、 流程控制點 ： 對報銷申請的審批 控制目的：規(guī)范公司的費用報銷工作 ， 控制費用支出 控制手段：部門領導 /財務管理部部長 /總經理根據(jù)權限審批報銷申請 控制依據(jù)：費用報銷制度 載 企業(yè)管理部流程 ： 目標管理流程 公司制度、流程管理流程 計算機等 IT設備采購申請、驗收、登記流程 載 目標管理流程 直接負責人：企業(yè)管理部 投資發(fā)展部 總經理辦公會 各部門 /下屬公司 下達年度經營目標 財務管理部 人力資源部 根據(jù)年度經營目標和目標責任書形成本部門 /公司的月度執(zhí)行目標 將年度經營目標按績效考核周期進行分解，形成各部門 /下屬公司的目標責任書 存檔 企業(yè)管理部 投資分析 進行日常運營管理，按月提交目標執(zhí)行情況報表及匯報資料 財務、資產分析及預算執(zhí)行情況 人才目標執(zhí)行情況分析 市場目標、管理目標執(zhí)行情況分析 分析各部門 /下屬公司的目標執(zhí)行情況，每月提交管理監(jiān)控報告 審議 將目標管理監(jiān)控報告作為績效考核的依據(jù) 管理監(jiān)控報告定稿，報送總經理、投資發(fā)展部、人力資源部并存檔 集團年度經營目標下達流程 年度經營目標 經營目標執(zhí)行情況報表及匯報資料 目標責任書 目標管理監(jiān)控報告 載 流程說明 流程名稱： 目標管理流程 流程編號： LSQYGL001 一、 流程目的 ： 明確公司經營目標分解、執(zhí)行、監(jiān)控的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的目標管理工作，為公司的績效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù) 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企業(yè)管理部；間接負責人：投資發(fā)展部、總經理辦公會、財務管理部、人力資源部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達年度經營目標； 2) 企業(yè)管理部將年度經營目標按績效考核周期進行分解 ， 形成各部門 /下屬公司的目標責任書； 3) 各部門 /下屬公司根據(jù)年度經營目標和目標責任書形成本部門 /公司的月度執(zhí)行目標； 4) 各部門 /下屬公司進行日常運營管理 ， 按月提交目標執(zhí)行情況報表及匯報資料； 5) 根據(jù)各部門 /下屬公司提交的目標執(zhí)行情況報表及匯報資料 ， 投資發(fā)展部進行投資分析 ， 企業(yè)管理部進行市場目標 、 管理目標執(zhí)行情況分析 ， 財務管理部進行財務 、 資產分析及預算執(zhí)行情況分析 ， 人力資源部進行人才目標執(zhí)行情況分析； 6) 企業(yè)管理部將以上分析進行綜合 ， 總結各部門 /下屬公司的目標執(zhí)行情況 ， 每月編寫并提交目標管理監(jiān)控報告； 7) 總經理辦公會審議目標管理監(jiān)控報告； 8) 審議通過后 ， 企業(yè)管理部修改定稿目標管理監(jiān)控報告 ， 報送總經理 、 投資發(fā)展部和人力資源部 ， 并存檔； 9) 人力資源部將目標管理監(jiān)控報告作為績效考核的依據(jù) 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經營目標》《預算編制方針》《預算報表》《年度預算草案》《年度預算方案》《預算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預算執(zhí)行報告》《差異分析報告》 六、 業(yè)務風險 ： 預算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點 1： 預算管理委員會審批預算草案 控制目的：確保預算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預算管理委員會對預算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 流程控制點 2： 財務管理部對預算執(zhí)行進行監(jiān)督控制 控制目的：保證預算順利執(zhí)行，完成年度經營目標 控制手段：財務管理部監(jiān)督預算執(zhí)行情況，審計監(jiān)察部組織調查 控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 載 資金管理流程 直接負責人：財務管理部 下屬公司 公司領導 各部門 各部門按實際需求提出用款申請 財務管理部 部門領導審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預算規(guī)劃 用款申請單 資金需求是否在預算內 資金劃撥 申請?zhí)嘏蛐薷念A算 審核批準手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預算 1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機會 年度預算 編制流程 主管副總、總經理依權限進行審批 1對某些籌資、投資機會進行可行性分析 1每月匯總制作資金收支表，報公司領導審閱 1管理銀行與公司帳戶間的關系 接受 /管理資金平衡 /調撥資金 如實反映資金收支情況 資金劃撥 1審閱 資金收支表 是 否 載 流程說明 流程名稱： 資金管理流程 流程編號： LSCWGL002 一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個過程 二、 流程目標 ： 確保日常資金的使用與預算一致，資金使用得到有效控制 三、 流程負責人 ： 直接負責人：財務管理部；間接負責人：公司領導、各部門、下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 各部門根據(jù)實際需求提出用款申請 ， 填寫用款申請單； 2) 部門領導對需求進行審核； 3) 財務管理部制定年度 /季度 /月資金預算規(guī)劃； 4) 若資金需求在預算內 ， 則財務管理部進行資金劃撥； 5) 若資金需求不在預算內 ， 則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A算； 6) 財務管理部 審核批準手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預算； 7) 主管副總 、 總經理按照權限進行審批； 8) 財務管理部進行資金劃撥； 9) 下屬公司如實反映資金收支情況； 10) 財務管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調撥資金； 11) 財務管理部管理銀行與公司間帳戶關系； 12) 財務管理部根據(jù)公司資金狀況 ， 分析籌資 、 投資機會； 13) 財務管理部對某些籌資 、 投資機會進行可行性分析； 14) 財務管理部 每月匯總制作資金收支表 ， 報公司領導審閱； 15) 公司領導審閱資金收支表 。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務風險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結構化試題、用人條件 載 工資發(fā)放流程 直接負責人：人力資源部 人力資源部 財務管理部 各部門 總經理 由總經理簽字 部長審核簽字 部門領導簽字領取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復印公司工資明細表、匯總表送財務管理部 根據(jù)工資明細表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領取工資 工資明細表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細表、匯總表 工資明細表 工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 載 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程