【正文】 會討論通過年度媒體宣傳計劃； 3) 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定媒體宣傳方案 ， 方案中應(yīng)該明確宣傳的目的 、 標(biāo)準(zhǔn) 、 資金預(yù)算等內(nèi)容； 4) 企劃部將媒體宣傳方案報主管副總審批 ， 重大媒體宣傳活動還需報總經(jīng)理辦公會審批； 5) 審批通過后 ， 企劃部與有關(guān)媒體接觸 ， 提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)； 6) 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判； 7) 企劃部對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤 、 監(jiān)控； 8) 宣傳結(jié)束后 ， 企劃部對宣傳效果進(jìn)行評估 ， 編制媒體宣傳評估報告； 9) 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報媒體宣傳評估情況 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 相關(guān)部門實施辦理不及時 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議 、 指示等事項的及時辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程 載 信息反饋流程 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表 信息反饋表 下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表 通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息 相關(guān)材料存檔 各職能部門 員工 下屬公司 審閱信息反饋報告，查收信件或 Email， 并下達(dá)工作指示 總結(jié)，編寫信息反饋報告 匯總、分析各方面反饋的信息 信息反饋報告 設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址 行政督辦流程 載 流程說明 流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004 一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實地反映到總經(jīng)理 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址； 2) 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息； 3) 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表； 4) 各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表； 5) 總經(jīng)辦匯總 、 分析各方面反饋的信息； 6) 總經(jīng)辦總結(jié) 、 編寫信息反饋報告； 7) 總經(jīng)理審閱信息反饋報告 ， 查收信件或 Email， 并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示； 8) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報告》《差異分析報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 預(yù)算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點 1： 預(yù)算管理委員會審批預(yù)算草案 控制目的：確保預(yù)算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預(yù)算管理委員會對預(yù)算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點 2： 財務(wù)管理部對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制 控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標(biāo) 控制手段：財務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 載 資金管理流程 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部 下屬公司 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 各部門按實際需求提出用款申請 財務(wù)管理部 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 用款申請單 資金需求是否在預(yù)算內(nèi) 資金劃撥 申請?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算 1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會 年度預(yù)算 編制流程 主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批 1對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析 1每月匯總制作資金收支表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱 1管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系 接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金 如實反映資金收支情況 資金劃撥 1審閱 資金收支表 是 否 載 流程說明 流程名稱： 資金管理流程 流程編號： LSCWGL002 一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 各部門根據(jù)實際需求提出用款申請 ， 填寫用款申請單； 2) 部門領(lǐng)導(dǎo)對需求進(jìn)行審核； 3) 財務(wù)管理部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃； 4) 若資金需求在預(yù)算內(nèi) ， 則財務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 5) 若資金需求不在預(yù)算內(nèi) ， 則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算； 6) 財務(wù)管理部 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算； 7) 主管副總 、 總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批； 8) 財務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 9) 下屬公司如實反映資金收支情況； 10) 財務(wù)管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金； 11) 財務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系； 12) 財務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況 ， 分析籌資 、 投資機(jī)會； 13) 財務(wù)管理部對某些籌資 、 投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析； 14) 財務(wù)管理部 每月匯總制作資金收支表 ， 報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱； 15) 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表 。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果 七、 流程控制點 ： 各項接待準(zhǔn)備工作 控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項接待準(zhǔn)備工作 控制依據(jù)：接待管理制度 載 接待流程（其他景點） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 行政部 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 陪同客人游覽 做好各項準(zhǔn)備工作，通知車輛在辦公樓等候 財務(wù)管理部 傳真或電話記錄 。 五、 流程文件、表單 ： 《補(bǔ)員申請表》《應(yīng)聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 載 工資發(fā)放流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長審核簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財務(wù)管理部 根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細(xì)表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細(xì)表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細(xì)表、匯總表 工資明細(xì)表 工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 載 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； 4) 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財務(wù)管理部； 5) 財務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單 ， 由部門負(fù)責(zé)人交給員工； 8) 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 載 流程說明 流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)理下達(dá)工作指示 、 文件批示 、 會議決議等； 2) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 、 批示 、 會議決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件傳達(dá)到各部門； 3) 各部門按照指示 、 批示進(jìn)行辦理； 4) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦 ， 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ? 掌握時間 ， 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始 、 完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求 ， 及時與總經(jīng)理溝通 ? 掌握進(jìn)度 ， 適時進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查 ， 根據(jù)工作進(jìn)度安排 ， 向總經(jīng)理匯報 ? 掌握辦理情況 ， 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 ， 對于工作的辦理時限狀況 、 總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄； 5) 總經(jīng)辦按時限向總經(jīng)理匯報辦理情況； 6) 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理 七、 流程控制點 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點 、 本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計 ， 編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 ， 總經(jīng)理辦公會進(jìn)行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定 載 日常投資項目跟蹤管理流程 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部 財務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 對投資項目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告 投資項目經(jīng)營狀況分析報告 匯報 參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料 財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告 定期對投資項目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告 投資項目經(jīng)營情況報告 宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析 載 流程說明 流程名稱： 日常投資項目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述