【正文】 大量管理資料下載 注意保存 26 財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)專人負(fù)責(zé)用戶身份的管理、維。 如有違反上述制度規(guī)定、占用服務(wù)器資源等等現(xiàn)象，造成財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失、泄密的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的開機(jī)及使用密碼，由財(cái)務(wù)中心指定專人負(fù)責(zé)設(shè)定、變更。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)管理是確保網(wǎng)絡(luò)安全可靠運(yùn)行的基本保障，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 (服務(wù)器 )及網(wǎng)絡(luò)干線的安全、可靠暢通的日常維護(hù)管理由信息部負(fù)責(zé)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的防火墻實(shí)現(xiàn)抵御外來(lái)非法入侵，確保財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)互聯(lián)、實(shí)時(shí)結(jié)算、實(shí)時(shí)查詢，真正做到安全可靠、正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)專用主服務(wù)器采用方正 DELL 服務(wù)器， 128m 內(nèi)存，熱插拔硬盤，提供數(shù)據(jù)熱備份，配置財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)交換機(jī)，將所有分公司、店面、超市終端計(jì)算機(jī)并入統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)之中，直接接入中心交換機(jī)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)互聯(lián)、跨網(wǎng)段、跨平臺(tái)管理。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，充分考慮未來(lái)財(cái)務(wù)管理的需要，留有足夠的功能開發(fā)和發(fā)展空間。 第十二部分 財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)設(shè)備管理維護(hù)職責(zé)制度 一、網(wǎng)絡(luò)中心對(duì)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) (服務(wù)器 )管理維護(hù)職責(zé) 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理要求和有利于網(wǎng)絡(luò)路由管理、維護(hù)，財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) (服務(wù)器 )由信息部負(fù)責(zé)管理與維護(hù)，其管理維護(hù)職責(zé)： 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。應(yīng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。 ，監(jiān)銷人應(yīng)在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告本公司負(fù)責(zé)人。 ，由公司共同派員監(jiān)銷。 五、檔案銷毀 ，并編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)。 28． 交接完畢，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人在會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)上鑒名或蓋章。 26． 移交時(shí)，由原管理員編制會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，列明會(huì)計(jì)檔案所屬會(huì)計(jì)檔案名稱卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、己保管期限等內(nèi)容。 案的人員，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫、拆封、標(biāo)記、抽換。 ，如有特殊需要，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。 20 內(nèi)部人員查閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)經(jīng)檔案管理員批準(zhǔn)，方可辦理查閱復(fù)制手續(xù)。 三、檔案查詢 ，對(duì)歸檔的會(huì)計(jì) 檔案必須編制《案卷目錄》以及《會(huì)計(jì)檔案歸檔登記簿》，以利于有關(guān)公司的查閱利用。 ，不得將會(huì)計(jì)檔案隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。 ，應(yīng)繪制案卷存放示意圖，以便對(duì)檔案管理狀況進(jìn)行全面清查。 ，分年度編制目錄號(hào)，案卷目錄號(hào)不得重復(fù)。 二、檔案保管 、月依次排列，分公司編寫頁(yè)號(hào)、卷號(hào)，起止年度和保管期限。移交清單按年統(tǒng)一裝訂。 每周 度 五 移交 總部財(cái)務(wù)中心 ；會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)帳簿等會(huì)計(jì)檔案于 月 度 終了2 日內(nèi)移交 總部財(cái)務(wù)中心 。 。 ，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定填寫清楚，案卷題名簡(jiǎn)明，能確切反映案卷內(nèi)容，并用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。 ，字跡己擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷。 第十一部分 會(huì)計(jì)檔案管理辦法 一、會(huì)計(jì)檔案 ：原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其它憑證；會(huì)計(jì)帳簿類：總帳、明細(xì)帳、日記帳、固定資產(chǎn)卡片、輔助帳簿、其它會(huì)計(jì)帳簿；財(cái)務(wù)報(bào)告類：月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表、附注及文字說(shuō)明、其它財(cái)務(wù)報(bào)告；其它類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)帳單、其他應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) ；財(cái)務(wù)管理規(guī)定類：制度、辦法、規(guī)定； 文書類：經(jīng)濟(jì)合同、工作 計(jì)劃、總結(jié) 等。 、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)封存保管，主管領(lǐng)導(dǎo)只有在非常特殊情況下，并至少要會(huì)同兩位領(lǐng)導(dǎo)或使用人在場(chǎng)方可開封取出鑰匙開啟保險(xiǎn)柜或保密柜。其他人如需使用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同技術(shù)管理部門有關(guān)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行簽 字登記后方可借用并及時(shí)退回。 、稅控程序、電算化程序、各種申報(bào)表程序等等，各責(zé)任人必須在其職權(quán)范圍內(nèi)操作并要將其職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的操作密碼及時(shí)書面報(bào)送公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人備案。 ，只能使用自己的文件夾及子文件夾。 ，由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專門人員設(shè)置使用密碼。其他任 何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。 ，按會(huì)計(jì)核算期準(zhǔn)確及時(shí)地填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，定期將其整理裝訂成冊(cè)進(jìn)行臨時(shí)性保管，兩個(gè)會(huì) 大量管理資料下載 注意保存 23 計(jì)年度后，各主管會(huì)計(jì)必須及時(shí)移交給會(huì)計(jì)檔案管理部門按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》進(jìn)行管理。 第十部分 財(cái)務(wù)保密制度實(shí)施細(xì)則 、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告），經(jīng)營(yíng)意向、決策資料，財(cái)務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄，公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤 等），財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用保密制度及本實(shí)施細(xì)則，未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。 7．補(bǔ)貼只限員工在公司崗位上班期間才享受，離崗休假期間停發(fā)、不享受。 6．補(bǔ)貼是綜合工資除 去標(biāo)準(zhǔn)工資后的余額。以本人實(shí)際加班天數(shù)，按本人日標(biāo)準(zhǔn)工資的 100%計(jì)發(fā)加班費(fèi)。 5．公司員工因工作需要由公司安排加班的，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資計(jì)發(fā)加班費(fèi)。 4．公司員工病假須有醫(yī)院證明，三 天以內(nèi)（含）的病假不扣發(fā)本人標(biāo)準(zhǔn)工資；三天以上不滿五天（含）的病假期間，發(fā)放本人標(biāo)準(zhǔn)工資的 75%；五天以上不滿七天（含）的病假期間，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的 50%發(fā)放；七天以上不滿十天（含）的的病假期間，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的 25%發(fā)放；十天以上的病假期間，停發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工資。 2．標(biāo)準(zhǔn)工資由財(cái)務(wù)顧問(wèn)按月造表，公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 2．計(jì)時(shí)、計(jì)件、績(jī)效考核工資制度：對(duì)于從事生產(chǎn)按時(shí)、按件與任務(wù)額度完成的某項(xiàng)工作，以定額計(jì)發(fā)的一種工資制度。公司員工的職別待遇與月綜合工資的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下（ 每人定的月綜合工資及協(xié)議工資另行存檔，不公開）。 一、綜合工資 綜合工資為員工月綜合收入，主要由標(biāo)準(zhǔn)工資、補(bǔ)貼、績(jī)效考核三部分組成。 第九部分 工資管理辦法 為加強(qiáng)公司員工工資管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制度，根據(jù)公司自身特點(diǎn)，按照人才市場(chǎng)的規(guī)律，為保證公司有一個(gè)高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，使員工各施其職、各盡其責(zé)、各獲其酬，特制定公司工資管理辦法。 2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，所有合同 應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。 五、 監(jiān)督管理 1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。 更或終止的 ，采購(gòu)單位應(yīng) 將變更或終 止的理由及時(shí) 書面上報(bào)采購(gòu)部。 3 日內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。 定，采購(gòu)單 位應(yīng)將合同草 案的有關(guān)文 件報(bào)采購(gòu)部。 3．采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確定具體采購(gòu)方式。 （ 2）采購(gòu) 單位報(bào) 送的月 份執(zhí)行計(jì) 劃，應(yīng) 是本月已 經(jīng)確定 要購(gòu)置 且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。 各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》（以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》），本表一式兩份，部門留存一份，采購(gòu)部一份。 （ 1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)， 且無(wú)其他合適替代標(biāo)的； （ 2）因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)； 四、 物 資 采 購(gòu)審 批程序 1．公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟： （ 1）編制公司采購(gòu)預(yù)算； （ 2）編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃； （ 3）確定采購(gòu)方式； （ 4）訂立及履行采購(gòu)合同； （ 5）驗(yàn)收； （ 6）結(jié)算。 4． 采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。 10 萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。主 要職責(zé)是： 1. 組織實(shí)施集中采購(gòu)； 2. 組織由公司撥款的 大型采購(gòu)活動(dòng)； 3. 受各公司的委托，代其組織采購(gòu)事宜； 4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理； 5. 擬定公司采購(gòu)政策； 大量管理資料下載 注意保存 20 6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng)； 7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格； 8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格； 9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。 3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。 第八部分 物 資 采 購(gòu) 管理辦法 一、 適用范圍 1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。 (1)盤點(diǎn)工作人員要依據(jù)規(guī)定，盡職盡責(zé)，認(rèn)真做好盤點(diǎn)工作，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報(bào)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予相應(yīng)嘉獎(jiǎng)。 (2)盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)于盤點(diǎn)結(jié)束后一周內(nèi)呈報(bào)上級(jí)核閱。 （ 6）盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)把“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”，一式兩份，一份由保管部門自存，一份送交財(cái)務(wù)中心，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。 （ 4）盤點(diǎn)過(guò)程應(yīng)按指定順序進(jìn)行，不得遺漏、重復(fù)。至于生產(chǎn)需用品，經(jīng)批準(zhǔn)可不移動(dòng)，但應(yīng)標(biāo)示出。 （ 1）財(cái)務(wù)中心應(yīng)就年度、年中，抽查項(xiàng)目、部門、時(shí)間等情況呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃，限期辦理盤點(diǎn)工作。存貨應(yīng)堆放整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。 (1)盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人于每次盤點(diǎn)前，依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編 大量管理資料下載 注意保存 19 組表”，呈公司總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。 ()協(xié)點(diǎn)人：由倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。 (4)盤點(diǎn)人：由公司財(cái)務(wù)中心指派專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。 (2)主盤人：由財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)年中、月份盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。不定期抽點(diǎn)，以不預(yù)先通知為原則。 (3)月末盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)中心會(huì)同管理 部門于月份終了對(duì)公司貴重物品及常用財(cái)務(wù)進(jìn)行盤查清點(diǎn)。 (1)年終盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)中心會(huì)同管理部門及相關(guān)部門于年度終了一個(gè)月內(nèi)對(duì)固定資產(chǎn)、存貨、貨幣資金等進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)。 ④啟用帳簿，應(yīng)在帳簿封面載明公司名稱、年度，在啟用頁(yè)上載明帳簿名稱、啟用時(shí)間，由記帳人員簽名或蓋章，并加蓋公章。賬面記帳嚴(yán) 禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液。 (1)存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，應(yīng)按品種、規(guī)格登記，并妥善保管，年終裝訂成冊(cè)，至少保管 5 年； (2)記賬應(yīng)有合法憑證，憑證應(yīng)完整，并遵守以下規(guī)則： ①根據(jù)入庫(kù)單記收入，根據(jù)出庫(kù)單記發(fā)出，有關(guān)資料作為其附件，分別按順序編號(hào)，作為記帳索引號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，以便月后查詢。 (1)存貨在保管期間，由于各種原因發(fā)生毀損 、變質(zhì)、溢缺，應(yīng)認(rèn)真填制“毀損報(bào)告單”，上報(bào)審批。 (3)向公司申請(qǐng)配備適當(dāng)?shù)南榔鞑模⒍ㄆ跈z查，杜絕隱患。 ： 大量管理資料下載 注意保存 18 (1)應(yīng)妥善保管公司資產(chǎn)。 (1)存貨存放地點(diǎn)應(yīng)符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)如有貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。 (3)按規(guī)定填寫出出庫(kù)單全部?jī)?nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章，或劃線。凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨；禁止以白條抵庫(kù)。 (1)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指令發(fā)出存貨前，領(lǐng)貨人必須填制“出庫(kù)單”。 (4)完成品質(zhì)檢測(cè)。 (2)觀察包裝是否完好。財(cái)務(wù)中心根據(jù)合同約定進(jìn)行付款。財(cái)務(wù)中心據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。修理完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格，財(cái)務(wù)中心予以付款。 (2)登記 財(cái)務(wù)中心在入賬同時(shí)，應(yīng)同時(shí)登記“固定資產(chǎn)卡片”，逐項(xiàng)目填列，并請(qǐng)驗(yàn)收人、保管人簽字，由財(cái)務(wù)中心存檔保管。 (1)購(gòu)置手續(xù) 各公司、業(yè)務(wù)部門因工作業(yè)務(wù)需要，添置固定資產(chǎn)，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，按審批后的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量，由商務(wù)部具體執(zhí)行。 (5) 每年財(cái)務(wù)中心安排專人進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)檢 查時(shí)，資產(chǎn)核實(shí)是其中一項(xiàng)重要內(nèi)容。 (3) 所有物品檔案材料由公司總經(jīng)理辦公室指派專人負(fù)責(zé)，定期歸檔。 (1)房屋建筑物、電氣設(shè)備由公司總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)管理。存貨是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷售或耗用而儲(chǔ)備的各種物品，包