【正文】 38 附錄： 東北建廠主要投資估算 表 產(chǎn)品 工序 名稱 數(shù)量 單價（萬元） 合計(jì)（萬元） 廠房面積（平方米） 單價 （萬元） 合計(jì) （萬元） 二期投資廠房面積（平方米） 合計(jì)（萬元） 設(shè)備投資（萬元） 備注 香瓜子、涼茶、奶香、毛磕 60 噸 風(fēng)選 清選機(jī) 4 3000 二期投資 60噸 比重機(jī) 4 窩眼機(jī) 4 提升機(jī) 12 煮制 儲料倉 2 400 下料槽 3 行車 2 煮鍋 8 煮制平臺 1 卸料斗 2 干燥、復(fù)烤 干燥機(jī) 2 1600 復(fù)烤機(jī) 2 清選機(jī) 3 冷卻線 3 包裝 包裝機(jī) 8 3000 包裝平臺 2 提升 設(shè)備 1 噴碼機(jī) 2 小計(jì) 原香 30 噸 原味炒鍋 4 2020 清選機(jī) 4 冷卻線 4 39 茶瓜子（ 15噸） 風(fēng)選 風(fēng)選機(jī) 1 1000 二期投資 10噸 提升機(jī) 2 煮制 上料機(jī)構(gòu) 1 600 去皮清洗設(shè)備 2 煮鍋 5 電動葫蘆 3 炒制 干燥機(jī) 2 900 炒制設(shè)備 炒鍋 4 電動葫蘆 2 冷卻線 2 熟籽小風(fēng)選機(jī) 2 清選機(jī) 2 包裝 包裝機(jī) 12 1200 包裝平臺 2 提升 設(shè)備 1 噴碼機(jī) 1 小計(jì) 油炸類（蠶豆花生） 10噸 浸泡 沉降池 1 2020 二期投資 10噸 浸泡池 4 上下料斗 1 行車 5 噸 1 去皮機(jī) 4 檢雜臺 3 清洗設(shè)備 2 油炸 油炸線 1 40 輸送線 2 油罐及泵 2 拌料、冷卻 夾層鍋 2 攪拌機(jī) 2 輸送冷卻設(shè)備 1 包裝 立式包裝機(jī) 7 包裝平臺 1 提升機(jī) 1 花生包裝設(shè)備 1 空調(diào) 4 噴碼機(jī) 1 小計(jì) 多味瓜子（ 20 噸） 生產(chǎn)設(shè)備 1 作為二期投資 脆皮花生（ 10 噸） 生產(chǎn)設(shè)備 1 作為二期投資 公用設(shè)備 筒倉 2020 噸 5 1800 二期投資8000 噸 油爐 600 萬 1 350 二期投資 2臺油爐 油爐 300 萬 1 鍋爐 6 噸 1 包括供暖用汽 管道費(fèi)用 1 油爐安裝 1 設(shè)備安裝 1 空壓機(jī) 10 立 2 41 方 水井泵房 1 電 1 100 庫房 成品庫 5000 原料庫 10000 小計(jì) 32950 土地 133200 200 畝 道路 按 15%計(jì)算 20200 綠化 按 15%計(jì)算 20200 廣場、裝卸 8000 電纜溝 暖氣溝 供暖系統(tǒng)管網(wǎng) 環(huán)保、污水處理 設(shè)計(jì)、勘察 設(shè)備基礎(chǔ) 車棚、廁所 水開戶 小計(jì) 合計(jì) 不可預(yù)見 1% 總計(jì) 總投資 一期投資： 二期投資： 42 。 白瓜子廠房投資 295 萬元，年折舊費(fèi) ，設(shè)備 483萬元，年折舊費(fèi) ,噸制造費(fèi)用 236元 .按 10%產(chǎn)量分?jǐn)倓恿餐顿Y為 83萬元 ,年折舊 ,噸制造費(fèi)用 31 元 豆類廠房投資 160 萬元，年折舊費(fèi) 8萬元，設(shè)備 355萬元，年折舊費(fèi) ,噸制造費(fèi)用 158元 .按 10%產(chǎn)量分?jǐn)倓恿餐顿Y為 83萬元 ,年折舊 ,噸制造費(fèi)用 31 元 。蠶豆含稅單價 3300元 /噸 人工配料成本參照安洽一廠二廠 2020年 10 月份成本 國葵出品率按齊洽 93%測算，其他出品率按 10 月成本 37 燃動及制造費(fèi)用 測算表 燃動成本測算表 燃動成本 香瓜子 原香 茶瓜子 豆類 噸耗 單價 金額 噸耗 單價 金額 噸耗 單價 金額 噸耗 單價 金額 水 電 天然氣 蒸汽 油爐煤耗 合計(jì) 備注 : 水含稅價 元 /噸 ,電基價 /含稅 ,天然氣含稅 /立方 ,原煤含稅 300元 /噸 .蒸汽自產(chǎn) 80 元 /噸 (不含稅 ) 制造費(fèi)用測算表 制造費(fèi)用 香瓜子噸費(fèi)用 原香噸費(fèi)用 茶瓜子噸費(fèi)用 豆類噸費(fèi)用 年產(chǎn)量 :16920噸 年產(chǎn)量 :5100噸 年產(chǎn)量 :2670噸 年產(chǎn)量 :2760噸 人工 維修技改物耗 折舊 合計(jì) 備注 : 一期總投資預(yù)算為 5726 萬元 ,其中管理使用廠房 (倉庫 \道路 \筒倉 )為 2090 萬元 ,使用年限按 20 年 ,折舊計(jì)入管理費(fèi)用每年 104 萬元 。原香原料為甘葵 。 管理費(fèi)用參照包洽廠不含折舊費(fèi)用每月 24萬元的 倍計(jì)算，全年 432 萬元，加本廠折舊費(fèi)用 104 萬元，合計(jì) 536 萬元 毛利 測算表 產(chǎn)品總成本毛利表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 噸銷售單價 (元 ) 噸銷售成本 (元 ) 噸毛利 (元 ) 總銷售收入 (萬元 ) 總銷售成本 (萬元 ) 總毛利(萬元 ) 毛利率 香瓜子類 16,920 12,816 7,727 5,089 21,685 13,074 8,611 % 原香瓜子類 5,100 11,591 7,678 3,913 5,911 3,916 1,996 % 白瓜子類 2,670 25,660 20,522 5,138 6,851 5,479 1,372 % 豆類 2,760 10,861 9,277 1,584 2,998 2,561 437 % 合計(jì) 27,450 37,446 25,030 12,416 % 產(chǎn)品噸成本毛利測算表 產(chǎn)品名稱 材料成本 人工 燃動 固定制造費(fèi)用 總成本 不含稅售價 毛利率 出品率 原料單價 原料 輔料 配料 包材 噸人工 噸 噸 噸成本 香瓜子類 % 4,808 64 309 1,509 492 268 277 7,727 12,816 % 原香瓜子類 % 5,082 37 1,588 562 116 292 7,678 11,591 % 白瓜子類 % 13,925 310 714 3,377 1,010 647 539 20,522 25,660 % 豆類 % 2,854 2,013 323 2,556 808 263 461 9,277 10,861 % 備注 : 香瓜子原料 :甘葵占 60%,11月含稅單價 5000元 /噸 。 第五章 財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目投資主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬元 序號 指標(biāo)名稱 單