【正文】 庫存物料賬齡不超兩個月，對相關(guān)責(zé)任人落實考核。十二、責(zé)任追究采購不及時造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對經(jīng)辦人落實考核。公司每年根據(jù)實際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時處理。凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實行零庫存。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫單。（四）外協(xié)新制品加工及維修外協(xié)新制品加工，由使用部門提報計劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)（圖紙）要求，經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理?！恫牧先霂靻巍钒茁?lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購貨發(fā)票，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財務(wù)入賬。采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。對來料加工的原料，營銷部會計、財務(wù)部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。車間要建立《原料領(lǐng)用臺帳》以備核查、對賬。未經(jīng)檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認(rèn)，同時辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。（同批中的小批號由生產(chǎn)部編寫并錄入。棉花入庫司庫要會同生產(chǎn)部驗配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應(yīng)及時反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。采購原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質(zhì)量指標(biāo)，檢測結(jié)果報送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報請總經(jīng)理。采購價格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。要認(rèn)真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經(jīng)總經(jīng)理審批。大宗機(jī)物料采購必須實行合同管理。供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明，經(jīng)在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報計劃。因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計劃，由生產(chǎn)部或分場提報，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。周計劃主要針對生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報的采購計劃。營銷部依據(jù)原料采購計劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場貨源及價格波動情況，適時提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）專項采購：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。三、采購機(jī)制（一）集中采購：原料采購，包括國內(nèi)、國際市場原料采購。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。公司物資采購管理制度3為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。第四條公司固定資產(chǎn)的39。，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練?！叭笔掷m(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款?！逗细癫少徤堂麅浴?財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。九、責(zé)任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析。(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。(五)采購紀(jì)律規(guī)定：各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。(四)采購物資付款規(guī)定：下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定：物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定 ：物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。所有特例處理的情況均須記錄備案。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。（二）采購方式：招標(biāo)采購；固定廠商、長期報價采購；即時詢價采購。二、物資需求(采購)計劃的分類月度物資需求計劃即月采購計劃；臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性　總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。第二篇：公司物資采購管理制度文章標(biāo)題：公司物資采購管理制度第一章　總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。、油味料不新