【正文】 余款清理不及時(shí)造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。對(duì)于超過(guò)規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場(chǎng)（車間）、部門計(jì)劃失 9 誤造成的，由綜合部對(duì)其落實(shí)考核。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。外協(xié)新制品及維修完成后，入庫(kù)、出庫(kù)與機(jī)物料采購(gòu)入庫(kù)、出庫(kù)程序相同。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫(kù)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫(kù)和使用部門驗(yàn)收簽字。原料銷售出庫(kù)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營(yíng)銷部錄入《銷售申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫(kù)程序打印《銷售出庫(kù)單》一式二聯(lián)，開(kāi)具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。（二）原料帳務(wù)管理原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫(kù)（入帳）結(jié)算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后辦理入帳。原料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)如果沒(méi)有接到通知，不明貨物來(lái)源，應(yīng)拒絕接收，并通知營(yíng)銷部處理。八、采購(gòu)質(zhì)量管理對(duì)需采購(gòu)的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。七、采購(gòu)價(jià)格管理原料集中采購(gòu)。（三）合格供方選擇的評(píng)審依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國(guó)家法律法規(guī)要求。嚴(yán)格控制計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓。使用部門提報(bào)機(jī)物料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，對(duì)品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時(shí)間。其中，指導(dǎo)計(jì)劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購(gòu)計(jì)劃；指定計(jì)劃是指隨品種調(diào)整需采購(gòu)的非主體原料計(jì)劃。一、本制度是公司采購(gòu)原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。，要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批)，確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；供方評(píng)定原則；職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。（二）驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到： 、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。（二）可儲(chǔ)存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以電話或書(shū)面形式通知供貨商送貨。（四）春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。（二）定價(jià)程序。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。（三）對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。（四）銀行結(jié)算原則。第二章 采購(gòu)人員職責(zé)第四條 采購(gòu)人員具體職責(zé)有：（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂；（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。（五）供貨商的更換與續(xù)用。（三）調(diào)查的方法和程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知倉(cāng)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。第十條 申購(gòu)程序（一）自購(gòu)鮮活海鮮或零星物品類1．對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)，應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購(gòu)人員辦理。、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式通知庫(kù)管，不需填寫申購(gòu)單。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買，可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買，以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。、中飽私囊，對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十四條本制度從_年_月_日起下發(fā)執(zhí)行。采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市