【正文】 余款清理不及時造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計劃失 9 誤造成的，由綜合部對其落實考核。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機物料采購入庫、出庫程序相同。由業(yè)務(wù)員微機錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗收簽字。原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷部錄入《銷售申請單》，財務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。（二）原料帳務(wù)管理原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結(jié)算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財務(wù)部審核，報總經(jīng)理簽批后辦理入帳。原料進(jìn)廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營銷部處理。八、采購質(zhì)量管理對需采購的原料或機物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。七、采購價格管理原料集中采購。（三）合格供方選擇的評審依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。嚴(yán)格控制計劃，避免庫存積壓。使用部門提報機物料需用計劃時，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時間。其中，指導(dǎo)計劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計劃；指定計劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計劃。一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。，遵守財務(wù)紀(jì)律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；供方評定原則；職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到： 、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。（二）定價程序。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。（四）銀行結(jié)算原則。第二章 采購人員職責(zé)第四條 采購人員具體職責(zé)有：（一）負(fù)責(zé)采購計劃的制定，采購合同的簽訂；（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。（五）供貨商的更換與續(xù)用。（三）調(diào)查的方法和程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。第十條 申購程序（一）自購鮮活海鮮或零星物品類1．對于經(jīng)常性項目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。八、采購價格監(jiān)督管理企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。、型號強的特殊配件和購買，可委派相關(guān)人員共同外出購買，以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十四條本制度從_年_月_日起下發(fā)執(zhí)行。采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市