【正文】 同時(shí)，由于化肥的配送需要大量的機(jī)動(dòng)車，也將帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。 為社會(huì)勞動(dòng)力提供就業(yè)崗位項(xiàng)目建成以后，平均每個(gè)農(nóng)資連鎖店都需要配備46名的工人，這就可為社會(huì)提供了約5000個(gè)就業(yè)崗位。第十四章 社會(huì)效益分析實(shí)踐證明，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)擴(kuò)大農(nóng)資消費(fèi)，更好地為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)有著非常重要的意義，預(yù)期將收到明顯的社會(huì)效益。本項(xiàng)目總投資8236萬(wàn)元，資金來(lái)源為建設(shè)單位自籌1057萬(wàn)元、申請(qǐng)銀行貸款7179萬(wàn)元。勇于開拓創(chuàng)新，使得公司取得了良好業(yè)績(jī)。農(nóng)科化肥幾年來(lái)的實(shí)踐表明，主要營(yíng)銷和管理人員比較穩(wěn)定，企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。 人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和市場(chǎng)營(yíng)銷、管理骨干流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。在省，項(xiàng)目實(shí)施單位是省內(nèi)農(nóng)資經(jīng)銷“第一軍團(tuán)”的四家企業(yè)之一，銷量居全省前列。因此，本項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)較小。近年來(lái)，國(guó)家和省有關(guān)部門相繼出臺(tái)了旨在加快農(nóng)村商品流通業(yè)發(fā)展的政策，在全國(guó)范圍內(nèi)開始實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程。第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與防范對(duì)策本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的建設(shè)項(xiàng)目，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等，現(xiàn)將本項(xiàng)目涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施概要分析如下。生存能力分析顯示本項(xiàng)目不會(huì)過(guò)分依賴短期融資來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)生存能力尚可。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。經(jīng)計(jì)算，在假定10年等額償還銀行借款的條件下，本項(xiàng)目在正常經(jīng)營(yíng)期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，因此本還款方案可行，依照此還款計(jì)劃，本項(xiàng)目具有一定的償債能力（具體詳見借款還本付息表）。總投資收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。具體如下：按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。年，福利費(fèi)按14%提取。表121 正常運(yùn)營(yíng)年銷售收入預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元品種銷售量（噸）單價(jià)（元/噸）銷售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥2100031006510復(fù)合肥1500019002850總 計(jì)27800050040主要成本估算本項(xiàng)目主要成本費(fèi)用包括購(gòu)進(jìn)化肥的成本、燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷為：運(yùn)營(yíng)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的100%。在項(xiàng)目整個(gè)計(jì)算期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格，以保證成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性。建設(shè)投資借款建設(shè)期利息的計(jì)算詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。 總投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為8236萬(wàn)元，其中建設(shè)投資4965萬(wàn)元，投資借款建設(shè)期利息1019萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2252萬(wàn)元（詳見表11112）。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間內(nèi)容2006年2007年2008年2009年6910121341211212345前期工作融資準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施試運(yùn)行第十一章 投資估算及資金來(lái)源 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明國(guó)家關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制辦法?？尚行匝芯繄?bào)告、方案設(shè)計(jì)等文件的編制、報(bào)批等前期準(zhǔn)備工作，該階段預(yù)計(jì)需要時(shí)間4個(gè)月。對(duì)項(xiàng)目全部員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識(shí)等方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時(shí)間不少于60個(gè)小時(shí)。董事會(huì)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理氮肥部磷肥部財(cái)務(wù)部審計(jì)部運(yùn)營(yíng)管理部市場(chǎng)部投資管理部鉀肥部復(fù)合肥部配送中心連鎖店進(jìn)出口部辦公室本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，須嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序和有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。該公司將成立由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、相關(guān)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小組，小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。建立嚴(yán)密的消防保障制度，定期檢查消防措施的落實(shí)和消防設(shè)施的維護(hù)情況，做到防患于未然。遵守國(guó)家頒布的《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)技術(shù)規(guī)定，建筑構(gòu)件的選材滿足所需的耐火極限，配送中心的總圖布置必須符合消防規(guī)范，確保消防暢通，并設(shè)置火災(zāi)消防疏散通道和緊急出口。對(duì)室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。定期對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)教育，對(duì)特殊工種作業(yè)人員嚴(yán)格持證上崗，杜絕違章操作、無(wú)證上崗。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢水采用生化處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較?。还腆w廢棄物分類、綜合利用后，及時(shí)清運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)統(tǒng)一處置；在風(fēng)機(jī)口處裝消聲器，再經(jīng)減振、隔聲等處理，噪聲污染較小。土方運(yùn)輸時(shí)要加強(qiáng)防護(hù)、避免漏撒。在有條件的地方，應(yīng)盡量采用管道天然氣鍋爐取代燃煤鍋爐。噪聲大的施工盡量安排在白天進(jìn)行，機(jī)動(dòng)車輛鳴喇叭要控制音量，重型車輛應(yīng)限速行駛。噪聲主要來(lái)源于個(gè)配送中心的鍋爐房、水泵房。施工廢渣主要是沙石、碎磚瓦和棄土；生活垃圾主要有煤渣、金屬、玻璃和塑料制品廢棄物、廢舊紙張、瓜皮果核、剩飯和爛菜。各種汽車及大型施工機(jī)械均以柴油或汽油為燃料。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)分布在省各個(gè)地市的主要農(nóng)業(yè)城市和縣、鎮(zhèn)、村（組），所處環(huán)境均為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利的地區(qū)，環(huán)境質(zhì)量狀況基本良好。（1）綜合服務(wù)樓綜合辦公樓，4層框架結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土獨(dú)立柱基，地面按不同功能鋪彩色地磚，塑鋼門窗，內(nèi)墻面刷乳膠漆，外墻砌彩色面磚。建筑設(shè)計(jì)主要依據(jù)：（1）項(xiàng)目建設(shè)總平面布置圖；（2）建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)規(guī)劃資料；（3）國(guó)家有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范及工程所建地區(qū)的有關(guān)建設(shè)規(guī)定。道路設(shè)計(jì)場(chǎng)內(nèi)道路為城市型水泥混凝土路面，主干道寬6m ， 。建設(shè)內(nèi)容為：新建庫(kù)房5000㎡，庫(kù)房添置部分貨架及通風(fēng)設(shè)施；新建綜合服務(wù)樓、信息中心、檢測(cè)中心、餐廳、辦公、㎡，新建貨臺(tái)760㎡，停車場(chǎng)500㎡，場(chǎng)地道路硬化1500㎡， 總平面布置延安市配送中心建設(shè)地點(diǎn)位于延安市寶塔區(qū)北環(huán)路碾莊，工程共用地14674平方米（折合22畝）。13磁盤陣列柜（含硬盤）IBM 7133D40支持兩個(gè)主機(jī)通道，串行存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)(160MB/s)接口，滿配置16塊熱插拔硬盤。本項(xiàng)目擬在各配送中心全面配置農(nóng)技服務(wù)人員，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的銷售人員兼任，同時(shí)配置專用儀器和設(shè)備。用戶通過(guò)Intranet使用本系統(tǒng)，信息系統(tǒng)流程詳見圖63。從系統(tǒng)的應(yīng)用角度分析，農(nóng)科農(nóng)資銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)設(shè)置分為三級(jí)。表62 配送中心分布及輻射網(wǎng)點(diǎn)序號(hào)名稱地址輻射網(wǎng)點(diǎn)（個(gè)）性質(zhì)1榆林農(nóng)科化肥榆林市榆陽(yáng)區(qū)上郡路134現(xiàn)有2農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心寶雞市陳倉(cāng)區(qū)虢鎮(zhèn)火車站26現(xiàn)有3農(nóng)科常興配送中心眉縣常興鎮(zhèn)75現(xiàn)有4農(nóng)科咸陽(yáng)配送中心咸陽(yáng)市高新區(qū)渭濱鎮(zhèn)胭脂河路102現(xiàn)有5農(nóng)科永樂配送中心涇陽(yáng)縣永樂火車站西35現(xiàn)有6農(nóng)科閻良配送中心**閻良區(qū)振興街辦官劉村42現(xiàn)有7農(nóng)科灞橋配送中心**華夏建材總廠車站53現(xiàn)有8農(nóng)科雨金配送中心**市臨潼區(qū)雨金鎮(zhèn)76現(xiàn)有9農(nóng)科渭南配送中心渭南市臨渭區(qū)渭花路北段115現(xiàn)有10農(nóng)科韋莊配送中心澄城縣韋莊鎮(zhèn)木材轉(zhuǎn)運(yùn)站67現(xiàn)有11農(nóng)科銅川配送中心銅川市耀州區(qū)民主路123現(xiàn)有12農(nóng)科商洛配送中心商周區(qū)北新街西段88現(xiàn)有13農(nóng)科漢中配送中心漢中市西環(huán)路南段96現(xiàn)有14農(nóng)科安康配送中心安康市韓濱區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)周家臺(tái)村58現(xiàn)有15農(nóng)科延安配送中心延安市寶塔區(qū)北環(huán)路碾莊112新建信息系統(tǒng)是企業(yè)總部與配送中心和各個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)信息交流的橋梁，是企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策的神經(jīng)中樞，也是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的原動(dòng)力。農(nóng)資連鎖店改造主要是購(gòu)置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)的需求特點(diǎn)為配送中心量身定貨，再以各個(gè)配送中心為基點(diǎn)對(duì)周邊銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行物流配送，根據(jù)配送中心的銷售半徑同時(shí)附設(shè)若干連鎖店，具有零售功能。農(nóng)科公司總部本項(xiàng)目農(nóng)科公司總部承擔(dān)農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的一級(jí)配送職能。農(nóng)資從廠商到農(nóng)戶手中，須經(jīng)過(guò)三個(gè)中間環(huán)節(jié)(詳見圖61)，即農(nóng)科公司總部、配送中心和連鎖網(wǎng)點(diǎn)。在連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)一頭連接國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商和經(jīng)營(yíng)商，一頭連接廣大的農(nóng)村用戶，根據(jù)農(nóng)戶的需求集中采購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨，進(jìn)貨來(lái)源可以是國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)廠，也可以是國(guó)內(nèi)農(nóng)資公司的物流配送中心，也可以是國(guó)外化肥經(jīng)營(yíng)商。 農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的主要內(nèi)容：按照“五統(tǒng)一”（即統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)理念、統(tǒng)一的店名店貌、統(tǒng)一的采購(gòu)配送、統(tǒng)一的價(jià)格、統(tǒng)一的服務(wù)規(guī)范）的原則，建設(shè)市、縣級(jí)農(nóng)資配送中心；采取直營(yíng)和加盟的方式建立、改造農(nóng)資連鎖店。 便民惠民，高效流通的原則。第六章 項(xiàng)目實(shí)施方案 總體規(guī)劃以深化農(nóng)資流通體制改革為動(dòng)力，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的連鎖經(jīng)營(yíng)和物流配送為重點(diǎn)，通過(guò)集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送、連鎖經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)代流通方式，切實(shí)改造、優(yōu)化現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。上述差異化服務(wù)模式通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目還要進(jìn)一步提升完善。“優(yōu)質(zhì)化”是農(nóng)科的立業(yè)之本“優(yōu)質(zhì)化”的關(guān)鍵在于商品的貨真價(jià)實(shí)，核心在于商品的質(zhì)量安全。連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)通過(guò)改造原有供銷社網(wǎng)點(diǎn)，及個(gè)體工商戶、夫妻店等，采取自辦、招商合作、擇優(yōu)加盟等方法，建設(shè)以開放式售貨為主的形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村農(nóng)資連鎖店。本項(xiàng)目所有配送中心及銷售網(wǎng)點(diǎn)均統(tǒng)一設(shè)計(jì)，采用統(tǒng)一的Logo 標(biāo)識(shí)，新建倉(cāng)庫(kù)均設(shè)計(jì)為輕型鋼架結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目建成后將改善現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)條件，形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的覆蓋全省大部分農(nóng)業(yè)市縣的配送中心15個(gè)，銷售網(wǎng)點(diǎn)1200個(gè)，年銷售收入50040萬(wàn)元。大大方便了農(nóng)資信息的傳播和市場(chǎng)需求信息的收集。2004以年，全省公路里程已達(dá)52720公里，其中等級(jí)公路47324公里（其中高速公路976公里，一級(jí)公路349公里，二級(jí)公路5552公里，三級(jí)公路14181公里）。政策優(yōu)勢(shì)農(nóng)科化肥有限公司是省農(nóng)資政策的主要執(zhí)行單位，是國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部選定的國(guó)家化肥淡季儲(chǔ)備在區(qū)域的地方承儲(chǔ)企業(yè)，是省指定的省級(jí)化肥儲(chǔ)備單位之一。行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)農(nóng)科化肥有限公司擁有突出的行業(yè)地位和產(chǎn)業(yè)資源，無(wú)論是在行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方面，還是在銷售渠道、客戶基礎(chǔ)及外部關(guān)系等方面，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)積累，都具備了較為雄厚的資源優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司將在原有直銷網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行深度整合，成為區(qū)域配送中心，并增加新的配送中心，按照新型物流業(yè)態(tài)迅速發(fā)展新的基層連鎖網(wǎng)點(diǎn)，使其成為公司的加盟商店，在全省范圍內(nèi)基本形成連鎖網(wǎng)絡(luò)，使商品輻射到省內(nèi)的絕大部分地區(qū)。農(nóng)科化肥有限公司及時(shí)采取措施補(bǔ)充企業(yè)需要的專門人才，經(jīng)過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)積累，企業(yè)實(shí)力有了較大加強(qiáng)，已經(jīng)具備了稱霸化肥市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和擴(kuò)張條件。目前，省處于一級(jí)批發(fā)位置上、具有較強(qiáng)實(shí)力的農(nóng)資流通企業(yè)有：農(nóng)科化肥有限公司（簡(jiǎn)稱“農(nóng)科化肥”）、農(nóng)家樂農(nóng)資公司（簡(jiǎn)稱“農(nóng)家樂”）、盛農(nóng)化肥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“盛農(nóng)”）。隨著農(nóng)業(yè)種植業(yè)品種結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)質(zhì)肥施用量也會(huì)有一定的增加。集約化生產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的流通企業(yè)必將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)，而生產(chǎn)技術(shù)低、產(chǎn)品質(zhì)量沒保證的生產(chǎn)企業(yè)和在流通中短期行為嚴(yán)重、信譽(yù)不良的企業(yè)將會(huì)被淘汰。我國(guó)從上世紀(jì)70年代以后化肥施用量急劇上升，到20世紀(jì)末，全國(guó)總消耗量為4000多萬(wàn)噸，在世界各國(guó)中居首位。