【正文】 工 具 用 具（低 值 易 耗 品）登 記 卡所屬班組：領(lǐng)用人：領(lǐng)料日期材料名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)料人簽字　交還記錄　收料人簽字備注新品舊品日期數(shù)量新舊程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表： 審核：說(shuō)明：交舊領(lǐng)新在備注中說(shuō)明。六、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自將本單位的物資借出或出租。二、不準(zhǔn)私自索取和接受任何形式的回扣或好處費(fèi)。如項(xiàng)目在全部物資類(lèi)原始憑證保存期限期滿前撤銷(xiāo)，對(duì)于未到期部分向公司物資裝備部進(jìn)行移交，待保存期滿后按規(guī)定程序進(jìn)行銷(xiāo)毀。二、工程完工后，保存期限需滿十年的原始憑證、報(bào)表、臺(tái)帳、采購(gòu)合同（特殊情況需延長(zhǎng)保存期限）：（一）原始憑證：與物資收、支有關(guān)的各類(lèi)原始憑證，如：收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單，檢斤（尺）單、已結(jié)算完的過(guò)磅單結(jié)算聯(lián)（此單交財(cái)務(wù)的可與財(cái)務(wù)溝通保存）等； （二）報(bào)表：《物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)月報(bào)匯總表》和《物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)月報(bào)明細(xì)表》、《物資消耗分配匯總表》和《物資耗用分配表》、《周轉(zhuǎn)材料報(bào)表》；（三）物資收、支、存動(dòng)態(tài)明細(xì)帳；（四）物資采購(gòu)合同、物資租賃合同和其它有關(guān)的材料合同。二、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)時(shí)間要求及報(bào)送方式上報(bào)時(shí)間要求：每月20日—25日為項(xiàng)目本月報(bào)表的準(zhǔn)備和完成時(shí)間，項(xiàng)目上報(bào)月度報(bào)表期限為每月28日，季度報(bào)表期限為季末次月3日前。通過(guò)定期報(bào)表，能使各級(jí)物資管理部門(mén)了解項(xiàng)目物資供應(yīng)的實(shí)際情況，為加強(qiáng)物資管理和指導(dǎo)生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)。預(yù)收料是指有些物資貨已收到并驗(yàn)收入庫(kù)，但因未付款，發(fā)票帳單尚無(wú)法到位，由項(xiàng)目暫估入帳攤進(jìn)成本，待正式發(fā)票到后再辦理正式驗(yàn)收手續(xù)，同時(shí)將所作預(yù)收材料數(shù)量、金額一并沖回的作法。四、物資部門(mén)必須按月（合同類(lèi)按年度）對(duì)所有原始憑證進(jìn)行分類(lèi)、整理，并按照財(cái)務(wù)賬簿的裝訂方式和標(biāo)準(zhǔn)裝訂成冊(cè)。一、物資類(lèi)原始記錄主要有：供貨單位的送貨清單、銷(xiāo)售發(fā)票、托收承付憑證、運(yùn)輸部門(mén)的承運(yùn)單；本單位填制的收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、請(qǐng)檢單、過(guò)磅單、量方單、物資盤(pán)點(diǎn)表、材料購(gòu)銷(xiāo)合同（含合同評(píng)審表、合同審核表）、物資需用計(jì)劃表、物資采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)表、招投標(biāo)文件及開(kāi)標(biāo)記錄、工作審批回復(fù)單、各類(lèi)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。第九章 周轉(zhuǎn)材料管理第五十二條 對(duì)周轉(zhuǎn)材料的管理執(zhí)行《鐵路工程公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法》（四公局鐵路物字【2009】35號(hào)）。四、項(xiàng)目部要多渠道了解市場(chǎng)行情，確保處理價(jià)格不低于當(dāng)?shù)赝?lèi)物資的市場(chǎng)價(jià)格。第五十條 處理具體規(guī)定一、工程剩余、廢舊物資的處理由物資部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自處理。三、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、施工工藝等具體情況，制定合理的回收比例，并對(duì)班組實(shí)施考核。第八章 工程剩余、廢舊物資管理第四十七條　工程剩余、廢舊物資的處理原則公司工程剩余、廢舊物資的處理由公司物資裝備部統(tǒng)一管理，實(shí)行優(yōu)先在公司內(nèi)部調(diào)撥調(diào)劑使用的原則，不能調(diào)劑的經(jīng)公司批準(zhǔn)同意后，可就地出售。存貨盤(pán)點(diǎn)必須做到全面、準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)口徑一致。八、項(xiàng)目工程所需的大宗原材料要做到工完料清。六、緊急放行。四、勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍按其與項(xiàng)目部簽訂的內(nèi)部承包合同中約定的材料供應(yīng)條款供應(yīng)材料，嚴(yán)禁超范圍無(wú)償供應(yīng)。主要物資使用去向要具有可追溯性。四、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格控制“包工不包料”工程的物資供應(yīng)范圍和供應(yīng)數(shù)量，應(yīng)建立相應(yīng)的物資供應(yīng)審批程序，以防止物資浪費(fèi)流失。二、項(xiàng)目物資裝備部應(yīng)根據(jù)工程部提供的各施工班組主要物資需用數(shù)量，建立單項(xiàng)工程主要物資限額供應(yīng)臺(tái)帳，分單項(xiàng)工程、分施工班組對(duì)物資供應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。三、有保質(zhì)期限要求的材料必須在標(biāo)識(shí)牌（標(biāo)簽）上醒目標(biāo)明產(chǎn)品生產(chǎn)日期和有效保管期。（五）對(duì)超限的長(zhǎng)、大笨重物資及工程設(shè)備，應(yīng)委托有運(yùn)輸資質(zhì)的廠家辦理搬運(yùn)、運(yùn)輸事宜，必要時(shí)應(yīng)制訂完善的搬運(yùn)方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)操作。（二）倉(cāng)儲(chǔ)范圍內(nèi)應(yīng)有必要的防盜設(shè)施和措施。第三十七條　各種儲(chǔ)存設(shè)施要做好日常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢修。第三十三條　入庫(kù)的物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，驗(yàn)收記錄、技術(shù)證件齊全，標(biāo)識(shí)明確。第六章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第三十一條 項(xiàng)目原則上不設(shè)物資倉(cāng)庫(kù)，對(duì)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理均應(yīng)由協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行設(shè)庫(kù)管理，但物資管理部門(mén)要對(duì)協(xié)作隊(duì)伍倉(cāng)儲(chǔ)管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（六）填制材料收料單時(shí)，應(yīng)列明該批次材料的結(jié)算發(fā)票號(hào)。（二）局內(nèi)或公司內(nèi)部物資部門(mén)的調(diào)撥單可以做為驗(yàn)收依據(jù)、收料憑證進(jìn)帳；自購(gòu)材料憑購(gòu)料發(fā)票填制材料收料單，憑收料單進(jìn)帳。 六、對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，在使用前應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行復(fù)檢。外觀質(zhì)量驗(yàn)收指物資人員憑肉眼觀察和簡(jiǎn)單工具來(lái)對(duì)材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問(wèn)題或缺陷進(jìn)行的檢驗(yàn)；內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收則須通過(guò)相關(guān)試驗(yàn)檢驗(yàn)部門(mén)按規(guī)定抽樣專(zhuān)業(yè)檢測(cè)后獲得。 第二十七條　物資驗(yàn)收包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。對(duì)于在我公司供貨過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、逃避責(zé)任或有商業(yè)欺詐的，一律記入公司供貨商黑名單，公司各級(jí)物資采購(gòu)單位不得選擇黑名單中的供貨商供貨。第二十三條 各級(jí)物資部門(mén)按采購(gòu)權(quán)限要求建立并保存《合格供方名冊(cè)》及合格供方檔案。 五、物資采購(gòu)合同的變更和解除，由物資工作人員具體執(zhí)行，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部門(mén)備案。 三、所有物資采購(gòu)合同（包括運(yùn)輸合同）在簽訂前必須執(zhí)行先經(jīng)項(xiàng)目評(píng)審、再報(bào)公司審核批準(zhǔn)的程序，所有評(píng)審和審批資料與合同文本一起歸檔管理。物資部門(mén)將報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)表和報(bào)價(jià)原始資料呈報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行采購(gòu)。第二十條 各級(jí)物資部門(mén)應(yīng)廣泛收集供方資料，內(nèi)容包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等復(fù)印件，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證）、生產(chǎn)能力、供貨保證能力、環(huán)境保證能力、職業(yè)健康安全保證能力、價(jià)格水平以及該產(chǎn)品在同行業(yè)中使用情況的反饋信息。第十七條 各項(xiàng)目在開(kāi)工之初就要成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，工程、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、物資、試驗(yàn)等部門(mén)參加的大宗材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組（詢價(jià)小組），對(duì)物資設(shè)備采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，參與物資設(shè)備采購(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查、招標(biāo)和合同談判等活動(dòng)，所有市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)表、采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告和合同評(píng)審表都須經(jīng)大宗材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽字確認(rèn)。第十五條 為降低采購(gòu)成本，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保持與物資供方長(zhǎng)期、穩(wěn)定、互利互惠的合作關(guān)系，對(duì)于屬局統(tǒng)購(gòu)范圍的錨具、支座、伸縮縫、纜索、塑料波紋管、金屬波紋涵管、鋼絞線、預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)鋼絲、鋼橋構(gòu)件（專(zhuān)指貝雷梁）等大宗材料的采購(gòu)（甲供或甲控物資除外），必須提前一個(gè)月以上將《大宗材料采購(gòu)計(jì)劃表》、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)查情況表及業(yè)主對(duì)廠家和產(chǎn)品的有關(guān)要求以書(shū)面方式上報(bào)，由局組織招標(biāo)采購(gòu)或授權(quán)公司組織采購(gòu)。第四章 物資采購(gòu)管理 第十四條 物資采購(gòu)分類(lèi) 一、甲供物資：嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)單位相關(guān)甲供物資管理規(guī)定，項(xiàng)目部和各施工作業(yè)隊(duì)不得越權(quán)自行采購(gòu)，如因特殊原因確需自購(gòu)，項(xiàng)目必須征得建設(shè)單位同意，并在建設(shè)單位的合格供應(yīng)商名錄范圍內(nèi)采購(gòu)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)包括料款、價(jià)差等數(shù)據(jù)報(bào)建設(shè)單位審批。第十二條 物資部門(mén)預(yù)付材料款或報(bào)銷(xiāo)材料款發(fā)票時(shí)，需提供經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，以核實(shí)其是否存在無(wú)計(jì)劃采購(gòu)或采購(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)的行為，否則可不予付款和報(bào)銷(xiāo)。第十一條 項(xiàng)目物資部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提報(bào)并經(jīng)批準(zhǔn)的《物資需用計(jì)劃表》按月或在采購(gòu)行為實(shí)施前編制《物資采購(gòu)計(jì)劃表》并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施物資采購(gòu)，特殊情況下，必須在事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，對(duì)于甲供、甲控和局供材料嚴(yán)格按業(yè)主和上級(jí)單位有關(guān)要求辦理。物資計(jì)劃包括物資需用量計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃和物資用款計(jì)劃（資金需求計(jì)劃）。認(rèn)真組織本項(xiàng)目的物資年終（竣工