【正文】 第一章 總 則第一條 為規(guī)范物資管理工作，促進(jìn)公司物資管理工作的制度化、規(guī)范化，降低物資采購和使用成本，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益，并符合職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的要求，特制定本辦法。第二條 按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則，公司物資管理實行兩級管理體制，即：公司物資管理部門，項目物資管理部門。各級單位的物資管理部門，在符合“精簡、高效”的原則下，應(yīng)配備相應(yīng)的物資專業(yè)管理人員，物資主管和統(tǒng)計人員保持其相對穩(wěn)定。第三條 物資管理工作的基本任務(wù)一、根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)的需要，保質(zhì)保量、適時適地、配套齊備、經(jīng)濟(jì)合理的組織物資供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。二、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格控制材料費(fèi)用，細(xì)化管理、節(jié)約降耗，合理組織物資的采購、運(yùn)輸、計量收方、儲存、供應(yīng)和使用，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。三、學(xué)習(xí)現(xiàn)代物資管理的經(jīng)濟(jì)理論和科學(xué)管理技術(shù)，掌握現(xiàn)代物流技術(shù)和方法，積極推行物資管理現(xiàn)代化，全面加強(qiáng)物資管理，提高物資管理水平，逐步實現(xiàn)物資管理規(guī)范化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化。四、培訓(xùn)物資工作人員，提高思想、文化、業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)物資管理科學(xué)化和現(xiàn)代化的需要。五、不斷總結(jié)經(jīng)驗，組織交流推廣，使物資管理的各項工作得以持續(xù)改進(jìn)。第四條 公司物資管理工作的目標(biāo)一、建立合理的物資采購供應(yīng)機(jī)制，以盡可能低的供應(yīng)管理成本最大限度地滿足施工生產(chǎn)的物資需求。二、為物資采購、流轉(zhuǎn)建立合理的工作程序并予以實施，減少物資流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，保證物資供應(yīng)時間和質(zhì)量。三、為物資采購、保管、使用與處置建立必要的管理制度并組織實施，防止效益流失。四、建立施工用周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品管理制度，充分利用周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品的使用價值。五、建立限額發(fā)料制度，并協(xié)助做好新工藝、新材料的推廣使用工作，降低物資消耗水平。第五條 本辦法適用于公司和公司所屬各項目部。第二章 各級物資管理部門職責(zé)第六條 公司物資裝備部是公司物資管理的主管部門，其職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和局的各項物資管理制度，結(jié)合本單位的具體情況制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則。二、負(fù)責(zé)公司各項目物資管理工作的監(jiān)督和檢查，深入工地了解和指導(dǎo)項目物資部門的基礎(chǔ)管理工作，提高項目物資管理水平。三、負(fù)責(zé)組織局集中招標(biāo)采購權(quán)限范圍外的大宗材料的統(tǒng)購供應(yīng)工作。組織或參與公司及下屬項目的大宗材料的招標(biāo)采購工作，在招標(biāo)過程中執(zhí)行公開、公平、公正和誠實信用的原則。四、做好對供方資料的收集、評價與控制工作，建立公司的《合格供方名冊》及采購范圍內(nèi)大宗材料的合格供方檔案。 五、加強(qiáng)材料采購合同的管理和檔案管理工作。負(fù)責(zé)公司材料采購合同的審批和審核工作，對于合同金額100萬元以上的報局審批和備案。 六、負(fù)責(zé)公司重要周轉(zhuǎn)材料的管理和完工項目主要周轉(zhuǎn)材料的處置工作，對原值20萬元以下的不可利用的周轉(zhuǎn)材料的報廢處理進(jìn)行審批，對原值20萬元以上的報局審批。 七、負(fù)責(zé)項目工程剩余、積壓物資的調(diào)撥、調(diào)劑及廢舊物資處理管理工作。 八、參與并協(xié)助做好公司新中標(biāo)項目的前期策劃工作，確定項目的物資管理模式。九、負(fù)責(zé)公司主要物資消耗定額管理和材料節(jié)超核算工作。配合經(jīng)營部門認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)活動分析中有關(guān)材料費(fèi)用的分析工作，統(tǒng)計分析各項目主要材料的采購價格水平。加強(qiáng)各項目量差及價差的控制與核算，并定期分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施。十、按要求編報物資統(tǒng)計報表及其它表格，在規(guī)定期限內(nèi)上報上級主管部門，搞好物資動態(tài)分析，準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)活動情況。組織所屬項目經(jīng)理部的物資年終（竣工）盤點(diǎn)清查工作。十一、解決好甲供（甲控）材料的供應(yīng)工作。十二、配合有關(guān)部門進(jìn)行物資人員崗位培訓(xùn)工作，提高物資人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。定期對項目的物資主管、采購員、賬務(wù)統(tǒng)計員進(jìn)行考核，并建立人員檔案庫。第七條 項目物資裝備部職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行上級物資管理部門下發(fā)的各項物資管理規(guī)章制度，根據(jù)本項目部實際情況，制定詳細(xì)的實施細(xì)則。二、工程項目中標(biāo)后，要充分做好前期的市場調(diào)查工作，及時上報《物資需用量總計劃》。對于屬局和公司統(tǒng)購范圍的，提前一個月（特殊材料需提前兩個月）編制《大宗材料采購計劃表》并附項目的調(diào)查資料上報上級主管部門。三、參與施工組織設(shè)計（方案）的編制工作，提供材料供應(yīng)方式、資源情況（包括價格、交貨期、供貨能力等）、運(yùn)輸條件及現(xiàn)場管理要求，合理規(guī)劃現(xiàn)場存料場地、倉庫及其它臨時設(shè)施和材料運(yùn)輸方案。四、負(fù)責(zé)本項目的物資采購供應(yīng)工作。及時掌握市場行情并隨時向上級單位反饋，做好對材料供方的資料收集、評價與控制工作，建立本項目的《合格供方名冊》及合格供方檔案。貫徹執(zhí)行局下發(fā)的大宗材料招標(biāo)采購管理辦法，并協(xié)助上級單位做好本項目的大宗材料的統(tǒng)購、招標(biāo)采購等工作。對不具備招標(biāo)條件的物資按照貨比三家以及物資采購的基本程序執(zhí)行采購。五、嚴(yán)格執(zhí)行材料合同的評審、報批、備案等管理規(guī)定，加強(qiáng)材料采購合同管理和檔案管理，建立《材料合同管理臺帳》，對合同進(jìn)行動態(tài)管理。六、加強(qiáng)物資的倉儲管理和現(xiàn)場管理工作，完善出入庫手續(xù)，做好庫存材料的保管和安全管理工作，認(rèn)真做好庫存物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到賬目清楚、賬賬相符、賬物相符。七、加強(qiáng)材料定額管理工作，認(rèn)真核定材料的消耗定額和儲備定額，實行限額供料制度，掌握材料使用動向；加強(qiáng)對分包隊使用材料的監(jiān)督控制工作，建立《分包單位調(diào)撥（領(lǐng)用）材料臺帳》，材料消耗指標(biāo)一定要落實到分包隊伍。八、配合相關(guān)部門收集各種資料，向監(jiān)理工程師或業(yè)主及時提出有關(guān)材料方面的索賠。九、挖掘材料潛力，加強(qiáng)集中下料、改制代用、綜合利用、修舊利廢和材料回收工作，做到物盡其用。十、負(fù)責(zé)工程竣工后剩余、廢舊物資的處理工作。廢舊物資處理要報上級物資主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行，并將收入上交財務(wù)沖減材料成本。十一、配合經(jīng)營部門認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)活動分析中有關(guān)材料費(fèi)用的分析工作，做好量差及價差的控制與核算工作，并定期分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施。十二、及時、準(zhǔn)確的填報各類物資統(tǒng)計報表及其它表格，并按規(guī)定期限上報，為有關(guān)部門提供準(zhǔn)確的信息。認(rèn)真組織本項目的物資年終（竣工）盤點(diǎn)清查工作。十三、積極做好對甲供（甲控）材料的市場信息收集工作，并負(fù)責(zé)向公司報送相關(guān)資料。第三章 物資計劃管理第八條 物資計劃管理是物資管理工作的前提和基礎(chǔ)。搞好物資計劃管理，可保證工程所需物資的有序供應(yīng)，從而保證工程的順利實施，對加速資金周轉(zhuǎn)和節(jié)約流動資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資計劃包括物資需用量計劃、物資采購計劃和物資用款計劃（資金需求計劃）。第九條 《物資需用量總計劃》是項目物資采購供應(yīng)和投資規(guī)模的綱領(lǐng)性文件，新開工項目必須在第一時間拿出相關(guān)數(shù)據(jù)并上報公司，用以指導(dǎo)招標(biāo)采購、物資儲備、材料變更、資金承付等重大經(jīng)營活動。第十條 項目工程技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)計劃按月核算并向物資部門提供月度《主要材料需用計劃表》、其它各用料單位也應(yīng)在用料前編制《物資需用計劃表》并履行相應(yīng)的審核批準(zhǔn)程序?！段镔Y需用計劃表》只能由工程部門和各用料單位填制，物資部門不得代為填制。第十一條 項目物資部門根據(jù)各部門提報并經(jīng)批準(zhǔn)的《物資需用計劃表》按月或在采購行為實施前編制《物資采購計劃表》并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施物資采購，特殊情況下，必須在事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，對于甲供、甲控和局供材料嚴(yán)格按業(yè)主和上級單位有關(guān)要求辦理。出現(xiàn)以下兩種情況會引起采購計劃的更改，變更后的采購計劃仍執(zhí)行原審批程序，先審批后采購。一、因施工生產(chǎn)任務(wù)的增減或變更設(shè)計，導(dǎo)致物資需用量或品種規(guī)格的變更。二、因市場原因，不能按要求的規(guī)格或質(zhì)量采購，而需用其它規(guī)格代替。第十二條 物資部門預(yù)付材料款或報銷材料款發(fā)票時，需提供經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)的《物資采購計劃表》，以核實其是否存在無計劃采購或采購未經(jīng)批準(zhǔn)的行為，否則可不予付款和報銷。同時提供相對應(yīng)的《物資需用計劃表》，以核實材料的去向和是否存在無計劃用料的情形。第十三條 項目物資部門根據(jù)物資采購計劃和欠款情況按月編制物資用款計劃（資金需求計劃），合理地使用有限資金，達(dá)到既保證正常物資供應(yīng)又提高資金使用效率的目的。物資用款計劃經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后作為財務(wù)部門籌備資金和承付材料款的依據(jù)。第四章 物資采購管理 第十四條 物資采購分類 一、甲供物資：嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)單位相關(guān)甲供物資管理規(guī)定，項目部和各施工作業(yè)隊不得越權(quán)自行采購，如因特殊原因確需自購，項目必須征得建設(shè)單位同意，并在建設(shè)單位的合格供應(yīng)商名錄范圍內(nèi)采購，及時統(tǒng)計包括料款、價差等數(shù)據(jù)報建設(shè)單位審批。 二、甲控物資：由項目物資管理部門在建設(shè)單位公布的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)招標(biāo)采購，招標(biāo)程序必須嚴(yán)格按建設(shè)單位的有關(guān)程序和要求執(zhí)行。 三、局供物資：根據(jù)局和局指揮部的有關(guān)物資管理規(guī)定應(yīng)由局統(tǒng)購或局指揮部采購的物資，施工單位不得越權(quán)采購。 四、自購物資：施工單位自行采購的物資。第十五條 為降低采購成本，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保持與物資供方長期、穩(wěn)定、互利互惠的合作關(guān)系，對于屬局統(tǒng)購范圍的錨具、支座、伸縮縫、纜索、塑料波紋管、金屬波紋涵管、鋼絞線、預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)鋼絲、鋼橋構(gòu)件（專指貝雷梁）等大宗材料的采購（