【導(dǎo)讀】和對(duì)外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。酒店前后樓總面積16478㎡，各。類(lèi)客房147間，餐廳2400㎡，KVT40間，桑拿浴室1200㎡，大堂1200㎡。各機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的合作，采用直接銷(xiāo)售渠道和間接銷(xiāo)售渠道相結(jié)合的方式進(jìn)行銷(xiāo)售推廣，并力爭(zhēng)成為烏魯木齊市管理水平、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益均位于前列的三星級(jí)酒店。已經(jīng)開(kāi)始新的一輪景氣周期，目前正是投資酒店行業(yè)的較好時(shí)機(jī)。本項(xiàng)目新疆名豪酒店地理。經(jīng)營(yíng)和盈利條件。計(jì)劃吸收外部融資，盡快使新疆名豪酒店投入試營(yíng)業(yè)，迅速形成住宿、餐。動(dòng)，外省市來(lái)烏旅游的人員。名豪商務(wù)酒店計(jì)劃客房?jī)r(jià)格如下表所示。烏魯木齊市自2021年起至2021年將在蜘。名豪商務(wù)酒店整體建筑風(fēng)格為哈薩克民族特色。人口占總?cè)丝诘模?。烏魯木齊地區(qū)科研院所、高等院校和其他各類(lèi)學(xué)校集中，人才。烏魯木齊2021年獲得了全國(guó)優(yōu)。烏魯木齊城市布局呈“雙中心、組團(tuán)式”形態(tài)。京路衛(wèi)星廣場(chǎng)一帶。市區(qū)規(guī)劃為九個(gè)集團(tuán)片區(qū)，即天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)

　　

【正文】 根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)需要而設(shè)置的商場(chǎng)及售貨設(shè)施及其經(jīng)銷(xiāo)的商品。 ⑥酒店經(jīng)營(yíng)保障設(shè)施。包括工程保障設(shè)施，如變、配殿設(shè)施，空調(diào)冷凍設(shè)施，備用發(fā)電設(shè)施，供、排水設(shè)施，熱水供應(yīng)設(shè)施，洗衣房及其所 需的設(shè)備設(shè)施；安全保障設(shè)施，如對(duì)講通訊設(shè)施、事故廣播設(shè)施、消防指揮設(shè)施、各種滅火器材等；內(nèi)部運(yùn)行保障設(shè)施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。 . 建立并實(shí)施完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ⑴前廳、客房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、前廳接待人員素質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)、接待前的準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)訂散客接待程序標(biāo)準(zhǔn)、?？秃唾F賓接待程序標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)客人接待程序標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)預(yù)訂客人接待程序標(biāo)準(zhǔn)、換房和房間變更程序標(biāo)準(zhǔn)、總臺(tái)接待協(xié)調(diào)配合標(biāo)準(zhǔn)、總臺(tái)問(wèn)詢(xún)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、代客溝通與聯(lián)系程序標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)客與查詢(xún)程序標(biāo)準(zhǔn)、總臺(tái)預(yù)訂服務(wù)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)、貴重物品包管服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、電話總機(jī)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、司門(mén)行李服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客房衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人住店服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客房小酒吧服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人特別要求服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊情況處理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、夜床服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公共區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客人投訴衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行李房管理標(biāo)準(zhǔn)、客房衛(wèi)生消毒標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑵餐飲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物品及原料配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、廚房采購(gòu)及儲(chǔ)存衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、餐廳收款服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑶娛樂(lè)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 ⑷安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體包括環(huán)境及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、物料及原料的配備標(biāo)準(zhǔn)、員工狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 . 建立并實(shí)施完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 為強(qiáng)化酒店管理，降低酒店運(yùn)營(yíng)成本，新疆名豪商務(wù)酒店將建立覆蓋貨幣資金、采購(gòu)與付款、銷(xiāo)售與收款、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、存貨、預(yù)算、成本費(fèi)用、籌資、投資等各個(gè)環(huán)節(jié)的全方位的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。 酒店計(jì)劃的內(nèi)部及財(cái)務(wù)流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統(tǒng)計(jì)表 單據(jù) 工資獎(jiǎng)懲文件 資產(chǎn)臺(tái)帳 銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 折舊攤銷(xiāo) 人工費(fèi)用 工資卡 折舊攤銷(xiāo)制度 憑證 憑證 憑證 業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 憑證文件 會(huì)計(jì)規(guī)范制度 發(fā)票 憑證 憑證 發(fā)票 驗(yàn)收單 簽賬單 付款 輸出 財(cái)務(wù)報(bào)表文件 收款 應(yīng)付賬款文件 稽核 賬齡分析 應(yīng)收賬款文件 對(duì)賬 對(duì)賬 現(xiàn)金管理制度 銀行管理文件 報(bào)告 對(duì)賬單 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn) 核對(duì) 成本管理 工資管理 固定資產(chǎn)物資管理 應(yīng)付賬管理 總賬管理 應(yīng)收賬管理 銀行對(duì)賬管理 賬簿報(bào)表 供應(yīng)商 客戶(hù) 營(yíng)銷(xiāo)部 門(mén) 倉(cāng)庫(kù)部門(mén) 餐飲出品 廚房客房 銷(xiāo)售部 門(mén) 銀 行 人事部門(mén)隊(duì)建 采購(gòu)部 門(mén) 現(xiàn)金管理 出 納 . 機(jī)構(gòu)設(shè)置 名豪商務(wù)酒店計(jì)劃的機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖 。 圖 計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部行政部財(cái)務(wù)部客房部餐飲部商務(wù)中心康樂(lè)中心會(huì)務(wù)部工程部保安部采購(gòu)部公關(guān)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)總監(jiān)董 事 會(huì)前廳部總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部行政部財(cái)務(wù)部客房部餐飲部商務(wù)中心康樂(lè)中心會(huì)務(wù)部工程部保安部采購(gòu)部公關(guān)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)總監(jiān)董 事 會(huì)前廳部 餐飲部的機(jī)構(gòu)設(shè)置計(jì)劃如下圖所示。 . 人員配備 酒店住宿服務(wù)人員計(jì)劃前樓按照 1： ，旺季約需要 120名服務(wù)人員，平季、淡季將適當(dāng)減少人員。酒店后樓服務(wù)人員計(jì)劃 1： 1 的比例旺季配備服務(wù)人員62人。 酒店餐飲部廚房工作人員計(jì)劃配備 15人，收銀服務(wù)人員計(jì)劃配備 30人。 其他銷(xiāo)售、職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)和需要配備人員。 . 管理團(tuán)隊(duì) 酒店的管理團(tuán)隊(duì)部分來(lái)自于新疆洲際工貿(mào)公司，部分外聘具有豐富酒 店管理經(jīng)驗(yàn)的人員。具體高級(jí)管理人員的人選將與外部投資者共同考察、協(xié)商后確定。 . 遵循的標(biāo)準(zhǔn) ⑴將按照《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》按照不低于三星級(jí)酒店的要求進(jìn)行酒店各項(xiàng)服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并提供不低于三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。 ⑵將按照 《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》（ GB/T143082021）的要求建立不低于三星級(jí)酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊(cè)、層級(jí)管理制度、質(zhì)量控制制度、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)制度、物資采購(gòu)制度、工作崗位說(shuō)明書(shū)、工作程序說(shuō) 明書(shū)等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 9. 投資與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 目前項(xiàng)目的主樓、外部裝修已經(jīng)完成，內(nèi)部裝修已經(jīng)部分完成，客房、餐飲部分設(shè)施已經(jīng)配備，計(jì)劃項(xiàng)目在 2021年 3－ 5月完成裝修，開(kāi)始試營(yíng)業(yè)。 . 投資估算 根據(jù)新疆名豪酒店的定位，酒店將按照三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)裝修并配備相關(guān)設(shè)施，項(xiàng)目投資為1200 萬(wàn)元，其中公司已經(jīng)投入 320 萬(wàn)元，已經(jīng)完成酒店的內(nèi)部裝修和前期籌備工作，首期尚需投入 180萬(wàn)元用于酒店設(shè)備設(shè)施采購(gòu)和營(yíng)業(yè)啟動(dòng)資金，酒店即可開(kāi)業(yè)；二期（計(jì)劃第二年）投入 700萬(wàn)元 用于 KTV建設(shè)和舊樓改造?？紤]到酒店業(yè)的特點(diǎn)，具有少量啟動(dòng)資金后，應(yīng)無(wú)需另外準(zhǔn)備流動(dòng)資金。 考慮到酒店的行業(yè)特點(diǎn)，在酒店開(kāi)業(yè) 5－ 8年間通常對(duì)酒店進(jìn)行重新裝修，以保持酒店對(duì)客人的吸引力，在本項(xiàng)目中計(jì)劃在酒店開(kāi)業(yè)的第六年利用酒店?duì)I運(yùn)自身的資金積累，投入360萬(wàn)元對(duì)酒店進(jìn)行重新裝修。 . 收入、成本費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)測(cè) . 住宿收入預(yù)測(cè) ⑴伊犁州內(nèi)部接待住宿收入預(yù)測(cè) 根據(jù)內(nèi)部接待協(xié)議，在取得酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)的 12 年中仍然將按照協(xié)議價(jià)格接待伊犁州機(jī)關(guān)公務(wù)出差人員。根據(jù)伊犁州辦事處以前年度數(shù)據(jù)，假定伊犁州機(jī)關(guān) 公務(wù)出差人員住宿時(shí)間和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變，則預(yù)計(jì)伊犁州內(nèi)部接待住宿收入每年為 36萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 。 表 伊犁州內(nèi)部接待年住宿收入估算表 項(xiàng)目 處以下 縣處級(jí) 副地級(jí) 地廳級(jí)以上 合計(jì) 收入 (元 ) 202100 100000 50000 10000 360000 標(biāo)準(zhǔn) (元 /人 ) 40 60 70 80 住宿量 (人夜 ) 5000 1666 714 125 7505 住宿量 (間夜 ) 2500 833 714 125 4172 房間類(lèi)別 標(biāo)準(zhǔn)間床 標(biāo)準(zhǔn)間床 標(biāo)準(zhǔn)間 套間 由于伊犁州出差人員住 宿在全年分布比較平均，故可假定每月接待的伊犁州公務(wù)出差人員住宿天數(shù)相同，則伊犁州出差人員對(duì)后樓出租率的影響見(jiàn)表 。 表 后樓剩余出租率估算表 項(xiàng)目 月平均間夜 后樓出租率 旺季剩余出租率 平季剩余出租率 淡季剩余出租率 標(biāo)準(zhǔn)間 27% 68% 65% 40% 套間 11 2% 90% 60% 35% ⑵外部接待住宿收入預(yù)測(cè) 根據(jù)烏魯木齊星級(jí)酒店的一般情況，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、 65％和 40％，考慮到入住客人對(duì)套間的需求相對(duì)較少，估計(jì)套間在旺季、 平季、淡季的出租率分別為 90％、 60％和 35％。則前樓年住宿收入可達(dá)到 405萬(wàn)元，詳見(jiàn)詳見(jiàn)表 。 表 前樓年住宿收入估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 旺季 平季 淡季 合計(jì) 1 前樓標(biāo)準(zhǔn)間 收入 (元 ) 1539000 877500 864000 3280500 單價(jià) (元 ) 240 200 160 住宿量 (人夜 ) 5400 16200 出租率 95% 65% 40% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 75 75 75 75 2 前樓套間 收入 (元 ) 388800 205200 176400 770400 單價(jià) (元 ) 480 380 280 住宿量 (人夜 ) 810 540 630 1980 出租率 90% 60% 35% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 10 10 10 10 3 住宿量 (人夜 )合計(jì) 18180 4 收入合計(jì) 4050900 后樓在剔除伊犁州內(nèi)部接待可能在旺季和平季對(duì)出租率的影響后，預(yù) 計(jì)后樓年住宿收入可達(dá)到 231萬(wàn)元，詳見(jiàn)詳見(jiàn)表 。 表 后樓年住宿收入估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 旺季 平季 淡季 合計(jì) 1 后樓標(biāo)準(zhǔn)間 收入 (元 ) 411264 294840 302400 1008504 單價(jià) (元 ) 160 120 100 住宿量 (人夜 ) 2457 3024 出租率 68% 65% 40% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 42 42 42 42 2 后樓套間 收入 (元 ) 680400 345600 277200 1303200 單價(jià) (元 ) 420 320 220 住宿量 (人夜 ) 1620 1080 1260 3960 出租率 90% 60% 35% 天數(shù) 90 90 180 360 房間數(shù) 20 20 20 20 3 住宿量 (人夜 )合計(jì) 4 收入合計(jì) 2311704 ⑶年住宿收入預(yù)測(cè) 根據(jù)以上對(duì)前樓、后樓及伊犁州內(nèi)部接待的收入估算，預(yù)計(jì)名豪酒店年住宿收入應(yīng)為672萬(wàn) 元，住宿量為 ／夜，全部房間年平均價(jià)格為 。詳見(jiàn)詳見(jiàn)表 。 表 年住宿收入估算表 項(xiàng)目 收入 (元 ) 住宿量 (人夜 ) 前樓 4050900 18180 后樓 (外部 ) 2311704 后樓 (內(nèi)部 ) 360000 4172 合計(jì) 6722604 . 餐飲收入預(yù)測(cè) 根據(jù)烏魯木齊三星級(jí)酒店的餐飲的一般狀況和名豪酒店餐飲的定位，預(yù)計(jì)平均每日餐飲收入可達(dá) ，全年餐飲收入可達(dá) 623萬(wàn)元。詳見(jiàn)詳見(jiàn)表 。 表 每日餐飲 收入估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 每桌人數(shù) 人均消費(fèi) 上座率 每日收入 1 包廂 總收入 10080 午餐 30 6 50 80% 7200 晚餐 30 6 40 40% 2880 2 散臺(tái) 總收入 4356 午餐 22 6 40 60% 3168 晚餐 22 6 30 30% 1188 3 餐飲收入 (不含酒水 ) 14436 4 酒水收入 5 餐飲收入 (含酒水 ) . 物業(yè)租賃收入預(yù)測(cè) 為將酒店業(yè)務(wù)集中于客房、餐飲主業(yè)，計(jì)劃將桑拿浴室（ 1200㎡ ）、酒店大堂－商務(wù)中心、旅行社、美容美發(fā)等（ 1200㎡ ）及 KTV（ 2700㎡ ）等娛樂(lè)輔助設(shè)備通過(guò)出租方式承包經(jīng)營(yíng)，預(yù)計(jì)年租賃費(fèi)分別為 86萬(wàn)元、 30 萬(wàn)元和 120萬(wàn)元，年總租賃收入可達(dá) 206萬(wàn)元。 注： 120萬(wàn)元 KTV租賃收入需要待二期建設(shè)完成后方可實(shí)現(xiàn)。 . 總收入預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)二期完成后，年實(shí)現(xiàn)總收入 1502 萬(wàn)元，年繳納銷(xiāo)售稅金及附加 112 萬(wàn)元，詳見(jiàn)詳見(jiàn)表 。 表 正常年份銷(xiāo)售收入及稅 金附加情況表 項(xiàng)目 收入 (元 ) 稅金及附加 住宿收入 67722604 餐飲收入 6236352 租賃收入 2060000 407880 合計(jì) 15018956 . 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 因酒店餐飲業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項(xiàng)計(jì)算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本費(fèi)用前六年為每年 1074萬(wàn)元，后六年為 1134萬(wàn)元。詳見(jiàn)詳見(jiàn)表 。 成本項(xiàng)目 第一年 第2 6 年 后六年 估算依據(jù)折舊 434, 1,101, 1,701, 投資額和經(jīng)營(yíng)期限經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)用 1,800, 1,800, 1,800, 經(jīng)營(yíng)協(xié)議管理行政費(fèi)用 1,441, 1,4