【導(dǎo)讀】濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)。斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同?！皢T工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人力資源部審查考核，員工試用期間，由人力資源部會(huì)同。第八條員工試用期滿15天，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，第二條公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的薪資體系。在單位可將材料報(bào)有關(guān)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎(jiǎng)勵(lì)。相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。

　　

【正文】 程序、電算化程序、 備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等），財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用保密制度記本實(shí)施細(xì)則，為涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部做為公司歸口管理部門視為公司重點(diǎn)保密部門，除工作往來或業(yè)務(wù)往來以外，任何部門或個(gè)人不準(zhǔn)私自進(jìn)入財(cái)務(wù)部閑聊或打探任何與財(cái)務(wù)相關(guān)的問題，否則將給予嚴(yán)重處理甚至開除。 各財(cái)務(wù)人員及其負(fù)責(zé)人不得在未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下將其掌握的經(jīng)營意向、決策資料，公司有關(guān)規(guī)章制度，證件及會(huì)計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。 對于財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專門人 員設(shè)置使用密碼。其他人員只能通過專人或財(cái)務(wù)總監(jiān)開機(jī)或同意后方可使用計(jì)算機(jī)，專人和財(cái)務(wù)總監(jiān)對該計(jì)算機(jī)的安全與操作承擔(dān)責(zé)任。 財(cái)務(wù)人員操作計(jì)算機(jī)時(shí)在未經(jīng)他人允許的情況下，只能使用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必須放在 C 盤以外的各盤的根目錄下，統(tǒng)一按自己的姓名和名稱的漢語拼音字頭命名。對于特殊文件，操作人員可以加密保護(hù)，但必須到財(cái)務(wù)總監(jiān)處和技術(shù)管理部門備案。 對于計(jì)算機(jī)程序、稅控程序、電算化程序、各種申報(bào)表程序等等，各責(zé)任人必須在其職權(quán)范圍內(nèi)操作并要將其職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的操作密碼及時(shí)書面報(bào)送公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo) 和技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人備案。 財(cái)務(wù)人員對于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份，備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會(huì)計(jì)載體有財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同高層領(lǐng)導(dǎo)指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。其他人如需使用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同技術(shù)部門有關(guān)負(fù)責(zé)人一起簽字登記后方可借用并及時(shí)退回。 對于印章的使用，其專門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記，對于特殊事項(xiàng)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可使用，并進(jìn)行相應(yīng)登記。 對于財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財(cái)務(wù) 主管領(lǐng)導(dǎo)封存保管，主管領(lǐng)導(dǎo)只有在非常特殊情況下，并至少要會(huì)同兩位領(lǐng)導(dǎo)或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟開啟保險(xiǎn)柜和保密柜。 凡違反上述規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)處罰。 四、附則 以上保密規(guī)定實(shí)施細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效實(shí)施，望各部門、各員工嚴(yán)格按細(xì)則條款進(jìn)行操作，從而最大程度保障公的利益。 車輛使用管理制度 為加強(qiáng)車輛 管理 ，保證公務(wù)出車，同時(shí)確保車輛安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本 管理制度 。 一、 車輛管理 1． 車輛由行政部管理，各科室用車應(yīng)事行政部，實(shí)行預(yù)約制度，由行政部根據(jù)各部門預(yù)約時(shí)間及事 情的輕重緩急統(tǒng)一安排調(diào)度，合理安排各部門公務(wù)用車，并按規(guī)定定位停放。特殊情況及緊急情況特殊安排。 2． 建立車輛 管理 責(zé)任制，第輛車均有專人保 管 ，做到定人定車定責(zé)。 3． 車輛維修、車輛年檢由行政部統(tǒng)一辦理并進(jìn)行結(jié)算。 4． 外單位或個(gè)人借用、公司個(gè)人因私用車必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排用車。 二、 駕駛員職責(zé) 1. 按時(shí)參加安全專業(yè)技術(shù)及交通規(guī)則的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平及駕駛水平。 2. 謹(jǐn)慎駕駛，安全第一。對車輛要做到勤檢查、勤保養(yǎng)，認(rèn)真做好車輛防盜、防凍、防滑工作，保持車況良好。平時(shí)做好車輛清潔工作，每天出車前要作認(rèn)真檢查，確保安全行車， 禁止帶故障出車。 3. 加強(qiáng)交通規(guī)則意識(shí)，自覺遵守交通管理制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程駕駛，行車注意控制車速，嚴(yán)禁酒后駕車，確保行車安全。駕駛員在行車過程中因個(gè)人行為引起違反交通規(guī)則導(dǎo)致的罰單及扣證扣分或合車輛發(fā)生碰撞導(dǎo)致車輛損毀及交通事故，則由駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 4. 駕駛?cè)藛T定車駕駛，不得隨意換車。駕駛?cè)藛T出車，須做到準(zhǔn)點(diǎn)，車輛出后，如有情況應(yīng)及時(shí)與行政部聯(lián)系。 5. 建立出國程序管理制度，由乘車人辦理出車手續(xù)填寫出車申請單報(bào)行政部（見附表一），行政部根據(jù)車輛資源情況合理安排用車；出車司機(jī)在接到出車任務(wù)后 ，認(rèn)真填寫回車單（見附表二），在每次完成出車任務(wù)后，必須請乘車人在回車單上簽字確認(rèn)；緊急情況出車，任務(wù)完成后由司機(jī)及時(shí)補(bǔ)辦出車單及回車單手續(xù)。 6. 出車完成任務(wù)后，及時(shí)將車輛返回。不得私自用車，不得未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自駕車回家過夜，不得將車擅自借給他人私用，若發(fā)生事故，追究駕駛員責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 7. 使用車輛需在公司外停留 1 晚以上必須書面報(bào)行政部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行政部根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)批示安排用車。 8. 此規(guī)定自分布之日起正施實(shí)施。 行政部 2021613 費(fèi)用開支管理辦法 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定辦法。 第一章 審批權(quán)限及程序 第二條 凡公司費(fèi)用開支、報(bào)銷審批程序?yàn)椋? 費(fèi)用當(dāng)事人申請、簽字； 部門經(jīng)理審查確認(rèn)； 財(cái)務(wù)部門審核； 一律報(bào)董事長審批。 最后財(cái)務(wù)支取款項(xiàng)。 第三章 行政費(fèi)用管理 第三條 辦公用品及低值易耗品采購報(bào)銷手續(xù)及盤點(diǎn)： 各部門所需辦公用品及低值易耗品，需統(tǒng)一填制“采購清單”申請表（見附表 1），交行政部。 行政部根據(jù)各部門申請， 統(tǒng)一申報(bào)采購部，由采購部審核簽字后由專人統(tǒng)一采購。 采購?fù)戤?，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫，行政部簽字后，按報(bào)銷審批程序報(bào)銷。 各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)（申請手續(xù)同 ） ,可自行購買。 辦公用品及低值易耗品歸行政部管理，應(yīng)定期盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺的，報(bào)董事長批準(zhǔn)核銷。 第四章 車輛使用費(fèi)報(bào)銷： 車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)。 油費(fèi)報(bào)銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)行政 部主任簽字驗(yàn)核、簽字。 路橋費(fèi)由駕駛員第一星期匯總報(bào)銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部主任簽字驗(yàn)核、簽字。 車輛維修前須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票及維修清單明細(xì)，由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)行政部主任簽字驗(yàn)核、簽字，按報(bào)銷審批程序報(bào)銷。 具體操作見《車輛使用管理制度》。 第五章 差旅費(fèi)、交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 公司員工因工出差借款（暫支款）或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司董事長批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在 財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。借款（暫支款）填制“暫支單”（見附表 2）。 員工出差應(yīng)填寫“出差申請單”（見附表 3），并按規(guī)定程度報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借（支）差旅費(fèi)。 員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”（ 4），按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： “長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。 1類區(qū)， 2 類區(qū)，港澳臺(tái)地區(qū)三種，即：二 類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地： 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。 長途出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元 /人 /天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺(tái)地區(qū) 一般人員 80 120 董事長批準(zhǔn) 主管 130 180 部門經(jīng)理級 200 250 公司副總經(jīng)理級 250 300 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：（元 /人 /天） 職務(wù)化 一類區(qū) 二類區(qū) 省內(nèi) 市轄各縣（市） 港澳臺(tái)地區(qū) 一般人員 30 40 20 15 董事長批準(zhǔn) 主管 40 50 30 25 部門經(jīng)理級 50 60 40 35 公司副總經(jīng)理級 80 90 50 45 員工出差乘坐交通工具： 飛機(jī)，火車（軟臥）：董事長（頭等艙），總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、部門經(jīng)理（普通艙） 火車（硬鋪）、汽車、輪船（三等艙）：部門副經(jīng)理、職員 第六章：員工差旅費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路 交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 員工 在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 出差補(bǔ)貼按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫“報(bào)銷單”，經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 出差人員無住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 員工出差返回后于 5 個(gè)工 作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 超過 1 個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用，向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司按情節(jié)輕重處罰。 第七章 應(yīng)酬招待開支報(bào)銷： 應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。 原則上不允許先斬后秦，因特殊原因無法事先辦理的，電話請示，事后須及時(shí)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 第八章 財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款的管理和監(jiān)督 公司預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議 辦理“付款憑單”，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)審核并報(bào)董事長審簽后輸付款；付款手續(xù)不齊備的，財(cái)務(wù)部不得付款。 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)，填制“費(fèi)用報(bào)銷單” 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又 沒還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日期息萬分之三，在次月工資中扣回本息。