【導(dǎo)讀】 膁蚄蝕膀芃蕆罿腿蒞螞裊腿蕆蒅螁膈膇蟻蚇襖艿蒃薃袃莂蠆袁袂肁蒂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈薈襖袈芀莁螀羇莃薇蚆羆肂荿薂羆膅薅羀羅莇莈袆羄葿蚃螂羃腿蒆蚈芁螞薄羈莃蒄袃肁肅蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈薁肈蒀蒁羀肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂肅莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂莁荿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿腿蒞螞裊腿蕆蒅螁膈膇蟻蚇襖艿蒃薃袃莂蠆袁袂肁蒂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈薈襖袈芀莁螀羇莃薇蚆羆肂荿薂羆膅薅羀羅莇莈袆羄葿蚃螂羃腿蒆蚈芁螞薄羈莃蒄袃肁肅蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈薁肈蒀蒁羀肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂肅莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂莁荿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿腿蒞螞裊腿蕆蒅螁膈膇蟻蚇襖艿蒃薃袃莂蠆袁袂肁蒂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈薈襖袈芀莁螀羇莃薇蚆羆肂荿薂羆膅薅羀羅莇莈袆羄葿蚃螂羃腿蒆蚈芁螞薄羈莃蒄袃肁肅蝕蝿肀膅蒃蚅聿羋蚈薁肈蒀蒁羀肇膀莄袆肆節(jié)蕿螂肅莄莂蚈肅肄薈薄膄膆莀袂膃艿薆螈膂莁荿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿腿蒞螞裊腿蕆蒅螁膈膇

　　

【正文】 8 過帳 8 23 主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門 領(lǐng)用單一式三聯(lián) ? 領(lǐng)用部門一聯(lián) ? 計(jì)財(cái)部一聯(lián) ? 資產(chǎn)管 理員一聯(lián) ? 部門秘書將領(lǐng)用單交資產(chǎn)管理員。 ? 行政部資產(chǎn)管理員審核各部門上交的領(lǐng)用單，檢查該領(lǐng)用單是否得到適當(dāng)授權(quán)，領(lǐng)用數(shù)量是否在原采購申請數(shù)量內(nèi)，然后將貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門秘書，在實(shí)發(fā)數(shù)欄中填入實(shí)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)取人領(lǐng)取貨物后在申請單上簽收。管理員將領(lǐng)用單一聯(lián)交領(lǐng)用人，一聯(lián)交計(jì)財(cái)部費(fèi)用會計(jì)記帳。 使用部門 /使用人 部門領(lǐng)用 7 24 附件 附件 1 采購申請單 申請單編號 __________ 申請日期 __________ 申請部門 部門編號 項(xiàng)目編號 申請理由 采購性質(zhì) ? 固定資產(chǎn) ? 辦公用品 （家具、文具） ? 辦公用品 （其他） ? 專業(yè)服務(wù) ? 市場營銷 ? 飛機(jī)票 ? 低值易耗品 ? 其他 采購項(xiàng)目描述 名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) 金額 預(yù)算情況 年度預(yù)算 已用預(yù)算 部門可用預(yù)算 本次采購預(yù)計(jì)成本 尚余預(yù)算 25 審核 部門秘書（預(yù)算初檢） 申請人 使用部門總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 費(fèi)用會計(jì)（預(yù)算復(fù)核） 直接主管 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理（ 超預(yù)算） 總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 26 附件 2 采購審批權(quán)限表 單筆金額 內(nèi)容 部門總經(jīng)理 行政部總經(jīng)理 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 公司總經(jīng)理 董事會 費(fèi)用報(bào)銷（預(yù)算內(nèi)） 所有申請 10,000 以上 20,000 以上 50,000 以上 費(fèi)用報(bào)銷（預(yù)算外） 所有申請 所有申請 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購申請（預(yù)算內(nèi)） 所有申請 20,000 以上 50,000 以上 200,000 以上 采購申請（預(yù)算外） 所有申請 所有申請 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購訂單 /合同 所有訂單 100,000 以上 500,000 以上 （以上數(shù)字僅作參考） 27 附件 3 供應(yīng)商信息收集表 供應(yīng)商名稱 電話 傳真 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人職務(wù) 聯(lián)系人電話 供應(yīng)商優(yōu)勢描述 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單價(jià) 可提供折扣 交貨期 備注 信息收集人 收集日期 28 附件 4 授權(quán)供應(yīng)商清單 編號 產(chǎn)品 /服務(wù) 規(guī)格 供應(yīng)商 聯(lián)系人 聯(lián)系方法 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29 附件 5 供應(yīng)商選擇比較表 產(chǎn)品 /服務(wù)規(guī)格和內(nèi)容 產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 品牌號（如適用） 詳細(xì)描述： 供應(yīng)商比較信息 供應(yīng)商名稱 原始報(bào)價(jià) 質(zhì)量 付款條件 供貨時(shí)間 可靠性評估 A B C D 相對質(zhì)量比較 （如適用） 較高的質(zhì)量 /價(jià)格 較低的質(zhì)量 /價(jià)格 供應(yīng)商 價(jià)格 質(zhì)量說明 %差異 價(jià)格協(xié)商 原始報(bào)價(jià) 最終協(xié)商價(jià)格 節(jié)約開支 % 關(guān)于折扣協(xié)商的記錄 采購員： 其他意見 批準(zhǔn)： 行政部經(jīng)理（未超出 50,000）： ___________ 日期： ___________ 總經(jīng)理 ( 50,000)： ___________ 日期： ___________ （以上數(shù)字僅作參考） 30 附件 6 訂單匯總表 訂單號 供應(yīng)商 項(xiàng)目內(nèi)容 數(shù)量 單價(jià) 折扣 金額 31 附件 7 供應(yīng) 商評估記錄 基本信息 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)物資 數(shù)量 評估記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 打分記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 平均分： 附注： 1 分 – 很差 2 分 – 較差 3 分 – 中等 4 分 – 較好 5 分 – 很好 32 附件 8 供應(yīng)商考核報(bào)告 供應(yīng)商 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 平均分 現(xiàn)行采購分配比例 下半年采購分配比例 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 % % B C D E F G 附注 ： 下半年采購分配比例按照平均分值的大小進(jìn)行分配。平均分越高的供應(yīng)商可獲得較高的采購分配比例，反之則獲得較低的分配比例甚至不再進(jìn)行采購。 33 附件 9 采購訂單 甲方 編號： 乙方 合同期限 自：年月日 至：年月日 采購貨物型號 /規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總金額 付款貨幣 付款方法 其他條款 運(yùn)輸方式及到達(dá)日期： 遲延交貨賠償方式： 遲延付款賠償方式： 其他： 甲方簽字 /蓋章 : __________ 乙方簽字 /蓋章 : __________ 日期 : __________ 日期 : __________ 34 附件 10 采購檢驗(yàn)單 編號 _________ 申請部門 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)人 訂單號 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號 數(shù)量一致 ? 是 ? 否 質(zhì)量合格 ? 是 ? 否 附件完整 ? 是 ? 否 其他檢驗(yàn)項(xiàng)目 ? 是 ? 否 檢驗(yàn)結(jié)果 ? 合格 ? 不合格 附注： 后續(xù)事項(xiàng) 后續(xù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人 檢驗(yàn)人簽字 使用部門經(jīng)理簽字 35 附件 11 領(lǐng)用單 編號 _________ 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用部門 部門編號 領(lǐng)用物品 采購申請單編號 請購數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 差異及原因 領(lǐng)用原因 使用部門經(jīng)理 會計(jì)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理（超出人民幣 ___元