【正文】 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單，產(chǎn)品目錄，公司簡介、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書復(fù)印件等； ? 必要時(shí)，采購員可對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地訪問，進(jìn)一步了解供應(yīng)商的實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量。 ? 定期對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行考核。 ? 對于供應(yīng)商的選擇結(jié)果應(yīng)該有具體的書面記錄，并由總經(jīng)理審核。 相應(yīng)授權(quán)人 采購審批權(quán)限表 – 附件 2 審批 4 復(fù)核預(yù)算 5 審批 6 8 2 供應(yīng) 商選擇 流程圖 行政部 計(jì)財(cái)部 管理層 供應(yīng)商授權(quán) 采購員 總經(jīng)理 費(fèi)用會(huì)計(jì) 總經(jīng)理 相應(yīng)授權(quán)人 確認(rèn)供應(yīng)商 供應(yīng)商再評(píng)估 尋找供應(yīng)商 1 2 2 7 審批 5 審批 6 審批 8 確定授權(quán) 供應(yīng)商 2 選擇供應(yīng)商 4 簽訂合同 9 評(píng)審供應(yīng)商 業(yè)績 7 審批 3 9 管理方法 管理原則 ? 不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供低成本、高質(zhì)量的供應(yīng)商，豐富授權(quán)供應(yīng)商名單。 ? 預(yù)算復(fù)核后，根據(jù)公司的 采購審批權(quán)限表 將采購申請送交相應(yīng)授權(quán)人審批。 使用部門秘書 ? 計(jì)財(cái) 部費(fèi)用會(huì)計(jì)對預(yù)算進(jìn)行復(fù)核。若超出預(yù)算，則必須在部門經(jīng)理審批后，取得公司公司相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，否則該 采購申請將被退回。若超出預(yù)算，則在部門經(jīng)理審批后，取得公司相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，否則該采購申請將被退回。 使用部門秘書 ? 部門秘書對采購申請進(jìn)行預(yù)算控制，填寫 采購申請單 上的預(yù)算情況信息，并在預(yù)算初檢欄內(nèi)簽字。采購申請單一式兩份，一份由使用部門留存，一份由行政部留存。 ? 部門秘書從申請人處獲取采購需求后， 填寫正式的 采購申請單 。 ? 在得到部門經(jīng)理的口頭許可后，申請人將采購信息告知部門秘書，由部門秘書統(tǒng)一進(jìn)行采購申請單的填制。 ? 公司應(yīng)該設(shè)立審批的權(quán)限級(jí)別并嚴(yán)格遵守。 ? 使用部門必須專設(shè)行政員與財(cái)務(wù)部門溝通并進(jìn)行預(yù)算控制。 2 2 負(fù)責(zé)部門和職責(zé) 部門 負(fù)責(zé)人員 職責(zé) 共同職責(zé) 全公司各部門 全 公司職員 ? 規(guī)范采購程序，建立、健全采購的內(nèi)部控制； ? 為公司節(jié)約采購成本，最大限度防止舞弊行為。 預(yù)提費(fèi)用 ? 企業(yè)在市場經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的費(fèi)用不一定當(dāng)時(shí)就要支付，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，應(yīng)該將屬于當(dāng)期的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期。這是買賣雙方在購銷活動(dòng)中由于取得物資與支付貨款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。－上海（草案） 目錄 第一部分 概述 ........................................................................................................ 1 1 前提說明 ............................................................................................................ 1 2 負(fù)責(zé)部門和職責(zé) ................................................................................................ 2 3 采購管理 運(yùn)作分類 ............................................................................................ 3 第二部分 業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................ 5 1 采購申請及授權(quán) ................................................................................................ 5 流程圖 ........................................................................................................ 5 管理方法 .................................................................................................... 5 流程描述 .................................................................................................... 6 2 供應(yīng)商選擇 ........................................................................................................ 8 流程圖 ........................................................................................................ 8 管理方法 .................................................................................................... 9 流程描述 .................................................................................................. 10 3 采購 .................................................................................................................. 13 流程圖 ...................................................................................................... 13 管理方法 .................................................................................................. 14 流程描述 .................................................................................................. 15 4 收貨與記錄 ...................................................................................................... 17 流程圖－上海 部分 .................................................................................. 17 流程圖－上海復(fù)核 .................................................................................. 18 管理方法 .................................................................................................. 19 流程描述 .................................................................................................. 20 附件 ...........................................................................................................