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【正文】 產(chǎn)規(guī)模迅速膨脹，公司將進(jìn)入快速成長期。公司已瞄準(zhǔn)美國納斯達(dá)克資本市場，力爭三年時(shí)間上市成功，使投資者投 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 38 資實(shí)現(xiàn)增值和變現(xiàn)。 第七章 盈利預(yù)測 一、公司盈利預(yù)測的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則 二、盈利預(yù)測的基本假設(shè) 公司遵循的我國現(xiàn)有法律、法規(guī)、政策和所在地經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化； 公司享受的高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策如期落實(shí)，且公司遵循的稅收制度和有關(guān)稅收優(yōu)惠政策無重大變化； 公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的地區(qū)目前 法律、經(jīng)濟(jì)政策無重大變化； 公司此次吸收投資資金 2021 萬元，于 2021 年 6 月底到位， 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 39 并按計(jì)劃投入使用； 該系列產(chǎn)品在公司主營業(yè)務(wù)中占主導(dǎo)地位； 無其他不可預(yù)見因素和人力不可抗拒因素造成重大不利影響。 三、 公司 現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀 況 單位：萬元 年 份 項(xiàng) 目 2021 年末 流動資產(chǎn) 205 固定資產(chǎn) 1402 無形資產(chǎn) 353 資產(chǎn)總計(jì) 1960 流動負(fù)債 962 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 40 所有者權(quán)益 998 產(chǎn)品銷售收入 0 凈利潤 22 四、 公司 2021 年～ 2021 年效益預(yù)測 該產(chǎn)品在骨折治療方面應(yīng)用非常廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國目前骨傷患者約為 4000 萬人 /年，長骨骨折患者約占骨傷患者的 70%，這部分患者是電腦控制骨折整復(fù)外固定裝置的適用人群，該項(xiàng)目生產(chǎn)的外固定器市場需求約為 2800 萬套 /年。我國現(xiàn)有省、市級醫(yī)院 2021 家，其中 90%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對電腦控制整復(fù)系統(tǒng)有需求，國內(nèi)市場需求約為1800 套。由此可見，該項(xiàng)目市場需求量較大，市場前景廣闊。 公司目前正在積極開拓國際市場，已初見成效，如果計(jì)入國際市場的銷量，前景更加可觀。 本盈利預(yù)測確定該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn) DZG 型骨折整復(fù)外固定器 10 萬套，年產(chǎn)電腦控制整復(fù)系統(tǒng) 30 套。根據(jù)市場需求狀況和公司生產(chǎn)狀況，以下盈利預(yù)測均已滿產(chǎn)滿銷為前提。 五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 根據(jù)投資者資金到位時(shí)間狀況，假定 2021 年生產(chǎn)負(fù)荷為 30%，2021 年生產(chǎn)負(fù)荷為 60%； 2021 年達(dá)產(chǎn)。 外固定器每套售價(jià)為 2500 元； 整套系統(tǒng)每套售價(jià)為 26 萬元； 本產(chǎn)品應(yīng)繳納產(chǎn)品增值稅，稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 41 費(fèi)附加分別按產(chǎn)品增值稅的 7%和 4%計(jì)取。 單位：萬元 年 份 項(xiàng) 目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 生產(chǎn)負(fù)荷 30% 60% 100% 100% 銷售收入 7800 15540 25900 25900 總成本費(fèi)用 4368 7925 12691 12432 凈利潤 2299 5102 8850 9023 銷售凈利潤率 29% 32% 34% 35% 預(yù)計(jì)有形凈資產(chǎn) 3490 8592 17442 26465 六、 預(yù)測結(jié)論 該 系列產(chǎn)品現(xiàn)處于市場培育期， 2021 年生產(chǎn)及銷售規(guī)模將擴(kuò)大，市場占有率將進(jìn)一步提高，單位人工成本和單位制造費(fèi)用下降，利潤增加，銷售凈利潤率穩(wěn)定在 29%～ 35%之間，財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)較低。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 42 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 天合公司在本次融資后，將在資本、市場、管理等方面產(chǎn)生一些重大變化，使公司的后續(xù)發(fā)展存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。只有全面的認(rèn)識和全面的了解項(xiàng)目本身，并針對風(fēng)險(xiǎn)采取一定的措施才是對投資者權(quán)益的最佳保障。為了最大限度的降低投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)重要性原則及可能影響投資決策的程度，將存在的風(fēng)險(xiǎn)列示如下： 一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與對策 風(fēng) 險(xiǎn)： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 43 本公司主導(dǎo)產(chǎn)品電腦控制骨折整復(fù)外固定系統(tǒng)需要的原材料主要有通用五金材料、電子原器件、電真空器件、影像及光學(xué)器件、高分 子塑料材料等，這些原材料主要從國內(nèi)采購，小部分從國外進(jìn)口。如果國內(nèi)外相關(guān)市場發(fā)生變化，引起原材料價(jià)格變動，將會直接影響本公司的生產(chǎn)經(jīng)營成本。 對 策： 對于公司所需的重要原材料采購， 本公司均選擇兩個(gè)以上有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且產(chǎn)品質(zhì)量有保障的廠家，與之建立長期合作關(guān)系，并充分利用競爭機(jī)制，以保證供貨廠家能優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)地為本公司提供貨源。 二、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及對策 風(fēng) 險(xiǎn)： 醫(yī)療器械行業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中一直是發(fā)展最為迅速的行業(yè)之一，我國醫(yī)療器械工業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展速度卻高于國際平均水平。同時(shí)，醫(yī)療器械行業(yè)又是 國家支持發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，但公司產(chǎn)品的開發(fā)會受到國家綜合工業(yè)水平發(fā)展的制約，對相關(guān)的高科技行業(yè)如電子計(jì)算機(jī)行業(yè)、新材料行業(yè)有一定的依賴性。同時(shí)，國內(nèi)同行業(yè)之間的競爭難以避免，亦存在一定的競爭風(fēng)險(xiǎn)。 對 策： 醫(yī)療器械行業(yè)是高新技術(shù)反應(yīng)最集中、最廣泛的行業(yè)之一，針對 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 44 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃繼續(xù)投入資金加大技改力度，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展 單 X 光管球，雙 X 光管球的升級產(chǎn)品， 形成系列的基礎(chǔ)上，不斷提高產(chǎn)品的高科技含量，發(fā)展高檔次產(chǎn)品，以增強(qiáng)市場競爭力。 三、市場風(fēng)險(xiǎn)與對策 風(fēng) 險(xiǎn)： 我國的醫(yī)療技術(shù)和診 斷、治療水平已與發(fā)達(dá)國家十分接近，而我國醫(yī)院的裝備水平卻與發(fā)達(dá)國家有相當(dāng)?shù)牟罹?，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國醫(yī)療器械的市場也將有較大的發(fā)展空間，但本公司產(chǎn)品價(jià)值較高，使用壽命較長，在國家醫(yī)療制度改革后，醫(yī)院和患者的經(jīng)濟(jì)實(shí)力限制可能制約其購買力。 對 策： 針對市場風(fēng)險(xiǎn)，公司將努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，并不斷建設(shè)、完善公司在國內(nèi)外的特約維修網(wǎng)點(diǎn)，繼續(xù)完善售后服務(wù)，同時(shí)調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過實(shí)施產(chǎn)品多樣化，高檔化，地區(qū)多元化經(jīng)營策略來降低風(fēng)險(xiǎn)。 四、政策性風(fēng)險(xiǎn)與對策 風(fēng) 險(xiǎn)： 目前國家 政策是支持高科技產(chǎn)業(yè)，本公司屬高科技醫(yī)療器械企業(yè)，在新產(chǎn)品的開發(fā)、研制上，都得到了政府各層部門在財(cái)政、稅 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 45 收、資金等多方面的支持，一旦國家產(chǎn)業(yè)政策及醫(yī)療衛(wèi)生政策發(fā)生變化，均可能對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。 對 策： 針對政策風(fēng)險(xiǎn)問題，根據(jù)目前的情況，本公司的產(chǎn)品在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，仍會得到政府的大力支持和鼓勵(lì)，行業(yè)前景繼續(xù)看好，且隨著人民生活水平的提高，人們對健康的關(guān)注更為殷切，這將有利于本公司產(chǎn)品的銷售。另外，本公司將不斷跟蹤研究國家有關(guān)政策的變動，使自身的生產(chǎn)經(jīng)營始終保持與國家政策相吻合，以爭 取更多的扶持和鼓勵(lì)。 五、管理風(fēng)險(xiǎn)與對策 風(fēng) 險(xiǎn)： 項(xiàng)目、資金、管理是企業(yè)成功的三大要素，經(jīng)過本次融資后，資本總量變大，管理戰(zhàn)線加長，增加了天合公司的管理風(fēng)險(xiǎn)。 對 策： 天合公司自創(chuàng)立以來，一直注重按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度對公司進(jìn)行管理，建立了完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)。 天合公司堅(jiān)持“以人為本”的人力資源策略，通過對人才的吸納，維持、激勵(lì)，持續(xù)不斷的培訓(xùn)和開發(fā)實(shí)現(xiàn)人力資本的增值。使公司利益與個(gè)人利益緊密聯(lián)系在一起，保證了管理層的穩(wěn)定和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。目前天合公司擁有一支優(yōu)秀的管理隊(duì)伍，建全的經(jīng)營團(tuán)隊(duì) 和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，管理層穩(wěn)定，專家隊(duì)伍齊備，人才素質(zhì)高，完全具備駕馭高科 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 46 技企業(yè)的能力。 六、風(fēng)險(xiǎn)綜合分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品“電腦控制骨折整復(fù)外固定器系統(tǒng)”，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，其整復(fù)固定系統(tǒng)集成了光、機(jī)、電技術(shù)，并同時(shí)具備復(fù)合與固定的雙重功能于一體，醫(yī)生勞動強(qiáng)度小，病人術(shù)中痛苦少、術(shù)后恢復(fù)快。本產(chǎn)品使我國有了自己的產(chǎn)品系列，改變了國外產(chǎn)品不滿足我國設(shè)計(jì)規(guī)范的狀況，提高了骨傷患者的治愈率和效果。因此本項(xiàng)目技術(shù)及產(chǎn)品基本沒有風(fēng)險(xiǎn)。公司將在今后的發(fā)展中不斷健全科學(xué)的管理機(jī)構(gòu)，完善的管理制度，注重培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)發(fā)展不斷提高 機(jī)制和機(jī)會。 本項(xiàng)目在市場、技術(shù)、管理、原材料、政策等方面均不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)有可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均可有效控制或合理排除。 第九章 小結(jié) 自古道：人命關(guān)天， 醫(yī)療器械是治病救人、理療康復(fù)的特殊產(chǎn)品。隨著社會的進(jìn)步及人民生活水平的提高，醫(yī)療器械市場會有 很 大的增長。從世界范圍來看，醫(yī)療器械行業(yè)也是發(fā)展最迅速的工業(yè)之一 。 近十年來，全世界醫(yī)療器械的總銷售額以年均 10%以上的速度穩(wěn)定增長，我國醫(yī)療器械行業(yè)在 “ 八五 ” 期間的平均年增長速度為 ％， 有著廣闊的發(fā)展前景。 公司將以用戶的需要為出發(fā)點(diǎn)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品功能， 滿足不同病 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 47 患的需求，完成產(chǎn)品系列化，增加產(chǎn)品的型號和種類；在積累臨床經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，研制專家軟件系統(tǒng)，使基層醫(yī)療部門的初級醫(yī)務(wù)工作者利用專家系統(tǒng)實(shí)施高難度手術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療救助。 天時(shí)、地利、人合，企業(yè)的發(fā)展凝聚著多方的力量，事業(yè)的開拓離不開眾多的支持。 本著向國內(nèi)外醫(yī)學(xué)臨床提供優(yōu)良產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的信念，抱著為人類健康而努力的宗旨，以振興民族工業(yè)為己任，本公司將積蓄人才、管理 、 裝備和產(chǎn)品四方面的優(yōu)勢，堅(jiān)持 “ 科技為先導(dǎo)，質(zhì)量為主線，管理為手段，人才為后盾 ” 的方針，利用公司 融資良機(jī)，加上新產(chǎn)品開發(fā)和 創(chuàng)新 力度、繼 續(xù)保持本公司在我國同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，并躋身于世界醫(yī)療器械名牌廠家之列 ，與員工、與社會、與股東共同分享成長的欣慰、回報(bào)的喜悅。 附 件 目 錄 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證 醫(yī)療器械注冊證 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 實(shí)用新型專利證書 科技查新報(bào)告 黑龍江省科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 48 高新技術(shù)產(chǎn)品證書 黑龍江省發(fā)展計(jì)劃委員會關(guān)于省級高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) 1聯(lián)銷協(xié)議 1骨折的分類及病理變化