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【正文】 料采購招標合同中“付款條件”建立電子臺賬送財務管理中心，財務管理中心復核其電子臺賬并對“付款條件”形成一致意見。在每筆材料款申請支付審批表中，成本控制中心應填寫好 “付款條件”事項，工程、行政、財務管理中心必須審核其“付款條件”事項，對不符合“付款條件”的款項一律不得簽署同意付款意見。 第六條 工程款“付款條件”管理 成本控制 中心每周星期一 10 時前將建立的分單位、分項目的工程進度及“付款條件”電子臺賬送財務管理中心，財務管理中心復核其電子臺賬是否與賬面付款情況一致，如有差異，當天反饋給成本控制中心。在每筆工程款申請支付審批表中，成本控制中心應填寫好 “付款條件”事項，工程、行政、財務管理中心必須審核其“付款條件”事項，對不符合“付款條件”的款項一律不得簽署同意付款意見。 第四章 罰 則 第一條 未按期將預結(jié)算移交到下道程序的，每延期一天，扣應移交部門總監(jiān) 20 元罰款。 第二條 預結(jié)算過程中，成本控制中心在工程管理中心的基礎(chǔ)上審 減 5%（含）以上的，工程管理中心總監(jiān)處以 5%以上部分金額的 2%的罰款。財務控制中心在成本控制中心審核的基礎(chǔ)上審減 3%（含）以上的，成本控制中心總監(jiān)處以 3%以上部分金額的 4%的罰款。 第三條 簽證管理中，未按時辦理交送的，給予延期部門總監(jiān) 20 元 /天的罰款，給予具體責任人 40 元 /天的罰款。未按時核對的，按 50%比例處罰。如有漏送的簽證，單張 10000元以下的給予部門總監(jiān)處以 50 元 /張的罰款，單張 10000 元以上的給予部門總監(jiān)處以 100元 /張的罰款。手續(xù)不齊等不規(guī)范的報送簽證，給予部門總監(jiān) 100 元 /張的罰款。簽證 中查實有弄虛作假的，給予部門總監(jiān) 10000 元 /張 的罰款，當事人無論金額大小一律開除，給公司造成損失的，依法賠償并追究法律責任。簽證核對過程中，凡不配合的責任人給予500 元 /次的罰款。 第四條 成本控制過程中，在公司已定預算的基礎(chǔ)上，提出成本節(jié)約合理化方案和建議并經(jīng)公司同意后實施的，獎勵公司認定節(jié)約金額的 3－ 5%。 第五條 成本控制中心未將合同評審表送財務管理中心而簽定合同的，成本控制中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人罰款每次 200 元；成本控制中心將合同評審表送工程、行政、財務管理中心后，工程、行政、財務管 理中心未審核材料合同的，工程、行政、財務管理中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元。 第六條 成本控制中心未將招標合同評審表送財務管理中心而簽定合同的，成本控制中心總監(jiān)每次罰款 1000 元，經(jīng)辦責任人罰款每次 500 元并降工資三級；成本控制中心將招標合同評審表送工程、行政、財務管理中心后，工程、行政、財務管理中心未審核招標合同的，工程、行政、財務管理中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元。 第七條 在合同審核時，成本控制中心和財務管理中心各咨詢單位少于 3 家的，成本控制中心總監(jiān)罰款每次 100 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元，財務管理中心總監(jiān)每次罰款 100元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元。對材料價格與市場價格相差較大而評審簽署無意見的，成本控制中心總監(jiān)每次罰款 500 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 1000 元，財務管理中心總監(jiān)每次罰款 500 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 1000 元。如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第八條 財務管理中心未建立主材和大輔材信息庫的，財務管理中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元。未按期上報主要材料價格行情的，財務管理中心總監(jiān)每次罰款 20 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 40 元 。 第七條 招標和采購核價過程中，財務管理中心核價人審核報價部門材料價格超過市場價超過 5%的，對上道程序責任人處以罰款 500 元 /次的罰款，如另經(jīng)公司查實財務管理中心核價人所核價格高于市場價格 5%以上時，對財務管理中心核價人處以 1000 元 /次的罰款。 第八條 未認真核對入庫材料，致使入庫單與實物和票據(jù)、合同有差異的，工程管理部門、成本控制中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元。如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第九條 在每次支付材料款時，對達不到“付款條件”而沒有簽署不同意付款意見的，工程管 理中心總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)、財務管理中心總監(jiān)每次罰款 500 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 1000 元。如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第十條 對甲供材料的采購款未及時扣回的，成本控制中心總監(jiān)每次罰款 200 元、財務管理中心總監(jiān)罰款 300 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 500 元。 第十一條 對施工單位 應提供而 未提供正式建安發(fā)票的，財務未扣除相關(guān)稅金而支付款項的，財務管理中心總監(jiān)每次罰款 500 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 1000 元。 第十二條 在支付工程尾款時，成本控制中心未確定無質(zhì)保金、無維修費、無代扣款、無工程扣款、發(fā)票到齊等申請 支付的。成本控制中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人罰款每次 200 元。工程中心未按時提供成本中心的，處罰相同。 第十三條 對施工單位、物業(yè)公司等單位用水電，成本控制部門每月 28 日未向財務管理中心送各單位水電費耗用明細原件的，成本控制中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人罰款每次 200 元。 第十四條 在樓盤交付使用 5 個工作日內(nèi)，行政管理中心未辦理該樓盤水電戶名更名手續(xù)的。行政管理中心總監(jiān)罰款 100 元，經(jīng)辦責任人罰款 200 元。 第十五條 在支付材料款、工程款時，財務管理中心未按照材料款、工程款支付流程而支付款項的，財務 管理中心總監(jiān)每次罰款 100 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 200 元。如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第十六條 工程管理中心、成本控制中心未根據(jù)公司材料庫存數(shù)量、工程進度的需要而進行采購致使公司損失的，或采購的規(guī)格、型號、質(zhì)量為工程項目不匹配的，工程管理中心總監(jiān)、成本控制中心總監(jiān)每次罰款 2021 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 1000 元。如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第十七條 對已封園物業(yè)的工程項目，因客戶投訴，營銷策劃中心未組織認定質(zhì)量責任方、未將《工程扣款審批表》送成本管理中心的，營銷策劃中心總監(jiān)總監(jiān)每次罰款 50 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 100 元；如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第二十條 對已完工但未封園的客戶投訴項目，或?qū)κ┕み^程中出現(xiàn)各類問題的項目，工程管理中心未組織認定質(zhì)量責任、未將《工程扣款審批表》送成本管理中心的，工程管理中心總監(jiān)每次罰款 1000 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 2021 元；如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 第十八條 對營銷策劃中心或工程管理中心已將《工程扣款審批表》送成本管理中心后，成本管理中心未審定工程扣款金額，未將《工程扣款通知書》送施工單位確認，未將《工程扣款審批表》送財務部門審核的， 成本控制中心總監(jiān)每次罰款 500 元，經(jīng)辦責任人每次罰款 1000 元；如造成公司損失的，按罰款比例負責賠償。 最全面、最專業(yè)、最精華、最實用的財稅資料請到天財會計網(wǎng)（ 下載！ 費用管理制度 第一章 總 則 第一條 費用管理目的 加強公司財務管理，明確費用開支管理的流程以及各環(huán)節(jié)的職責與權(quán)限，嚴格控制費用支出。 第二條 費用管理原則 公司費用實行預算管理、標準控制、集中反映、有效監(jiān)督、節(jié)獎超罰的管理原則。 第三條 費用管理實施 一、所有費用均按公司要求編制年度預算并分 解到月按月實施。 二、公司各中心須在每月 28 日前根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，報財務管理中心后經(jīng)公司月度工作會議通過，并董事長批準后，為公司當月的費用開支計劃指標。 第四條 計劃外費用審批 計劃外費用開支，根據(jù)實際情況一律報總經(jīng)理（董事長）審批后由財務管理中心進行調(diào)整下達。 第五條 費用管理職能中心 公司財務管理中心是公司費用管理的職能中心，各職能中心是公司費用的責任中心。即各級審批領(lǐng)導對各項開支的合理性、真實性負責，財務人員對開支的票據(jù)合法性、金額準確性、審批手續(xù)的完備性及資金流向負責，并在預算 的范圍內(nèi)控制。 第六條 費用支出的內(nèi)容 本制度所稱費用支出包括：工資、福利費、社保費、工會費、應酬費、辦公費、差旅費、汽車費、水電費、物業(yè)費、房租費、通訊費、文印費、折舊費、稅費、培訓費、其他費用等管理費用及財務費用、銷售費用。 第二章 費用審批的一般原則 第一條 授權(quán)審批制度 公司費用開支實行授權(quán)審批制度（見附表），所有費用都必須