【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 分批送貨訂單、遠(yuǎn)期訂單、分割訂單、特別要求訂單必須依靠人工記憶與文本檔案查詢，影響了正常工作效率。 數(shù)據(jù)接口 按財(cái)政部規(guī)定，銷售發(fā) 票必須由稅務(wù)局指定的發(fā)票系統(tǒng)產(chǎn)生，而 PM系統(tǒng)與該發(fā)票系統(tǒng)之間無數(shù)據(jù)接口，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的重復(fù)輸入。 ATG希望新系統(tǒng)能提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)接口以提高數(shù)據(jù)利用率。 辦事處數(shù)據(jù)處理 如上所述， ATG 在全國的 20 家辦事處的銷售數(shù)據(jù)每月僅三次提供給 ATG銷售部。由于數(shù)據(jù)提供不及時(shí)，導(dǎo)致無法掌握成品庫存、銷售情況的實(shí)時(shí)信息。 ATG曾考慮提供辦事處遠(yuǎn)程接入，但目前的 PM 系統(tǒng)僅支持遠(yuǎn)程撥號(hào)接入，成本較大。 ATG希望新軟件能提供 Inter 接入功能。 公式化計(jì)算 目前的銷售員傭金、各項(xiàng)銷售指標(biāo)、銷售預(yù)測與實(shí)績對(duì)比等全由手工計(jì) 算，效率較低，希望對(duì)公式化計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)完成。 PM系統(tǒng)的公式化交易僅能處理 17%增值稅的計(jì)算，而無法處理外銷等其他稅率的自動(dòng)計(jì)算，新系統(tǒng)應(yīng)能自定義各種可自動(dòng)計(jì)算的稅率。 帳齡分析 PM系統(tǒng)不能靈活處理分批付款及合并付款的帳務(wù)勾銷，導(dǎo)致無法進(jìn)行準(zhǔn)確的帳齡分析。 ATG希望系統(tǒng)能提供自動(dòng)信用額度檢查功能、靈活的帳務(wù)勾銷功能 (支持分拆與合并勾銷 )、帳齡分析能向用戶開放時(shí)間段設(shè)置、過期提示提取壞帳準(zhǔn)備并能人工進(jìn)行修改。 銷售分析報(bào)告 PM 系統(tǒng)銷售分析報(bào)告僅能按科室、大類銷售品種進(jìn)行分析。 ATG 希望在現(xiàn)有基 礎(chǔ)上增加分析類別，各種銷售分析報(bào)告 (毛利分析、銷售費(fèi)用等 )都能按銷售員、科室、客戶、客戶群、產(chǎn)品類別等進(jìn)行分析，并能進(jìn)行最低利潤率提示報(bào)警。 信貸額度計(jì)算 ATG對(duì)于客戶信貸額度的計(jì)算采用銷售回款額乘以一定百分比并不斷累積的方法。當(dāng) ATG對(duì)客戶進(jìn)行銷售返利后，則其信貸額度自動(dòng)清零。為適應(yīng)上述信貸額度計(jì)算方法， ATG希望新系統(tǒng)的應(yīng)收帳款模塊能自動(dòng)按該方法自動(dòng)維護(hù)并更新客戶的信貸額度。 KPMG對(duì)銷售系統(tǒng)的建議 建立客戶衡量機(jī)制 建議在系統(tǒng)中建立完善的客戶資料庫，包括客戶的基本信息、合同信息、訂單信息 、訂單變動(dòng)信息、信用情況、投訴信息等。并據(jù)此對(duì)客戶的綜合表現(xiàn)進(jìn)行量化衡量，以提供對(duì)客戶的重要程度、優(yōu)先級(jí)別、信貸情況等進(jìn)行排序的依據(jù)。 建立價(jià)格系統(tǒng) ATG目前的價(jià)格系統(tǒng)完全依賴于手工價(jià)格表的形式，并通過不定期更新的方法進(jìn)行維護(hù)。這種情況將影響到將來整體訂單系統(tǒng)的建設(shè)，如系統(tǒng)報(bào)價(jià)單的產(chǎn)生、折扣折讓的計(jì)算、銷售傭金的計(jì)算等。建議在系統(tǒng)中建立完整的價(jià)格體系，并與客戶、客戶群、地區(qū)等保持關(guān)聯(lián)，以滿足銷售系統(tǒng)整體信息化建設(shè)的要求。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)收帳款的監(jiān)控 ATG的銷售應(yīng)收帳款由市場部的債權(quán)管理科負(fù)責(zé)管理 ，而財(cái)務(wù)部僅負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記錄和核算。鑒于應(yīng)收帳款管理職責(zé)分工的重要性，建議向財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)移應(yīng)收帳款的監(jiān)控職能，而由銷售部負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的具體管理工作。如通知付款單的發(fā)送、催款單的發(fā)送、對(duì)帳單的發(fā)送、帳齡分析、壞帳處理等可由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。而日常具體的收款、催帳、對(duì)帳等可由銷售部負(fù)責(zé)。 對(duì) ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 銷售訂單模塊 訂單輸入 支持遠(yuǎn)程 Inter接入 允許設(shè)立多公司數(shù)據(jù)庫 在同一銷售訂單中同時(shí)輸入不同付運(yùn)地點(diǎn)，同一銷售訂單同時(shí)付運(yùn)不同地點(diǎn)，對(duì)同一訂單可執(zhí)行多次發(fā)貨，開具多張發(fā)票 自動(dòng)根據(jù)預(yù) 設(shè)公式計(jì)算客戶需貨日期 在逐行輸入時(shí)可采用復(fù)制和跳過功能 支持在訂單輸入時(shí)輸入多種單價(jià) 當(dāng)銷售數(shù)大于庫存數(shù)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)提供警告信息 當(dāng)貨物退回時(shí)，產(chǎn)生貸項(xiàng)憑證 在逐行輸入時(shí)，每一項(xiàng)目有多種檢索方法 在訂單輸入時(shí)用手工輸入信息替代客戶標(biāo)準(zhǔn)條款 在付運(yùn)后發(fā)票開具前輸入運(yùn)費(fèi) 說明訂單是否包括銷售稅金，自動(dòng)計(jì)算銷售稅金并將之加入發(fā)票金額 根據(jù)訂貨分類銷售訂單 (如：寄售、估價(jià)、退貨、常規(guī)交易 ) 可以不采用系統(tǒng)為訂單分配的編號(hào) 當(dāng)訂單部分付運(yùn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)建立后續(xù)訂單 除未付訂單和后續(xù)訂單，系統(tǒng)維護(hù)每月完成的訂單歷史交 易 檢查是否所有訂單輸入信息均已寫入客戶管理文件 根據(jù)產(chǎn)生原因列示所有不開發(fā)票和無需付運(yùn)的訂單 (例如：借項(xiàng)憑證保留、庫存不足 ) 允許倉庫輸入例外交易如付運(yùn)數(shù)量和部件號(hào)，自動(dòng)調(diào)整訂單信息。并做為倉庫余額 按訂單中系統(tǒng)預(yù)設(shè)或客戶要求日期做為付運(yùn)日期 自動(dòng)計(jì)算最優(yōu)訂單裝運(yùn)方式 (例如：一個(gè)箱子可裝容器或一個(gè)集裝箱可裝箱數(shù) ) 根據(jù)輸入的訂單自動(dòng)生成銷售確認(rèn)書 系統(tǒng)自動(dòng)記錄銷售訂單編號(hào) 對(duì)超過一定金額而需要特別處理或簽字的系統(tǒng)給以標(biāo)識(shí) 根據(jù)銷售訂單跟蹤生產(chǎn)情況 跟蹤對(duì)各客戶的銷售生產(chǎn)，并與合同金額比較 貸項(xiàng)憑證、發(fā) 貨及發(fā)票 當(dāng)訂單輸入時(shí)檢查信貸額度，當(dāng)訂單額加應(yīng)收帳款額超過分配信貸額度或該客戶有壞帳風(fēng)險(xiǎn)號(hào)碼，應(yīng)擱置該訂單。 當(dāng)超過信貸擱置額度，應(yīng)手工設(shè)訂單為有疑慮訂單。 提供以下客戶信貸額度檢測 (通常在應(yīng)收帳款模塊使用 ) 根據(jù)未付應(yīng)付帳款金額限度 根據(jù)到期日期 根據(jù)未付應(yīng)付帳款和當(dāng)前訂單額金額限度 允許超信貸額度但有相關(guān)批準(zhǔn)的訂單 在發(fā)貨前或發(fā)貨后發(fā)出發(fā)票 與稅務(wù)局指定的發(fā)票系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)接口 指出發(fā)票和貸項(xiàng)憑證狀態(tài) 保留 預(yù)付 現(xiàn)付 一般貸項(xiàng)憑證 允許擱置發(fā)票更新銷售分析和有關(guān)信息。訂 單將保持“擱置”狀態(tài)直到被手工更改。 當(dāng)訂單輸入時(shí)隨時(shí)顯示客戶信貸狀態(tài) 在相關(guān)授權(quán)取消訂單“擱置”狀態(tài)后才能打印提貨付運(yùn)單 允許在訂單完成后修改付運(yùn)地點(diǎn) 給低于預(yù)設(shè)金額的訂單做記號(hào)并 在查詢時(shí)顯示但不接收訂單 發(fā)票最小金額 將訂單擱置 通過應(yīng)收帳款模塊指出特殊付款期限 通過標(biāo)識(shí)期限區(qū)別發(fā)票類型 (例如：現(xiàn)付、預(yù)付、預(yù)付替換、勞務(wù)及部分費(fèi)用 ) 并根據(jù)分類列示發(fā)票 在發(fā)票和貸項(xiàng)憑證輸入時(shí)可調(diào)整以下信息 發(fā)票 /貸項(xiàng)憑證編號(hào) 銷售訂單號(hào) 銷售日期 銷售代表 客戶編號(hào) 帳單地址和付運(yùn) 地址包括地區(qū)和明細(xì)付運(yùn)名稱和地址 選用帳單 /發(fā)票地址或輸入付運(yùn)地址號(hào)碼 手工在總帳中記錄運(yùn)輸成本和收入 在訂單和發(fā)票中包括銷售日期、付運(yùn)日期和發(fā)票日期 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 發(fā)票號(hào) 信貸額度 提貨和付運(yùn) 利用系統(tǒng)打印并發(fā)出提貨單 打印前核對(duì)提貨單 在預(yù)先制定的紙張上打印各種貨品的提貨 /付運(yùn)文件 提貨單 付運(yùn)單 包裝 勞務(wù)費(fèi)用 按要求打印付運(yùn)文件，完成訂單輸入 用戶需求時(shí)方打印付運(yùn)單 打印報(bào)表列示所有完成的訂單，但無聯(lián)系的付運(yùn)文件可以按天或按要求生成 訂單選取后系統(tǒng)可以調(diào)整永續(xù)盤存制和實(shí)地盤 存制的差異 在發(fā)票打印前自動(dòng)計(jì)算運(yùn)費(fèi)，并加入發(fā)票金額 在貨品付運(yùn)前可修改訂單付運(yùn)地點(diǎn) 根據(jù)以下情況打印提貨單 箱柜擺放順序 訂單順序 部件順序 付運(yùn)日期順序 批次順序 查詢及報(bào)表要求 允許根據(jù)訂單號(hào)查詢所有訂單元素 允許查詢未完成訂單 允許根據(jù)發(fā)票查詢訂單和合同 允許在訂單輸入時(shí)查詢客戶信息 信貸額度和狀態(tài) 付運(yùn)地址 發(fā)票地址 報(bào)價(jià)單信息 查詢批次狀態(tài) (提貨日期、發(fā)運(yùn)日期、型號(hào)、發(fā)運(yùn)數(shù)量、提料數(shù)量、入庫數(shù)量、庫位、開具紅字發(fā)票或重新發(fā)運(yùn)記錄、有關(guān)此批號(hào)的發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期 、客戶名稱、發(fā)運(yùn)地點(diǎn)、單價(jià)等 ) 發(fā)貨 退貨 再發(fā)貨 允許根據(jù)以下信息查詢列示未完成銷售訂單 客戶 付運(yùn)日期 客戶訂單號(hào) 批次號(hào) ATG目前使用的銷售報(bào)表有： 兩部統(tǒng)計(jì)總表 市場部、銷售部按科室銷售分析表，列示發(fā)貨額、回款額、應(yīng)收帳款及回款率 主機(jī)配套科統(tǒng)計(jì)表 列示主機(jī)配套銷售的發(fā)貨、匯款、應(yīng)收款及回款率情況 發(fā)貨、回款、應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表 按科室、銷售員列示上述情況 銷售退回月報(bào)表 按時(shí)間順序列示退貨情況 各地區(qū)主要品種銷售一覽表 分析各辦事處主要產(chǎn)品的銷售情況 各地區(qū)主要品種銷售 對(duì)比表 與去年同期進(jìn)行比較分析 銷售實(shí)績速報(bào) 月度銷售成績分析報(bào)告 銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表 按銷售人員、科室分析 退貨統(tǒng)計(jì)表 按科室、銷售員分析退貨情況 應(yīng)收帳款模塊 常規(guī)信息維護(hù) 對(duì)一張訂單同時(shí)維護(hù)交易客戶及開票客戶，并可累計(jì)多個(gè)交易客戶余額，統(tǒng)一向開票客戶發(fā)出帳單。 (例如：母子公司 ) 維護(hù)客戶管理文件 (例如：電話會(huì)談?dòng)涗?、收集評(píng)注 ) 在月結(jié)前在開發(fā)的文件中記錄付款日期 維護(hù)多種銷售稅率，以便自動(dòng)計(jì)算發(fā)票已付運(yùn)貨品應(yīng)交稅金。 顯示客戶未結(jié)帳項(xiàng)逐項(xiàng)列印或總額列印 自動(dòng)為每一發(fā)票分配相應(yīng)號(hào)碼 在逐項(xiàng)列印或 總額列印基礎(chǔ)上維護(hù)客戶余額 允許用戶設(shè)定帳齡分析日期 (如 60、 90 天等 ) 將特殊要求發(fā)票定義為“推遲”狀態(tài)，使從“到期日”起計(jì)算帳齡，或允許用戶定義到期日 在用戶定義的一定期間內(nèi)未發(fā)生交易的客戶，用戶可選擇刪除 支持分期付款帳單，根據(jù)分期到期日計(jì)算帳齡 外幣 允許多幣種的銷售訂單、發(fā)票、借項(xiàng)和貸項(xiàng)憑證 維護(hù)逐項(xiàng)條款的本位幣及外幣明細(xì) 維護(hù)多幣種匯率 根據(jù)發(fā)生日期為每一外幣設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)匯率 允許交易輸入時(shí)替代預(yù)設(shè)匯率 被替代預(yù)設(shè)匯率的交易的報(bào)告，應(yīng)顯示被替代的標(biāo)準(zhǔn)匯率、交易匯率、和交易匯率輸入者 維護(hù)所 有過帳交易和帳戶人民幣和外幣借貸都必須相平衡 自動(dòng)計(jì)算外幣匯兌損益 根據(jù)發(fā)票日期的匯率自動(dòng)根據(jù)外幣記錄人民幣金額 (本位幣 ) 信用管理 允許用戶設(shè)定信貸級(jí)別狀態(tài)和限額 (全額、只收現(xiàn)金、擱置、停止 ) 追蹤信貸額度已滿的客戶 (客戶信貸額度減未付帳款和訂單 ) 根據(jù)授權(quán)修改替代原有信貸額度 隨時(shí)查詢客戶訂單、應(yīng)收帳款及信貸狀況 根據(jù)帳齡、欠款金額和催款通知書內(nèi)容生成用戶自定義的催款通知書 根據(jù)客戶設(shè)定部分客戶不發(fā)催款通知書 輸入借項(xiàng)憑證以更新應(yīng)收帳款、選項(xiàng) 帳單處理 根據(jù)不同采購金額給以不同的折扣 可選擇不 允許產(chǎn)生金額為零或貸方的客戶對(duì)帳單 可選擇禁止打印余額為零或低于最小額或?yàn)橘J方余額的客戶對(duì)帳單 在一個(gè)指定的帳齡期內(nèi)產(chǎn)生調(diào)整模式的對(duì)帳單，包括期初余額、本月增加額、和期末余額，并可對(duì)不同客戶指定不同的對(duì)帳期 允許產(chǎn)生銷售原材料帳單 允許產(chǎn)生多種項(xiàng)目帳單。例如：勞務(wù)及運(yùn)費(fèi) 允許部分發(fā)票帳單 可按部門區(qū)分應(yīng)收帳款 支持付款期限，并自動(dòng)調(diào)整帳齡及罰金 根據(jù)授權(quán)，自動(dòng)忽略發(fā)票金額與收到現(xiàn)金之間的差異 根據(jù)付款日期決定折扣 查詢 客戶描述 歷史交易 (支票號(hào)、發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期等 ) 最早未付發(fā)票 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率最高 隨時(shí)查閱固定客戶數(shù)據(jù) 客戶姓名及地址，付款部門電話號(hào)碼，通訊名稱 當(dāng)期和前期所有付款和未付款項(xiàng)目 信貸額度和歷史信息 應(yīng)收帳齡表 隨時(shí)察看客戶科目及其分配的信貸額度 隨時(shí)察看至輸入日期以來未發(fā)生交易的客戶 隨時(shí)察看客戶已過的到期日 隨時(shí)察看特殊帳戶的活動(dòng) 隨時(shí)察看客戶帳齡及其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 最高余額 平均付款日期 上次付款日期 平均付款 查閱所有客戶帳戶的永久性文件 客戶編號(hào) 文件編號(hào) 文件日期 查閱所有永久性數(shù)據(jù)與付款關(guān)系 支票號(hào) 客戶編號(hào) 文件日期 在完全安全的控制下顯示以下數(shù)據(jù) 客戶姓名及地址，付款部門電話號(hào)碼，通訊名稱 當(dāng)期和前期所有付款和未付款項(xiàng)目 信貸額度和歷史信息 應(yīng)收帳齡表 銷售分析模塊 基本需求 下載銷售的數(shù)據(jù)至 PC 機(jī)的電子表格程序 , 以進(jìn)行詳細(xì)的離線分析 根據(jù)至少兩年完整的歷史銷售數(shù)據(jù) , 按照下列方式排序提供詳細(xì)報(bào)表 : 客戶 客戶群 產(chǎn)品 產(chǎn)品類別 付運(yùn)地點(diǎn) 地區(qū) 銷售代表 按照客戶進(jìn)行銷售分析 , 包括貸項(xiàng)憑證和其他調(diào)整 打印例外事項(xiàng)的報(bào)表 , 包括 : 在特定期間內(nèi)設(shè)有交易的客戶 客戶的本年累積銷售額低于去年累積銷售額的 在特定限額外 , 銷售額出現(xiàn)增長或減少的銷售代表 接口 應(yīng)收帳款模塊 根據(jù)已付及已開的發(fā)票更新銷售數(shù)據(jù) 銷售訂單模塊 從銷售訂單處理模塊中提供數(shù)據(jù)給銷售分析模塊 成本管理和報(bào)表 提供計(jì)算所需的成本數(shù)據(jù) 附圖一：銷售訂單系統(tǒng)流程圖 附圖二：應(yīng)收帳款流程圖 采購系統(tǒng) 概述 采購的目的在于： 保證連續(xù)、按計(jì)劃的供應(yīng) 提供優(yōu)質(zhì)的原料和組件 以盡可能低的總成本維護(hù)存貨 采購零部件和原材料組成了產(chǎn)品銷售成本中的很大一部分。因此，采購貨物的單 價(jià)降低一個(gè)較小的百分比，有可能使得利潤有較大幅度的提高。 采購與收貨有自然的聯(lián)系，供應(yīng)商付運(yùn)貨物，貨物到達(dá)時(shí)必須收貨。收貨時(shí)應(yīng)： 記錄到達(dá)時(shí)間 鑒明供應(yīng)商、貨物項(xiàng)目和數(shù)量 按要求檢查 將貨物運(yùn)送至適當(dāng)倉位 記錄存貨采購控制、數(shù)量控制等行為，并作適當(dāng)會(huì)計(jì)記錄 收貨應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目，有適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽，并