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【正文】 05 室內(nèi)吊頂 m2 5000 180 9000006 室內(nèi)木門 樘 200 1000 2021007 大廳外門 項(xiàng) 1 400000 4000008 室內(nèi)地磚 m2 1000 250 2500009 室內(nèi)地毯 m2 4000 550 220210010 室內(nèi)大理石地面 m2 800 600 48000011 內(nèi)墻干掛石材 m 2 1500 700 105000012 內(nèi)隔墻 m 2 400 400 16000013 家具、電器 項(xiàng) 1 700000 700000四 室外裝修工程 43650001 外墻保溫 m2 3000 160 4800002 外墻掛石材 m2 3000 900 27000003 斷橋鋁合金窗 m2 1000 650 6500004 玻璃幕墻 m2 500 560 2800005 屋面保溫、防水 m2 1700 150 255000五 給排水 m2 7000 60 420210六 電 m2 7000 260 1820210七 暖 m2 7000 80 560000八 通風(fēng)空調(diào) m2 7000 80 560000九 太陽能熱水系統(tǒng) m2 7000 130 910000十 設(shè)備 m2 7000 300 2100000十一 配套工程 m2 7000 200 1400000十二 合計(jì) 24455000昌黎海棠賓館裝修改造工程費(fèi)明細(xì)表 33 第一年 第二年一 期初借款余額 1500 二 當(dāng)期還本付息 其中：還本 付息 （%） 三 期末借款余額 借款還本付息計(jì)劃表序號(hào) 項(xiàng)目名稱運(yùn)營期建設(shè)期 34 序號(hào)名稱合計(jì)202120212021202120212021202120172018201920201現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 增值稅 維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo) 項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目稅前動(dòng)態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目稅后動(dòng)態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表基本報(bào)表1 單位：萬元 35 序號(hào)名稱合計(jì)202120212021202120212021202120172018201920201現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出1600 項(xiàng)目資本金1600 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 維持運(yùn)營投資3凈現(xiàn)金流量(12)1600計(jì)算指標(biāo) 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表基本報(bào)表2 單位：萬元 36 序號(hào)名稱合計(jì)20212021202120212021202120172018201920201營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3增值稅4總成本費(fèi)用5補(bǔ)貼收入6利潤總額(1234+5)7彌補(bǔ)以前年度虧損8應(yīng)納稅所得額9所得稅10凈利潤11期初未分配利潤12可供分配的利潤13提取法定盈余公積金14可供投資者分配的利潤15應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利18各投資方利潤分配 投資方1 投資方219未分配利潤用于還款未分配利潤剩余利潤20息稅前利潤21息稅折舊攤銷前利潤利潤與利潤分配表基本報(bào)表3 單位：萬元 37 序號(hào)名稱合計(jì)202120212021202120212021202120172018201920201經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(1.11.2) 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(2.12.2)31003100 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出31003100 建設(shè)投資30503050 維持運(yùn)營投資 流動(dòng)資金50503籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(3.13.2)31000 現(xiàn)金流入31000 項(xiàng)目資本金投入1600 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 現(xiàn)金流出0 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(股利分配)00 其他流出04 凈現(xiàn)金流量05 累計(jì)盈余資金0財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表基本報(bào)表4 單位：萬元 38 序號(hào)名稱202120212021202120212021202120172018201920201資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 在建工程3100 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益(2.4+2.5) 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 建設(shè)投資借款1500 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì)(+2.2+2.3)1500 所有者權(quán)益1600 資本金16001600160016001600160016001600160016001600 資本公積 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債率(%)資產(chǎn)負(fù)債表基本報(bào)表5 單位：萬元 39 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說明1 項(xiàng)目總投資(含全部流動(dòng)資金) 萬元 3100項(xiàng)目規(guī)模總投資(含鋪底流動(dòng)資金) 萬元 3100 建設(shè)投資 萬元 其中：基本預(yù)備費(fèi) 萬元 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 50鋪底流動(dòng)資金 萬元 502 營業(yè)收入(含稅) 萬元 生產(chǎn)期平均3 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均4 總成本費(fèi)用 萬元 生產(chǎn)期平均5 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均6 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均7 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均8 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅前 % 項(xiàng)目投資所得稅后 % 自有資金 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前 萬元 ic=12%項(xiàng)目投資所得稅后 萬元 項(xiàng)目投資回收期 含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 動(dòng)態(tài)投資所得稅前 年 動(dòng)態(tài)投資所得稅后 年 總投資收益率 % 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 9 清償能力分析 年 財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率 % 達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)比率 % 4819 達(dá)產(chǎn)年速動(dòng)比率 % 4819 達(dá)產(chǎn)年 借款償還期 年 2 不含建設(shè)期10 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)期平均財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表基本報(bào)表6 單位 ：萬元