【正文】 31 建 筑工程費(fèi)安裝 設(shè)備費(fèi) 合計(jì) 建筑面積 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一 1876 203 300 2379 7000M21 41 41 7000M22 150 150 7000M23 1260 1260 7000M24 245 245 7000M25 84 84 7000M26 28 28 7000M27 35 35 7000M28 56 56 7000M29 300 300 7000M210 180 180 7000M2二 7000M21 7000M22 7000M23 7000M24 7000M25 7000M26 % 7000M27 7000M28 % 7000M2三 % 7000M2四 3% 7000M2五 % 7000M2六 7000M2七 2900 7000M2投 資 估 算 表序號(hào)工 程 及費(fèi)用名稱概 算 價(jià) 值 ( 萬(wàn)元 ) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ( 元 / M 2 )工程名稱：昌黎海棠賓館裝修改造工程第一部分：改造工程費(fèi)采暖工程給排水工程第四部分：管理費(fèi)施工圖紙審查費(fèi)室內(nèi)裝修工程清單編制費(fèi)室外裝修工程電氣工程第三部分：預(yù)備費(fèi)室內(nèi)外拆除工程概算編制費(fèi)工程估算總造價(jià)工程監(jiān)理費(fèi)招標(biāo)代理費(fèi)第二部分：其他費(fèi)用工程設(shè)計(jì)費(fèi)可研報(bào)告編制費(fèi)質(zhì)檢費(fèi)通風(fēng)空調(diào)第六部分：流動(dòng)資金 設(shè)備配套工程加固工程第五部分：利息17 附表 32 序號(hào) 工作項(xiàng)目 單位 數(shù)量 綜合單價(jià) 合計(jì)一 拆除 4100001 內(nèi)墻涂層鏟除 m2 27000 3 810002 墻體拆除 m3 100 220 220213 外墻磚拆除 m2 400 30 120214 外墻涂層鏟除 m2 1100 10 110005 天棚拆除 m2 5300 10 530006 木門拆除 樘 200 25 50007 拆除地磚 m2 5000 15 750008 搬家具 項(xiàng) 1 20210 202109 拆除窗 m2 1500 14 2100010 屋面拆除 m2 1700 10 1700011 拆除暖氣 片 2400 5 1202112 衛(wèi)生潔具拆除 套 95 200 1900013 拆除管道 m 1000 15 1500014 拆除電氣 項(xiàng) 1 47000 47000二 加固工程 15000001 加固工程 項(xiàng) 1 1500000 1500000三 室內(nèi)裝修工程 113202101 室內(nèi)防水 m2 2021 300 6000002 內(nèi)墻涂料 m2 8000 60 4800003 內(nèi)墻壁紙 m2 20210 100 20210004 改衛(wèi)生間 套 95 20210 19000005 室內(nèi)吊頂 m2 5000 180 9000006 室內(nèi)木門 樘 200 1000 2021007 大廳外門 項(xiàng) 1 400000 4000008 室內(nèi)地磚 m2 1000 250 2500009 室內(nèi)地毯 m2 4000 550 220210010 室內(nèi)大理石地面 m2 800 600 48000011 內(nèi)墻干掛石材 m 2 1500 700 105000012 內(nèi)隔墻 m 2 400 400 16000013 家具、電器 項(xiàng) 1 700000 700000四 室外裝修工程 43650001 外墻保溫 m2 3000 160 4800002 外墻掛石材 m2 3000 900 27000003 斷橋鋁合金窗 m2 1000 650 6500004 玻璃幕墻 m2 500 560 2800005 屋面保溫、防水 m2 1700 150 255000五 給排水 m2 7000 60 420210六 電 m2 7000 260 1820210七 暖 m2 7000 80 560000八 通風(fēng)空調(diào) m2 7000 80 560000九 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng) m2 7000 130 910000十 設(shè)備 m2 7000 300 2100000十一 配套工程 m2 7000 200 1400000十二 合計(jì) 24455000昌黎海棠賓館裝修改造工程費(fèi)明細(xì)表 33 第一年 第二年一 期初借款余額 1500 二 當(dāng)期還本付息 其中：還本 付息 （%） 三 期末借款余額 借款還本付息計(jì)劃表序號(hào) 項(xiàng)目名稱運(yùn)營(yíng)期建設(shè)期 34 序號(hào)名稱合計(jì)202120212021202120212021202120172018201920201現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo) 項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目稅前動(dòng)態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目稅后動(dòng)態(tài)投資回收期(年)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表基本報(bào)表1 單位：萬(wàn)元 35 序號(hào)名稱合計(jì)202120212021202120212021202120172018201920201現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出1600 項(xiàng)目資本金1600 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 維持運(yùn)營(yíng)投資3凈現(xiàn)金流量(12)1600計(jì)算指標(biāo) 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表基本報(bào)表2 單位：萬(wàn)元 36 序號(hào)名稱合計(jì)20212021202120212021202120172018201920201營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3增值稅4總成本費(fèi)用5補(bǔ)貼收入6利潤(rùn)總額(1234+5)7彌補(bǔ)以前年度虧損8應(yīng)納稅所得額9所得稅10凈利潤(rùn)11期初未分配利潤(rùn)12可供分配的利潤(rùn)13提取法定盈余公積金14可供投資者分配的利潤(rùn)15應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利18各投資方利潤(rùn)分配 投資方1 投資方219未分配利潤(rùn)用于還款未分配利潤(rùn)剩余利潤(rùn)20息稅前利潤(rùn)21息稅折舊攤銷前利潤(rùn)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表基本報(bào)表3 單位：萬(wàn)元 37 序號(hào)名稱合計(jì)202120212021202120212021202120172018201920201經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(1.11.2) 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(2.12.2)31003100 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出31003100 建設(shè)投資30503050 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金50503籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(3.13.2)31000 現(xiàn)金流入31000 項(xiàng)目資本金投入1600 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 現(xiàn)金流出0 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配)00 其他流出04 凈現(xiàn)金流量05 累計(jì)盈余資金0財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表基本報(bào)表4 單位：萬(wàn)元 38 序號(hào)名稱2021202120212021