商業(yè)計(jì)劃書(shū)親子游旅游度假周末游-資料下載頁(yè)
2024-12-16 03:52本頁(yè)面
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【正文】 月我們的 27 度旅行網(wǎng) 。 2021 年 9 月推出 北碚、江津、武隆農(nóng)業(yè)生態(tài)親子線路 。 2021 年 12 月 與公共機(jī)構(gòu)合作上線消防隊(duì)、印刷廠、食品廠的參觀體驗(yàn)親子活動(dòng)。 2017 年 2 月 擴(kuò)大規(guī)模與旅行線路，開(kāi)展高端境外旅行計(jì)劃 。 9 九、財(cái)務(wù)規(guī)劃 重要假設(shè) 企業(yè)持續(xù)發(fā)展 無(wú)重大突發(fā)事件或政策變動(dòng)影響企業(yè)建設(shè)和發(fā)展 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大突變 財(cái)務(wù)現(xiàn)狀 27 度旅行網(wǎng)項(xiàng)目為公司新立項(xiàng)項(xiàng)目，公司預(yù)計(jì)投入 65 萬(wàn)資金，首期到賬資金 20萬(wàn)。后續(xù)資金正在陸續(xù)籌措及投入中。預(yù)計(jì)公司全年?duì)I收達(dá)到 200 萬(wàn)元，基本達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。 我司預(yù)計(jì) 2021 年全年現(xiàn)金收入和情況如下： 現(xiàn)金收支情況分析： 合計(jì) 65萬(wàn)元資金使用計(jì)劃 資金金額 使用去向 備注 25萬(wàn)元 人員工資 核心員工引進(jìn) 公司需擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)至 1020 人， 專(zhuān)業(yè)帶團(tuán) 6人，渠道開(kāi)發(fā)人員3人，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì) 3人，財(cái)務(wù)人員 1人，管理團(tuán)隊(duì)為 3 人 。 15萬(wàn)元 線路開(kāi)發(fā)及相關(guān)合作 與相關(guān)特色旅行目的地合作，開(kāi)發(fā)親子游路線及體驗(yàn)活動(dòng)策劃 。 與相關(guān)旅游目的地、教育機(jī)構(gòu)合作，與自駕游和包車(chē)公司進(jìn)行相關(guān)合作。 10萬(wàn) 公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 公司基本的日常運(yùn)營(yíng)的費(fèi)用，差旅費(fèi)，以及一些雜費(fèi)。 5萬(wàn) 員工激勵(lì) 員工的獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用 10 5萬(wàn) 公司現(xiàn)金儲(chǔ)備 公司營(yíng)業(yè)收入和這筆錢(qián)共同作為公司 現(xiàn) 金儲(chǔ)備 和 發(fā)展需要 5萬(wàn) 營(yíng)銷(xiāo)推廣 主要投入一些在線的廣告和引流費(fèi)用 。 十、風(fēng)險(xiǎn)與退出 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在于公司需要一個(gè)良好的資金鏈來(lái)支持，以用于團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)大，以及市場(chǎng)拓展和宣傳推廣。如果團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大過(guò)快，資金一旦斷鏈，公司會(huì)陷入一個(gè)很不利的局面。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)： 國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)，山寨層出不窮，線路推出后，容易被模仿，如果沒(méi)有好的品牌管理和推廣，很容易被惡性競(jìng)爭(zhēng)模仿。同時(shí)目前國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)在線旅游，普遍都有利潤(rùn)率過(guò)底，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈的風(fēng)險(xiǎn)，如果有巨頭瞄準(zhǔn)這個(gè)細(xì)分行業(yè)，可能會(huì)很快被大公司取代。且親子旅行，安全性特別重要，一定要注意細(xì)節(jié)，買(mǎi)好保險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)事故，公司馬上陷入危機(jī)。 融資模式 投資者以股權(quán)的形式入股， 并且投資者股份享有優(yōu)先清算權(quán)。 在第二輪融資或以后投資者可以選擇出讓自己的股份。 預(yù)期融資額度及收益預(yù)測(cè) 我們希望拿到 50 萬(wàn)的出讓股份 25%，以用于團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大以及市場(chǎng)拓展，以及線下實(shí)體體驗(yàn)店的擴(kuò)展。預(yù)計(jì) 2017 年年中達(dá)到營(yíng)收平衡， 2018 年全年盈利達(dá)到 200 萬(wàn)元人民幣，引入第二公司整體市值達(dá)到 1000 萬(wàn)元，投資收益 500%。
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