服飾貿易公司財務管理制度-資料下載頁
2024-12-15 22:43本頁面
【導讀】心直接對公司董事會負責，同時負責財務部具體工作流程及規(guī)章的制定和執(zhí)行，并根據(jù)實際情況及需要修訂本制度。XXXX服飾貿易有限公司及所屬各單位。司應當按照國家現(xiàn)金管理的有關規(guī)定合理使用現(xiàn)金。借差旅費、支付小額購料款、公司備用現(xiàn)金等其他必須以現(xiàn)金支付的支出。批準后，出納方可支付現(xiàn)金。大的，應即時送存銀行，避免做支現(xiàn)金及風險。在收、付現(xiàn)金時，應在現(xiàn)金收、付款單上詳細注明款項來源或用途，余額并與實際庫存現(xiàn)金核對，確保賬款相符。會計對賬，不符時應即時上報財務中心并查明原因，做處相應處理。批，并經財務部復核，由董事長批準后，方可交出納辦理付款。應進行款項登記管理，并及時將復印件提交財務經理審核，以安排財務入賬。所發(fā)生的交通費、住宿費、餐飲費等相關費用。50%以獎勵的形式補償給出差人員。差旅費在出差人員報銷時沖抵報銷款，報銷時實行多退少補的原則；級確認后，由部門總監(jiān)審批；7天以上，15天以內的，經各級確認后，
【正文】 由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用 ； 印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管 ；公司各類章印的分工保管，具體由財務中心根據(jù)實際情況確定，報董事長、總經理批準后執(zhí)行 。 第三條：財務部對 已獲批準 的付款款項 ，不得改變支 付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經 董事長（或 總經理 ） 批準，不準改變收款單位（人） 。 第四條：財務部及相關個人 未經 董事長 及 董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。 第五條：財務部應 嚴格執(zhí)行《 中華人民共和國會計法 》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī) ，及公司制定的崗位 職責及相關具體規(guī)定， 積極配合 上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作 。 第五條：處罰規(guī)定 ，違反公司《財務管理制度》的，由財務部或主管部門按照公司《員工獎懲管理制度》行政處分中的“最高處分”給予嚴肅處理，同時可以附帶經濟處罰，情節(jié)惡劣或特別嚴重的，移交司法機關處理。 ，違反公司《財務管理制度》的，如：弄虛作假、多報重報等，由財務部提交公司人事行政部按公司的相關規(guī)定處理。 第 八 章 附則 第一條：本制度經董事長、總經理批準后，自 發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二條：本制度由公司財務部負責修訂、完善、解釋，并監(jiān)督執(zhí)行。 第三條：本制度未盡事項，由財務部根據(jù)具體情況請示、處理。 第四條：附件 ：《借支單》 借 支 單 申請時間： 借支人： 借支事由 借支金額 大寫： （￥： 元） 預計歸還日期 年 月 日 會計科目 暫付款項 有無借支未結賬目 受款確認： 直接上級審核意見： 部門負責人意見： 財務部審核 /審批意見： 總經理審批意見 ：《業(yè)務招待申請單》 業(yè)務招待申請單 申請時間： 經辦人： 申請部門 申請人 申請招待時 間 招待對象 我方作陪人員 申請招待費用 大寫： （￥： ） 招待活動 具體安排 申請部門 負責人意見 行政中心 核實意見 董事長（或總經理）審批 意見 ：《業(yè)務公關申請單》 業(yè)務 公關 申請單 申請時間： 經辦人： 申請部門 申請人 申請公關時 間 公關對象 公關目標 申請公關費用 大寫： （￥： ） 公關具體 策劃安排 公關結果 預測 申請部門 負責人意見 行政中心 核實意見 董事長（或總經理）審批 意見
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