服飾貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度-wenkub
2022-12-26 22:43:10 本頁(yè)面
【正文】 級(jí)確認(rèn)后，由部門(mén)總監(jiān)審批； 7 天以上， 15 天以?xún)?nèi)的，經(jīng)各級(jí)確認(rèn)后，由行政總監(jiān)審批； 15 天以 上的，經(jīng)各級(jí)確認(rèn)后，由董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）審批。 費(fèi)用 ，享有某一級(jí)別待遇的出差人員 ， 如果實(shí)際采用了下一級(jí)別出差人員待遇標(biāo)準(zhǔn)花費(fèi)費(fèi)用，公司可以將兩級(jí)待遇差額部分的50%以獎(jiǎng)勵(lì)的形式 補(bǔ)償給出差人員 。 ，財(cái)務(wù)部應(yīng)專(zhuān)門(mén)立賬，專(zhuān)款專(zhuān)管；公司設(shè)立內(nèi)部的“愛(ài)心成長(zhǎng)基金”，專(zhuān)款專(zhuān)用，具體用途參照公司《愛(ài)心成長(zhǎng)基金管理規(guī)定》執(zhí)行。 （ 7 天）將收、付銀行存款單據(jù) 提 交至財(cái)務(wù) 中心 ，財(cái)務(wù) 中心 應(yīng)安排相關(guān)會(huì)計(jì) 定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì) 。 8. 出納應(yīng)定期（ 7 天）將收、付現(xiàn)金單據(jù)送交財(cái)務(wù) 中心審核 ，并定期與 其他會(huì)計(jì) 對(duì)賬，不符時(shí)應(yīng)即時(shí) 上報(bào)財(cái)務(wù)中心并 查明原因，做處相應(yīng)處理 。 ， 出納應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金付款程序支付現(xiàn)金 ； 報(bào)銷(xiāo) 、 申請(qǐng)付款必須由申請(qǐng)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 或 付款申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管 、 經(jīng)理 審核， 并 經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或主辦會(huì)計(jì)）復(fù) 核 ，由董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)后 ，出納方可支付現(xiàn)金 。 第四條：適用范圍 XXXX 服飾貿(mào)易有限公司及所屬各單位。傳送 TO： 公司全體員工 制擬 FROM： 行政中心 主題： 財(cái)務(wù)管理制度（共 12 頁(yè)，本頁(yè)為首頁(yè)） 備送： 董事長(zhǎng)室、總經(jīng)理室 備案文號(hào)： CKZD[XXXX]第 010 號(hào) 總經(jīng)理意見(jiàn)： 制擬日期： XXXX81 董事長(zhǎng)意見(jiàn)： XXXX 服飾貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條： 為 了 建立 健全公司 的財(cái)務(wù) 管理 體系，全面 、及時(shí)、 準(zhǔn)確地 反映 公 司的經(jīng)營(yíng)成果，全面監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的使用及流轉(zhuǎn)，以維護(hù)公司 的 權(quán)益，特制定本制度。 第 二 章 貨幣資金管理 第一 條： 現(xiàn)金管理 司應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定合理使用現(xiàn)金 。 ，并有交款人簽名，對(duì)于所收現(xiàn) 金數(shù)額較大 （超出公司規(guī)定的常備現(xiàn)金金額） 的，應(yīng)即時(shí)送存銀行，避免做支現(xiàn)金及 風(fēng)險(xiǎn)。 ，應(yīng)即時(shí)查明原因，并做出書(shū)面報(bào)告經(jīng) 財(cái)務(wù)中心審核、董事長(zhǎng)（或 總經(jīng)理 ） 批準(zhǔn)后 再 進(jìn)行相應(yīng) 的 賬務(wù)處理 。 ，必需查明原因，直至核對(duì)正確為止 ，并及時(shí)將相關(guān)情況上報(bào) 財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心復(fù)核情況后，及時(shí)上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理。 第三章 費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)管理 第一條： 差旅費(fèi)的借支和報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 ： 指公司業(yè)務(wù)人員、管理 人員、技術(shù)人員等因公外出（本地或外地）所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、 餐飲 費(fèi) 等 相關(guān) 費(fèi)用 。 ，預(yù)計(jì)所需費(fèi)用在 300 元 （不含 300 元） 以上的，可向公司借支 差旅費(fèi) ， 300 元以?xún)?nèi)的，公司不予借支；借支時(shí)，借支 人 應(yīng) 填寫(xiě) 《借支 單 》（見(jiàn)附件一）， 由 所在部門(mén) 經(jīng)理 （一級(jí)部門(mén)）審核，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理（或主辦會(huì)計(jì)）復(fù)核、報(bào)董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，到出納處支取。 2）國(guó)外出差：經(jīng)逐級(jí)確認(rèn)后，一律由董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）審批。 （硬臥），情況特殊的，必須提前經(jīng)過(guò)部門(mén)總監(jiān)同意，經(jīng)董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)，否則公司不予報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)用（也不按規(guī)定內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)）。 ： 第二條： 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 的支出和報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 務(wù)招待費(fèi)指公司業(yè)務(wù)人員陪同、招待客戶(hù)用餐、住 宿、交通、送禮等所花費(fèi)用，包括在本地與外地招待客戶(hù)所 產(chǎn) 生的各項(xiàng)費(fèi)用 。 、董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，招待部門(mén)或招待人可以根據(jù)行政中心的通知，持經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1