【導(dǎo)讀】設(shè)備效益，特制定本辦法?？蛻舸婵?、取款、轉(zhuǎn)賬、查詢、繳費(fèi)等全部或部分業(yè)務(wù)功能的設(shè)備。農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行，下同）。設(shè)備維護(hù)管理、安全管理、營銷管理。省聯(lián)社統(tǒng)一制定所轄各分支機(jī)構(gòu)自助設(shè)備。的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃；省聯(lián)社根據(jù)地區(qū)差異、業(yè)務(wù)發(fā)展重點，對。不同地區(qū)、不同業(yè)務(wù)分類進(jìn)行指導(dǎo)；（三）業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制并重原則。風(fēng)險等各方面風(fēng)險要素的防控。計核算相關(guān)規(guī)程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行定期、不定期的檢查。門偵破有關(guān)自助設(shè)備的刑事案件。定；負(fù)責(zé)各縣級聯(lián)社自助設(shè)備裝修概算和營業(yè)用房租賃項目的審批。省聯(lián)社根據(jù)上報情況和整體發(fā)展規(guī)劃，擬定購置需求，審。境、儲蓄狀況、他行自助設(shè)備及綜合效益等情況進(jìn)行全面調(diào)查分析，確定布放地點，逐級上報省聯(lián)社審批。技部門統(tǒng)一確定的軟件版本，如有特殊情況須經(jīng)省聯(lián)社正式批準(zhǔn)。保衛(wèi)等相關(guān)部門組成驗收小組，驗收通過后方可投入使用。第二十五條自助設(shè)備發(fā)生吞沒卡，須逐筆登記，及時處理。

　　

【正文】 人或委派會計 ； ③本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為 入庫憑證附件 ，第二聯(lián) 自助設(shè)備所屬單位留存 。 24 附件 3 自助設(shè)備尾箱余額上繳單 審批單編號 上繳時間 上繳內(nèi)容 備注 設(shè)備編號 鈔箱編號 鈔箱余額 廢鈔金額 監(jiān)交人： 接交人（出納員）： 移交人（加鈔員）： 接交人（出納復(fù)核員）： 移交人（設(shè)備管理員） 填表說明： ①“接交人 ” 為出納人員、出納復(fù)核人員； ②“監(jiān)交人 ” 為 營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人或委 派會計 ； ③本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為入庫憑證附件，第二聯(lián) 自助設(shè)備所屬單位留存 。 25 附件 4 自助設(shè)備流水紙保管登記簿 日期 設(shè)備編號 流水紙 編號 清機(jī)周期 年月日時分－年月日時分 清機(jī)前 余額 配鈔金額 上繳人（雙人） 保管人 填表說明： ① 本表由營業(yè)網(wǎng)點及 縣級聯(lián)社 電子銀行業(yè)務(wù) 管理部門 自助設(shè)備流水紙卷保管員填寫； ② 日期為流水紙開始保管日期； ③ 流水紙編號為流水紙上繳日的年月日加上順序號，例如 2021 年 04 月 01 日開始保管的第 2 卷，其編號為 10040102； ④ 清機(jī)周期為紙卷第一筆開始使用的日期到最后一筆使用的日期、時間； ⑤ 上繳人為清機(jī)加鈔崗人員，且必須在流水紙卷上雙人 簽字。 26 附件 5 自助設(shè)備吞卡交接登記簿 日期 設(shè)備編號 吞卡卡號 加鈔員 （ 2 人） 交接時間 接收人 簽收 備注 填表說明： 本表由加鈔員填寫，由業(yè)務(wù)監(jiān)控人員保管，用于加鈔員將所管轄的設(shè)備吞沒卡交接給 縣級聯(lián)社或營業(yè)網(wǎng)點 。 27 附件 6 吞卡登記簿 卡號 姓名 自助機(jī)具編號 吞卡日期 原因 經(jīng)辦員 領(lǐng)卡日期 領(lǐng)卡人簽名 領(lǐng)卡人證件號碼 經(jīng)辦員 營業(yè)部經(jīng)理 填表說明： 本表由各營業(yè)網(wǎng)點吞卡保管、處理人員填寫。 28 附件 7 20 年 月 自助設(shè)備加鈔限額表 編制日期： 年 月 日 設(shè)備編號 上年度同期 日均交易量 上月 日均交易量 鈔箱 余額下限 加鈔上限 備注 審批人： 復(fù)核人 ： 制表人： 填表說明： ①“審批人 ” 為 電子銀行業(yè)務(wù) 管理部門負(fù)責(zé)人 ； ②“復(fù)核人 ” 為 電子銀行業(yè)務(wù) 管理部門工作人員 ； ③“制表人 ” 為業(yè)務(wù)監(jiān)控人員； ④本表每月末與當(dāng)月《自助設(shè)備現(xiàn)金領(lǐng)用審批單》、《自助設(shè)備尾箱上繳單》一同裝訂。 29 附件 8 離行式自動設(shè)備清機(jī)、加鈔操作流程 加鈔前日，業(yè)務(wù)監(jiān)控人員通知設(shè)備管理員與加鈔員為自助設(shè)備加鈔 自助設(shè)備管理員與加鈔員負(fù)責(zé)填寫《自助設(shè)備 現(xiàn)金領(lǐng)用審批單》，并上交給自己的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 設(shè)備管理員與加鈔員預(yù)約押款車輛、通知出納員備鈔 加鈔當(dāng)日，設(shè)備管理員與加鈔員攜帶《自助設(shè)備現(xiàn)金領(lǐng)用審批單》、領(lǐng)取現(xiàn)鈔，并做好其他加鈔準(zhǔn)備 出納人員核對審批單、準(zhǔn)備配鈔 出納人員辦理現(xiàn)金出庫，雙人復(fù)點、雙人 填充鈔箱、上鎖，出納保管鈔箱鑰匙，鈔箱交加鈔員，如果是現(xiàn)金，出納人員清點好現(xiàn)金交予加鈔員 經(jīng)對押運(yùn)公司車輛人員審核，加鈔員在分行保安的護(hù)衛(wèi)下進(jìn)入運(yùn)鈔車，至加鈔地點 押運(yùn)公司派車 保安清場后，加鈔員在監(jiān)控下進(jìn)行清機(jī)操作，打印清機(jī)、裝鈔憑證、更換鈔箱、清點廢鈔并封存；進(jìn)行配鈔操作；，電話通知出納員配鈔情況 測試系統(tǒng)運(yùn)行正常，攜帶尾箱，隨運(yùn)鈔車返回網(wǎng)點，將尾箱、設(shè)備打印的清機(jī)、裝鈔憑證及廢鈔一并上繳出納柜員 出納清點尾箱，填寫《自助設(shè)備尾箱上繳單》或《自助設(shè)備尾箱余額上繳單》，現(xiàn)金入庫，記賬 設(shè)備管理員將《自助設(shè)備現(xiàn)金領(lǐng)用審批單》（第二聯(lián)）、《自助設(shè)備尾箱上繳單》 或《自助設(shè)備尾箱余額上 （第二聯(lián)） 及清機(jī)、加鈔業(yè)務(wù)單 出納員在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中完成清機(jī)、加鈔交易 、加鈔 自助設(shè)備所屬單位記錄清機(jī)、加鈔情況 30 附件 9 附行式自助設(shè)備清機(jī)、加鈔操作流程 填寫《自助設(shè)備現(xiàn)金領(lǐng)用審批單》 、備齊業(yè)務(wù)測試卡及設(shè)備維護(hù)所需耗材 A 崗加鈔員 B 崗設(shè)備管理員 從柜臺領(lǐng)取現(xiàn)鈔 柜臺 辦理現(xiàn)金出庫 打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護(hù)狀態(tài) 按系統(tǒng)提示進(jìn)行 上周期交易的結(jié)賬， 打印清機(jī)、加鈔憑證 取出吞卡、 檢查憑條紙、流水紙、打印色帶的使用情況，確保正常運(yùn)行 打開自助設(shè)備保險柜密碼鎖 打開自助設(shè)備保險柜鑰匙鎖 雙人 將廢鈔放入專用信封，密封。在信封上注明設(shè)備編號，并雙人簽字。 關(guān)閉保險柜，拔下自助設(shè)備工作鑰匙 打亂保險柜密碼 取出設(shè)備內(nèi)原有鈔箱， 新鈔箱插入指定位置，推放到位 撥打指定電話告知 出納員 出納員在核心做清機(jī)、加鈔工作 31 按系統(tǒng)提示進(jìn)行設(shè)備硬件自檢后， 將自助設(shè)備從維護(hù)狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜 用業(yè)務(wù)測試卡做一筆取款交易，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，鈔箱放置正確 A 崗加鈔員 B 崗加鈔員 上繳尾箱、廢鈔信封，請出納員行簽收《自助設(shè)備尾箱上繳單》或《自助設(shè)備尾箱余額上繳單》 上繳 《自助設(shè)備現(xiàn)金領(lǐng)用審批單》、（第二聯(lián)）、《自助設(shè)備尾 箱上繳單》或 《自助設(shè)備尾箱余額上繳單》 （第二聯(lián)）及清機(jī)、加鈔業(yè)務(wù)單第二聯(lián) 填寫《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》，將自助設(shè)備吞卡交接給營業(yè)網(wǎng)點 上繳設(shè)備流水紙卷，登記《自助設(shè)備流水紙保管登記簿》