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【正文】 第六、面向傳票業(yè)務(wù)面向傳票是用以處理面向交易所不能涵蓋的業(yè)務(wù)以及以前錯(cuò)賬的沖正及補(bǔ)正，面向傳票業(yè)務(wù)一般采用轉(zhuǎn)賬憑證記賬。沖正業(yè)務(wù)。柜員填制錯(cuò)賬沖正憑證，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審查批準(zhǔn)并簽字(章)后，按計(jì)算機(jī)提示錄入相關(guān)內(nèi)容并打印錄入清單，在沖正憑證上加蓋轉(zhuǎn)訖章和經(jīng)辦人名章，事后交復(fù)核員復(fù)核。其他傳票業(yè)務(wù)必須根據(jù)主管會(huì)計(jì)編制的相關(guān)憑證辦理。第七、中間業(yè)務(wù)應(yīng)按照聯(lián)社有關(guān)業(yè)務(wù)操作辦法規(guī)定辦理代收電費(fèi)、代付淮江公路股利、代收行政事業(yè)性收費(fèi)、代收罰沒(méi)款、代收國(guó)、地稅基金等中間業(yè)務(wù)。第八、日終軋賬日終簽退前軋平賬務(wù)，檢查打印的軋賬表及有關(guān)資料傳票號(hào)是否連續(xù)，交易匯總金額和筆數(shù)與軋賬表是否相符。各柜員將本日超限額庫(kù)存上繳主出納，打印交易清單與現(xiàn)金調(diào)撥單，嚴(yán)密交接手續(xù)。進(jìn)行現(xiàn)金軋賬，根據(jù)上日庫(kù)存+本日現(xiàn)收本日現(xiàn)付＝本日庫(kù)存，與實(shí)際庫(kù)款盤(pán)點(diǎn)相符，登記現(xiàn)金軋庫(kù)登記簿，打印柜員科目軋賬單，核對(duì)重要空白憑證。各柜員分別打印當(dāng)日業(yè)務(wù)流水明細(xì)，并按流水號(hào)順序與當(dāng)日憑證逐筆勾對(duì)。柜員根據(jù)當(dāng)日所使用重要空白憑證逐份銷(xiāo)記重要空白憑證登記簿，核對(duì)無(wú)誤。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)他代本及本代他業(yè)務(wù)清單及憑證、通存通兌業(yè)務(wù)清單及補(bǔ)充貸方憑證、科目日結(jié)單及各種報(bào)表的打印，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)日終機(jī)構(gòu)軋賬并打印機(jī)構(gòu)軋賬清單及負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)簽退。第八、建立以下手工登記簿掛失、止付、凍結(jié)登記簿(指定柜員)重要空白憑證使用銷(xiāo)號(hào)登記簿(各柜員)代保管抵（質(zhì)）押物品登記簿（指定柜員)應(yīng)收未收利息登記簿（指定柜員)發(fā)出委托登記簿(指定柜員)查詢(xún)查復(fù)登記簿(指定柜員)會(huì)計(jì)出納差錯(cuò)登記簿(各柜員)出納軋庫(kù)登記簿(各柜員)現(xiàn)金庫(kù)存登記簿（主出納）內(nèi)庫(kù)券別登記簿（主出納）短期交接登記簿（各柜員）日戳打印登記簿（各柜員）開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿（主管會(huì)計(jì)）其他登記簿根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置。附件四：河南省農(nóng)村信用社綜合柜員制崗位職責(zé)（參照）主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)制度，組織會(huì)計(jì)核算，合理確定勞動(dòng)組合，落實(shí)內(nèi)部管理規(guī)定、崗位工作職責(zé)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程，對(duì)柜員業(yè)務(wù)范圍及權(quán)限嚴(yán)格授權(quán)控制；建立業(yè)務(wù)考核制度，對(duì)柜員工作情況做好檢查和評(píng)價(jià)，確保綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行以及業(yè)務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展。定期組織柜員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和規(guī)章制度，開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查和技術(shù)練兵，輔導(dǎo)業(yè)務(wù)操作，提高隊(duì)伍素質(zhì)；按照制度規(guī)定及時(shí)處理業(yè)務(wù)工作重要事項(xiàng)和疑難問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和苗頭性問(wèn)題，分析原因，及時(shí)處理。履行主管職責(zé)，對(duì)大額資金收付，錯(cuò)賬沖正、賬戶(hù)信息維護(hù)等重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)時(shí)授權(quán)，嚴(yán)格審查柜員需要授權(quán)的業(yè)務(wù)內(nèi)容及業(yè)務(wù)交易清單；監(jiān)督各崗位做好會(huì)計(jì)交接工作，履行監(jiān)交職責(zé)，做到手續(xù)嚴(yán)密，職責(zé)分明；嚴(yán)格監(jiān)督各柜員的日間業(yè)務(wù)處理，核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)軋庫(kù)，核實(shí)網(wǎng)點(diǎn)全部交易，確保賬務(wù)“六相符”。切實(shí)履行事后監(jiān)督員工作職責(zé)，按照綜合柜員制事后監(jiān)督的要求認(rèn)真開(kāi)展事后監(jiān)督工作。審核、整理、裝訂傳票賬表，組織實(shí)施月、季、年終以及結(jié)息日的工作，核對(duì)打印的賬表資料并按規(guī)定裝訂保管；負(fù)責(zé)審核審批單位開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)和更換印鑒手續(xù)，并保管好開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)資料，登記開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿；編制財(cái)務(wù)計(jì)劃與上報(bào)各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案和低值易耗品的管理。堅(jiān)持坐班制度，組織好每日網(wǎng)點(diǎn)的簽到和簽退，監(jiān)督檢查柜員平賬簽退前的賬實(shí)核對(duì)、賬表憑證的核對(duì)情況，檢查現(xiàn)金、印、押(壓)、證入庫(kù)工作，做好柜員二級(jí)考核，統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)量，記錄柜員的業(yè)務(wù)差錯(cuò)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，審查權(quán)限范圍內(nèi)的費(fèi)用開(kāi)支，確保財(cái)務(wù)開(kāi)支合理，科目使用正確。負(fù)責(zé)保管庫(kù)房副鑰匙，配合主出納做好出入庫(kù)工作，休息或短期代理嚴(yán)格執(zhí)行平行交接制度。管理ATM機(jī)密碼，協(xié)助出納員做好ATM機(jī)的加鈔、運(yùn)行、軋賬等工作。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及其外設(shè)的管理，確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行；督促柜員貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)糾正違章操作行為。負(fù)責(zé)接待有權(quán)部門(mén)關(guān)于協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃款項(xiàng)的事項(xiàng)，協(xié)助和配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)的會(huì)計(jì)檢查工作，對(duì)需要了解的有關(guān)情況如實(shí)匯報(bào)。審核開(kāi)戶(hù)單位簽發(fā)全額保證金銀行承兌匯票，為第一責(zé)任人。做好主任交辦的其他事項(xiàng)。主出納崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行《出納基本制度》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、重要空白憑證和有價(jià)單證，負(fù)責(zé)調(diào)配各柜員的現(xiàn)金。每日營(yíng)業(yè)前將現(xiàn)金調(diào)配給各柜員，每日營(yíng)業(yè)終了收取柜員的上繳款，并進(jìn)行清點(diǎn)，每日核查各柜員的軋庫(kù)登記簿及核對(duì)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及差錯(cuò)，不論金額大小，及時(shí)向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)。按規(guī)定對(duì)庫(kù)房實(shí)施管理，保管庫(kù)房鑰匙、ATM機(jī)保險(xiǎn)箱鎖匙，并堅(jiān)持執(zhí)行平行交接。準(zhǔn)確及時(shí)做好各柜員的現(xiàn)金調(diào)配工作，每日合理安排現(xiàn)金調(diào)撥計(jì)劃，控制庫(kù)存現(xiàn)金。對(duì)柜員回籠的上解款必須按規(guī)定要求及時(shí)清點(diǎn)整理，上解清算中心；對(duì)調(diào)入、調(diào)出的現(xiàn)金必須進(jìn)行清點(diǎn)，保證調(diào)拔現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。認(rèn)真做好損傷票幣的兌換上解工作，負(fù)責(zé)整理清點(diǎn)各柜員上交的殘損幣；做好反假幣、反洗錢(qián)工作，按規(guī)定及時(shí)收取柜員上繳的假幣和變?cè)鞄?，妥善保管，填列清單，及時(shí)上解清算中心。營(yíng)業(yè)終了后，打印當(dāng)日業(yè)務(wù)流水清單，仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證，核對(duì)無(wú)誤后，交主管會(huì)計(jì)進(jìn)行事后監(jiān)督。完成主任及主管會(huì)計(jì)交辦的其他事項(xiàng)。機(jī)動(dòng)員崗位職責(zé)熟悉各崗的崗位責(zé)任、業(yè)務(wù)流程，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的代班任務(wù)。協(xié)助主管會(huì)計(jì)完成事后監(jiān)督和傳票的整理、裝訂等工作。完成領(lǐng)導(dǎo)及主管會(huì)計(jì)交辦的其他事項(xiàng)。綜合柜員崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，按各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，做好對(duì)公、儲(chǔ)蓄、中間業(yè)務(wù)與其他柜面業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理和現(xiàn)金收付，堅(jiān)持自我復(fù)核，一戶(hù)一清，做到核算準(zhǔn)確、處理及時(shí)；加強(qiáng)柜面宣傳和服務(wù)，努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，如接下個(gè)性化業(yè)務(wù)（如匯票、本票等），業(yè)務(wù)發(fā)起人需將票據(jù)傳遞到經(jīng)辦人手中。嚴(yán)格按權(quán)限辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁越權(quán)操作。對(duì)非權(quán)限內(nèi)業(yè)務(wù)、錯(cuò)賬沖正、非正常業(yè)務(wù)掛賬必須經(jīng)有權(quán)主管授權(quán)或?qū)徟筠k理，不得擅自處理。妥善保管領(lǐng)用的現(xiàn)金，合理擺布庫(kù)存，及時(shí)按規(guī)定上繳超庫(kù)存現(xiàn)金；堅(jiān)持軋賬制度，柜員每日軋庫(kù)不少于二次，并登記軋庫(kù)登記簿，日終現(xiàn)金軋平后超限額部分上解主出納。加強(qiáng)大額現(xiàn)金支取管理，做好反假幣工作。按規(guī)定保管、使用各種業(yè)務(wù)印章；妥善保管領(lǐng)用的有價(jià)單證和重要空白憑證，按規(guī)定向客戶(hù)出售重要空白憑證及其他憑證，堅(jiān)持使用時(shí)逐份銷(xiāo)號(hào)、入庫(kù)保管，每個(gè)工作日均應(yīng)登記重要空白憑證使用銷(xiāo)號(hào)登記簿，做到機(jī)工登記簿、手工登記簿和實(shí)際庫(kù)存數(shù)相符。營(yíng)業(yè)終了后，打印柜員當(dāng)日業(yè)務(wù)流水清單，仔細(xì)核對(duì)柜員當(dāng)日業(yè)務(wù)憑證，核對(duì)無(wú)誤后，交主管會(huì)計(jì)進(jìn)行事后監(jiān)督；堅(jiān)持定期碰打指定賬戶(hù)，確?？偡窒喾０l(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)上報(bào)，庫(kù)款嚴(yán)禁以長(zhǎng)補(bǔ)短，不得以白條抵庫(kù)，不得空庫(kù)、溢庫(kù)。負(fù)責(zé)各自會(huì)計(jì)資料的打印，定期裝訂。按照會(huì)計(jì)出納制度的規(guī)定，認(rèn)真做好各自明確的個(gè)性化業(yè)務(wù)（簽發(fā)匯票、簽發(fā)本票、發(fā)放貸款、收貸、收息、電子匯兌、儲(chǔ)蓄存款掛失、止付、凍結(jié)等）。完成領(lǐng)導(dǎo)及主管會(huì)計(jì)交辦的其他事項(xiàng)。 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