【導(dǎo)讀】各部門經(jīng)常性開支、固定性開支列入計劃,突發(fā)性、臨時性開支核定額度。部門填寫“請示批復(fù)單”。各部門的經(jīng)費開支均應(yīng)在公司核定的計劃額度內(nèi)安排。式三份,一份由總公司財務(wù)部存檔備查,一份作為購買財產(chǎn)物品記帳的憑證,一份由行政部留存。以上費用按月?lián)芨兜?,由人事部填寫“請示批?fù)單”,根據(jù)實際情況載明當(dāng)月工資總額及其。責(zé)人審定、簽字,總經(jīng)理批準后,財務(wù)部方可辦理發(fā)放工資、獎金和撥付工資性開支事宜。六、按照付款方式的不同,公司總部管理費用的審批程序分為預(yù)支現(xiàn)金和實際報銷兩個環(huán)節(jié)。照規(guī)定遞交審批人進行審批。資金審批報銷流程,經(jīng)審核批準,方可報銷。支出后,必須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù);1)開具或取得的發(fā)票是應(yīng)經(jīng)而未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制,7)以其單據(jù)或白條代替的發(fā)票及其它不符和稅務(wù)規(guī)定的發(fā)票。材料預(yù)算,核量,