裝飾工程公司財(cái)務(wù)管理流程t498元-資料下載頁
2024-12-15 06:12本頁面
【導(dǎo)讀】各部門經(jīng)常性開支、固定性開支列入計(jì)劃，突發(fā)性、臨時(shí)性開支核定額度。部門填寫“請示批復(fù)單”。各部門的經(jīng)費(fèi)開支均應(yīng)在公司核定的計(jì)劃額度內(nèi)安排。式三份，一份由總公司財(cái)務(wù)部存檔備查，一份作為購買財(cái)產(chǎn)物品記帳的憑證，一份由行政部留存。以上費(fèi)用按月?lián)芨兜模扇耸虏刻顚憽罢埵九鷱?fù)單”，根據(jù)實(shí)際情況載明當(dāng)月工資總額及其。責(zé)人審定、簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可辦理發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和撥付工資性開支事宜。六、按照付款方式的不同，公司總部管理費(fèi)用的審批程序分為預(yù)支現(xiàn)金和實(shí)際報(bào)銷兩個(gè)環(huán)節(jié)。照規(guī)定遞交審批人進(jìn)行審批。資金審批報(bào)銷流程，經(jīng)審核批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。支出后，必須在三日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；1）開具或取得的發(fā)票是應(yīng)經(jīng)而未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制，7）以其單據(jù)或白條代替的發(fā)票及其它不符和稅務(wù)規(guī)定的發(fā)票。材料預(yù)算，核量，
【正文】 部核定工資 財(cái)務(wù)部審核后派發(fā)工資 預(yù)算部門核定預(yù)算 10% 30% 55% 材料費(fèi)用 5% 質(zhì)保金 工隊(duì)填寫工程付款申請表 監(jiān)理、分部經(jīng)理核準(zhǔn)簽字 財(cái)務(wù)部根據(jù)進(jìn)度撥款 完工結(jié)算，財(cái)務(wù)部結(jié)算尾款 流程四： 付款流程 分部備用金付款流程 備用金使用說明： 備用金是公司撥給內(nèi)部獨(dú)立核算單位用于差旅費(fèi)、零星采購或日常零星開支使用的資金。 公司對備 用金采用定額制的方法進(jìn)行管理 。 備用金的領(lǐng)用、報(bào)銷、檢查制度 （一） 由分部經(jīng)理根據(jù)本部的實(shí)際情況確定備用金領(lǐng)用人及金額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用。 （二） 備用金使用和報(bào)銷應(yīng)參照現(xiàn)金使用及報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行，審核由分部經(jīng)理執(zhí)行。 （三） 備用金使用定期報(bào)銷（每周一），備用金領(lǐng)用人員到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷領(lǐng)款手續(xù)。 （四） 備用金額度可根據(jù)經(jīng)營需要隨時(shí)調(diào)整。 （五） 公司初步對以下部門實(shí)行備用金管理制度： 經(jīng)營部所屬的市場部： RMB 3， 000， 負(fù)責(zé)人： 經(jīng)營部所屬的各分部：分部一 RMB 2， 000， 負(fù)責(zé)人： 分部二 RMB2， 000， 負(fù)責(zé)人： 分部三 RMB 2， 000， 負(fù)責(zé)人： 行政部 RMB 2， 500， 負(fù)責(zé)人： 分部申請領(lǐng)用備用金，由經(jīng)營部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn) 預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)開支在500 元以內(nèi)由分部經(jīng)理審批，其余按審批流程辦理 每星期一匯總后報(bào)財(cái)務(wù)部審核 財(cái)務(wù)部 3 日之內(nèi)通知報(bào)銷領(lǐng)款，補(bǔ)足備用金
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