某裝飾工程有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-25 13:16本頁(yè)面
【正文】 有者權(quán)益合計(jì)68臨時(shí)設(shè)施31減臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)32臨時(shí)設(shè)施凈值33臨時(shí)設(shè)施清理34其他長(zhǎng)期資產(chǎn)35其他資產(chǎn)合計(jì)36遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)37資產(chǎn)總計(jì)38負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)69補(bǔ)充資料：已貼現(xiàn)的商業(yè)務(wù)員承兌匯票 元。 融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元。企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：施工企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表?yè)p 益 表 會(huì)施02表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、工程結(jié)算收入1其中：自行完成工程結(jié)算收入2減：工程結(jié)算成本3其中：公包單位完成工程價(jià)款4工程結(jié)算稅金及附加5二、工程結(jié)算利潤(rùn)6加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)7 非貨物幣性交晚收益8減：管理費(fèi)用9 財(cái)務(wù)費(fèi)用10三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11加：投資收益12 營(yíng)業(yè)外收入13 用含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn)14減：營(yíng)業(yè)外支出15 結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)師工資包干節(jié)佘16加：以前年度損益調(diào)整17四、利潤(rùn)總額18其中：虧損企業(yè)的虧損總額19減：所得稅20五、凈利潤(rùn)21企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：施工企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表費(fèi)用明細(xì)表 會(huì)施03表編制單位： 分公司 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù)—、管理費(fèi)用其中：工 資1福利費(fèi)2差旅費(fèi)3辦公費(fèi)4運(yùn)輸費(fèi)5廣告費(fèi)6修理費(fèi)7招待費(fèi)8租賃費(fèi)9水電費(fèi)10折舊費(fèi)11三包費(fèi)12損耗品攤銷(xiāo)131415其 它16合 計(jì)：17二、財(cái)務(wù)費(fèi)用用其中：利息支出18手續(xù)費(fèi)192021其 他22合 計(jì)：23總 計(jì)：24企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：每月出納報(bào)告單會(huì)施04表 編制單位： 分公司 年 月 日 單位：元上月現(xiàn)金賬余額本月現(xiàn)金收入本月現(xiàn)金支出本月現(xiàn)金賬余額庫(kù)存現(xiàn)金借條明細(xì)上月銀行余款本月銀行收入本月銀行支出本月銀行存款余額 制表人：公司資金流量明細(xì)表資金結(jié)余A行次金額B行次客戶(hù)姓名工程收入工程支出分戶(hù)賬余額對(duì)賬時(shí)所用未完工工程賬面余額之和11加：短期借款賬面余額22 預(yù)收賬款—設(shè)計(jì)定期金余額33應(yīng)付賬款44其他應(yīng)付款—所有施工員賬面余額之和55其他應(yīng)付款—所有工班質(zhì)保金賬面余額之和66其他應(yīng)付款—其它明細(xì)賬面余額7788991010實(shí)收資本賬面余額1111本年利潤(rùn)面余額：1212利潤(rùn)分配賬面余額：1313本期未結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入1414本期未結(jié)轉(zhuǎn)的其他收入1515其中：1616171718181919減：應(yīng)收賬款2020其他應(yīng)收款—員工借支賬面余額2121其它應(yīng)收款—工作服賬面余額2222其他應(yīng)收款—押金賬面余額2323其他應(yīng)收款—其他賬面余額2424庫(kù)存材料賬面余額：2525待攤費(fèi)用—低值易耗品賬面余額2626待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)用賬面余額2727待攤費(fèi)用—房租賬面余額2828待攤費(fèi)用—其他費(fèi)用賬面余額2929固定資產(chǎn)凈值3030對(duì)賬時(shí)管理費(fèi)用發(fā)生額3131對(duì)賬時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額3232本期未結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外支出3333本期未結(jié)轉(zhuǎn)的其他支出343435353636資金余額373738現(xiàn)金賬余額3839銀行賬余額3940其他貨幣資金4041資金總計(jì)4142總 計(jì)本表邏輯關(guān)系（A行）：存檔文件清單編 號(hào)文件名稱(chēng)明 細(xì)日 期備 注公司文稿紙文件發(fā)放登記表 年 月 日 文件名稱(chēng)文件編號(hào)起草部門(mén)起草人/日期批準(zhǔn)人/日期發(fā)放部門(mén)呈報(bào)： 主送：總公司各部門(mén)存檔： 共印 份序號(hào)發(fā)放接收簽名／日期序號(hào)發(fā)放接收簽名／日期１２４２２５３２６４２７５２８６２９７３０８３１９３２１０３３１１３４１２３５１３３６１４３７１５３８１６３９XX裝飾工程有限公司 各分公司在職員工名冊(cè) 分公司部門(mén)職務(wù)姓名性別出生年月文化程度聯(lián)系電話身份證號(hào)碼身份證地址/家庭地址入職日期備注布展計(jì)劃表序號(hào)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人進(jìn)度計(jì)劃備注151617181920212223242526271形象方案確定2布展協(xié)調(diào)3撤展協(xié)調(diào)4人員安排5宣傳資料6桌椅7設(shè)計(jì)協(xié)議8優(yōu)惠措施9圖片資料10噴繪割字11餐飲12綠化及飾品13交能14燈光音響15其它設(shè)備16參加人員會(huì)議17名片18樣板房49 /
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