【正文】 　 /每天每人　人事部門核準(zhǔn)出差時(shí)間 年 月 日至 月 日合 計(jì)　 天借款金額　備注出差期間其他工作安排　　　工作規(guī)范：出差期間每天應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)工作，電話/電子信息出差費(fèi)用不得用白條抵賬發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理簽字　總助（后勤）審核總經(jīng)理審批　后勤出差申請(qǐng)單 日期申請(qǐng)人　職 別部 門　出差原因及計(jì)劃　　　銷售部項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人意見(jiàn)　　總助（銷售） 意見(jiàn)　　是否需其他部門配合工作　拜訪單位聯(lián)系人聯(lián)系電話/手機(jī)出差地　是否住宿　住宿標(biāo)準(zhǔn)/每天每人　人事部門核準(zhǔn)需隨同人/每天每人交通工具　標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)　 /每天每人　人事部門核準(zhǔn)出差時(shí)間 年 月 日至 月 日合 計(jì)　 天借款金額　備注出差期間其他工作安排　　　工作規(guī)范：出差期間每天應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)工作，電話/電子信息出差費(fèi)用不得用白條抵賬發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)商務(wù)助理簽字　總助（銷售）審核總經(jīng)理審批　銷售人員出差工作小結(jié) 日期：出差人　職 別　部 門　拜訪單位　聯(lián)系人　聯(lián)系電話/手機(jī)　出差工作小結(jié) 　　　　　　　　　　　　　商務(wù)助理簽字　　　總助（銷售）審核　總經(jīng)理審批　后勤人員出差工作小結(jié) 　　　　　　日期　　出差人　職 別　部 門　拜訪單位　聯(lián)系人　聯(lián)系電話/手機(jī)　出差工作小結(jié) 　　　　　　　　　　銷售部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)　　　總助（銷售）意見(jiàn)　部門經(jīng)理簽字　　　總助（后勤）審核　總經(jīng)理審批　關(guān)于費(fèi)用支出及票據(jù)核銷的補(bǔ)充規(guī)定為了保證公司費(fèi)用的合理支出，有效地控制公司成本總量，特制定本規(guī)定。第一條 費(fèi)用報(bào)銷在程序上應(yīng)遵循“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)報(bào)銷”的原則。第二條 財(cái)務(wù)部門對(duì)核銷票據(jù)中應(yīng)填制的每項(xiàng)內(nèi)容，如報(bào)銷人、日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額、經(jīng)手人簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽字等進(jìn)行逐一審核，確認(rèn)無(wú)誤后方能入賬。 原則上票面不能有涂改。費(fèi)用報(bào)銷單不能出現(xiàn)紅字，票面須用簽字筆或鋼筆填寫。發(fā)票抬頭(公司全稱)應(yīng)準(zhǔn)確，按照稅務(wù)相關(guān)規(guī)定，抬頭不準(zhǔn)確、大小寫金額不一致，填寫信息位置與單據(jù)要求不相符，均不能核銷。發(fā)票應(yīng)加蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章或財(cái)政局銀錢收據(jù)專用章。第三條 報(bào)銷人員因公借款（支票）時(shí)應(yīng)填寫借款單,費(fèi)用核銷時(shí)應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，出差人員應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。借款退回時(shí)，由財(cái)務(wù)部門為還款人開(kāi)立收款收據(jù)。第四條 采購(gòu)、租賃、工程安裝、維修等項(xiàng)目支出應(yīng)有項(xiàng)目合同，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行付款。采用分期付款方式的，每一次付款時(shí)都應(yīng)辦理相應(yīng)的借款（支票）及核銷手續(xù)。第五條 外地出差住宿標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)本著安全、衛(wèi)生、節(jié)儉的原則，在上限規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷且須提供稅務(wù)局認(rèn)可的正規(guī)住宿費(fèi)發(fā)票。報(bào)銷最高限額如下：序號(hào)級(jí)次住宿標(biāo)準(zhǔn)（協(xié)作單位供提住宿的除外）出差補(bǔ)助（含餐費(fèi)、話費(fèi)）一般地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)省會(huì)地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)1主管、銷售及秘書(shū)以上人員單人出差： 280元/兩人(同性)出差：180元/330元/210元/80元/2其他工作人員單人出差： 200元/兩人(同性)出差：140元/250元/170元/80元/第六條 出差交通工具：火車、汽車為首選交通工具。因工作需要或遇緊急情況須乘飛機(jī)、軟臥的，應(yīng)須提前申請(qǐng)并寫明原因。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 出差的申請(qǐng)及票據(jù)核銷：出差前填寫《出差申請(qǐng)單》（附件一）報(bào)銷租車費(fèi)時(shí)，應(yīng)背書(shū)時(shí)間、起始地點(diǎn)、事由。業(yè)務(wù)招待費(fèi)如宴請(qǐng)費(fèi)、禮品費(fèi)等必須事先請(qǐng)示，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)，回京后單項(xiàng)憑票報(bào)銷。出差人員回京后，應(yīng)于一周內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（附件二），到財(cái)務(wù)部門核銷費(fèi)用。第八條 辦公文具由行政部統(tǒng)一定期購(gòu)買，辦公用品的報(bào)銷應(yīng)附有經(jīng)銷部門的清單，或在發(fā)票中有明確的商品描述。第九條 費(fèi)用報(bào)銷流程:填寫→部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)單據(jù)審單簽批核銷第十條 本規(guī)定從總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)為公司財(cái)務(wù)部。第十二章 招待費(fèi)管理規(guī)定為了有效地控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，進(jìn)一步節(jié)約公司成本按照現(xiàn)行稅務(wù)規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)營(yíng)業(yè)收入的5‰和票面金額60%兩者孰低原則計(jì)算進(jìn)入成本，規(guī)定金額的超出部分為繳納企業(yè)所得稅調(diào)整項(xiàng)目，因此必須嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出總額。第一條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)發(fā)生交際應(yīng)酬項(xiàng)目時(shí)需填寫“應(yīng)酬申請(qǐng)單”或“禮品申請(qǐng)單”。經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后方可進(jìn)行。第二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因公司開(kāi)展業(yè)務(wù)需要所發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)、旅游費(fèi)、招待客戶的住宿費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等商務(wù)費(fèi)用。填寫“應(yīng)酬申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)寫明用途、預(yù)計(jì)費(fèi)用、對(duì)方信息、人數(shù)、支出標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容； 事先請(qǐng)示原則； 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意； 領(lǐng)導(dǎo)簽批。第三條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷 報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)應(yīng)填寫支出憑證，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)后，與發(fā)票、“應(yīng)酬申請(qǐng)單”或“禮品申請(qǐng)單”一同交財(cái)務(wù)部核銷。第四條 餐費(fèi)的宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：序號(hào)客戶公司人員宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)簽字批準(zhǔn)1公司副總經(jīng)理或主設(shè)計(jì)師部門經(jīng)理200元/人2部門經(jīng)理或設(shè)計(jì)師部門經(jīng)理100元/人3部門經(jīng)理或設(shè)計(jì)師業(yè)務(wù)人員80元/人4業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員50元/人第五條 特殊情況，對(duì)于超過(guò)公司宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用申請(qǐng)，需由總經(jīng)理做特別批示，否則，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)借款。第六條 本規(guī)定從總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十三章 使用出租車及公司臨時(shí)用車管理規(guī)定一．以下情況可以申請(qǐng)使用出租車：（包括 ）的；攜帶支票10萬(wàn)元以上（包括10萬(wàn)元）的；一個(gè)人攜帶物品過(guò)多或過(guò)重的；所去地點(diǎn)路途較遠(yuǎn)且確無(wú)公交車輛的；特殊緊急情況下，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)；取樣版需要兩個(gè)或兩個(gè)以上人員共同完成的；同施總、施先生及部門經(jīng)理一起外出的；員工出差去外地，攜帶物品較多，公司無(wú)法安排車輛送火車站的；員工去近郊或機(jī)場(chǎng)，公司無(wú)法安排車輛的；晚上加班后錯(cuò)過(guò)末班車時(shí)間的。注：（1）出租車費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須報(bào)本部門主管審批。（2） 以上未盡情況須報(bào)總經(jīng)理審批。二．根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，有些項(xiàng)目的路程較遠(yuǎn)或者需要攜帶大量物品時(shí)，或者遇到比較緊急的情況下，公司車輛又無(wú)法安排時(shí)，可以由用車申請(qǐng)者填寫“臨時(shí)租車條”，經(jīng)所屬部門經(jīng)理簽字，交財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排用車。各部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)本部門的此項(xiàng)用車費(fèi)用加以控制。第十四章 加班管理規(guī)定一、加班流程 所有人員加班需提前提出申請(qǐng)并填寫《加班申請(qǐng)表》寫明加班原因,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前報(bào)人事部進(jìn)行核實(shí)后方可加班，未經(jīng)人事部核實(shí)的加班視為無(wú)效加班。 由于特殊情況不能在公司事先申請(qǐng)加班，應(yīng)電話與上級(jí)主管溝通加班情況,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及人事部核定同意后方可加班,須于次日填寫《加班申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)報(bào)人事部，如不及時(shí)上報(bào)人事部有權(quán)不予結(jié)算。二、批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工加班時(shí)間在一天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。一天以上須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。中層管理人員加班須提前報(bào)人事部核定同意后方可計(jì)算加班，未經(jīng)批準(zhǔn)，人事部不予結(jié)算加班時(shí)間。出差期間逢六、日時(shí)，未在現(xiàn)場(chǎng)工作的時(shí)間不計(jì)為加班時(shí)間。三、加班權(quán)責(zé)及罰則行政人員加班由行政負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排。貨運(yùn)、安裝、倉(cāng)庫(kù)人員的加班需通過(guò)傳真或電話報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。為了嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行《勞動(dòng)合同法》的相關(guān)規(guī)定，公司原則上要求員工在工作時(shí)間內(nèi)，提高工作效率完成工作任務(wù)，不提倡加班，如果因工程進(jìn)度等特殊原因需要加班，應(yīng)嚴(yán)格按照公司加班規(guī)定提前申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)人事部，方可加班，規(guī)定每人每天加班不得超過(guò)3個(gè)小時(shí)，每人每月加班不得超過(guò)36小時(shí)。因此，要求各部門員工做好提前工作計(jì)劃，避免因計(jì)劃不周造成的加班。各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)格控制加班，出現(xiàn)加班違反規(guī)定現(xiàn)象，公司將對(duì)部門負(fù)責(zé)人按相關(guān)管理規(guī)定處罰。如因本人晚下班而虛報(bào)加班時(shí)間的，第一次經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為無(wú)效加班，并給予警告處分。發(fā)現(xiàn)第二次按甲類過(guò)失處罰。 加班工資的記發(fā)標(biāo)準(zhǔn)以《工資與福利》之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加班計(jì)算規(guī)則：20分鐘以上起算：2050分鐘（含50分鐘）按半小時(shí)計(jì)算50分鐘以上按1小時(shí)計(jì)算。加班計(jì)算以半小時(shí)為計(jì)算單位。四、值班公司安排各部門經(jīng)理、助理于每周六上午9：0012：00值班，由人事部在每月底做出值班表，發(fā)放值班人員手中，如有調(diào)班經(jīng)人事部審核后方可進(jìn)行調(diào)班，值班時(shí)間將做調(diào)休使用，值班人員在值班期間做好一切常規(guī)工作及突發(fā)事情及相應(yīng)的記錄。五、調(diào)休由公司安排在休息日工作的，公司安排其同等時(shí)間的補(bǔ)休。一次調(diào)休不得低于2小時(shí)。調(diào)休應(yīng)提前申請(qǐng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)休可進(jìn)行累計(jì)，各部門應(yīng)合理安排調(diào)休，調(diào)休期限為次年的2月25日前。過(guò)期不再予以結(jié)算或累計(jì)。因工作原因不能安排調(diào)休的，按國(guó)家規(guī)定支付加班工資，調(diào)休享受全勤獎(jiǎng)。關(guān)于公司加班管理的補(bǔ)充規(guī)定為了控制公司成本支出和加班總量，提高員工工作效率，現(xiàn)就公司加班管理做出如下補(bǔ)充規(guī)定：一、公司嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)合同法》的相關(guān)規(guī)定，不提倡加班，各崗位人員應(yīng)充分合理地利用8小時(shí)工作時(shí)間，提高工作時(shí)效，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成既定工作任務(wù)。二、確因工作需要加班的，加班人員在每天15點(diǎn)前向部門經(jīng)理提出加班申請(qǐng)，并填寫好加班申請(qǐng)表（平日），必須寫明加班人員姓名、加班原因、加班地點(diǎn)、預(yù)計(jì)加班時(shí)長(zhǎng)、加班所要達(dá)到的效果等。 經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，報(bào)人事部門備案。未經(jīng)批準(zhǔn)的加班視為無(wú)效加班，每人每天加班不得超過(guò)3小時(shí)，月加班累計(jì)不得超過(guò)36小時(shí)。加班人員在加班結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)填寫加班單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交人事部留存。三、加班工作的核查。人事部門對(duì)于加班申請(qǐng)，應(yīng)進(jìn)行事后核實(shí)。如通過(guò)考勤記錄、與加班人員核實(shí)等方法確認(rèn)加班工作的效果，核定加班時(shí)間。財(cái)務(wù)部門核算加班工資。對(duì)虛報(bào)加班時(shí)間的，按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。四、加班倒休。從2011年10月26日起，各職能部門的加班，半小時(shí)以上開(kāi)始計(jì)算，安排在平日和休息日工作的，公司安排同等時(shí)間補(bǔ)休，加班人員可在工作條件允許的情況下進(jìn)行倒休；員工每次補(bǔ)休時(shí)間不得少于2小時(shí)。確因工作忙碌，存休假期在年內(nèi)沒(méi)有倒休完畢的，公司根據(jù)具體存休數(shù)進(jìn)行貨幣補(bǔ)償。五、本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，其它未盡事宜，以《員工手冊(cè)》為準(zhǔn)。六、本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)釋疑。加班管理的補(bǔ)充規(guī)定為了完善公司后勤部門的加班管理規(guī)定，關(guān)注員工的切身利益，公司決定從2012年6月26日起取消安裝部、工廠、后勤司機(jī)（總經(jīng)理及總經(jīng)理助理司機(jī)除外）的加班包干制度，執(zhí)行新的加班時(shí)間計(jì)算規(guī)定，具體公告如下：安裝部員工：平日加班從17:30分以后開(kāi)始計(jì)算；工廠員工：平日加班從16:30分以后開(kāi)始計(jì)算；后勤司機(jī)：平日加班從17:30分以后開(kāi)始計(jì)算；取消原安裝部和后勤司機(jī)從19:30分開(kāi)始計(jì)算加班及工廠從18:30分開(kāi)始計(jì)算加班的規(guī)定。此規(guī)定從201 年 月 日起施行。第十五章 移動(dòng)電話管理制度一、目的：為使公司政令通暢，員工便于開(kāi)展公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并能夠及時(shí)反饋工作狀況，特制定公司移動(dòng)電話費(fèi)用管理制度。二、 適用范圍：公司所有移動(dòng)電話的費(fèi)用管理均適合本制度。三、 權(quán)責(zé)：行政部為移動(dòng)電話卡管理部門。財(cái)務(wù)部為移動(dòng)電話費(fèi)用合規(guī)性的審核部門。各級(jí)主管部門對(duì)移動(dòng)電話費(fèi)用的真實(shí)性及合理性負(fù)責(zé)。四、 管理內(nèi)容： 員工使用移動(dòng)電話均需自行配置。后勤部自配電話號(hào)碼SIM卡，銷售部由公司配備電話號(hào)碼SIM卡。電話費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《移動(dòng)電話費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（附件一、二）。因業(yè)務(wù)原因，需要增加移動(dòng)電話費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)者，可填寫《電話費(fèi)用異動(dòng)單》(附件三)，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以更改。除《移動(dòng)電話費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定人員外，因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，其他員工經(jīng)主管審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，實(shí)行一定額度和階段的報(bào)銷制度。移動(dòng)電話費(fèi)用的管理（1）后勤員工電話補(bǔ)助為包干性質(zhì)，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一在當(dāng)月工資中發(fā)放。（2）銷售人員電話補(bǔ)助與銷售額直接掛鉤，完成年規(guī)定銷售額的，年底將每月已補(bǔ)助手機(jī)費(fèi)作為獎(jiǎng)勵(lì)。（3）銷售人員未