【導(dǎo)讀】定本公司管理制度匯編。六、本管理制度匯編經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，自公布之日起執(zhí)行。部規(guī)定，如有違反規(guī)定行為，公司有權(quán)對其依照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。提出改進(jìn)措施，努力降低施工成本。序逐筆登記日記帳,,并日清月結(jié),確鈔帳相符。譽(yù)，維護(hù)公司權(quán)益，保守公司的商業(yè)秘密。本次出差所發(fā)生的車旅費(fèi)用及時(shí)報(bào)帳，不允許幾次的費(fèi)用一起報(bào)帳。

　　

【正文】 必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 十二、 有關(guān)資金使用的審批，審批人員出差時(shí)，應(yīng)電話申請同意后先付款，待審批人回公司后補(bǔ)簽。 批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。 十三、 費(fèi)用的報(bào)銷： 報(bào)銷人應(yīng)填寫好費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)銷項(xiàng)目 必須有發(fā)票作為附件，報(bào)銷單有所在部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)簽字等。如果時(shí)庫房里面的機(jī)具材料報(bào)銷還應(yīng)有庫房管理人員的簽字。 辦公消耗品由辦公室人員向總經(jīng)理提出購買申請，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。報(bào)銷憑購買發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 公司公務(wù)車原則上由專人進(jìn)行支付，報(bào)銷憑過路、油、修理費(fèi)發(fā)票等做為附件經(jīng)部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理審批后向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 十四、 材料款的支付：首先有材料供應(yīng)商的送貨單和發(fā)票，由庫管人員填寫好材料款支付申請單，由工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、會(huì)計(jì)簽字后交出納辦理。所有手續(xù)完善后不得延遲兩個(gè)工作日以上支付。 十五、 借款：由申請人向所在部門經(jīng)理提交申請，批準(zhǔn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，然后到會(huì)計(jì)掛賬，交給出納辦理借款。手續(xù)完善后立即辦理。 第 七 章 辦公室及項(xiàng)目部 管理制度 第一節(jié) 公司 介紹信 、法人授權(quán)委托書 管理 辦法 一、 使用介紹信者，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室介紹信管理者根據(jù)情況填寫。 二、 公司介紹信由公司總經(jīng)理簽字和蓋章后方能使用。 三、 使用介紹信者的身份與事由要嚴(yán)格審核； 用信人的姓名、身份、人數(shù)、事由寫填寫清楚。 四、 使用者須提供身份證復(fù)印件或其他有效證件 。 五、 介紹信上面的使用期限不得超過 30 天 六、 同一工程項(xiàng)目或同一件事情的處理只能開具一次法人 委托和介紹信。 七、 因情況變化，介紹信領(lǐng)用人沒有使用介紹信，應(yīng)立即退還，未及時(shí)退還的，介紹信的管理者應(yīng)立即收回。 八、 如若發(fā)現(xiàn)介紹信丟失，領(lǐng)用人應(yīng)立即向公司反映，以便及時(shí)采取相應(yīng)措施。 九、 介紹信要有編號和騎縫章。存根和發(fā)出的介紹信要一致。 十、 介紹信的存根要妥善保管，按保密要求歸檔，保管期三至五年。 十一、 介紹的管理者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行使用介紹信的簽批手續(xù)， 開具法人委托書和介紹信需直實(shí)，不得虛員工手冊 18 假，項(xiàng)目填寫完整， 嚴(yán)禁發(fā)出空白 法人委托書 介紹信。 第二節(jié) 辦公用品的發(fā)放、采購制度 一、 公司辦公室主任負(fù)責(zé)辦公用品的采購、發(fā)放、登記工作。 二、 為了統(tǒng) 一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)，所有辦公用品由辦公室主任提出計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后方能進(jìn)行采購。 三、 管理員將根據(jù)辦公用品的庫存量及消耗，確定訂購數(shù)量。 四、 對有些部門提出的特殊需求，可選擇直接去商店購買。 五、 管理員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理清點(diǎn)，庫存不足及時(shí)購進(jìn)。 六、 采購物品憑發(fā)票或收據(jù)報(bào)銷。 第三節(jié) 印章管理辦法 一、 公司印章由指定專人進(jìn)行保管，任何人需要使用的時(shí)候向保管員申請加蓋。 二、 印章保管必須嚴(yán)密，不得隨便加蓋，認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法。 三、 嚴(yán)禁加蓋空白印章。加蓋印章的同時(shí)，保管員應(yīng)仔細(xì)審核資料上面的內(nèi)容，有 不清楚的地方，必須過問相關(guān)人員，確保加蓋印章的安全性。 四、 除特殊情況外，嚴(yán)禁將印章帶出公司。 五、 嚴(yán)禁未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意加蓋印章。 六、 印章加蓋的范圍： 公章：用于介紹信、委托書、證件復(fù)印件及其他需要加蓋公章的文件。 合同專用章：用于各類合同、協(xié)議的簽訂。 財(cái)務(wù)專用章：用于財(cái)務(wù)上面的結(jié)算文件、收款收據(jù)、發(fā)票及其他需要加蓋財(cái)務(wù)專用章的文件。 法人印章：用于法人委托及其他需要法人印鑒的文件 。 第四節(jié) 公司證件和宣傳資料管理辦法 一、 公司證件復(fù)印件和宣傳資料由辦公室主任保管，任何人需要使用的時(shí)候向辦公室主任申請領(lǐng)取 。 二、 領(lǐng)取證件復(fù)印件的和宣傳資料的時(shí)候應(yīng)做好記錄，由發(fā)放人、使用人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，缺任何一人簽字不得發(fā)放。 三、 證件的復(fù)印件的使用必須加蓋公司公章方能生效，并在復(fù)印件上面加蓋再次復(fù)印無效章，注明該復(fù)印件對于某項(xiàng)工程使用有效。 四、 每次領(lǐng)取公司證件復(fù)印件的數(shù)量只能為一份，并配合介紹信一起使用。本公司領(lǐng)取宣傳資料的數(shù)量一次不得超過 10 份。特殊情況需要批量使用的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方能領(lǐng)取。 重慶康輝建筑工程有限公司 19 五、 合作單位或個(gè)人領(lǐng)取宣傳資料的數(shù)量一次不得超過 5 份，并以每份 10 元的價(jià)格支付資料費(fèi)，領(lǐng)取公司投標(biāo)文件資 質(zhì) 每個(gè)項(xiàng)目為一套，每套資料收取 500 元資 質(zhì) 費(fèi)。資 質(zhì) 費(fèi)由財(cái)務(wù)部收取，出具收款證明，發(fā)放人見到收款證明后方能發(fā)放。 六、 嚴(yán)禁有未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意或未加蓋公章、再次復(fù)印無效章使用公司證件復(fù)印件，如出現(xiàn)類似情況，對資料管理員進(jìn)行 50 元一次的罰款，嚴(yán)重后果將負(fù)法律責(zé)任。 七、 嚴(yán)禁本公司員工將宣傳資料借給外公司的人員使用，發(fā)現(xiàn)一次，按照該員工向公司領(lǐng)取資料的數(shù)量計(jì)算，每本 100 元罰款。 有特殊情況需要公司證件原件的，向公司領(lǐng)導(dǎo)申請同意后，并由主要負(fù)責(zé)人一道前往。其他公司需要原件的，應(yīng)向財(cái)務(wù)部繳納 元 /證的保證金，并留下身份證原件或其他有效證件的原件作為保證抵押 。 八、 九、 同一工程項(xiàng)目只能發(fā)放一份證件復(fù)印件和宣傳資 料。 第五節(jié) 庫房管理制度 一、 為了公司管理進(jìn)入規(guī)范化，促進(jìn)公司發(fā)展，特制定本制度。本制度適于重慶康輝建筑工程有限公司庫房管理。 二、 庫房設(shè)專人進(jìn)行管理，非庫房管理人員及閑雜人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房。違者按偷盜處理。 三、 庫房內(nèi)所有的物品必須有明細(xì)的進(jìn)庫和出庫帳，出庫有領(lǐng)用人的簽字，工具及剩余材料返還時(shí)消帳，每月月底進(jìn)行庫房盤存，盤存數(shù)量進(jìn)入下月的臺帳。每月進(jìn)行庫房報(bào)表統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理。 四、 庫房內(nèi)的擺設(shè)應(yīng)規(guī)范，保持清潔。注意防火防盜。 五、 撤場回庫房 時(shí)，對工具應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量并進(jìn)行性能檢驗(yàn)，如有損壞應(yīng)立即報(bào)修。 六、 庫房需添加新的機(jī)具設(shè)備時(shí)，向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后方可進(jìn)行購置。 七、 施工現(xiàn)場急需材料或工具時(shí)，應(yīng)與部門經(jīng)理取得聯(lián)系，同意后可進(jìn)行購置。所購物品必須有發(fā)票為憑，否則，不予報(bào)銷。 八、 施工現(xiàn)場購置的設(shè)備或材料返還庫房時(shí)，發(fā)票上有部門經(jīng)理的簽字，庫房管理人員進(jìn)行核實(shí)并簽 員工手冊 20 字認(rèn)可，交總經(jīng)理審批后方能到財(cái)務(wù)報(bào)銷。庫房并做好記錄。 九、 施工隊(duì)結(jié)算工程人工費(fèi)時(shí)，應(yīng)先到庫房辦理機(jī)具設(shè)備、主輔材料返還手續(xù)。預(yù)算部、工程部和庫房三個(gè)部門進(jìn)行主材料審定，審定結(jié)果是否與訂貨單上面的清 單符合（損耗除外）。庫房機(jī)具設(shè)備返還清單與主材料審定表一并報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方能辦理結(jié)算。 十、 對出現(xiàn)故意損壞和被盜竊、遺失等事件，庫房應(yīng)開具機(jī)具、材料遺失或損壞手續(xù)，并定價(jià)。由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。 十一、 機(jī)具設(shè)備的報(bào)損：由庫房管理人員向總經(jīng)理提出機(jī)具設(shè)備報(bào)損申請，經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)審批后方能進(jìn)行報(bào)損。庫房管理人員做好機(jī)具設(shè)備報(bào)損記錄。 十二、 廢舊金屬的處理：由庫房管理人員向總經(jīng)理提出廢舊金屬變賣申請，經(jīng)同意后方可變賣，變賣款項(xiàng)金額交給財(cái)務(wù)，庫房做好廢舊金屬變賣記錄。 十三、 機(jī)具設(shè)備報(bào)修：由庫管向總經(jīng)理提交機(jī)具設(shè)備保修單，經(jīng)審批 后送到指定的維修點(diǎn)進(jìn)行維修。維修費(fèi)用憑發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。庫房做好維修記錄。 十四、 原材料的購買：工程項(xiàng)目材料由工程部或預(yù)算部進(jìn)行材料的規(guī)格、數(shù)量預(yù)算，擬好訂貨單交總經(jīng)理審批進(jìn)行材料訂購。 （訂購方式：傳真至供貨商或經(jīng)總經(jīng)理簽字開借款單向財(cái)務(wù)借款購買） 。 十五、 對于使用后能留下遺體的損耗品（如：手套、卷尺、焊鉗等）在返還庫房時(shí)應(yīng)交付遺體，如不能交付遺體的，將作為施工現(xiàn)場被盜或遺失、故意損壞處理。使用后不能留下遺體的損耗品，庫房管理員應(yīng)限量發(fā)放，并將使用的損耗品作為工程成本計(jì)算。 十六、 工程輔助材料的管理規(guī)定：對 于使用后能留下遺體的材料（如油漆、玻璃膠等）在返還時(shí)應(yīng)交付遺體，不能留下遺體的與上條管理相同。 十七、 凡領(lǐng)用的機(jī)具材料被盜、遺失或故意損壞，均應(yīng)由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。