財(cái)務(wù)管理制度及工作流程分解、-資料下載頁
2024-12-15 05:50本頁面
【導(dǎo)讀】財(cái)務(wù)管理制度及工作流程分解。付額度和時(shí)間控制6、辦理支付）。六、內(nèi)部費(fèi)用支出。費(fèi)6、費(fèi)用報(bào)銷責(zé)任界定7、費(fèi)用報(bào)銷審批程序8、核算及考核管理9、處?；蚨ㄆ诒P點(diǎn)，填寫庫存統(tǒng)計(jì)表，注明盈虧數(shù)額，說明原因，報(bào)財(cái)務(wù)檢核；制定對(duì)低值易耗品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限的規(guī)定，并嚴(yán)格專人把關(guān)，按標(biāo)。準(zhǔn)領(lǐng)用并設(shè)臺(tái)賬；每月規(guī)定領(lǐng)用低值易耗品的時(shí)間，在領(lǐng)用時(shí)必須簽字領(lǐng)。理人員核實(shí)借閱，借閱人必須按期規(guī)還，違期應(yīng)受相關(guān)處罰）。計(jì)賬憑證賬務(wù)處理程序。原材料采購原材料質(zhì)檢同意入庫。包裝生產(chǎn)質(zhì)檢檢驗(yàn)
【正文】 接收單并做出相關(guān)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部，便于做賬。 未配送完退貨 配送人員通知庫房接收，并填寫退貨單并簽字，庫房根據(jù)發(fā)貨單驗(yàn)明貨物質(zhì)量、數(shù)量后入庫并做好報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)便于作賬。 調(diào)價(jià)管理流程 1 原材料與成品（半成品）入庫流程 原材料 市場(chǎng)信息反饋 總經(jīng)辦協(xié)商決定 財(cái)務(wù)預(yù)算 確定調(diào)價(jià)方案（包括升、降價(jià)和活動(dòng)價(jià)） 通知各門店執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行 成品與半成品 擬定生產(chǎn)任務(wù) 財(cái)務(wù)預(yù)算 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá) 原材料采購 原材料質(zhì)檢 同意入庫 采購填寫入庫單 庫房驗(yàn)收 并簽字入庫 不合格品不入庫 上報(bào)總經(jīng)辦處理 退 貨 半成品（未包裝） 質(zhì)檢檢驗(yàn) 出貨單調(diào)包裝車 間 包裝車間驗(yàn)收后簽字留用續(xù)生產(chǎn) 填寫入庫單 庫房驗(yàn)收并簽字入庫 包裝生產(chǎn) 質(zhì)檢檢驗(yàn) 調(diào)貨流程 說明：調(diào)貨過程中，需要方進(jìn)貨人需簽字，店長(zhǎng)需簽字，入貨后送貨人員在單據(jù)上按送貨人員簽字要求簽字。供貨方出貨人員在出貨單據(jù)上簽字 ，店長(zhǎng)在出貨單據(jù)上簽字，并提供相關(guān)的簽字報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)，禁止不經(jīng)批示擅自調(diào)貨，供貨單位有權(quán)拒絕沒有批示的調(diào)貨。 需要方填寫 調(diào)貨申請(qǐng)單 總經(jīng)辦批示并 安排調(diào)貨 供 貨單位接到通知出具 出貨單 調(diào)貨到需要方 需要方驗(yàn)貨后打入貨單并簽出貨回執(zhí) 供 貨單位拿到回執(zhí)作好進(jìn)出臺(tái)賬 需要方簽出貨回執(zhí)后根據(jù)入貨單作好臺(tái)賬
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