【導(dǎo)讀】采購(gòu)管理流程手冊(cè)－上海（草案）

　　

【正文】 過帳 8 23 主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門 領(lǐng)用單一式三聯(lián) ? 領(lǐng)用部門一聯(lián) ? 計(jì)財(cái)部一聯(lián) ? 資產(chǎn)管理員一聯(lián) ? 部門秘書將領(lǐng)用單交資產(chǎn)管理員。 ? 行政部資產(chǎn)管理員審核各部門上交的領(lǐng)用單，檢查該領(lǐng)用單是否得到適當(dāng)授權(quán)，領(lǐng)用數(shù)量是否在原采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量?jī)?nèi)，然后將貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門秘書，在實(shí)發(fā)數(shù)欄中填入實(shí)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)取人領(lǐng)取貨物后在申請(qǐng)單上簽收。管理員將領(lǐng)用單一聯(lián)交領(lǐng)用人，一聯(lián)交計(jì)財(cái)部費(fèi)用會(huì)計(jì)記帳。 使用部門 /使用 人 部門領(lǐng)用 7 24 附件 附件 1 采購(gòu)申請(qǐng)單 申請(qǐng)單編號(hào) __________ 申請(qǐng)日期 __________ 申請(qǐng)部門 部門編號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 申請(qǐng)理由 采購(gòu)性質(zhì) ? 固定資產(chǎn) ? 辦公用品 （家具、文具） ? 辦公用品 （其他） ? 專業(yè)服務(wù) ? 市場(chǎng)營(yíng)銷 ? 飛機(jī)票 ? 低值易耗品 ? 其他 采購(gòu)項(xiàng)目描述 名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) 金額 預(yù)算情況 年度預(yù)算 已用預(yù)算 部門可用預(yù)算 本次采購(gòu)預(yù)計(jì)成本 尚余預(yù)算 25 審核 部門秘書（預(yù)算初檢） 申請(qǐng)人 使用部門總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 費(fèi)用會(huì)計(jì)（預(yù)算復(fù)核） 直接主管 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理（超預(yù)算） 總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 26 附件 2 采購(gòu)審批權(quán)限表 單筆金額 內(nèi)容 部門總經(jīng)理 行政部總經(jīng)理 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 公司總經(jīng)理 董事會(huì) 費(fèi)用報(bào)銷（預(yù)算內(nèi)） 所有申請(qǐng) 10,000 以上 20,000 以上 50,000 以上 費(fèi)用報(bào)銷（預(yù)算外） 所有申請(qǐng) 所有申請(qǐng) 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購(gòu)申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)） 所有申請(qǐng) 20,000 以上 50,000 以上 200,000 以上 采購(gòu)申請(qǐng)（預(yù)算外） 所有申請(qǐng) 所有申請(qǐng) 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購(gòu)訂單 /合同 所有訂單 100,000 以上 500,000 以上 （以上數(shù)字僅作參考） 27 附件 3 供應(yīng)商信息收集表 供應(yīng)商名稱 電話 傳真 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人職務(wù) 聯(lián)系人電話 供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)描述 編號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單價(jià) 可提供折扣 交貨期 備注 信息收集人 收集日期 28 附件 4 授權(quán)供應(yīng)商清單 編號(hào) 產(chǎn)品 /服務(wù) 規(guī)格 供應(yīng)商 聯(lián)系人 聯(lián)系方法 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29 附件 5 供應(yīng)商選擇比較表 產(chǎn)品 /服務(wù)規(guī)格和內(nèi)容 產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 品牌號(hào)（如適用） 詳細(xì)描述： 供應(yīng)商比較信息 供應(yīng)商名稱 原始報(bào)價(jià) 質(zhì)量 付款條件 供貨時(shí)間 可靠性評(píng)估 A B C D 相對(duì)質(zhì)量比較 （如適用） 較高的質(zhì)量 /價(jià)格 較低的質(zhì)量 /價(jià)格 供應(yīng)商 價(jià)格 質(zhì)量說(shuō)明 %差異 價(jià)格協(xié)商 原始報(bào)價(jià) 最終協(xié)商價(jià)格 節(jié)約開支 % 關(guān)于折扣協(xié)商的記錄 采購(gòu)員： 其他意見 批準(zhǔn)： 行政部經(jīng)理（未超出 50,000）： ___________ 日期： ___________ 總經(jīng)理 ( 50,000)： ___________ 日期： ___________ （以上數(shù)字僅作參考） 30 附件 6 訂單匯總表 訂單號(hào) 供應(yīng)商 項(xiàng)目 內(nèi)容 數(shù)量 單價(jià) 折扣 金額 31 附件 7 供應(yīng)商評(píng)估記錄 基本信息 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)物資 數(shù)量 評(píng)估記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 打分記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 平均分： 附注： 1 分 – 很差 2 分 – 較差 3 分 – 中等 4 分 – 較好 5 分 – 很好 32 附件 8 供應(yīng)商考核報(bào)告 供應(yīng)商 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 平均分 現(xiàn)行采購(gòu)分配比例 下半年采購(gòu)分配比例 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 % % B C D E F G 附注 ： 下半年采購(gòu)分配比例按照平均分值的大小進(jìn)行分配。平均分越高的供應(yīng)商可獲得較高的采購(gòu)分配比例，反之則獲得較低的分配比例甚至不再進(jìn)行采購(gòu)。 33 附件 9 采購(gòu)訂單 甲方 編號(hào)： 乙方 合同期限 自：年月日 至：年月日 采購(gòu)貨物型號(hào) /規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總金額 付款貨幣 付款方法 其他條款 運(yùn)輸方式及到達(dá)日期： 遲延交貨賠償方式： 遲延付款賠償方式： 其他： 甲方簽字 /蓋章 : __________ 乙方簽字 /蓋章 : __________ 日期 : __________ 日期 : __________ 34 附件 10 采購(gòu)檢驗(yàn)單 編號(hào) _________ 申請(qǐng)部門 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)人 訂單號(hào) 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號(hào) 數(shù)量一致 ? 是 ? 否 質(zhì)量合格 ? 是 ? 否 附件完整 ? 是 ? 否 其他檢驗(yàn)項(xiàng)目 ? 是 ? 否 檢驗(yàn)結(jié)果 ? 合格 ? 不合格 附注： 后續(xù)事項(xiàng) 后續(xù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人 檢驗(yàn)人簽字 使用部門經(jīng)理簽字 35 附件 11 領(lǐng)用單 編號(hào) _________ 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用部門 部門編號(hào) 領(lǐng)用物品 采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào) 請(qǐng)購(gòu)數(shù)量 領(lǐng)用數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 差異及原因 領(lǐng)用原因 使用部門經(jīng)理 會(huì)計(jì)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng) 理（超出人民幣 ___元）