【正文】 議單位)，無(wú)特殊原因不簽字的罰款50元。單據(jù)管理(1)酒水單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單實(shí)行連號(hào)管理，由收銀員到財(cái)務(wù)室簽字領(lǐng)取并保存。(2)當(dāng)天上班后，由服務(wù)員到收銀員處領(lǐng)取點(diǎn)菜單、酒水單，并由領(lǐng)用人在單據(jù)領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。(3)當(dāng)日下班前，服務(wù)員應(yīng)將領(lǐng)用的單據(jù)全部交回收銀員，由收銀核對(duì)后登記單據(jù)領(lǐng)用簿，服務(wù)員簽字確認(rèn)，缺一聯(lián)罰款100元。(4)收銀員應(yīng)于第二天上午11點(diǎn)鐘前，將已開(kāi)據(jù)的酒水單、點(diǎn)菜單、結(jié)賬單及單據(jù)領(lǐng)用表上交財(cái)務(wù)稽核員復(fù)核，作廢單據(jù)全聯(lián)上交，缺一聯(lián)罰款100元。(5)漏單、跑單、少計(jì)由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)日向財(cái)務(wù)交現(xiàn)金，不抵扣工資，當(dāng)日不交從當(dāng)月工資中雙倍扣除。收銀員不得用備用金支付任何其他費(fèi)用，如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款，第二天到財(cái)務(wù)報(bào)帳補(bǔ)齊，保證備用金安全和營(yíng)業(yè)使用，財(cái)務(wù)上隨時(shí)盤(pán)查。當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，收銀員做總班結(jié)賬。填制日收入報(bào)表及營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，由店長(zhǎng)(或樓面主管)復(fù)核報(bào)表數(shù)與當(dāng)日收到的現(xiàn)金，簽字確認(rèn)。收銀員將報(bào)表及當(dāng)日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開(kāi)柜收取現(xiàn)金。如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，由收銀員及上班次復(fù)核人員共同承擔(dān)責(zé)任，補(bǔ)足短缺金額。 篇三：餐飲前廳收銀員管理制度擴(kuò)展資料：收銀管理制度收銀員工作程序管理（一）總臺(tái)預(yù)收押金客人入住必須預(yù)收押金，收銀員根據(jù)接待員開(kāi)具的登記單房號(hào)，檢查所輸入的房?jī)r(jià)是否正確，如果發(fā)現(xiàn)房?jī)r(jià)和房號(hào)不符，應(yīng)檢查是否有附件說(shuō)明（如經(jīng)理簽字、協(xié)議書(shū)等）?？腿擞矛F(xiàn)金付款，收銀員應(yīng)詢(xún)問(wèn)客人預(yù)留天數(shù)，計(jì)算應(yīng)收的押金數(shù)額，收款后開(kāi)出押金收據(jù)并給客人簽字，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)與入住單第二聯(lián)一起交夜審，第三聯(lián)與房卡交客人?？腿擞眯庞每ǜ犊?，按客人所開(kāi)房間的房?jī)r(jià)在銀聯(lián)POS機(jī)上刷消費(fèi)并打印刷卡單據(jù)給客人簽字，刷卡單據(jù)一聯(lián)給客人，一聯(lián)下班時(shí)與現(xiàn)金一起裝袋投入投幣柜，另要求客人以現(xiàn)金交一定押金以保證房間有償使用物品?？腿藪熨~結(jié)算，收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來(lái)單位，如果酒店批準(zhǔn)允許的掛賬單位，接待員先確認(rèn)入住客人是否是該單位有效簽單人，接待員要在登記單上寫(xiě)明“掛賬結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人寫(xiě)明掛帳單位并簽字，第三聯(lián)接待留存，另兩聯(lián)傳收銀放入賬卡，并將客人房卡交給客人；否則電話聯(lián)系該單位有效簽單人，向其詢(xún)問(wèn)確認(rèn)入住客人是否能代簽掛帳，確認(rèn)入住客人能代簽掛帳后接待員要在登記單上寫(xiě)明“掛賬結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人寫(xiě)明掛帳單位并簽字，第三聯(lián)接待留存，另兩聯(lián)傳收銀放入賬卡，并將客人房卡交給客人。入賬客人登記后，收銀處必須按房號(hào)將押金金額輸入電腦?？腿嗽诰频昶渌块T(mén)消費(fèi)要求轉(zhuǎn)總臺(tái)結(jié)算時(shí)，收銀員先查看并確認(rèn)該客人的押金余額是否足夠支付所要轉(zhuǎn)總臺(tái)結(jié)算的消費(fèi)，客人余額充足時(shí)將帳轉(zhuǎn)入相應(yīng)房間打印出帳單，并請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)帳單據(jù)第二聯(lián)交給夜審做審核，第一、三聯(lián)交給前臺(tái)收銀?？腿擞囝~不足時(shí)要向客人說(shuō)明情況，并要求客人在消費(fèi)點(diǎn)上結(jié)算或要求客人先到前臺(tái)繼交押金再進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。結(jié)賬客人離店必須結(jié)賬。接到退房通知后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員去檢查客人的房間，具體程序?yàn)椋悍縿?wù)中心接到退房通知后應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員去檢查客人的房間，房務(wù)中心自接到退房通知起3分鐘內(nèi)必須返報(bào)前臺(tái)客人房間可正常退房，若超過(guò)3分鐘房務(wù)中心仍未報(bào)前臺(tái)，前臺(tái)有權(quán)對(duì)該房間進(jìn)行結(jié)帳處理，所產(chǎn)生的費(fèi)用由客房部人員按原價(jià)賠償。房務(wù)中心在將房間設(shè)為OK房后在未通知前臺(tái)的情況下不得再往OK房中錄入消費(fèi)，若因此導(dǎo)至漏收由客房部人員按原價(jià)賠償。（1）收回應(yīng)收回的手續(xù)（押金收據(jù)、房卡鑰匙）。（2）把客人的房間號(hào)碼輸入查詢(xún)出客人的賬戶(hù)內(nèi)容。（3）把前臺(tái)留底的押金單、入住單、換房單全部取出。（4）檢查客人房卡與登記單或換房單上的房號(hào)是否一致。（5）檢查取出的賬卡資料里有無(wú)附著其他應(yīng)辦事項(xiàng)的紙條，例如：另一個(gè)房間的客賬是否由他人支付或他的賬由其他人支付等。（6）待房務(wù)中心報(bào)該房OK后根據(jù)客人的付款方式進(jìn)行結(jié)算。如用現(xiàn)金必須將預(yù)付金收據(jù)收回。如客人有遺失，必須由客人出示證明身份的證明，并簽字聲明預(yù)付金收據(jù)作廢。同時(shí)在結(jié)帳單上寫(xiě)明押金金額及單號(hào)，并讓客人簽字確認(rèn)。預(yù)收的押金小于實(shí)際費(fèi)用，收銀員應(yīng)計(jì)算出差額讓客人補(bǔ)交，若押金大于費(fèi)用數(shù)，應(yīng)把差額退給客人。無(wú)論收退現(xiàn)金，先做平帳再打印結(jié)帳單，第三聯(lián)給客人，第一聯(lián)結(jié)帳單與入住單第一聯(lián)、押金單第一、三聯(lián)裝訂下班時(shí)交夜審。如客人是掛帳，先將客人帳務(wù)轉(zhuǎn)入到相應(yīng)的單位，再將掛帳帳單打印出給客人簽字確認(rèn)，三聯(lián)結(jié)帳單與入住單第一聯(lián)裝訂交夜審。如客人用支票結(jié)賬，應(yīng)先檢查支票印鑒是否加蓋清楚，檢查無(wú)誤后，根據(jù)客人的消費(fèi)數(shù)額填寫(xiě)支票，填寫(xiě)時(shí)，支票金額大小寫(xiě)必須一致，所有項(xiàng)目均不得涂改?；嘶耸菍?duì)上述程序的檢查與控制，程序?yàn)椋海?）檢查收銀臺(tái)上有無(wú)各個(gè)部門(mén)送來(lái)未輸入電腦的單據(jù)。（2）檢查入住客人離店的時(shí)間，房費(fèi)是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房費(fèi)和全部房費(fèi)是否已經(jīng)計(jì)收。（3）檢查補(bǔ)交和退還客人的款項(xiàng)數(shù)額是否正確。（4）檢查信用卡結(jié)算單據(jù)是否符合規(guī)定。（5）檢查換房客人的賬務(wù)是否過(guò)戶(hù)，加房客人的賬務(wù)是否加入。其他（1）換房前廳接待處接到客人更換房間要求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)換房通知單，為客人辦理?yè)Q房手續(xù)。換房通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交收銀，第二聯(lián)接待留底，第三聯(lián)給客人，由接待處通知樓層，（2）減免折扣要辦理折扣手續(xù)，通常由酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行，免收房費(fèi)要辦理免收手續(xù)，通常由酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。交接班當(dāng)班收銀員要將營(yíng)業(yè)過(guò)程中所有的現(xiàn)金收、支逐筆輸入微機(jī)并登記現(xiàn)金，交接班時(shí)，交班者要打印當(dāng)班交易審核并核對(duì)本班收、支及收入，將本班現(xiàn)金金額、信用卡金額及刷卡小票、支票金額及支票張數(shù)并在交易審核表上寫(xiě)明各類(lèi)交款金額并簽字，由接班人再次核對(duì)各類(lèi)金額并在交易審核表上簽字，用交易審核的第二聯(lián)與現(xiàn)金金額、信用卡刷卡小票、支票一同投入投幣柜，將交易審核的第三聯(lián)與備用金余額一同交下一班，交易審核中的“退款合計(jì)”與備用金余額之和與前臺(tái)所留備用金金額相等。在交班本上寫(xiě)明現(xiàn)金交接明細(xì)，交易審核交接明細(xì)，以及待處理事項(xiàng)，簽字交接。（2）交接班中如出現(xiàn)現(xiàn)金、支票、信用卡等與交易審核中各類(lèi)金額不符等問(wèn)題時(shí)，要由交班者查清原因及時(shí)更正。如原因一時(shí)難以查清，將問(wèn)題報(bào)主管處理。待問(wèn)題查清并處理完成后，由交接雙方簽字進(jìn)行交接，并做電腦交班。將本班所用單據(jù)整理好交夜審。（3）交接班要有交接班記錄，如客人的特殊要求，未完成的其他事項(xiàng)，主管及經(jīng)理的指示等。（二）餐飲/KTV封單/錄單客人進(jìn)店消費(fèi)，在上完菜后由服務(wù)員將點(diǎn)菜單和酒水單填寫(xiě)好送交收銀臺(tái)，（注：點(diǎn)菜單及酒水單下必須寫(xiě)明數(shù)量、單位，如點(diǎn)菜單及酒水單中未寫(xiě)明數(shù)量、單位，收銀員可拒收菜單及酒水單。）由收銀員封單后留一聯(lián)，其它交予服務(wù)員，收銀員按點(diǎn)菜單及酒水單輸入電腦，不得多輸、少輸或漏輸，如果多輸給予當(dāng)班收銀員過(guò)失處理；如果少輸或漏輸由當(dāng)班收銀人員照價(jià)賠償。收款客人消費(fèi)結(jié)束后，收銀員將客消費(fèi)帳單打印出交給客人確認(rèn)，客人確認(rèn)消費(fèi)帳單后根據(jù)客人結(jié)算方式進(jìn)行收款結(jié)帳，將消費(fèi)帳單第三聯(lián)給客人，第一、二聯(lián)與點(diǎn)菜單、酒水單裝訂好，下班時(shí)交夜審做審核。住宿客人需轉(zhuǎn)入總臺(tái)結(jié)算時(shí)，收銀員首先應(yīng)請(qǐng)客人出示房卡或押金單，根據(jù)房卡或押金單上的房號(hào)查看并確認(rèn)該客人的押金余額是否足夠支付所要轉(zhuǎn)總臺(tái)結(jié)算的消費(fèi)，客人余額充足時(shí)將帳轉(zhuǎn)入相應(yīng)房間打印出帳單，并請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)帳單據(jù)第二聯(lián)與點(diǎn)菜單、酒水單裝訂好下班時(shí)交給夜審做審核，第一、三聯(lián)交給前臺(tái)收銀?？腿擞囝~不足時(shí)要向客人說(shuō)明情況，并要求客人在消費(fèi)點(diǎn)上結(jié)算或要求客人先到前臺(tái)繼交押金再進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。如客人不能及時(shí)結(jié)賬，收銀員打印出消費(fèi)帳單后，服務(wù)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)管理人員，管理人員同意臨時(shí)掛帳后，在消費(fèi)帳單上簽名并注明（或請(qǐng)客人寫(xiě)明）臨時(shí)掛帳單位或臨時(shí)掛帳人姓名，交收銀員，收銀員在電腦中新建臨時(shí)掛帳C帳帳戶(hù)并將該消費(fèi)帳單掛到所建C帳中，將結(jié)三聯(lián)結(jié)帳單與點(diǎn)菜單、酒水單一同裝訂好下班時(shí)交夜審做審核。臨時(shí)掛帳賬務(wù)收回時(shí)，收銀員根據(jù)客人相應(yīng)的結(jié)算方式輸入電腦并打印結(jié)帳帳單請(qǐng)客人簽字，帳單第三聯(lián)給客人，第一、二聯(lián)交夜審做審核。如客人掛賬結(jié)算，收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來(lái)單位，如果酒店批準(zhǔn)允許的掛賬單位，先確認(rèn)在店消費(fèi)客人是否是該單位的有效簽單人，若該客人是該單位有效簽單人，收銀員在結(jié)帳單上寫(xiě)前“掛帳結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人寫(xiě)明掛帳單位并簽字；否則電話聯(lián)系該單位有效簽單人，向其詢(xún)問(wèn)確認(rèn)在店消費(fèi)客人是否能代簽掛帳，確認(rèn)在店消費(fèi)客人能代簽掛帳收銀員要在結(jié)帳單上寫(xiě)明“掛賬結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人寫(xiě)明掛帳單位并簽字，三聯(lián)結(jié)帳單與點(diǎn)菜單酒水單一同裝訂下班時(shí)交夜審做審核。收銀報(bào)告每日營(yíng)業(yè)終了，收銀員根據(jù)結(jié)算情況打印“班次收入報(bào)表”核對(duì)當(dāng)班收入情況，在班報(bào)表下簽字，由前臺(tái)收銀人員再次核對(duì)各類(lèi)結(jié)算方式金額及就投金額并簽字，用班報(bào)表第二聯(lián)與現(xiàn)金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投幣柜；根據(jù)當(dāng)班輸入的點(diǎn)菜單、酒水單打印“商品銷(xiāo)貨報(bào)表”，將“商品銷(xiāo)貨報(bào)表”第三聯(lián)交吧員，第二聯(lián)交二級(jí)庫(kù)倉(cāng)管員，第一聯(lián)與本班單據(jù)及“班次收入報(bào)表”第一聯(lián)一并交夜審做審核，班報(bào)表第三聯(lián)收銀留底。（三）發(fā)票使用管理財(cái)務(wù)部是發(fā)票主管部門(mén)，負(fù)責(zé)發(fā)票的發(fā)放、回收、保管、歸檔和日常使用情況的監(jiān)督檢查。各用票部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)票的管理，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)發(fā)票的領(lǐng)用、登記、交回和本部門(mén)發(fā)票使用情況的日常檢查。各收銀點(diǎn)每班交班時(shí)需核對(duì)發(fā)票使用情況（存根聯(lián)是否完好；是否有多開(kāi)、錯(cuò)開(kāi)發(fā)票），開(kāi)票登記記錄是否填寫(xiě)詳細(xì)無(wú)誤。各部門(mén)領(lǐng)用的發(fā)票用完后要將存根及時(shí)交回財(cái)務(wù)部進(jìn)行注銷(xiāo)登記，除財(cái)務(wù)部外，任何部門(mén)都不得保存發(fā)票存根。