【導(dǎo)讀】關(guān)于設(shè)計(jì)分工的意見。由于本項(xiàng)目擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝及裝備，故設(shè)計(jì)工作由外方、乙方、和甲方分別承擔(dān)。磐石博興新型建材有限責(zé)任公司原為吉林市偉業(yè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，成立于1998年7月15日。主產(chǎn)品為化工原料，阻聚劑。求和填補(bǔ)省內(nèi)的空白。在該項(xiàng)目獲得成功后擬再建設(shè)一條巖棉生產(chǎn)線。該地區(qū)交通便利，鐵路由區(qū)內(nèi)通過，經(jīng)吉林站與全國(guó)鐵路聯(lián)網(wǎng)。長(zhǎng)春至琿春高速公路穿區(qū)而過并設(shè)有出入口，經(jīng)此可與全國(guó)高速公路相通，區(qū)內(nèi)。開發(fā)區(qū)距吉林機(jī)場(chǎng)僅10公里，距正在建設(shè)的長(zhǎng)春機(jī)場(chǎng)僅50公里。量不超過15000噸，完全能滿足要求。工性能、不燃性及單位價(jià)格等方面具有綜合優(yōu)勢(shì)，使得玻璃棉及其制品倍受青睞。玻璃棉的普遍推廣應(yīng)用已產(chǎn)生了巨大的。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。近年來，玻璃棉與彩色鋼板、石膏板等其他材料復(fù)合的新型墻體材料應(yīng)用推廣

　　

【正文】 95dB，是防噪的主要部位。 高溫：窯爐車間的熔窯、板線固化爐屬高溫作業(yè)區(qū)，是防暑防溫的重點(diǎn)部位。 設(shè)計(jì)中的主要防范措施 易燃物的防火（見第八章消防） 防粉塵 本生產(chǎn)線各粉塵溢出點(diǎn)均設(shè)收塵裝置，防止粉塵溢出。同時(shí)操作工人均戴防塵口罩。經(jīng)過除塵，作業(yè)區(qū)空氣中粉塵濃度不超過 1 毫克／米 3，符合 國(guó)家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 防噪音 采用噪聲較低的箱式螺桿空壓機(jī)組，空壓機(jī)房?jī)?nèi)作隔聲處理。 風(fēng)機(jī)吸氣口裝消聲器，風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)采取隔振減振措施。 控制室采取密閉隔聲措施。 對(duì)必須在噪音區(qū)操作的工人戴防噪耳塞。 防暑降溫 在池窯等高溫車間，設(shè)計(jì)自然通風(fēng)的設(shè)施。 板線固化爐及熱風(fēng)管道采用良好的保溫隔板措施，防止散熱，車間寬敞，廠房較高，自然通風(fēng)良好，有利于防暑降溫。高溫季節(jié)可采用局部送風(fēng)達(dá)到降溫目的。 第十章 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員 玻璃棉制品生產(chǎn)車 間，為公司內(nèi)一產(chǎn)品車間，人員組織，產(chǎn)銷均由公司直接領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)所用原材料、燃料、水、電均由公司統(tǒng)一管理。 車間內(nèi)設(shè)車間主任，主任下設(shè)管理專業(yè)組，進(jìn)行系統(tǒng)管理。車間內(nèi)設(shè)工段，各工段有工段長(zhǎng)，各組、房設(shè)負(fù)責(zé)人。具體設(shè)置如下： 技術(shù)組 管 理 組 生產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì) 庫房 檢測(cè) 車 原料工段 熔制工段 纖維化工段 制品加工工段 間 樹脂制造工段 動(dòng)力工段 機(jī)修工段 生產(chǎn)準(zhǔn)備工段 勞動(dòng)定員 車間定員 150 人 直接生產(chǎn)人員 90 人（占 60%） 輔助生產(chǎn)人員 49 人（占 33%） 管理人員 11 人（占 7%） 生產(chǎn)班制 直接生產(chǎn)人員，原料、窯爐、纖維化、樹脂及動(dòng)力、制品加工等工段，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)，各班設(shè)班長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全班生產(chǎn)，全年工作日 365 天，其余人員一班制，年工作日 300 天，詳見表： 崗 位 班 制 每班人數(shù) 總 人 數(shù) 原料 配料 運(yùn)輸 窯爐 熔化 纖維 化 氈、板加工 切裁、包裝、運(yùn)輸 管線 卷管 成型后處理 包裝、運(yùn)送 樹脂 制造 電器儀表控制 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 5 2 3 2 2 2 4 2 8 8 4 20 8 12 8 8 8 合 計(jì) 90 供配電 生產(chǎn)準(zhǔn)備 工藝、機(jī)修、熔窯 環(huán)保、公用工程及其它 運(yùn)輸、銷售 4 4 1 4 1 3 4 6 2 7 12 16 6 8 7 合 計(jì) 49 管理人員 人數(shù) 車 間 主 任 技 術(shù) 人 員 統(tǒng) 計(jì)、保 管 質(zhì) 檢 2 3 4 2 合計(jì) 11 總計(jì) 150 人員培訓(xùn) 部分技術(shù)人員及重要崗位的技術(shù)工人到國(guó)內(nèi)同類工廠培訓(xùn)，其它管理人員和操作人員由專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。 第十一章 建設(shè)進(jìn)度建議 建設(shè)進(jìn)度說明 本項(xiàng)目建議建設(shè)周期為 12 個(gè)月，進(jìn)度安排的前提條件為項(xiàng)目的前期工作完成以及建設(shè)資金及時(shí)到位。主要工作內(nèi)容及所需實(shí)施時(shí)間如下： 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 1 個(gè)月 土建施工設(shè)計(jì) 4 個(gè)月 配套工程施 工設(shè)計(jì) 4 個(gè)月 土建施工 個(gè)月 配套工程施工安裝 個(gè)月 生產(chǎn)線工藝施工設(shè)計(jì) 3 個(gè)月 引進(jìn)設(shè)備加工制造及運(yùn)輸 8 個(gè)月 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨、運(yùn)輸 4 個(gè)月 生產(chǎn)線安裝調(diào)試 5 個(gè)月 試生產(chǎn) 2 個(gè)月 建議計(jì)劃進(jìn)度表 工作內(nèi)容 進(jìn) 度（ 月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 土建施工設(shè)計(jì) 配套工程施工設(shè)計(jì) 土建施工 配套工程施工安裝 生產(chǎn)線工藝施工安裝 引進(jìn)設(shè)備材料訂貨運(yùn)輸 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨運(yùn)輸 生產(chǎn)線安裝調(diào)試 試 生產(chǎn) 第十二章 投資估算和資金籌措 12． 1 投資估算（萬元） 12． 1． 1 固定資產(chǎn)投資 1． 工程費(fèi)用： 萬元 其中 建筑工程費(fèi)： 萬元 國(guó)內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)： 萬元 引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備費(fèi)用： 萬元（合 510 萬美元） 安裝工程費(fèi)： 萬元 運(yùn)輸費(fèi)： 萬元 2． 其他費(fèi)用： 萬元 3． 預(yù)備費(fèi)用： 萬元 基本預(yù)備費(fèi)： 萬元 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì) 12． 1． 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)稅 不計(jì) 12． 1． 3 建設(shè)期利息： 萬元 12． 1． 4 流動(dòng)資金： 萬元 12． 1． 5 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 =（ ） +()+()+()= 萬元 12． 1． 6 投資估算說明 1． 國(guó)產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià) 8%估算。 引進(jìn)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 2%估算。 2． 國(guó)產(chǎn)設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備原價(jià) 7%估算。 引進(jìn)設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備原價(jià) 2%估算。 3． 基本預(yù)備費(fèi)（工程費(fèi)用 — 引進(jìn)技術(shù)設(shè)備費(fèi)用 +其他費(fèi)用） 的 8%估算。 4． 建設(shè)期利息按借款額 x 年利率 計(jì)算，人民幣貸款利率以 %計(jì)。 5． 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。 6． 美元與人民幣比價(jià)按 1 美元兌換 元人民幣計(jì)。 12． 2 資金籌措 固定資產(chǎn)投資 萬元為自籌資金，其中含 510 萬美元。貸款 3000 萬元。流動(dòng)資金 萬元均為短期貸款。 第十三章 成本估算 13． 1 成本估算說明 13． 1． 1 各種原料、燃料、動(dòng)力及輔助材料的消耗量由工藝人員計(jì)算確定，其價(jià)格按廠方提供的價(jià)格估算。 13． 1． 2 人員工資標(biāo)準(zhǔn)據(jù)廠方提供的數(shù)據(jù)，按 16500 元 /人 .年計(jì)算。本項(xiàng)目定員為 150 人，則年工資額為 萬元。福利基金按工資的 14%計(jì)取。 13． 1． 3 在固定資產(chǎn)折舊計(jì)算中，房屋、構(gòu)筑物按 15 年折舊，設(shè)備按 10 年折舊，殘值 10%。無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。鉑銠合金專用設(shè)備不折舊，項(xiàng)目終止時(shí)回收，加工及使用損耗計(jì)入成本。 13． 1． 4 流動(dòng)資金貸款利率為 %。 13． 2 原材料、燃料、動(dòng)力消耗及成本估算（按 10000t/y 產(chǎn)品計(jì)） 序號(hào) 名 稱 單 價(jià) 年耗量 年總（萬元） 單位產(chǎn)品支出 （元 /噸產(chǎn)品） 1 配合料 元 /噸 10205 噸 785． 36 981． 7 2 重 油 783． 93 元 /噸 2041 噸 160 200 3 煤 300 元 /噸 4800 噸 144 180 3 液化氣 2800 元 /噸 1600 噸 448 560 4 電 元 /kwh 5 水 1 元 /米 3 米 3 6 化工原料 7 包裝材料 元 /噸 700 噸 200 250 8 人 工 16500 元 /人 .年 150 人 9 折 舊 10 離心器 8500 元 /個(gè) 33 13． 3 產(chǎn)品的總成本估算 在達(dá)產(chǎn)年份，總成本費(fèi)用為 萬元，其中可變成本為 萬元，固定成本為 萬元，經(jīng)營(yíng)成本 萬元。年平均總成本費(fèi)用為 萬元。 第十四章 技經(jīng)分析 14． 1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 14． 1． 2 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案、產(chǎn)品價(jià)格 序號(hào) 品名 年產(chǎn)量（噸） 平均售價(jià)（元 /噸） 1 玻璃棉板 3000 2 玻璃棉氈 4000 3 玻璃棉管 1000 13000 14． 1． 2 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%。達(dá)產(chǎn)期 18 年，計(jì)算期 20 年。窯爐每五年冷修一次，冷修年份生產(chǎn)能力按 80%計(jì)算。 14． 1． 3 投資構(gòu)成及資金來源 1． 固定資產(chǎn)投資 萬元，其中引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備費(fèi)用 萬元（合 510 萬美元），自籌 萬 元，貸款 3000 萬元。 2． 流動(dòng)資金： 萬元 短貸 3． 項(xiàng)目總投資 萬元 14． 2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 14． 2． 1 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 據(jù) 中的產(chǎn)品方案及售價(jià)，在達(dá)產(chǎn)年份銷售收入為 8300 萬元，年平均銷售收入為 萬元。達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加為 萬元（詳見表 9 產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表），年平均銷售稅金及附加為 萬元。 14． 2． 2 利潤(rùn)總額及分配 在達(dá)產(chǎn)年份，年利潤(rùn)總額 萬元，所得稅率為 33%，公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì) 萬元，公益金按稅后利潤(rùn)的 5%計(jì) 萬元（詳見表 10 損益表）。 14． 2． 3 財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)表 14 現(xiàn)金流量表（全部投資）可計(jì)算出下列財(cái)務(wù)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=13%） 所得稅前 萬元 所得稅后 萬元 投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 根據(jù)損益表可 以計(jì)算出以下指標(biāo)： 投資利潤(rùn)率（ %） 投資利稅率（ %） 由以上指標(biāo)可見項(xiàng)目盈利能力達(dá)到行業(yè)要求。 14． 2． 4 不確定性分析 1． 盈虧平衡點(diǎn)： 年固定成本 BEP= 年銷售收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金 =% 可見，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，即產(chǎn)量達(dá)到 噸時(shí)即可保本。 2． 敏感性分析 當(dāng)銷售價(jià)格、銷售量、新增投資、經(jīng)營(yíng)成本等諸項(xiàng)因素變化時(shí)對(duì)稅后全投資內(nèi)部收益率、投資回收期及全投資凈 現(xiàn)值等指標(biāo)的影響進(jìn)行了敏感性分析，詳見單因素敏感性分析結(jié)果。由分析結(jié)果可見，各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)銷售價(jià)格的波動(dòng)最為敏感，對(duì)銷售量、經(jīng)營(yíng)成本和新增投資的敏感程度依次下降。 14． 2． 5 評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述分析可見，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期等指標(biāo)較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。