用友通財務(wù)業(yè)務(wù)一體化實施過程中常遇到的問題-資料下載頁
2025-10-12 03:10本頁面
【正文】 由核算管理生成傳遞而來的憑證 進行憑證記賬，將各類賬目直接掛到相應(yīng)的科目下，形成科目明細賬及總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中 出資產(chǎn)負債表及利潤表賬套每月結(jié)賬：采購模塊月結(jié)，銷售模塊月結(jié)，庫存模塊才能進行月結(jié)工作，再接下來才能進行核算模塊的月結(jié)，最后才是總賬模塊的月結(jié) 附：相關(guān)具體操作見操作手冊第四篇：用友通一體化練習(xí)題(30份)——總賬、報表將帳套備份后進行評分一、系統(tǒng)建賬（1分）帳套號：606帳套名稱：財務(wù)考核帳套 本位幣：人民幣行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目 客戶分類編碼級次233 地區(qū)分類編碼級次：2 收發(fā)類別編碼級次12 供應(yīng)商分類編碼級次：223啟用日期：2007年1月 企業(yè)類型：工業(yè)會計科目編碼級次42222部門編碼級次：122存貨分類編碼級次：1223結(jié)算方式編碼級次：12在經(jīng)濟處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。存貨數(shù)量、存貨單價、開票單價、件數(shù)及換算率的小數(shù)位均為2。二、設(shè)置人員及權(quán)限（1分）電算主管—自己的姓名：負責會計軟件運行環(huán)境的建立，以及各項初始化設(shè)置工作；負責會計軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；審核業(yè)務(wù)兼負責總賬及報表管理。會計員—王晶：負責所有憑證的輸入、記賬工作。出納員—陳光：負責現(xiàn)金、銀行帳管理工作，具有出納簽字權(quán)、現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢及打印權(quán)、資金日報查詢權(quán)、支票登記權(quán)以及銀行對帳有關(guān)的操作權(quán)限；同時負責資金管理工作。三、基礎(chǔ)檔案設(shè)置（總6分）1）部門檔案：（）2）職員檔案：（）3）客戶分類：（）4）客戶檔案：（）5）供應(yīng)商分類：（）6）供應(yīng)商檔案：（）7）存貨分類（）8）存貨檔案（）9）外幣設(shè)置：美元10）倉庫檔案：（）11）憑證類別：（）選擇 ⊙記賬憑證12)結(jié)算方式：（）四、科目及期初余額（總5分）（一）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù)（1分）憑證制單時，采用序時控制；進行支票管理與資金及往來赤字控制；可使用其他系統(tǒng)受控科目；制單權(quán)限不控制到科目；不可修改他人填制的憑證；打印憑證頁腳姓名；憑證審核時控制到操作員；由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字。帳薄打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標準設(shè)定，明細賬查詢控制到科目，明細賬打印按年排頁。數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位2位，部門、個人、項目按編碼方式排序，會計日歷1月1日12月31日。會計科目及期初數(shù)據(jù)（4分）期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款余額期初數(shù)據(jù)其他應(yīng)收賬款應(yīng)收個人款余額期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款余額五、總賬業(yè)務(wù)處理（12分，每題1分，不含第114題，下面內(nèi)容練習(xí)總帳模塊，通過憑證直接錄入以下發(fā)生）2007年1月份總賬系統(tǒng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)（1）3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號XJ001）。（2）5日，總經(jīng)理辦公室陳鵬出差歸來，報銷差旅費3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。（3）5日，收到杏云物資還全部貨款105000元的轉(zhuǎn)帳支票一張（票號：678326）。（4）8日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1200元。（5）10日，收到泛美集團投資資金10000美元，匯率1：，轉(zhuǎn)帳支票號ZZW001。（6）9日，開發(fā)部白雪采購憑證套打紙130箱，含稅單價120元，商品直接入庫，貨款以支票支付，轉(zhuǎn)帳支票號ZZR001。（7）10日，市場部宋佳出售華南水泥憑證套打紙8X 100箱，單價210元；開出增值稅發(fā)票號碼（NO:F005）。貨已發(fā)出，市場部同時代墊運費1000元。（8）10日，以電匯方式（市場部宋佳采購）歸還海淀百貨全部貨款175000元。票號：DH0001。（9）15日，以轉(zhuǎn)帳支票（市場部趙斌采購）歸還萬科全部貨款101760元。支票號：ZZR101。（10）20日，市場部宋佳從海淀百貨購入原紙5噸，不含稅貨款25000元，開出轉(zhuǎn)帳支票付訖，支票號（NO。ZZR102）。（11）20日，領(lǐng)用原紙5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙A4。（12）30日，確認本月8日市場部宋佳為華南水泥代墊運費1000元，作為壞帳處理。（13）31日對所有憑證進行記帳；（14）31日進行成本結(jié)轉(zhuǎn)；（15）31日進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；（16）31日記賬并結(jié)賬。六、財務(wù)報表（總11分，前2題每題2分，第3題4分，第4題3分）制作1月份資產(chǎn)負債表制作1月份利潤表自定義管理費用明細表現(xiàn)金流量表主表第五篇：用友T6酒店財務(wù)業(yè)務(wù)一體化預(yù)期效益用友系列酒店財務(wù)業(yè)務(wù)一體化預(yù)期帶來的效益有三個:完善的預(yù)訂功能，可防止有房不能出售或中遠期滿房重訂的情況出現(xiàn)（有房不能賣指空余時間段可出售房間、重復(fù)賣房，）可隨時提供準確和最新的房間使用和預(yù)訂情況，使客人的入住有充分的保證。從而可提高客房出租率。多角度的統(tǒng)計分析報表：（按客源、房類、樓層等分析）便于決策層更好的掌握房價，從而提高客房收入。營銷管理的增強，回頭客自動識別，VIP客人標簽，黑名單自動報警，有利于酒店的形象。電子早餐劵的使用，降低重復(fù)勞動力又預(yù)防了內(nèi)部人員投機取巧；電腦的自動夜審，自動換班功能，結(jié)束了手工夜審歷史；稀有穿透型報表，避免重復(fù)查詢；獨創(chuàng)的審計報表，讓收入無處可逃；（夜審報表、賬務(wù)調(diào)整表、超時加收未加收情況表）客房餐飲前臺銷售商品、后臺倉庫自動變化庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本，避免了人為統(tǒng)計和計算錯誤。應(yīng)收賬款的信用額度控制，降低酒店壞賬和資金成本的占用。菜品標準成本卡管理，更合理的控制菜品成本。財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，真正前后臺無縫連接。（收入、費用、成本、收付款，國內(nèi)其他軟件只能做到收入對接）加強了財務(wù)的監(jiān)控，減輕財務(wù)工作量。
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