用友通財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)施過(guò)程中常遇到的問(wèn)題(參考版)
2024-10-21 03:10本頁(yè)面
【正文】 。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，真正前后臺(tái)無(wú)縫連接。應(yīng)收賬款的信用額度控制，降低酒店壞賬和資金成本的占用。營(yíng)銷(xiāo)管理的增強(qiáng)，回頭客自動(dòng)識(shí)別，VIP客人標(biāo)簽，黑名單自動(dòng)報(bào)警，有利于酒店的形象。從而可提高客房出租率。（13）31日對(duì)所有憑證進(jìn)行記帳；（14）31日進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)；（15）31日進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；（16）31日記賬并結(jié)賬。（11）20日，領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙A4。（10）20日，市場(chǎng)部宋佳從海淀百貨購(gòu)入原紙5噸，不含稅貨款25000元，開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票付訖，支票號(hào)（NO。（9）15日，以轉(zhuǎn)帳支票（市場(chǎng)部趙斌采購(gòu)）歸還萬(wàn)科全部貨款101760元。（8）10日，以電匯方式（市場(chǎng)部宋佳采購(gòu)）歸還海淀百貨全部貨款175000元。（7）10日，市場(chǎng)部宋佳出售華南水泥憑證套打紙8X 100箱，單價(jià)210元；開(kāi)出增值稅發(fā)票號(hào)碼（NO:F005）。（5）10日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：，轉(zhuǎn)帳支票號(hào)ZZW001。（3）5日，收到杏云物資還全部貨款105000元的轉(zhuǎn)帳支票一張（票號(hào)：678326）。會(huì)計(jì)科目及期初數(shù)據(jù)（4分）期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款余額期初數(shù)據(jù)其他應(yīng)收賬款應(yīng)收個(gè)人款余額期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款余額五、總賬業(yè)務(wù)處理（12分，每題1分，不含第114題，下面內(nèi)容練習(xí)總帳模塊，通過(guò)憑證直接錄入以下發(fā)生）2007年1月份總賬系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（1）3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）。帳薄打印位數(shù)每頁(yè)打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，明細(xì)賬查詢(xún)控制到科目，明細(xì)賬打印按年排頁(yè)。出納員—陳光：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作，具有出納簽字權(quán)、現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢(xún)及打印權(quán)、資金日?qǐng)?bào)查詢(xún)權(quán)、支票登記權(quán)以及銀行對(duì)帳有關(guān)的操作權(quán)限；同時(shí)負(fù)責(zé)資金管理工作。二、設(shè)置人員及權(quán)限（1分）電算主管—自己的姓名：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始化設(shè)置工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；審核業(yè)務(wù)兼負(fù)責(zé)總賬及報(bào)表管理?？傎~模塊填制非出入庫(kù)業(yè)務(wù)形成的記賬憑證，譬如費(fèi)用憑證，工資憑證等 審核直接填制的憑證及由核算管理生成傳遞而來(lái)的憑證 進(jìn)行憑證記賬，將各類(lèi)賬目直接掛到相應(yīng)的科目下，形成科目明細(xì)賬及總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，將損益類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中 出資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表賬套每月結(jié)賬：采購(gòu)模塊月結(jié)，銷(xiāo)售模塊月結(jié)，庫(kù)存模塊才能進(jìn)行月結(jié)工作，再接下來(lái)才能進(jìn)行核算模塊的月結(jié)，最后才是總賬模塊的月結(jié) 附：相關(guān)具體操作見(jiàn)操作手冊(cè)第四篇：用友通一體化練習(xí)題(30份)——總賬、報(bào)表將帳套備份后進(jìn)行評(píng)分一、系統(tǒng)建賬（1分）帳套號(hào)：606帳套名稱(chēng)：財(cái)務(wù)考核帳套 本位幣：人民幣行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目 客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次233 地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次：2 收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次12 供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次：223啟用日期：2007年1月 企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222部門(mén)編碼級(jí)次：122存貨分類(lèi)編碼級(jí)次：1223結(jié)算方式編碼級(jí)次：12在經(jīng)濟(jì)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。第三篇：用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售模塊流程圖：由銷(xiāo)售人員錄入銷(xiāo)售訂單，保存審核后，訂單生效，當(dāng)即發(fā)貨的情況下，可以在訂單審核后，點(diǎn)成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單；事后發(fā)貨的，可以進(jìn)入發(fā)貨單界面，點(diǎn)擊選單，選擇訂單參照生成發(fā)貨單；：，相當(dāng)于發(fā)貨通知，通知倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，并減少庫(kù)存數(shù)量；發(fā)貨單保存審核后生效，須在當(dāng)前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票，根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；或者在發(fā)票界面參照生成；：銷(xiāo)售發(fā)票生成后，進(jìn)行復(fù)核，這時(shí)，該筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款才掛接到對(duì)應(yīng)的客戶(hù)名下，可在銷(xiāo)售模塊中供銷(xiāo)售部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢(xún)；： 銷(xiāo)售人員可以根據(jù)銷(xiāo)售訂貨執(zhí)行情況匯總表進(jìn)行日常跟單動(dòng)作，出具各種銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填制收款單，并進(jìn)行核銷(xiāo)處理，沖減應(yīng)收賬款小結(jié)：銷(xiāo)售模塊的物流及錢(qián)流傳遞一共有三張單據(jù)存在，銷(xiāo)售訂單為源頭單據(jù)，發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動(dòng)生成，另：收款單由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)采購(gòu)模塊流程圖：由采購(gòu)人員錄入采購(gòu)訂單，保存審核后生效，當(dāng)即到貨的，直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)入庫(kù)單，隨后到貨的，則在采購(gòu)入庫(kù)單界面，點(diǎn)擊選單，選擇相應(yīng)的訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單：采購(gòu)入庫(kù)單生成后，保存后即為有效單據(jù)，采購(gòu)人員須在入庫(kù)單界面流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；采?gòu)發(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫(kù)生成；： ，相當(dāng)于采購(gòu)部門(mén)提交給倉(cāng)庫(kù)的收貨通知，增加庫(kù)存數(shù)量；：采購(gòu)發(fā)票生成后，保存，復(fù)核后，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)付款才會(huì)掛接到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名下，可直接在采購(gòu)模塊供采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢(xún)：；，以便于財(cái)務(wù)人員確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)成本：采購(gòu)人員做好采購(gòu)入庫(kù)單及對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊采購(gòu)菜單，選擇采購(gòu)結(jié)算中的自動(dòng)結(jié)算，將采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)一對(duì)一結(jié)算，確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)的單價(jià)采購(gòu)人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行日常采購(gòu)跟單工作，出具采購(gòu)部的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)付款單，并進(jìn)行核銷(xiāo)，沖減應(yīng)付賬款小結(jié)：采購(gòu)模塊的物流及錢(qián)流傳遞一共會(huì)有四張單據(jù)存在，采購(gòu)訂單是上游單據(jù)，采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票均為參照生成，采購(gòu)結(jié)算單點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)算后自動(dòng)生成，另：付款單由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)庫(kù)存模塊流程圖采購(gòu)入庫(kù)單由采購(gòu)模塊生成，倉(cāng)庫(kù)模塊的入庫(kù)單只需確認(rèn)最終入庫(kù)的數(shù)量，作出審核動(dòng)作即可產(chǎn)成品入庫(kù)單根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)人員錄入其他入庫(kù)單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單根據(jù)銷(xiāo)售部的發(fā)貨單生成，不可改變，
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