用友通財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)施過程中常遇到的問題-wenkub.com
2024-10-21 03:10 本頁面
【正文】 （收入、費(fèi)用、成本、收付款，國(guó)內(nèi)其他軟件只能做到收入對(duì)接）加強(qiáng)了財(cái)務(wù)的監(jiān)控，減輕財(cái)務(wù)工作量。電子早餐劵的使用，降低重復(fù)勞動(dòng)力又預(yù)防了內(nèi)部人員投機(jī)取巧；電腦的自動(dòng)夜審，自動(dòng)換班功能，結(jié)束了手工夜審歷史；稀有穿透型報(bào)表，避免重復(fù)查詢；獨(dú)創(chuàng)的審計(jì)報(bào)表，讓收入無處可逃；（夜審報(bào)表、賬務(wù)調(diào)整表、超時(shí)加收未加收情況表）客房餐飲前臺(tái)銷售商品、后臺(tái)倉庫自動(dòng)變化庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本，避免了人為統(tǒng)計(jì)和計(jì)算錯(cuò)誤。六、財(cái)務(wù)報(bào)表（總11分，前2題每題2分，第3題4分，第4題3分）制作1月份資產(chǎn)負(fù)債表制作1月份利潤(rùn)表自定義管理費(fèi)用明細(xì)表現(xiàn)金流量表主表第五篇：用友T6酒店財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化預(yù)期效益用友系列酒店財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化預(yù)期帶來的效益有三個(gè):完善的預(yù)訂功能，可防止有房不能出售或中遠(yuǎn)期滿房重訂的情況出現(xiàn)（有房不能賣指空余時(shí)間段可出售房間、重復(fù)賣房，）可隨時(shí)提供準(zhǔn)確和最新的房間使用和預(yù)訂情況，使客人的入住有充分的保證。ZZR102）。票號(hào)：DH0001。（6）9日，開發(fā)部白雪采購憑證套打紙130箱，含稅單價(jià)120元，商品直接入庫，貨款以支票支付，轉(zhuǎn)帳支票號(hào)ZZR001。（2）5日，總經(jīng)理辦公室陳鵬出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。三、基礎(chǔ)檔案設(shè)置（總6分）1）部門檔案：（）2）職員檔案：（）3）客戶分類：（）4）客戶檔案：（）5）供應(yīng)商分類：（）6）供應(yīng)商檔案：（）7）存貨分類（）8）存貨檔案（）9）外幣設(shè)置：美元10）倉庫檔案：（）11）憑證類別：（）選擇 ⊙記賬憑證12)結(jié)算方式：（）四、科目及期初余額（總5分）（一）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù)（1分）憑證制單時(shí)，采用序時(shí)控制；進(jìn)行支票管理與資金及往來赤字控制；可使用其他系統(tǒng)受控科目；制單權(quán)限不控制到科目；不可修改他人填制的憑證；打印憑證頁腳姓名；憑證審核時(shí)控制到操作員；由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字。存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開票單價(jià)、件數(shù)及換算率的小數(shù)位均為2。2普及版的核算與標(biāo)準(zhǔn)版的進(jìn)銷存+核算有什么區(qū)別？最直接的區(qū)別：普及版只能夠?qū)崿F(xiàn)成本計(jì)算，不能對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行管理，對(duì)于收入憑證要在總賬中進(jìn)行處理?，F(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對(duì)賬單現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對(duì)賬，可以手工核對(duì)和可以自動(dòng)勾對(duì)，并且可以取消。2備份賬套（如何設(shè)定自動(dòng)備份計(jì)劃）。2編制相關(guān)報(bào)表。根據(jù)產(chǎn)成品入庫單制單，借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 2計(jì)算成品出庫成本。盤盈憑證：借：原材料 100 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益――待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 100 盤虧憑證：借：待處理財(cái)產(chǎn)損益――待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 40 貸：原材料 40 126號(hào)，題8中，采購的一批木材，發(fā)票未到，經(jīng)采購部門核實(shí)，本月不能來發(fā)票，需要估價(jià)處理，單價(jià) 120元。在核算中，客戶往來里，根據(jù)發(fā)票、應(yīng)收單合并制單： 借：應(yīng)收賬款 4010 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）510 現(xiàn)金 500 在總賬模塊里，做業(yè)務(wù)招待憑證： 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 200 貸：現(xiàn)金 200125號(hào)，采購部李明預(yù)借差旅費(fèi)1000元。124號(hào)，王強(qiáng)銷售沙發(fā)給集美家具城，3套，售價(jià)1000元（不含稅價(jià)）一套，買一套贈(zèng)送靠墊2個(gè)，開具專用發(fā)票，同時(shí)代墊運(yùn)費(fèi)500元，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)200元。這是日常收款業(yè)務(wù)的憑證，與付款業(yè)務(wù)處理模式類似，收款單――保存――核銷――核銷制單借：銀行存款 6000 貸：應(yīng)收賬款 6000 120號(hào)計(jì)提工資費(fèi)用、福利費(fèi)。９、10號(hào)，銷售部王強(qiáng)以500元（不含稅價(jià)）的價(jià)格，銷售給集美家具城11臺(tái)衣柜，由于集美資金緊張，只支付了3000元貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)004另外，3435元作為欠款。這是一個(gè)沖估價(jià)的憑證，本公司是單到回沖模式，另外，還是一個(gè)只進(jìn)行部分付款的模式。（采購――庫存――核算）采購入庫――專用發(fā)票――結(jié)算處理（運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偅┄D―審核采購入庫單――核算中記賬購銷單據(jù)制單生成憑證借：原材料 15X90+300X93%=1629 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）15X90X17%+300X7%= 貸：應(yīng)付賬款—海淀木材城 300３號(hào)，采購部李明從天成市場(chǎng)購入沙發(fā)靠墊20個(gè)，單價(jià)20元，入庫存商品庫，收到普通發(fā)票一張，現(xiàn)金支付，發(fā)票號(hào)1003。（固定資產(chǎn)模塊）借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金1號(hào)，以現(xiàn)金支付員工工資2000元。（以前月份估價(jià)入庫單據(jù)）B、期初記賬C、供應(yīng)商往來期初余額：海淀木材城 采購部 木材10噸，單價(jià)100元，專用發(fā)票號(hào)：１，價(jià)稅1170元 D、與總賬里的應(yīng)付賬款總額對(duì)賬注：客戶、供應(yīng)商往來期初的存貨只是記錄當(dāng)時(shí)應(yīng)收與應(yīng)付的明細(xì)情況，與存貨沒有任何關(guān)系。借：現(xiàn)金 1000 貸：銀行存款 1000 憑證類別：付款憑證會(huì)計(jì)科目：現(xiàn)金、銀行存款指定會(huì)計(jì)科目 應(yīng)收賬款：客戶往來輔助核算 其他應(yīng)收款（1133）個(gè)人借款（113301）：個(gè)人輔助核算 應(yīng)付賬款（2121）應(yīng)付款（212101）：供應(yīng)商往來輔助核算 暫估應(yīng)付款（212102）管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：部門輔助核算客戶：001 城鄉(xiāng)超市 002 集美家具城 供應(yīng)商：001 海淀木材城 002西門子廚具店 注：在無分類下增加客戶、供應(yīng)商（三）、購銷存?zhèn)}庫：001 原材料庫――全月平均法 002 成品庫――全月平均法 收發(fā)類別：1 入庫 ２出庫 11 采購入庫 21 原材料領(lǐng)用 12 成品入庫 22 銷售出庫 13 盤盈入庫 23 贈(zèng)品出庫 24 盤虧出庫采購類型：01 普通采購 入庫類別：采購入庫 銷售類型：02 普通銷售 出庫類別：銷售出庫 開戶銀行：001 工行城西分行 賬號(hào)：888 費(fèi)
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