【導(dǎo)讀】積有進(jìn)一步加大趨勢(shì),相應(yīng)也增加風(fēng)險(xiǎn)性。

　　

【正文】 618 1618 10 土地開發(fā)費(fèi) 0 0 11 城市建設(shè)配套費(fèi) 0 0 12 拆遷安置賠償費(fèi) 0 13 （二）前期款 181 181 14 其中：規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)費(fèi) 15 可行性研究費(fèi) 16 三通一平費(fèi) 17 （三）建筑工程費(fèi) 1036 3884 259 5179 18 其中：建安0 0 0 工程費(fèi) 19 附屬工程費(fèi) 0 0 0 20 室外工程費(fèi) 0 0 0 21 （四）配套費(fèi) 173 647 43 863 22 （五）報(bào)建費(fèi) 0 232 27 216 23 （六）管理費(fèi) 52 194 13 259 24 （七）財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 140 28 168 25 （八）銷售費(fèi) 52 194 13 259 26 （八）不可預(yù)見費(fèi) 60 227 15 302 項(xiàng)目開發(fā)成本 3172 5146 343 8618 期間費(fèi)用 0 334 41 427 項(xiàng)目損益及利潤分配預(yù)測表 序號(hào) 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 合計(jì) 1 一、經(jīng)營收入 0 9968 4272 14240 2 減：經(jīng)營成本 0 6350 2268 8618 3 銷售費(fèi)用 0 232 27 259 4 經(jīng)營稅金及附加 0 1288 552 1840 5 二、經(jīng)營利潤 0 2098 1425 3523 6 減：管理費(fèi)用 0 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 140 28 168 8 三、營業(yè)利潤 0 1958 1397 3355 9 減：稅前彌補(bǔ)以前年度虧損 0 10 四、利潤總額 0 1958 1397 3355 11 減：所得稅 0 294 209 503 12 五、凈利潤 0 1664 1188 2852 13 加：年初未分配利潤 0 1414 1414 14 上年利潤調(diào)整 0 15 可供分配利潤 0 1664 2602 4266 16 加：盈余公積補(bǔ)虧 0 17 減：提取盈余公積 0 250 178 428 18 其中：公益金 0 83 59 142 19 應(yīng)付利潤 0 20 年末未分配利潤 0 1414 2424 3838 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 2021 年 1 現(xiàn)金流入 0 9968 4272 14240 2 預(yù)售收入 0 9968 4272 14240 3 銷售收入 4 出租收入 5 其它 6 現(xiàn)金流出 3172 7100 1159 11388 7 建設(shè)期開發(fā)成本 3172 5146 343 8618 8 經(jīng)營期當(dāng)期發(fā)生營業(yè)成本 9 銷售費(fèi)用 0 232 27 259 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 140 28 168 11 經(jīng)營稅金及附加 0 1288 552 1840 12 所得稅 0 294 209 503 13 其它 14 凈現(xiàn)金流量 3172 2868 3113 15 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3172 304 2809 16 凈現(xiàn)值 2921 2433 2432 17 累計(jì)凈現(xiàn)值 2921 488 1944 項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用表 序號(hào) 項(xiàng)目 2004 年 2005 年 2006 年 合計(jì) 一 資金來源 1 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金來源 0 9968 4272 14240 其中：預(yù)售收入 0 9968 4272 14240 銷售收入 出租收入 2 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金來源 3500 3000 0 6500 其中：自有資金 3500 3500 預(yù)收收入 0 銀行借款 0 3000 0 3000 其他負(fù)債 0 3 其他來源 0 4 上年盈余資金 328 6196 6524 合計(jì) 3500 13296 10468 20740 二 資金運(yùn)用 1 建設(shè)投資支出 3172 5146 343 8661 2 經(jīng)營期營業(yè)成本 3 銷售費(fèi)用 0 232 27 259 4 經(jīng)營稅金及附加 0 1288 552 1840 5 管理費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 140 28 168 7 所得稅 0 294 209 503 8 盈余公積 9 應(yīng)付利潤 10 其它 11 償還借款及盈余資金 328 6196 9309 3000 其中：償還借款 0 0 3000 3000 盈余資金 328 6196 6309 合計(jì) 3500 13296 10468 20740 項(xiàng)目借款償還預(yù)測表 序號(hào) 項(xiàng)目 2004年 2021年 2021年 1 資金來源 2 盈余資金 328 5868 113 3 年初還貸資金結(jié)余 328 6196 4 用于還貸資金來源 328 6336 9337 5 年初項(xiàng)目還款余額 0 3000 6 其中：銀行貸款 0 3000 7 本年增加 3000 額 8 其工：銀行貸款 3000 9 本年還本額 0 3000 10 其中：銀行貸款 0 3000 11 年末項(xiàng)目借款余額 3000 12 其中：銀行貸款 3000 13 當(dāng)年償債保證比 14 年末還貸資金結(jié)余 328 6196 6309 項(xiàng)目經(jīng)營期成 本及費(fèi)用測算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2004 年 2005 年 2006 年 一 經(jīng)營成本 0 6350 2268 1 其中：結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本 0 6350 2268 2 當(dāng)年經(jīng)營成本 二 經(jīng)營稅金及附加 0 1288 552 1 其中：土地增值費(fèi) 0 735 315 2 營業(yè)稅 0 548 235 3 城市維護(hù)建設(shè)稅 0 0 0 5 （其它）印花稅 0 5 2 三 銷售費(fèi)用 0 232 27 四 管理費(fèi)用 五 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 140 28 項(xiàng)目敏感性分析 項(xiàng)目 敏感因素化幅度 10% 敏感因素分析結(jié)果 租售價(jià)格（元 /租售量（M2） 項(xiàng)目總投資(萬財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 動(dòng)態(tài)投資回收償債保證比 借款償還期 平方米） 元） 期 基本方案（住宅） 3000 36354.4 9045 1944 54.1% 9 9 1 年 基本方案（商業(yè)） 5000 價(jià)格下降（住宅） 10% 2700 不變 不變 764 26.1% 3 4 1 年 價(jià)格下降（商業(yè) ） 10% 4500 總投資增不變 不變 9980 1276 35.4% 3 5 1 年 加 10% 項(xiàng)目銷售計(jì)劃及銷售收入測算表 單位：建筑面積（平方米）， 銷售收入（萬元） 銷售期間 2004 年 2005 年 2006 年 合計(jì) 銷售計(jì)劃 銷售類型 住宅 商業(yè) 住宅 商業(yè) 住宅 商業(yè) 住宅 商業(yè) 面積 0 0 25,448.08 4,667.42 10,906.32 2,000.32 36,354.40 6,667.74 百分比 0% 0% 70% 70% 30% 30% 100% 100% 收 期 百 銷 百 銷 百 銷 百 銷 款計(jì)劃 間 分比 售收入 分比 售收入 分比 售收入 分比 售收入 2004 年 0% 0 2005 年 70% 9968 2006 年 30% 4272 總計(jì) 0% 0 70% 9968 30% 4272 100% 142