【導(dǎo)讀】工廠消防及綠化-----------------------------------------33. 電力負(fù)荷及性質(zhì)-----------------------------------------34

　　

【正文】 總平面布置 本工程設(shè)計(jì)根據(jù)工藝要求及原則進(jìn)行總體平面布置，在充分滿足生產(chǎn)工藝的要求的前提下，按照國家有關(guān)現(xiàn)行的建筑、防火、安全設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行總平面布置。 建筑與結(jié)構(gòu) 本工程主要建構(gòu)筑物基本屬于丁類或戊類，絕大多數(shù)建筑物４８ 耐火等級屬三級，建筑物構(gòu)件采用非燃燒體及難燃燒體，并按規(guī)范確定了生產(chǎn)車間的安全疏散標(biāo)準(zhǔn)，疏散通道、門的各自寬度及安全疏散距離，均滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求。 電氣防火 在電氣 設(shè)備選型及安全上均考慮了接地、防爆措施。對有要求的建、構(gòu)筑物及車間內(nèi)，采取了防雷、防爆措施。對事故易發(fā)處，均有事故照明和疏散指示標(biāo)志以及自動報(bào)警等。對消防設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)雙電源供電以確保使用。在各主要車間控制室內(nèi)，設(shè)有消防控制箱。 消防給水 為了保證消防用水，本工程設(shè)計(jì)中按同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)一次考慮，需水量按最大的工藝生產(chǎn)部分的鍋爐和成型車間一次滅火用水，火災(zāi)延續(xù)三小時計(jì)算。 廠內(nèi)設(shè)加壓站一處和儲水池一座，廠內(nèi)設(shè)環(huán)狀生產(chǎn)、生活、消防合一的供水管網(wǎng)?；馂?zāi)時由加壓泵房的消防水泵按低壓消防系統(tǒng)向管網(wǎng)供 水。超過三層以上的車間設(shè)有消火栓，均按消防所需壓力設(shè)置獨(dú)立的室內(nèi)消防系統(tǒng)。 ４９ 16. 項(xiàng)目總投資估算 工程概況 本工程為寧夏 XX 市 XX 地質(zhì)工程有限公司投資建設(shè)的粉煤灰砌塊項(xiàng)目，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)各種規(guī)格的粉煤灰砌塊 14 萬 m3，項(xiàng)目總投資估算為 萬元。 編制依據(jù)及原則 1）建筑工程及安裝工程費(fèi)用參考《寧夏回族自治區(qū)建筑安裝５０ 工程定額》及類似的工程建筑安裝指標(biāo)進(jìn)行估算。 2）設(shè)備費(fèi)采用現(xiàn)行出廠價及詢價計(jì)算。 3）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率為 5%。 4）基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的10%和 2%計(jì)算。 5）其它費(fèi)用定額參照國家有關(guān)規(guī)定和類似工程計(jì)算。 6）本工程總投資中投資方向調(diào)節(jié)稅。 項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目總投資為 萬元，總投資及按費(fèi)用構(gòu)成分析見下表： 投 資 分 析 表 序號 項(xiàng) 目 名 稱 價值（萬元） 占比例（ %） 1 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分 工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購置費(fèi) ５１ 安裝費(fèi) 工程建設(shè)其它費(fèi) 工程預(yù)備費(fèi) 固定資產(chǎn)投資動態(tài)部分 建設(shè)期貸款利息 2 流動資金 3 建設(shè)項(xiàng)目總估算價值 固定資產(chǎn)投資詳見“固定資產(chǎn)投資估算表”（附表 2）。 17. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 生產(chǎn)組織 本項(xiàng)目的生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，可采用公司 —車間 —班組三級管理體制。公司設(shè)置生產(chǎn)、計(jì)劃、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、行政人事等職能部門，本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要設(shè)置原料倉庫、粉碎、磨粉、成型、養(yǎng)護(hù)、化驗(yàn)、動力、維修、產(chǎn)品倉庫等車間。 企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要，本著高效、精干的原則，自行增減機(jī)５２ 構(gòu)。 工作制度 為了充分發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)車間實(shí)行每日二班 、每班八小時工作制，其它工作崗位根據(jù)需要采用三班或一班工作制。 勞動定員 根據(jù)類似企業(yè)的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的勞動定員估算為 168 人，其中生產(chǎn)人員為 130 人，管理及服務(wù)人員 38 人。勞動定員詳見下表： 勞動定員表 序號 工作崗位 日工作班次 單班人數(shù) 總計(jì) 一 生產(chǎn)人員 130 1 原料制備 1 30 30 2 成型工段 2 20 40 3 養(yǎng)護(hù)工段 3 10 30 6 熱力工段 3 4 12 11 變電所 3 2 6 12 機(jī)電維修 3 4 12 13 門衛(wèi)及保衛(wèi) 3 5 15 二 管理人員 38 1 公司管理人員 1 5 5 2 車間管理及技術(shù)人 3 3 9 ５３ 員 3 財(cái)務(wù)人員 1 4 4 4 管理及技術(shù)人員 1 10 10 5 銷售人員 1 5 5 6 其他人員 1 5 5 合計(jì) 168 勞動生產(chǎn)率 本項(xiàng)目年產(chǎn)粉煤灰砌塊 14 萬 m3,估算勞動生產(chǎn)率如下： 勞 動 生 產(chǎn) 率 單 位 數(shù) 量 全員實(shí)物勞動生產(chǎn)率 m3/人 .年 生產(chǎn)工人實(shí)物勞動生產(chǎn)率 m3/人 .年 職工培 訓(xùn) 本項(xiàng)目能否順利投產(chǎn)，投產(chǎn)后能否平穩(wěn)運(yùn)行，在很大程度上取決于企業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)人員的基本素質(zhì)。為此，本項(xiàng)目投產(chǎn)前后的技術(shù)培訓(xùn)，對于企業(yè)是十分重要的。在整個培訓(xùn)中，應(yīng)貫徹“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的方針。培訓(xùn)應(yīng)在類似的企業(yè)進(jìn)行；管理人員除進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行旨在提高管理水平的專門培訓(xùn)；應(yīng)注意對機(jī)電、機(jī)械設(shè)備維護(hù)等重點(diǎn)崗位的人員培訓(xùn)，尤其應(yīng)重視對班組長的培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，都要進(jìn)行嚴(yán)格的考核，考試合格者方可上崗。 ５４ 總投資及資金籌措 總投資 項(xiàng)目的投資總額包括建設(shè)投資總額和流動資金。 建設(shè)投資總額 建設(shè)投資總額包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息。 1）建設(shè)投資是指項(xiàng)目按擬定建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行建設(shè)所需的費(fèi)用，包括建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用。 本項(xiàng)目的建設(shè)投資估算為 萬元。 2）建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè)投資擬利用外國政府貸款 (折人民幣 萬元 )，按年綜合利率 %計(jì)息。引進(jìn)國內(nèi)建設(shè)資金或申請銀行貸款 萬元，建設(shè)期利息按 5 年以上期年貸款利率%計(jì)息。建設(shè)期利息合計(jì)為 萬元。 3）建設(shè)投資總額為 萬元。 流動資金 本項(xiàng)目需的流動資金，采用分項(xiàng)法進(jìn)行估算，估算參數(shù)參照類似廠的實(shí)際情況，詳見下表： 流 動 資 金 估 算 參 數(shù) 表 序 號 項(xiàng) 目 名 稱 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 1. 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 12 ５５ 存貨 原材料 10 36 備品備件 15 24 在產(chǎn)品 10 36 產(chǎn)成品 30 12 現(xiàn)金 15 24 2. 流動 負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 經(jīng)估算，本項(xiàng)目所需流動資金為 萬元。 估算結(jié)果詳見“流動資金估算表”（附表 3）。 總投資匯總 根據(jù)上述估算結(jié)果，本項(xiàng)目所需總投資為 萬元。 資金籌措 本項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資 萬元（包括建設(shè)期利息 萬元），其中：利用外國政府貸款 萬美元（折人民幣 萬元）；引進(jìn)國內(nèi)建設(shè)資金或銀行貸款 萬元；其余 萬元由企業(yè)自籌。所需流動資金 萬元申請銀行貸 款50%，企業(yè)自籌 50%，年利率按 %計(jì)息。 本項(xiàng)目的資金來源計(jì)劃見“投資使用計(jì)劃與資金籌措表”（附表 1）。 建設(shè)進(jìn)度及資金使用計(jì)劃 建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度 ５６ 建設(shè)工期 項(xiàng)目的建設(shè)工期，一般是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的建筑安裝工作量情況，考慮類似工程的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、施工隊(duì)伍情況、設(shè)備采購與供應(yīng)、非標(biāo)設(shè)備制造、建筑材料采購與供應(yīng)以及資金來源與供應(yīng)等情況確定的。本項(xiàng)目的建設(shè)工期擬定為 1 年，從 2021 年 3 月開工建設(shè)，到 2021 年 2 月竣工投產(chǎn)。投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn) 80%，第二年及以后各 年達(dá)產(chǎn)率為 100%。 實(shí)施進(jìn)度 為使本項(xiàng)目有計(jì)劃地付諸實(shí)施，促進(jìn)項(xiàng)目的早日開工，在此提出如下實(shí)施進(jìn)度的建議： 2021 年 2 月 ~2021 年 6 月 完成可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及審查和批準(zhǔn)工作； 2021 年 7 月 ~2021 年 10 月 完成外國政府貸款談判； 2021 年 11 月 ~2021 年 2 月 施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨； 2021 年 3 月 開工建設(shè)； 2021 年 2 月 試車、投產(chǎn)。 成本費(fèi)用估算 成 本估算依據(jù) 本項(xiàng)目成本包括原材料費(fèi)、外購燃料及動力費(fèi)、修理費(fèi)、工人工資、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。 原材料費(fèi) 本項(xiàng)目的原材料為：粉煤灰、生石灰、水泥、沙子和碎石。５７ 以上原材料的價格均按照 XX 地區(qū) 2021 年第四季度材料價格計(jì)算，各種原材料的需要量按生產(chǎn)工藝規(guī)定的配方計(jì)算。粉煤灰年需要量為 噸，到廠價格為 5 元 /噸（僅計(jì)算運(yùn)費(fèi)，粉煤灰距廠址 5km）；生石灰年需要量為 噸，價格按 元 /噸計(jì)算；水泥年需要量為 噸，價格按 元 /噸計(jì)算；沙子年需要量為 ，價格按 元 /噸計(jì)算；碎石年需要量為 ，價格按 /噸計(jì)算。正常年原材料費(fèi)為 萬元。 外購燃料及動力 本項(xiàng)目的外購燃料及動力為：電力消耗和蒸汽鍋爐燃料消耗。電力消耗按本項(xiàng)目裝機(jī)容量 1200kw,同時系數(shù)根據(jù)實(shí)際采用 計(jì)算，年工作日為 300 天，日工作小時數(shù)為 14小時，正常年消耗電力為 106kWh，電價按 元 /kWh 計(jì)算；燃料按年消耗2400 噸，每噸 元計(jì)算；生產(chǎn)和生活年用水量為 104m3，供水價格按照現(xiàn)行價格 元 /m3計(jì)算。正常年外購燃料及動力費(fèi)為 萬元。 工資 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃勞動定員 168 人，其中生產(chǎn)工人 130人，管理人員 38人。參照 XX 市現(xiàn)行工資水平，并考慮工資的增長情況基本工資按：生產(chǎn)工人每人每月 800 元計(jì)算；管理人員按每人每月 1200 元計(jì)算。按照國家有關(guān)規(guī)定提取其他費(fèi)用為：職工福利費(fèi)按基本工資的 14%提取；養(yǎng)老保險(xiǎn)金按基本工資的 26%提５８ ??；失業(yè)保險(xiǎn)金按基本工資的 3%提取；醫(yī)療保險(xiǎn)按基本工資的 8%提取。正常年職工工資及福利費(fèi)為 萬元。 修理費(fèi) 本項(xiàng)目的修理費(fèi)用，參照類似廠現(xiàn)行的修理費(fèi)水 平，并考慮本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、年修理工作量，項(xiàng)目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件等，按固定資產(chǎn)折舊的 50%估算。正常年維修費(fèi)用為 萬元。 折舊費(fèi) 折舊費(fèi)的估算根據(jù)項(xiàng)目的投資估算情況采用直線法折舊，所有建、構(gòu)筑物折舊按 30 年估算，凈殘值率為 5%。各種機(jī)器、設(shè)備折舊年限按 15 年估算，固定資產(chǎn)凈殘值率 5%。年折舊費(fèi)為 萬元。估算結(jié)果詳見“折舊表”（附表 4）。 攤銷費(fèi) 無形資產(chǎn)的攤銷年限按 10 年計(jì)算，遞延資產(chǎn)的攤銷年限按 5年計(jì)算，正常年攤銷費(fèi)為 萬元，詳見“無形及遞延資產(chǎn)攤銷表”（附表 5） 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是固定資產(chǎn)貸款利息和流動資金貸款利息，經(jīng)估算本項(xiàng)目正常年的財(cái)務(wù)費(fèi)用（流動資金貸款利息）為 萬元。詳見“總成本表”（附表 6）。 其他費(fèi)用 工會經(jīng)費(fèi) 按職工工資總額的 2%計(jì)算，為 萬元。 ５９ 職工教育經(jīng)費(fèi) 按工資總額的 %計(jì)算，為 萬元。 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 按企業(yè)年銷售收入的 5‰計(jì)算，為 萬元。 廣告費(fèi) 每年提取 萬元。 銷售費(fèi)用 每年提取 萬元。 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 按銷售收入的 5‰提取，為 萬元。 勞保支出 按每人每年 900 元計(jì)算，為 萬元。 其它管理費(fèi)按占管理費(fèi)用 20%計(jì)算，為 萬元。 經(jīng)估算，本項(xiàng)目正常年的管理費(fèi)用為 萬元。 總成本費(fèi)用估算的結(jié)果 總成本費(fèi)用包括制造成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。年經(jīng)營成本為總成本費(fèi)用扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和借款利息后的余額。本項(xiàng)目年平均總成本為 萬元；正常年經(jīng)營成本為 萬元?？偝杀举M(fèi)用的估算結(jié)果匯總詳見“總成本估算表”（附表 6）。 損益估算 損益估算是估算項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅 、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。 銷售收入 參照本地區(qū)粉煤灰砌塊產(chǎn)品銷售價格和參考 XX 市 2021 年四季度建筑材料價格中的普通黏土磚（ 240 115 53）的價格（ 155元 /千塊）確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的價格為： 390 190 190 承重粉煤灰砌塊 元 / m3；非承重粉煤灰砌塊 元 / m3/。按此價格估６０ 算正常年銷售收入為 萬元，詳見“銷售收入及銷售稅金附加表”（附表 7）。 銷售稅金及附加 國家為鼓勵發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢的新型墻體 材料，替代量大面廣的實(shí)心粘土磚，推出了一系列新政策，這些政策概括起來有以下內(nèi)容： 發(fā)展新型墻體材料的基建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目，實(shí)行固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為 0％的政策； 發(fā)展新型墻體材料的項(xiàng)目，可列入國家開發(fā)銀行的基本建設(shè)政策性投資項(xiàng)目，可享受政策性貸款； 發(fā)展新型墻體材料項(xiàng)目，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和進(jìn)口產(chǎn)品增值稅。 凡企業(yè)利用本企業(yè)外的大宗煤矸石、爐渣、粉煤灰作主要原料，生產(chǎn)建材產(chǎn)品的所得，自生產(chǎn)經(jīng)營之日起，免征所得稅 5年； 對企業(yè)生產(chǎn)的原料中摻有不少于 30％的煤矸石、粉煤 灰、爐渣及其它廢渣的建材產(chǎn)品，免征產(chǎn)品增值稅； 排渣單位不準(zhǔn)以任何名義對生