【導(dǎo)讀】成為國(guó)家大二型股份制民營(yíng)企業(yè)，為濟(jì)寧市重點(diǎn)企業(yè)二十強(qiáng)之一。億元，員工2500余人。下轄山東晨陽碳素股份有限公司、濟(jì)。形成了以熱電為龍頭，大系列產(chǎn)品，二十多個(gè)品種。是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的鋁用商品碳陽極生產(chǎn)企業(yè)。之一，煤焦油加工能力達(dá)到50萬噸／年。公司產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)覆蓋率。達(dá)到34％，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐洲、俄羅斯、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)，公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)三年持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司于1997年，在同行業(yè)中第一家成立了專業(yè)的碳素研究所。2021年，總公司完成銷售收入20億元，實(shí)現(xiàn)利稅億元，焙陽極生產(chǎn)線搬遷改造及余熱綜合利用項(xiàng)目。建成后，淘汰山東晨。2021年，中國(guó)鋁產(chǎn)量達(dá)935萬噸，今年世界原鋁需求量將超過3400萬。綜上所述，預(yù)測(cè)2021年全球鋁市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)供給不足的狀況?？谠O(shè)備，其中4項(xiàng)已獲得國(guó)家專利。的預(yù)焙陽極項(xiàng)目投資比國(guó)內(nèi)同規(guī)模的裝置減少1/3以上。目已順利投產(chǎn)，運(yùn)行正常。③注重循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保法規(guī)，“三廢”盡可能利用且達(dá)標(biāo)排放。

　　

【正文】 5 電器儀表車間 12 12 12 36 6 化驗(yàn)室 20 20 40 7 門衛(wèi) 8 8 8 24 8 其它 44 44 9 合計(jì) 188 130 204 736 注 : 各單位的勞動(dòng)定員中已包括管理干部和技術(shù)人員，生產(chǎn)工人650人。 職工工資 根據(jù) 濟(jì)寧市職工收入情況和公司現(xiàn)在的工資水平 ，人均年工資 定為 12021元 /人 .年。 勞動(dòng)生產(chǎn)率 本研究采用產(chǎn)量指標(biāo)形式計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率，具體計(jì)算結(jié)果見表 82。 產(chǎn)量勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算結(jié)果一覽表 表 72 勞動(dòng)生產(chǎn)率形式 指 標(biāo) 備 注 生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率 (噸 /人 .年 ) 307 39 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 (噸 /人 .年 ) 272 人員培訓(xùn) 為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，以便使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。本設(shè)計(jì)只編制投產(chǎn)前的培訓(xùn)計(jì)劃。 人員培訓(xùn)的要求應(yīng)按照“全員培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員和技術(shù)人員、大型設(shè)備組裝及維修人員、機(jī)電設(shè)備維修人員、重要自控儀表維修人員、車間主任、班組長(zhǎng)、主要操作人員。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本設(shè)計(jì)要求職工至少提前 6 個(gè)月進(jìn)廠，重要人員要求提前 9 個(gè)月進(jìn)廠。培訓(xùn)時(shí)間最少 3 個(gè)月，重要人員應(yīng)達(dá)到 6 個(gè)月以上。培訓(xùn)人員比例要求達(dá)到主要生產(chǎn)人員的 60%以上。 關(guān)于培訓(xùn)計(jì)劃宜在項(xiàng) 目開工后與建設(shè)單位共同編制。 外培地點(diǎn)宜選擇同類企業(yè)。 內(nèi)培工作的安排由建設(shè)單位根據(jù)自身?xiàng)l件進(jìn)行安排。 投資估算 濟(jì)寧碳素工業(yè)總公司 預(yù)焙陽極 “退城入園” 項(xiàng)目，生產(chǎn)規(guī)模為 40 年產(chǎn)預(yù)焙陽極 30 萬噸 ，本項(xiàng)目的任務(wù)新建年產(chǎn) 30 萬噸 預(yù)焙陽極生產(chǎn)線及與之配套的相關(guān)輔助工程。本項(xiàng)目新增投資估算依據(jù)以上內(nèi)容。 投資估算編制依據(jù)及說明 本項(xiàng)目投資估算方法采用 ： 《 山東省 建筑工程預(yù)算定額》；《山東省安裝工程預(yù)算定額》 ，按 山東 當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件規(guī)定取費(fèi)，并參照 近期類似工程指標(biāo)，調(diào)整到 2021 年價(jià) 格水平。 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購置費(fèi)用，特別是大型、重要設(shè)備主要是采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi) 及保險(xiǎn) 進(jìn)行估算。非標(biāo)設(shè)備依據(jù)《有色金屬工業(yè)非標(biāo)設(shè)備訂價(jià)辦法》進(jìn)行估算，并參照 公司近期采購的類似設(shè)備價(jià)格。 建設(shè)總投資估算 建設(shè)總投資構(gòu)成一覽表見表 81 建設(shè)總投資構(gòu)成表 表 81 建設(shè) （搬遷） 總投資 32021萬元 建設(shè)投資26400萬元 工程費(fèi)用 25988萬元 其它費(fèi)用 412萬元 建設(shè)期借款利息 2688萬元 鋪底流動(dòng)資金 2500萬元 41 投資估算表 表 82 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 金額 (萬元 ) 合計(jì) 建筑工程 安裝工程 設(shè)備購置 其它費(fèi)用 1 工程費(fèi)用 5780 1360 13910 21050 1.1 粗碎、煅燒車間 1800 380 3000 5180 1.2 中碎、混涅、成型車間 550 260 3200 4010 1.3 焙燒車間 1800 500 7190 9490 1.4 原料、成品庫 1200 1200 42 1.5 供電 100 60 100 260 1.6 化驗(yàn) 120 30 120 270 1.7 供水及管網(wǎng) 180 80 200 460 1.8 電器儀表 30 50 100 180 2 其它費(fèi)用 380 380 2.1 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 80 80 2.2 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 100 100 2.5 職工培訓(xùn)費(fèi) 50 50 2.6 辦公 、生產(chǎn) 及生活家俱購置費(fèi) 50 50 43 2.7 設(shè)計(jì)環(huán)評(píng)費(fèi)等 100 100 3 預(yù)備費(fèi) 350 350 4 建設(shè)期貸款利息 1080 1080 5 鋪底流動(dòng)資金 1500 1500 6 項(xiàng)目總投資 24360 流動(dòng)資金年占用額的估算采用分項(xiàng)估算法， 其估算參數(shù)見 附表 項(xiàng)目正常年度流動(dòng)資金 。 流動(dòng)資金估算參數(shù) 表 83 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 最 低 周 轉(zhuǎn) 次 數(shù)（次） 1 外購原材料 44 石油焦 10 36 煤瀝青 10 36 冶金焦 10 36 2 應(yīng)收款 10 24 3 應(yīng)付款 30 12 4 在產(chǎn)品 30 12 5 產(chǎn)成品 15 24 6 備品備件 180 2 7 現(xiàn)金 15 24 本項(xiàng)目投資通過企業(yè)自有資金和銀行借款來解決。 項(xiàng)目 建設(shè)總投資為 24360萬元，其中建設(shè)投資為 21780萬元，建設(shè)期利息為 1080萬元。 建設(shè)單位自有資金（資本金） 12360 萬元，其余 12021 萬元申請(qǐng)銀行貸款，年利率為 9%。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期需流動(dòng)資金 萬元，其中 3000 萬元申請(qǐng)銀行貸款。 45 經(jīng)濟(jì) 分析 濟(jì)寧 碳素 工業(yè)總 公司預(yù)焙陽極項(xiàng)目建 成后年產(chǎn)量為 202100 噸預(yù)焙陽極炭塊。 成本估算的原則和說明 計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)期：項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年，其中建設(shè)期為 1 年。投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)率為 100%，以后各年均為 100%。 各種原料、燃料和動(dòng)力的單耗和價(jià)格見表 91。 各種原、燃料和動(dòng)力單耗和價(jià)格 表 91 名稱 單耗指標(biāo) 價(jià)格 備注 單位 指標(biāo) 單位 單價(jià) 石油焦 t/t 元 /t 煤瀝青 t/t 元 /t 冶金焦 t/t 元 /t 重油 t/t 元 /t 水 t/t 30 元 /t 46 電 kW h/t 270 元 /度 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)形成率 85％ 殘值率 10％ 基本折舊率 6％ 大修費(fèi)用率 4％ 企業(yè)管理費(fèi)率 參照本公司現(xiàn)有裝置管理費(fèi)。 成本估算 見下表 202100噸／年 預(yù)焙陽極 年成本估算表 表 92 序 號(hào) 項(xiàng) 目 預(yù)焙陽極 年耗 單價(jià) 金額 (萬元 ) 一 直接費(fèi)用 1 原材料 石油焦 240000噸 /噸 煤瀝青 40000噸 /噸 冶金焦 20210噸 1600元 /噸 47 2 燃料動(dòng)力 燃料油 20210噸 /噸 水 202100噸 /噸 電 130 / 3 工資及福利 736人 12021元 /人 二 制造費(fèi)用 折舊 修理費(fèi) 三 制造成本 四 管理費(fèi)用 五 財(cái)務(wù)費(fèi)用 六 銷售費(fèi)用 七 總成本費(fèi)用 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 利潤(rùn)估算 48 202100噸／年 預(yù)焙陽極 利潤(rùn)估算表 表 93 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額（萬元） 一 銷售收入 (萬元 ) 4500 元 /噸 二 年總成本 (萬元 ) 三 銷售稅金及附加 (萬元 ) 1 應(yīng)納增值稅 (萬元 )17% 2 城建稅 (萬元 )7% 3 教育附加 (萬元 )3% 四 利潤(rùn)總額 (萬元 ) 1 所得稅 (萬元 ) 2 凈利潤(rùn) (萬元 ) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 投資回收期 項(xiàng)目投資 回收期 =41+ 利稅率 利稅率 =利稅總額247。銷售收入 100％ =( + )247。 100％ = ％ 49 投資利潤(rùn)率 =(企業(yè)利潤(rùn) +折舊 )247。投資總額 100％ =( +)247。 24360 100％ =％ 投資利稅率 =利稅總額247。投資總額 100％ =( + )247。 24360 100％ =％ ： 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，投資回收期 ；建成后可年實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，利潤(rùn) 總額為 ，稅金 。 該項(xiàng)目符合黨和國(guó)家有關(guān)的方針、政策、法令和法規(guī)，符合本部門、本地區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃及一系列方針政策。該項(xiàng)目及其產(chǎn)品在本部門、本地區(qū)的地位和作用較大，在促進(jìn)當(dāng)?shù)毓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和科技進(jìn)步方面將會(huì)發(fā)揮一定的影響； 該項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)是先進(jìn)、可靠而實(shí)用的；節(jié)能效果顯著； 原料、燃料及動(dòng)力來源可靠。 該項(xiàng)目不僅有很好的經(jīng)濟(jì)效益，且還有較好的社會(huì)效益，符 50 合國(guó)家對(duì)環(huán)保的有關(guān)要求和規(guī)定。 本項(xiàng)目 投資少，回收期短，是有利 可行的，建議上級(jí)主管部門批準(zhǔn) ， 以便盡快組織實(shí)施。