【導(dǎo)讀】安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告。優(yōu)化交通網(wǎng)布局，全面提高通行能力的控制性工程...............5

　　

【正文】 業(yè)技術(shù)培訓(xùn)． ⑷ 聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)各部門技術(shù)管理工作． ⑸ 項(xiàng)目招標(biāo) ① 概述 依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和國(guó)家計(jì)委有關(guān)規(guī)定（國(guó)計(jì) 9號(hào)令）依照上述有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及主要材料采購(gòu)活動(dòng)中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。 在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段，以招標(biāo)的方式選擇承包人是保證按照競(jìng)爭(zhēng)條件來(lái)采購(gòu)工程的一種方式。通過(guò)項(xiàng)目法人與承包方簽定明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 29 同，將工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程納入法制化管理。 本項(xiàng)目資金主要由國(guó)債投資、地方政府配套以及商業(yè)銀行貸款解決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)投標(biāo)法 》規(guī)定，除特殊情況外均必須招標(biāo)。 ② 發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成 ,也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過(guò)程總承包，后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。 ③ 招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目的業(yè)主擬委托招標(biāo)。 ④ 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 30 第八章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制依據(jù) ⑴《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額安徽省估價(jià)表》 20xx 年版。 ⑵《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》（ HG4710196） ⑷ 各項(xiàng)取費(fèi)均按一類取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 ⑸ 設(shè)備等按市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格。 ⑹ 綜合收費(fèi)均按建設(shè)廳有關(guān)工程收費(fèi)規(guī)定確定。 材料、設(shè)備價(jià)格 本投資估算采用的材料價(jià)格均根據(jù)六安市建設(shè)工程材料《市場(chǎng)價(jià)格信息》（ 20xx年 8 月）確定，設(shè)備按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格確定。 其它工程費(fèi)用 工程建設(shè)其它費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建標(biāo) [1996]628 號(hào)文件，并結(jié)合本縣實(shí)際情況確定。 ⑴ 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 ⑵ 建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)。 ⑶ 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用的 10%計(jì)。 投資估算 項(xiàng)目總 投資 萬(wàn)元。其中： 建安工程費(fèi)用 萬(wàn)元 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 資金籌措方案 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，資金籌措方案擬采用：項(xiàng)目法人自籌 萬(wàn)元，申請(qǐng)貸款 萬(wàn)元。 (其中 :貸款本金 7000 萬(wàn)元 , 貸款建設(shè)期利息 萬(wàn)元 ) 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 31 還款計(jì)劃 新區(qū)道路網(wǎng)建成后兩邊控制紅線內(nèi)各 100 米土地可以用于商 業(yè)、服務(wù)、住宅開發(fā)。合計(jì)開發(fā)面積 萬(wàn)平方米，約為 5836 畝，按目前每畝土地價(jià)格不低于 12 萬(wàn)元計(jì)算，每畝可增值 8萬(wàn)元，計(jì)可增值 46688 萬(wàn)元。因此，本項(xiàng)目貸款償是有保證的。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 42 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析方法說(shuō)明 本報(bào)告參照 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第二版 ） 、 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法 及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、測(cè)算。 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是在設(shè)定新區(qū)道路網(wǎng)建成后，其兩側(cè)控制紅線內(nèi)各 100米土地以出讓的方式獲取收益的條件下進(jìn)行的。 土地出讓收入測(cè)算 土地出讓面積 金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)道路網(wǎng)建成后，其兩側(cè)控制紅線內(nèi)各 100米可供出讓的土地面積約為 5836 畝。 土地出讓價(jià)格 土地出讓價(jià)格按 12 萬(wàn)元 /畝。 土地出讓計(jì)劃 詳見(jiàn)土地出讓估算表 總成本估算 本項(xiàng)目總成本中除總投資外，還包括銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)及其他支出。銷售費(fèi)用按土地出讓收入的 1%計(jì)算，為 萬(wàn)元；管理費(fèi)及其他支出按照土地收入的 5‰計(jì)算，為 萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)貸款余額及貸款利率計(jì)算，為 萬(wàn)元。 則本項(xiàng)目總成本為 萬(wàn)元。 稅金及附加 本項(xiàng)目按規(guī) 定需交納以下稅費(fèi)： 契稅：按照土地出讓收入的 5%計(jì)算。 城市維護(hù)建設(shè)稅：按照契稅的 5%計(jì)算。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 43 教育費(fèi)附加：按照契稅的 3%計(jì)算。 土地增值稅：按照增值額的 30%、 40%、 50%、 60%超率累進(jìn)稅率計(jì)算。 所得稅稅率： 33%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參數(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 投資者可接受的最低收益率（ MARR） ：根據(jù)項(xiàng)目投資者對(duì)未來(lái)收益的期望，本項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)取 12%作為投資者可接受的最低收益率，并以此收益率計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。 項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期分別為： 2 年和取 13 年。 法定盈余公積金提存率：取 10%。 任 意盈余公積金提存率：取 5%。 貸款年利率：貸款利率為 %（名義利率）。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 《現(xiàn)金流量表 （ 全部投資 ） 》； 《現(xiàn)金流量表（自有資金）》； 《損益表》； 《資金來(lái)源與運(yùn)用表》； 《資產(chǎn)負(fù)債表》； 《投資計(jì)劃與資金籌措表》； 《土地出讓計(jì)劃表》； 《收入、稅金及附加估算表》； 《項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表》； 《借款還本付息估算表》； 由以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表可以計(jì)算得出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，詳見(jiàn) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總 表。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率（全部投資、稅后） % % 2 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資、稅后 ) 萬(wàn)元 3 投資回收期 (全部投資、稅后 ) a 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資、稅前 ) % % 5 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資、稅前 ) 萬(wàn)元 6 投資回收期 (全部投資、稅前 ) a 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (自有投資 ) % % 8 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (自有投資 ) 萬(wàn)元 13 所得稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 14 投資利潤(rùn)率 % % 15 投資利稅率 % % 16 借款償期（含建設(shè)期） a 15 盈利能力分析 “財(cái)務(wù)內(nèi)部投資率”、累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、“投資回收期 ”、“投資利潤(rùn)率 ”及“投資利潤(rùn)率”等指標(biāo)反映了項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力。 由“財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”可知：本項(xiàng)目所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于投資者可接受的最低收益率；累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零；全部投資可在 年內(nèi)收回；投資利潤(rùn)率、投資利稅率等盈利能力指標(biāo)也較好。據(jù)此說(shuō)明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。 清償能力分析 償還借款的資金來(lái) 源于可用于還款的土地出讓收入。根據(jù)計(jì)算，借款償還期為 15 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 55 年 (含建設(shè)期 )。據(jù)此說(shuō)明本項(xiàng)目清償能力較強(qiáng)。 敏感性分析 影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有建設(shè)投資及土地出讓價(jià)格。本項(xiàng)目對(duì)這兩個(gè)因素的敏感性分析 (單因素分析 )結(jié)果見(jiàn)下表： 敏感性分析表 序號(hào) FIRR 增 減 變 化 備 注 基 本 情 況 % 稅后內(nèi)部收益率 1 建設(shè)投資 +10% % % 建設(shè)投資 10% % % 2 土地銷售收入 +10% % % 土地銷售收入 10% % % 由以上敏感性分析結(jié)果可以得知： 當(dāng)土地出讓價(jià)格降低 10%時(shí)，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 )降至 %時(shí)，遠(yuǎn)大于投資者可接受的最低收益率。 當(dāng)建設(shè)投資增加 10%時(shí)，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 )降至 %，也遠(yuǎn)大于投資者可接受的最低收益率。 以上分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 56 第十章 效益及綜合評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 由于城區(qū)道路屬社會(huì)公 用設(shè)施，非盈利性項(xiàng)目，道路本身不能產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，故本報(bào)告經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)在技術(shù)方案比較的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定性的分析。 本工程將產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益分為直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益。直接經(jīng)濟(jì)效益是指道路使用者獲得的效益，主要是由于汽車速度的提高使車輛運(yùn)行成本的降低及節(jié)約形成時(shí)間而使乘客和貨物節(jié)約在途時(shí)間所產(chǎn)生的。間接經(jīng)濟(jì)效益是指隨著交通條件的改善，使沿線土地增值等產(chǎn)生的效益。 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 該項(xiàng)工程的建設(shè)也使的縣城新區(qū)與外部聯(lián)系得以加強(qiáng)，這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建成，將有力地推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和文化建設(shè)的發(fā)展 給居民的生活和工作帶來(lái)極大的便利。因此，該工程具有十分良好的社會(huì)效益。 改革開放以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐逐步加快，到 20xx 年城鎮(zhèn)化率已經(jīng)上升到36%，但仍然滯后于工業(yè)化的進(jìn)程。目前我國(guó)的城鎮(zhèn)化率與同等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平國(guó)家相比要低約 10個(gè)百分點(diǎn)，與同等工業(yè)化水平國(guó)家相比要低約 20個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)化水平嚴(yán)重滯后于工業(yè)化，形成了城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，必須打破城鄉(xiāng)分割的二元格局，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)化，相應(yīng)地加快農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，逐步減少農(nóng)民，增加農(nóng)民的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)村人均資源占有量，實(shí)現(xiàn)工業(yè)與農(nóng)業(yè)，城市與鄉(xiāng)村的良性互動(dòng) 。 ⑴ 對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)影響分析 金寨縣轄 29 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處，形成了縣城、縣屬鎮(zhèn)（或試點(diǎn)鎮(zhèn)）和普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)城鎮(zhèn)體系，但是由于金寨縣屬山區(qū)縣這一特殊地理狀況，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及發(fā)展 57 水平相對(duì)不平衡，北部以縣城梅山為中心，南部以天堂寨鎮(zhèn)、燕子河鎮(zhèn)為中心（旅游帶動(dòng)型），經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，其它行政區(qū)僅中心鎮(zhèn)或鄉(xiāng)所在地經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，地理環(huán)境和行政區(qū)內(nèi)資源不可比性導(dǎo)致縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力差異較大。因此，在縣境北部建設(shè)一處具有經(jīng)濟(jì)潛力的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以此擴(kuò)散影響，發(fā)展其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以線帶面，構(gòu)成全縣北部經(jīng)濟(jì)核心。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所在地梅山鎮(zhèn)作為金寨縣委、縣政 府所在地，是金寨縣北部地區(qū)重要的物資集散地。改革開放以來(lái)，該區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)得到了加強(qiáng)，區(qū)域特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可進(jìn)一步增加縣城新區(qū)及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的影響力，形成大流通，從而帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的起步和發(fā)展。 ⑵ 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響分析 相關(guān)工程完成后，緩解了城區(qū)長(zhǎng)期交通緊張問(wèn)題，同時(shí)新的道路形成，土地的開發(fā)將吸收容納大規(guī)模的農(nóng)民能人進(jìn)城，聚人流物流于城區(qū)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 ⑶ 對(duì)縣城新區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)的影響 通過(guò)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)了縣城新區(qū)的聚集功能、承載功能和服務(wù)功能，從根本上 改變目前的三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例，提高產(chǎn)業(yè)檔次，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)集鎮(zhèn)市場(chǎng)培育和發(fā)展，把農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化與城鎮(zhèn)化結(jié)合起來(lái)，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)，有利于提高農(nóng)民素質(zhì)，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活水平、質(zhì)量。同時(shí)，還有利于擴(kuò)大內(nèi)需；一方面，建筑、建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的需求；另一方面，改變了農(nóng)民的消費(fèi)方式。由于城鎮(zhèn)人口購(gòu)買力要顯著大于農(nóng)村人口，因此，它將帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 綜合效益評(píng)價(jià) 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有良好的社會(huì)效益。金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是金寨縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的 增長(zhǎng)點(diǎn)，而經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)道路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，恰是各項(xiàng)建設(shè)工作的基礎(chǔ)性工作，是當(dāng)前緊迫而必須完成的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。只有建成一系列功能齊全、便捷完善的城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，才能進(jìn)一步加 58 大招商引資的力度，擴(kuò)大對(duì)外開放的知名度，拓展新的發(fā)展空間，因而本項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等各方面都具備良好的綜合效益。