借款和費用報銷及審批程序制度-資料下載頁
2024-09-28 14:36本頁面
【正文】 程跟車陪同客戶的，原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂，司機用餐須自行解決： a、司機自己解決用餐的，公司按工作餐標準發(fā)放伙食補貼，并按實際用車時間（含等候時間）計算加班補貼； b、司機隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的，不計算伙食補貼，但按實際用車時間（含等候時間）計算加班補貼； c、司機隨同客戶一起用餐和娛樂的，不計算伙食補貼，但按實際接送時間（不含等候時間）計算加班補貼。 ⑶、其它情況。按加班取件辦法處理。 ⑷、司機雙休日和節(jié)假日加班，參照以上規(guī)定及國家、公司有關規(guī)定辦理。其他規(guī)定 5主管及以上人員的職務以人力資源部的正式聘任通知為準，對外使用的職務不對內使用，也不享受本制度規(guī)定的各項對應級別標準報銷有關費用。 5休探親假人員的費用報銷標準按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。 5備用金借支和報銷單據(jù)的審核，財務部隨時受理，但報銷款的領取時間為每周星期 二、四，其余工作日財務部不辦理。 5本制度自修訂之日起實行。 5本制度由財務部負費用報銷規(guī)定 第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在摘要處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。（附流程）。 第二條申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程） 第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 第四條業(yè)務招待費。因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程） 第五條市外差旅費。員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程） 第六條員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。 第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。 第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。 第九條手機費。凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。責解釋。 第13頁 共13頁
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