【導(dǎo)讀】100萬噸/年的貨物吞吐能力。等功能于一體的，設(shè)施一流、環(huán)境一流、管理一流的現(xiàn)代物流中心。湖南特誠電氣有限公司由湖南電力公司電瓷電器廠職工和各分會(huì)。司唯一一家制造高壓互感器的重點(diǎn)企業(yè)。億元，廠房和生產(chǎn)工藝裝置、檢測設(shè)備及手段均為國內(nèi)行業(yè)一流水平。年完成產(chǎn)值近三億元。20xx年3月被評為醴陵市標(biāo)兵企業(yè)、龍頭企業(yè)，并被。醴陵市委市政府確立為打造國內(nèi)一流的電瓷電器生產(chǎn)基地的龍頭企業(yè)。省市和部分國外市場。醴陵泓嘉機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司，系全新民營科技企業(yè)?，F(xiàn)有員工200余人。是醴陵市電力電瓷產(chǎn)業(yè)集群的骨干企業(yè)之一。將發(fā)生深刻的變更。第三方物流的發(fā)展程度反映和體現(xiàn)著一個(gè)國家物流業(yè)發(fā)展的整。的發(fā)展、特別是“第三方物流”業(yè)的發(fā)展作出了重要指示。醴陵企業(yè)目前在貨物運(yùn)輸方面主要采取“找車隊(duì)”。產(chǎn)品能及時(shí)、安全的送到客戶處，可有效提高顧客滿意度。

　　

【正文】 7。 、 企業(yè)組織 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的 是 一個(gè)完全獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體（企業(yè) 法人 ） 按現(xiàn)代企業(yè)制度組建的有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算 。 為確保 公司 高效安全、穩(wěn)定有序運(yùn)行，公司設(shè)置一個(gè)管理委員會(huì)， 實(shí)行管理委員會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 該管理委員會(huì)主要由股 東單位高管人員和有關(guān)專業(yè)管理人員組成，主要成員有： 易迪軍 醴陵泓嘉機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理。 鐘成會(huì) 湖南省電力公司電瓷電器廠黨委書記、湖南特誠公司法人代表。 蔣俊成 湖南省電力公司電瓷電器廠副廠長、湖南特誠 電器 公司總經(jīng)理。 邵同軍 醴陵市嘉誠物流有限公司總經(jīng)理。 李文軍 醴陵泓嘉機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。 公司 組織結(jié)構(gòu)圖 ： 公司 管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 工程部 信息部 辦公室 運(yùn)輸部 技術(shù)組 資料組 物資供應(yīng)組 質(zhì)檢組 總經(jīng)理 目前， 各 主要部門的負(fù)責(zé)人已聘任到位。羅慧娟 出 任財(cái)務(wù)總監(jiān)、兼財(cái)務(wù)部長，李政 出 任業(yè)務(wù)經(jīng)理，何亦武 出 任工程部經(jīng)理， 周江水出任信息部經(jīng)理，曾芳任辦公室主任，段新元出任運(yùn)輸部經(jīng)理。 167。 、 勞動(dòng)定員 及 人員培訓(xùn) 一、原則 貫徹先進(jìn)合理的原則 生產(chǎn)崗位實(shí)行三班倒工作制，全年按 350 天計(jì)算 出勤率按 93% 二、勞動(dòng)定員 根據(jù)本項(xiàng)目管理體制和組織機(jī)構(gòu)及各部門業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍等計(jì)算定員如下： 序號(hào) 崗 位 人數(shù) 備注 1 園區(qū)管理層 4 2 部門經(jīng)理 6 大專以上學(xué)歷和 中級 以上職稱 3 業(yè)務(wù)人員 8 大專以上學(xué)歷 4 司乘人 員 70 A 證 、 B 證 5 安保人員（含 安全管理） 10 6 設(shè)備儀器管理員 2 大專以上學(xué)歷 7 電信技術(shù)人員 2 大專以上學(xué)歷 8 倉管 5 中專以上學(xué)歷 9 裝卸配送人員 20 10 文員 1 中專以上學(xué)歷 11 財(cái)務(wù)管理人員 3 大專以上學(xué)歷 12 后勤 及其他 輔助人員 15 合 計(jì) 146 三、人員來源 項(xiàng)目所需主要管理人員 由 泓嘉 機(jī)械實(shí)業(yè)有限 公司調(diào)劑，其 余 部分由社會(huì)招聘、招工 等 解決。 本物流 中心 項(xiàng)目的建設(shè)，可就近解決醴陵市 近 150 人的就業(yè)問題，將為醴陵市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。 四 、人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目特性決定了對操作及管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)要求較高，企業(yè)應(yīng)盡可能招聘有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)、管理人員。 對部分部門和崗位的實(shí)行培訓(xùn)考核上崗制度。 建立、建全各項(xiàng)規(guī)章制度，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定相應(yīng)的具體管理辦法和制度，以充分發(fā)揮項(xiàng)目效益。 167。 、工作制度 ： 公司的日常工作及管 理實(shí)行常白班 8 小時(shí)工作制（日班工作制）；公司的安保工作實(shí)行 8 小時(shí)輪班制；司 乘 人員實(shí)行彈性 工作制 。 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 計(jì)劃依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間和工程正常施工期編制。施工進(jìn)度 根 據(jù) 本 地工 程項(xiàng)目條件、及估算工程量，并參照同行業(yè)同類工程實(shí)際進(jìn)度綜合考慮 。 本項(xiàng)目在完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告前期工作后，及時(shí)進(jìn)行商務(wù)談判、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備安裝等工作。 項(xiàng)目工期： 本項(xiàng)目計(jì)劃工期為 20xx 年 5 月至 20xx 年 5 月，共 12 個(gè)月。 20xx 年 ６月正式投入運(yùn)營。 項(xiàng)目建設(shè)期間，計(jì)劃購置適當(dāng)運(yùn)輸車輛，從事公路貨運(yùn)業(yè)務(wù)，實(shí)行邊建設(shè)、邊運(yùn)營，滾動(dòng)發(fā)展 。 項(xiàng)目 進(jìn)度 計(jì)劃安排見下表： 序號(hào) 工作內(nèi)容 時(shí)間進(jìn)度 備注 1 可研報(bào)告編制 ～ 2 項(xiàng)目立項(xiàng) 、征地等 ～ 3 工程設(shè)計(jì) ～ 4 場地平整、 圍墻道路 ～ 5 土建施工、設(shè)備采購 ～ 6 設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn) ～ 7 市場拓展 試運(yùn)行 ～ 8 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、投入 正式營運(yùn) 第九章 投資結(jié)算與資金籌措 167。 、 投資估算 一、編制說明 本估算根 據(jù)項(xiàng)目構(gòu)成中各專業(yè)提供的條件編制，其中：流動(dòng)資金參照 同類 企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，基本預(yù)備按第一、二部分的 9%計(jì)取。 二、 投資估算的依據(jù)： 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的管理辦法》 國家發(fā)改委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《投資項(xiàng)目工程概算指標(biāo)》 建筑工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)水平估算 設(shè)備 儀器 價(jià)格按現(xiàn)行出廠價(jià)估算 原材料、燃料、動(dòng)力等按現(xiàn)行市場估算 設(shè)備的運(yùn)輸、基礎(chǔ)及安裝調(diào)試按設(shè)備購置費(fèi)的 10%估算。 前期調(diào)研，勘察，設(shè)計(jì)等費(fèi)用按工程費(fèi)用的 5%估算。 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 按 6%估算 。 三、固定資產(chǎn)投資估算： 按以上數(shù)據(jù)計(jì)算的本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額為： 萬 元 序號(hào) 工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 估算值 備注 一 土地購置費(fèi) 二 工程費(fèi)用 1) 房屋建筑 2) 道路場地 3) 機(jī)械設(shè)備 4) 通信、儀表、控制系統(tǒng) 5) 水、電、消防 6) 環(huán)保、綠化 三 其它 費(fèi)用 包括 ① 管理費(fèi) 23 ② 財(cái)務(wù)費(fèi)用 102 ③ 工器具、家具購置費(fèi) 30 ④ 前期工作費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 25 四 預(yù)備費(fèi) 總 計(jì) 四、流動(dòng)資金估算： 參照行業(yè)實(shí)際 運(yùn)營情況，結(jié)合醴陵市的具體實(shí)際，鋪底及運(yùn)營流動(dòng)資金合計(jì)估算為 萬元。 其中： 油料等存貨 100 萬元 動(dòng)力油料庫存按半個(gè)月期限周轉(zhuǎn)，包括車輛本身配載油料，合計(jì)按12 萬升計(jì)算，目前市場參考價(jià)為 元 /升，需資金 75 萬元，其它油料及相關(guān)耗材估算資 金 25 萬元。 貨物保金及墊付貨款 430 萬元 托運(yùn)單位的運(yùn)費(fèi)結(jié)算是有結(jié)算周期的，按醴陵市目前協(xié)議單位實(shí)際貨物運(yùn)輸結(jié)算周期為半個(gè)月至 1 個(gè)月，根據(jù)本項(xiàng)目已經(jīng)與相關(guān)合作單位簽訂的協(xié)議情況，估算需流動(dòng)資金 300 萬元。 新拓展業(yè)務(wù)單位及散貨業(yè)務(wù)，估算需流動(dòng)資金 100 萬元。 特殊貨物及時(shí)效型很強(qiáng)的產(chǎn)品，還需繳付保證金，本項(xiàng)目估算預(yù)留 保證金 30 萬元。 在途及港口周轉(zhuǎn)資金 100 萬元 該部份費(fèi)用是考慮利用物流信息系統(tǒng)承運(yùn)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)及出口業(yè)務(wù)所需，包括與省物流信息中心及國內(nèi)外相關(guān)的大型物流公司的信息交流加工等方面費(fèi)用?？紤] 到港口的租金較高，包括裝卸 、搬運(yùn)、檢疫 等周轉(zhuǎn)費(fèi) 用 都較高，所以這部份費(fèi)用估算為 100 萬元。 貨幣資金 70 萬元 包括日常開支費(fèi)、備用金、備品備件費(fèi)用、辦公費(fèi)用、營銷費(fèi)用等。 五 、項(xiàng)目總投資： 估算總投資為： += 萬元。 167。 、資金籌措 本項(xiàng)目 估算 投 資為 萬元 ， 所需要的資金，主要是 自 籌 ，不足部分對外融資、或 銀行貸款 。 根據(jù)與有關(guān)各 方達(dá)成的合作意向，本項(xiàng)目自籌資金 萬元， 對外融資 萬元（或向銀行申請貸款 萬元）。 167。 、 資金使用計(jì)劃 資金使用計(jì)劃安排 詳見下表 。 說明：該資金使用計(jì)劃安排略有缺口，公司 完全可 采取 有效 措施 予以 解決，比如向股東或關(guān)系人融資，或者 商議 供應(yīng)商、施工單位適當(dāng)墊資。 資金使用計(jì)劃初步安排 序號(hào) 工作計(jì)劃 時(shí)間初步安排 備注 20xx二季度 20xx三季度 20xx四季度 20xx一季度 20xx二季度 20xx三季度 01 前期開辦費(fèi)用 02 土地購置、拆遷補(bǔ)償?shù)? 03 工程設(shè)計(jì) 04 場地平整、圍墻道路 05 土建施工 06 車輛購置 07 倉儲(chǔ)、搬運(yùn)等設(shè)備購置 08 電子通訊管理系統(tǒng) 09 水、電、消防 10 環(huán)保、綠化 11 貨幣資金（備用金） 100 用于工資、管理費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)用等 12 營運(yùn)資金 合計(jì) 合計(jì) 萬元 . 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 167。 、 編制 依據(jù) 及 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 一、編制依據(jù) ： 編制依據(jù)為發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 。 設(shè)備及材料價(jià)格按照當(dāng)前國內(nèi)市場價(jià)格 計(jì)取 水、電、氣、通訊等按當(dāng)?shù)匾?guī)定的價(jià)格計(jì)取 各項(xiàng)消耗指標(biāo)按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的指標(biāo)計(jì)取 二、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 本 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 年中轉(zhuǎn)貨物 100 萬噸。項(xiàng)目 總 投資 萬元，項(xiàng)目計(jì)算期 20 年，其中 項(xiàng)目 建設(shè)期 1 年 ， 生產(chǎn)營運(yùn)期 19 年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率按 6%。 物流倉儲(chǔ)運(yùn)輸配送的收費(fèi) ： 參照同類物流 企業(yè)收費(fèi)情況，和 交通部有關(guān)規(guī)定， 按不同貨物、不同車輛 ～ 元 /噸 .公里 估算。 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，線值率為 5%，為簡化計(jì)算，將預(yù)備費(fèi)納入固定資產(chǎn)原值計(jì)算折舊費(fèi) 。 各類固 定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限如下： ①、房屋建筑物 20 年 ②、機(jī)器設(shè)備 10 年 （其中運(yùn)特種運(yùn)輸設(shè)備 5 年） 攤銷費(fèi)的估算，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)從開始運(yùn)營年份起分別按 10 年、 5年、攤銷，不計(jì)殘值 工資及福利按 4 萬元 /人 .年計(jì)算 稅金及附加按現(xiàn)行財(cái)稅規(guī)定計(jì)算，所得稅稅率 按 25%計(jì)征。 167。 、 成本 及 費(fèi)用 支出 估算 總成本 萬元 材料： 300 萬元 1) 倉儲(chǔ)包裝材料 :160 萬元 2) 運(yùn)輸裝卸材料： 60 萬元 3) 吊裝搬運(yùn)設(shè)備材料： 50 萬元 4) 物 管信息系統(tǒng) 及電子商務(wù) 耗材： 30 萬元 燃料動(dòng)力： 萬元 1） 貨運(yùn)量耗用燃料 680 萬元 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 4000 萬噸公里（ 125000 320） 噸公里平均油 耗 元 （按當(dāng)?shù)?10 噸車 平均 油耗 元估算） 2） 電力費(fèi)用： 萬元 （按設(shè)計(jì)負(fù)荷的 85%估算） 3） 預(yù)備燃料價(jià)格變動(dòng)： 120 萬元 工資及福利費(fèi)： 584 萬元 按 146 名定崗人員，人平 4 萬元 /年 . 1) 司機(jī)人平工資 萬元 /年， 70 人工資 315 萬元 2) 其他人平 萬元 ,76 人工資 269 萬元 修理費(fèi)用： 252 萬元 攤銷費(fèi)用： 30 萬元 開辦費(fèi)用 240 萬元，按 8 年平均攤銷。 利 息支出： 153 萬元 借款 1700 萬元，按年利率 9%計(jì)息 . 折舊費(fèi)用： 萬元 1）房屋建筑物：折舊年限 20 年，預(yù)計(jì)殘值 5% 折舊額： 2900 萬元（ 1－ 5%）247。 20＝ 萬元 2）機(jī)器設(shè)備類：平均折舊年限 8 年，預(yù)計(jì)殘值 5% 折舊額： 392 萬元（ 1－ 5%）247。 8＝ 萬元 管理費(fèi)用： 350 萬元 1）按總收入 5%管理費(fèi)用計(jì)算為 230 萬元； 其中：含財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 萬元 (房屋建筑物 2900 萬元＋設(shè)備 92 萬元 ) ‰＝ 萬元 含車輛保險(xiǎn)費(fèi)用： 萬元（ 41 輛機(jī)動(dòng)車，每輛機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)費(fèi)用平均 萬元 ) 2）估算不可預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用 120 萬元； 167。 、 營業(yè) 收入、 利 稅估算 物流 收入估算 ： 綜合考察同類物流 企業(yè)收費(fèi)情況、及 各項(xiàng)不確定因素， 根據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模， 估算 本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入為 4200 萬元。 按保守估計(jì)的貨運(yùn)量 125000 噸，平均運(yùn)距 320 公里，運(yùn)價(jià) 元 /噸公里 計(jì) （根據(jù)已與客戶簽訂的協(xié)議情況、和醴陵市目前幾家較大物流公司實(shí)際運(yùn)輸量情況綜合測算） 。 125000 320 ＝ 4200萬元。 這個(gè)運(yùn)能大概相當(dāng)于 公司 總運(yùn)能 5000 萬噸公里的 80%，由于客戶的需求是動(dòng)態(tài)的，必要時(shí)，在客戶需求的高峰期，可租賃其它運(yùn)輸公司、運(yùn)輸隊(duì)、甚至個(gè)體 運(yùn)輸 車輛 協(xié)助運(yùn)營。租賃車輛，其成本會(huì)略高些，但，從公司的企 業(yè)信譽(yù)，包括綜合效益等方面看，都會(huì)很劃算。 待業(yè)務(wù)漸 趨穩(wěn)定，可逐步增加運(yùn)輸車輛 ，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目滾動(dòng) 發(fā)展 。 倉