【正文】 待業(yè)務(wù)漸 趨穩(wěn)定，可逐步增加運輸車輛 ，實現(xiàn)項目滾動 發(fā)展 。 這個運能大概相當(dāng)于 公司 總運能 5000 萬噸公里的 80%，由于客戶的需求是動態(tài)的，必要時，在客戶需求的高峰期，可租賃其它運輸公司、運輸隊、甚至個體 運輸 車輛 協(xié)助運營。 按保守估計的貨運量 125000 噸，平均運距 320 公里，運價 元 /噸公里 計 （根據(jù)已與客戶簽訂的協(xié)議情況、和醴陵市目前幾家較大物流公司實際運輸量情況綜合測算） 。 8＝ 萬元 管理費用： 350 萬元 1）按總收入 5%管理費用計算為 230 萬元； 其中：含財產(chǎn)保險費用 萬元 (房屋建筑物 2900 萬元＋設(shè)備 92 萬元 ) ‰＝ 萬元 含車輛保險費用： 萬元（ 41 輛機(jī)動車，每輛機(jī)動車保險費用平均 萬元 ) 2）估算不可預(yù)計風(fēng)險費用 120 萬元； 167。 利 息支出： 153 萬元 借款 1700 萬元，按年利率 9%計息 . 折舊費用： 萬元 1）房屋建筑物：折舊年限 20 年，預(yù)計殘值 5% 折舊額： 2900 萬元（ 1－ 5%）247。 167。 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，線值率為 5%，為簡化計算，將預(yù)備費納入固定資產(chǎn)原值計算折舊費 。財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率按 6%。 設(shè)備及材料價格按照當(dāng)前國內(nèi)市場價格 計取 水、電、氣、通訊等按當(dāng)?shù)匾?guī)定的價格計取 各項消耗指標(biāo)按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的指標(biāo)計取 二、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 本 項目設(shè)計 年中轉(zhuǎn)貨物 100 萬噸。 資金使用計劃初步安排 序號 工作計劃 時間初步安排 備注 20xx二季度 20xx三季度 20xx四季度 20xx一季度 20xx二季度 20xx三季度 01 前期開辦費用 02 土地購置、拆遷補償?shù)? 03 工程設(shè)計 04 場地平整、圍墻道路 05 土建施工 06 車輛購置 07 倉儲、搬運等設(shè)備購置 08 電子通訊管理系統(tǒng) 09 水、電、消防 10 環(huán)保、綠化 11 貨幣資金（備用金） 100 用于工資、管理費及財務(wù)費用等 12 營運資金 合計 合計 萬元 . 第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 167。 、 資金使用計劃 資金使用計劃安排 詳見下表 。 根據(jù)與有關(guān)各 方達(dá)成的合作意向，本項目自籌資金 萬元， 對外融資 萬元（或向銀行申請貸款 萬元）。 167。 貨幣資金 70 萬元 包括日常開支費、備用金、備品備件費用、辦公費用、營銷費用等。 在途及港口周轉(zhuǎn)資金 100 萬元 該部份費用是考慮利用物流信息系統(tǒng)承運聯(lián)運業(yè)務(wù)及出口業(yè)務(wù)所需，包括與省物流信息中心及國內(nèi)外相關(guān)的大型物流公司的信息交流加工等方面費用。 新拓展業(yè)務(wù)單位及散貨業(yè)務(wù)，估算需流動資金 100 萬元。 其中： 油料等存貨 100 萬元 動力油料庫存按半個月期限周轉(zhuǎn)，包括車輛本身配載油料，合計按12 萬升計算，目前市場參考價為 元 /升，需資金 75 萬元，其它油料及相關(guān)耗材估算資 金 25 萬元。 財務(wù) 費用 按 6%估算 。 二、 投資估算的依據(jù)： 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目進(jìn)行可行性研究的管理辦法》 國家發(fā)改委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》 《投資項目工程概算指標(biāo)》 建筑工程費用按當(dāng)?shù)貙嶋H造價水平估算 設(shè)備 儀器 價格按現(xiàn)行出廠價估算 原材料、燃料、動力等按現(xiàn)行市場估算 設(shè)備的運輸、基礎(chǔ)及安裝調(diào)試按設(shè)備購置費的 10%估算。 項目 進(jìn)度 計劃安排見下表： 序號 工作內(nèi)容 時間進(jìn)度 備注 1 可研報告編制 ～ 2 項目立項 、征地等 ～ 3 工程設(shè)計 ～ 4 場地平整、 圍墻道路 ～ 5 土建施工、設(shè)備采購 ～ 6 設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn) ～ 7 市場拓展 試運行 ～ 8 項目竣工驗收、投入 正式營運 第九章 投資結(jié)算與資金籌措 167。 20xx 年 ６月正式投入運營。 本項目在完成項目可行性研究報告前期工作后，及時進(jìn)行商務(wù)談判、施工圖設(shè)計、工程施工、設(shè)備安裝等工作。 第八章 項目實施進(jìn)度 項目實施進(jìn)度 計劃依據(jù)各項工作所需時間和工程正常施工期編制。 167。 對部分部門和崗位的實行培訓(xùn)考核上崗制度。 本物流 中心 項目的建設(shè)，可就近解決醴陵市 近 150 人的就業(yè)問題，將為醴陵市的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。 167。 公司 組織結(jié)構(gòu)圖 ： 公司 管理委員會 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 工程部 信息部 辦公室 運輸部 技術(shù)組 資料組 物資供應(yīng)組 質(zhì)檢組 總經(jīng)理 目前， 各 主要部門的負(fù)責(zé)人已聘任到位。 邵同軍 醴陵市嘉誠物流有限公司總經(jīng)理。 鐘成會 湖南省電力公司電瓷電器廠黨委書記、湖南特誠公司法人代表。 為確保 公司 高效安全、穩(wěn)定有序運行，公司設(shè)置一個管理委員會， 實行管理委員會 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 167。 生活用水采用必要的節(jié)水措施。 建筑設(shè)計采用有效 的隔熱保溫措施，盡量減少建筑能耗。 、 能耗指標(biāo) 序號 項目 實物量 折標(biāo)煤量（ T） 折標(biāo)煤系數(shù) 單位 數(shù)量 數(shù)量 % 單位 系數(shù) 1 電能 mwh 1350 t/mwh 2 自來水 kt t/kt 3 合計 100 167。 、 能源供應(yīng) 本工程為規(guī)劃區(qū)，各項能源均已預(yù)留 ，能滿足 工程建筑運營要求。 本工程 全年共耗各類能源折標(biāo)煤 168 噸。 第六章 節(jié)能 167。 按 GB5005794《建筑物防雷 設(shè)計規(guī)范》，在建筑物、供配電系統(tǒng)設(shè)置避雷裝置，防止雷電侵入造成火災(zāi)。 ③ 、火災(zāi)報警及消防設(shè)施 本工程各電氣用房、機(jī)房及賓館旅業(yè)設(shè)施，設(shè)置相應(yīng)的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，同時按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求，配置相應(yīng)類別和數(shù)量的滅火裝置。 消防措施 ① 、防火間距 本工程各建筑物，構(gòu)筑物的距離，均按 GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)防火間距的要求設(shè)計。 167。 采用接地、接零措施，確保用電安全。 、 勞動 安全 與 職業(yè) 衛(wèi)生 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，創(chuàng)造適宜的勞動環(huán)境，保障 職工的安全與健康，本項目嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》，并采用國家頒發(fā)的關(guān)于勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生系列標(biāo)準(zhǔn)： 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36— 87 《 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB5083— 85 《工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GBJ52— 83 《工業(yè)與民用電力裝置按地設(shè)計規(guī)范》 GBJ65— 83 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)施規(guī)范》 GBJ1987 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794 主要措施： ①、 汽車 通道、作業(yè)面積 、 檢修距離 確保安全，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 三、綜合評價 本項目在建設(shè)及生產(chǎn)運行中，“三廢”排放量極少，經(jīng)上述處理后，“三廢”排放場可達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時綠化面積很大，綠化率達(dá) 15%，環(huán)境效益很好。 固體廢棄物控制措施： 工程棄土、棄渣運至環(huán)境主管部門批準(zhǔn)的渣場，工程廢料，生產(chǎn) 廢棄物，送至相應(yīng)的廢物回收部門，生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 廢氣排放控制措施： 系統(tǒng)設(shè)計時，盡量采用密閉設(shè)施，并設(shè)置相應(yīng)的回收系統(tǒng)，降低廢氣排放數(shù)量。其聲壓等級為 70— 120dBA。 水污染物 水主要為生活污水和含 油污水。屬暖溫帶半濕潤大陸季風(fēng)氣候，其氣候特征是：春季多雨潮濕，夏季悶熱，秋季晴和涼爽，冬季風(fēng)大寒冷。 地理位置為北緯 102176。 、 設(shè)計依據(jù)和采用的主要標(biāo)準(zhǔn) 一、設(shè)計依據(jù)： 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《水污染防治法》 《大氣污染防治法》 《水土保護(hù)法》 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》 《建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 二、采用的 主要 標(biāo)準(zhǔn)： 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB — 1996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297— 1996 工業(yè)企業(yè)廠礦噪音標(biāo)準(zhǔn) GB3096— 90 城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn) GB3096— 93 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) TJ8978— 1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978— 1996 地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) GB3838— 88 167。 167。通過該系統(tǒng)監(jiān)控運輸車輛、發(fā)布調(diào)度信息、跟蹤貨物收發(fā)、和對運行車輛進(jìn)行綜合統(tǒng)計分析，便于及時掌握車輛運行信息，方便車輛調(diào)度和管理。 車輛管理子系統(tǒng) 通過電子營運證“方式”，實現(xiàn)對車輛信息的認(rèn)證、查詢和核對，包括車牌號碼、車輛維修記錄、車輛狀態(tài)等信息。 在倉庫管理中引入條碼技術(shù)，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、調(diào)拔、移位移庫、庫存盤點等各個作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn) 行自動化的數(shù)據(jù)采集，包括倉儲管理各個作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準(zhǔn)確性。 ⑩、 系統(tǒng)管理 設(shè)定用戶權(quán)限、系統(tǒng)基本信息維護(hù)等。隨時把握人員異動情況。從不同角度對公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，管理人員能及時掌握公司業(yè)務(wù)成本、利潤情況，及時采取相應(yīng)對策。 ⑥、 訂單管理 它是客服部門接受訂單之后，將定單錄入系統(tǒng)，從而開始單據(jù)在物流系統(tǒng)中的流轉(zhuǎn)過程，同時對訂單進(jìn)行跟蹤管理，并與客戶之間保持聯(lián)系，向客戶及時的提供訂單的招待情況。 具體的功能包括：業(yè)務(wù)登記、運輸調(diào)度、業(yè)務(wù)確認(rèn)、采用 EFID 技術(shù)逐步實現(xiàn)甩掛運輸和貨運班期化、出發(fā)、到達(dá)、預(yù)計返回查詢，打印定單報表、打印業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表、打印貨物跟蹤報表、應(yīng)收費用、應(yīng)收帳務(wù)分析等。設(shè)置合 同管理權(quán)限，保證合同內(nèi)容的安全性，避免合同敏感數(shù)據(jù)外泄。 還有加油管理、維護(hù)管理、費用管理、油耗管理、配件管理及基本信息設(shè)置 ③、 合同管理 按照業(yè)務(wù)要求，設(shè)定合同類別和模板，提高合同的生成效率，記錄合同的詳細(xì)信息。 駕駛員管理，包括駕駛員登記、事故登記、違章登記、生曰提醒等。業(yè)務(wù)人員將現(xiàn)有的、潛在的客戶信息錄入客戶信息檔案庫中，并記錄有關(guān)聯(lián)系人信息和各種商務(wù)信息。 物流管理子系統(tǒng) 面向運輸業(yè)務(wù)、包括整車業(yè)務(wù)、零擔(dān)專線管理，實現(xiàn)從貨物受理、運輸、運費結(jié)算、代收款管理到財務(wù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)分析、貨物跟蹤查詢的全流程運輸業(yè)務(wù)管理。 服務(wù)熱線子系統(tǒng) 服務(wù)熱線子系統(tǒng)是指以電話接入為主的呼叫響應(yīng)中心，為客戶提供各種電話響應(yīng)服務(wù)，接受用戶的咨詢、投訴、建設(shè)等業(yè)務(wù)，接受用戶監(jiān)督。 內(nèi)部管理子系統(tǒng) 主要實現(xiàn)內(nèi)部的管理，包括：倉儲管理、車場管理、貨運管理、收費管理、發(fā)票管理及增值業(yè)務(wù)管理等。 、 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計 物流門戶網(wǎng)站子系統(tǒng) 用網(wǎng)絡(luò)將數(shù)量眾多，類型各異的部門和用戶連接一起，實現(xiàn)信息咨詢、信息發(fā)布、信息查詢、業(yè)務(wù)跟蹤、空車配載、業(yè)務(wù)資詢、業(yè)務(wù)投訴等功能，同時提供其它種子子系統(tǒng)的入口和相關(guān)網(wǎng)站、系統(tǒng)鏈接等 。 ⑥、 與全省物流服務(wù)平臺連接 系統(tǒng)遵循湖南省道路運輸綜合信息管理平臺接口規(guī)范要求，預(yù)留接口實現(xiàn)與省平臺的對接。 ③、 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 主要為內(nèi)部管理提供系統(tǒng)服務(wù)，另外，根據(jù)業(yè)務(wù)子系統(tǒng)中的一些無線應(yīng)用，提供系統(tǒng)無線局域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。在數(shù)據(jù)服務(wù)層還配備 GPS 服務(wù)器、數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換服務(wù)器。 整個網(wǎng)絡(luò)用防火墻 劃分成四個大的區(qū)域，數(shù)據(jù)層、應(yīng)用服務(wù)層、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部訪問層。 應(yīng)用系統(tǒng) —— 建設(shè)八大應(yīng)用系統(tǒng)，實現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。 系統(tǒng)服務(wù)層 —— 是基于統(tǒng)一資源數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上的業(yè)務(wù)邏輯處理。 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) —— 通過廣域聯(lián)接技術(shù)在互聯(lián)上搭建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，為應(yīng)用系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)保障。