xx省旅游可行性研究報告專題-資料下載頁
2025-09-10 21:39本頁面
【正文】 八章近期建設投資估算及資金來源 一、近期建設項目投資估算 2024年、 2024 年，建設項目總投資 2242 萬元，見附表： 二、資金來源招商引資 三、資金使用計劃 第一期工程建設投資為 萬元第二期工程建設投資為757萬元第三期工程建設投資為 740萬元 第九章經(jīng)濟效益分析 一、預算說明 項目計算期為 9年，其中建設期 3 年，經(jīng)營期 6年。 項目基準收益率 取 10%。 二、經(jīng)營收入預測 景區(qū)目前游人達 10萬人次 /年，隨著景區(qū)基礎設施的不斷建成，在建設期內，預計游人數(shù)量每年增加 50%，當建設項目完成后，預計第 4 年－第 6 年游客人數(shù)凈達到平均每年 12 萬人，第7 年－第 9 年游客人數(shù)凈達到平均每年 20萬人，按人均消費 100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入 100 萬元第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入 225萬元 第四年 —— 第六年可實現(xiàn)平均年收入 1200 萬元第七年 —— 第 12 頁 共 13 頁 第九年可實現(xiàn)平均年收入 2024萬元 三、經(jīng)營成本預測 折舊。項目總投資為 2242 萬元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分攤 。 營業(yè)成本 營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的 30%計。 稅金：營業(yè)稅按 %計，所得稅按 33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（ 1）財務分析 基準收益率 ic=10%，財務凈現(xiàn)值 fnpv=萬元。 財務內部收益率 ftrr=% 投資回收期＝累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份＋上一年累計凈現(xiàn)金流量的 絕對值＝ 6＋ %＝ 年（含建設期 3年） 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668 投資年利稅率＝年平均利稅額＝ % ＝ % 總投資 2242 投資年利潤率＝年平均利稅額＝ % ＝ 29% 總投資 第 13 頁 共 13 頁 2242 第十章結論及存在問題和建議 一、結論 項目景區(qū)旅游開發(fā)基地經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合項目景區(qū)旅游開發(fā)風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐 富、獨特，又在某某 —— 息烽 —— 貴陽旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產(chǎn)品，對國內游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務內部收益率為 %，投資回收率 6 年，投資年利稅率 %，投資年利潤率 19%，財務效益較好。因此，項目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項目可行。 二、存在的問題及建議 按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎設施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建 議某某鎮(zhèn)政府，請有關專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款 1000萬元。
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