【導(dǎo)讀】年產(chǎn)50000噸膨潤土系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告。12項(xiàng)目提出的背景1. 14可行性研究工作的依據(jù)和范圍6. 16建設(shè)單位概況7. 第二章市場現(xiàn)狀與前景分析8. 21膨潤土的性質(zhì)和作用8. 第三章廠址選擇與建廠條件11. 31地理位置及區(qū)域概況11. 第四章建設(shè)規(guī)模及方案20. 52產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝流程22. 53主要設(shè)備選擇24. 55產(chǎn)品消耗定額25. 第六章原材料及輔料供應(yīng)26. 61原料規(guī)格和供應(yīng)26. 第八章環(huán)境保護(hù)消防與安全生產(chǎn)32. 82建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境可能造成影響及防護(hù)措施概述35. 第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置42. 第十一章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排44. 122招標(biāo)原則及要求46. 142銷售收入銷售稅金及附加估算50. 產(chǎn)業(yè)已被自治區(qū)列為XXX省重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一并給予了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)優(yōu)。惠政策通過發(fā)展現(xiàn)已成為某某地區(qū)地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)自治區(qū)某某地。中段礦體礦體長200米期間被第三系砂礫巖覆蓋膨潤土礦體無出露該礦體。③粉紅色膨潤土蒙脫石含量70－80％最高可達(dá)95％

　　

【正文】 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 輔助生產(chǎn) 小計(jì) 1 廠部 3 2 2 7 2 主要生產(chǎn)車間 1 32 33 3 鍋爐車間 4 4 4 機(jī)修 4 4 合計(jì) 4 2 40 2 48 103 人員的來源和培訓(xùn) 源 企業(yè)的人員來源主要實(shí)行招聘招聘大學(xué)畢業(yè)生中專畢業(yè)生技校畢業(yè)生招聘或返聘已退休的工程技術(shù)人員招聘其他企業(yè)的轉(zhuǎn)移人員等不同渠道人員通過公開招聘自薦等方式招募企業(yè)所需有經(jīng)驗(yàn)有資歷有特點(diǎn)的人員 訓(xùn) 為使項(xiàng)目建成投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定長期連續(xù)生產(chǎn)必須對相關(guān)操作工人員技術(shù)人員管理人員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn) 操作人員上崗前須到與該裝置類似的生產(chǎn)廠的相應(yīng)工段進(jìn)行 13 個月的上崗培訓(xùn)并進(jìn)行理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識專業(yè)技能學(xué)習(xí)經(jīng)考核合 格后持證上崗?fù)瑫r進(jìn)行上崗三級安全教育 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 111 計(jì)劃安排原則 按照項(xiàng)目的施工順序相互銜接關(guān)系及資金情況預(yù)測施工階段的技術(shù)組織協(xié)調(diào)政策資金人力物資工地條件等各因素及其變動的可能性考慮季節(jié)性特點(diǎn)和天氣對施工的影響研究規(guī)劃合理的可實(shí)現(xiàn)的較短的建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)資金采取建設(shè)單位自籌等方式在安排建設(shè)進(jìn)度可依據(jù)建設(shè)資金的到位情況科學(xué)合理地安排各個工程環(huán)節(jié)的實(shí)施進(jìn)度縮短建設(shè)周期合理使用資金控制工程成本 112 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行科學(xué)合理地安排各工序項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下 ⑴完成可行性研究報告的編制及審批 4 個月 ⑵場地平整 1 個月 ⑶初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)及審批約需 3 個月 ⑷設(shè)備訂貨包括到貨非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造等 6 個月 ⑸土建工程施工 6 個月 ⑹設(shè)備安裝及其他安裝工程 3 個月 ⑺主要原料運(yùn)購 2 個月 ⑻聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn)包括設(shè)備調(diào)試 1 個月 ⑼竣工驗(yàn)收交付使用 各階段工作可平等交叉進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)工期需 1年計(jì)劃到 2020年 12月正式投產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度計(jì)劃詳見表 111 項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度圖 表 111 序號 項(xiàng)目實(shí)施階段 2020 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 可研報告編制及審 批 2 初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì) 3 場地平整 4 生產(chǎn)設(shè)備訂貨 5 建筑施工 6 設(shè)備安裝 7 其他安裝工程 8 主要原料定購 9 竣工驗(yàn)收 10 聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn) 11 正式投產(chǎn) 第十二章 項(xiàng)目招投標(biāo) 121 項(xiàng)目招投標(biāo)依據(jù) 根據(jù)國家計(jì)委第 9 號文《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》國家計(jì)委第 3 號令 2020 年 5 月 1 日《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 122 招標(biāo)原則及要求 1 堅(jiān)持公正公開公平競爭和擇優(yōu)定標(biāo)的原則招標(biāo)應(yīng)有三家以上含三家投標(biāo)單位參加招標(biāo)工作小組要對投標(biāo)者進(jìn)行資質(zhì)審查堅(jiān)持以方案可行性質(zhì)量可靠性技術(shù)先進(jìn)性報價合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進(jìn)行綜合評價評標(biāo)程序和定標(biāo)應(yīng)參照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行簽訂的合同必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求 2 嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律參加招標(biāo)工作的人員必須堅(jiān)持原則秉公辦事嚴(yán)禁該招標(biāo)的不經(jīng)招標(biāo)或不集體討論而確定施工和供貨單位嚴(yán)禁明招暗定泄漏標(biāo)底招標(biāo)走過場 3 對違反本辦法規(guī)定的項(xiàng)目審計(jì) 部門不予審計(jì)或?qū)徍炟?cái)務(wù)部門不予付款并視情節(jié)追究有關(guān)單位和人員的相關(guān)責(zé)任涉嫌違紀(jì)違法的移交紀(jì)檢部門或司法機(jī)關(guān)處理 4 建設(shè)工程和物資設(shè)備采購招標(biāo)和執(zhí)行實(shí)行終身責(zé)任制凡參與了相關(guān)項(xiàng)目的組織論證評標(biāo)審批經(jīng)辦監(jiān)督的人員要對該項(xiàng)目終身負(fù)責(zé) 123 招投標(biāo)實(shí)施 招標(biāo)組織形式為由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)招標(biāo)實(shí)行公開公平公正和誠實(shí)信用的原則采用邀請招標(biāo)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請書見表《招標(biāo)基本情況表》 招標(biāo)基本情況表 序號 工程或費(fèi)用名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算 金額 萬元 全部招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 1 建筑工程 √ 2 設(shè)備購置 √ 3 工程建設(shè)監(jiān)理 √ 4 合計(jì) 情況說明 根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會第 3 號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》本項(xiàng)目屬于招標(biāo)范圍其建筑工程設(shè)備購置勘察設(shè)計(jì)達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)故本項(xiàng)目在實(shí)施過程中對此項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo) 建設(shè)單位蓋章 2020 年 月 日 第十三章 投資估算及資金籌措 131 投資估算 制依據(jù) ⑴依據(jù)某某地區(qū)地區(qū)費(fèi)用定額及價格標(biāo)準(zhǔn)并參考類似工程項(xiàng)目造價水平采用單位概算指標(biāo)法進(jìn)行估算 ⑵設(shè)備價格按市場價估算 ⑶安裝工程根據(jù)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際水平綜合測算 ⑷其他工程和費(fèi)用按有關(guān)文件取定前期工作費(fèi)按工程費(fèi)用的 35 計(jì)取勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 4計(jì)取工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的 3計(jì)取聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)估列 30萬元生產(chǎn)工人提前進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi)按 20萬元估列其他遞延資 產(chǎn)依據(jù)工程實(shí)際情況計(jì)算 ⑸不可預(yù)見費(fèi)取費(fèi)基數(shù)為建安工程和其他費(fèi)用合計(jì)的按 10 計(jì)取 圍及內(nèi)容 ⑴固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目投資估算根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及配套方案所確定的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)生的其他費(fèi)用以及不可預(yù)見費(fèi) ⑵流動資金估算 流動資金估算采用分項(xiàng)法估算經(jīng)估算項(xiàng)目流動資金為 500 萬元 算結(jié)果 本項(xiàng)目總投資為 4500 萬元其中固定資產(chǎn)投資為 4000 萬元流動資金為 500萬元 項(xiàng)目投資估算匯總表 表 13 － 1 單位萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 估算價值 合 計(jì) 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 1 工程投資 1500 1800 200 3500 11 主要生產(chǎn)土建工程 800 12 主要生產(chǎn)設(shè)備 1800 200 13 輔助與公共工程 700 2 其他費(fèi)用 200 200 21 前期工作費(fèi) 55 22 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 65 23 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 30 24 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 30 25 生產(chǎn)工人提前進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi) 20 3 不可預(yù)見費(fèi) 300 300 4 流 動資金 500 5 合計(jì) 4500 132 項(xiàng)目資金籌措 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資全部由建設(shè)單位自籌 第十四章 財(cái)務(wù)評價 根據(jù) 1993 年國家計(jì)委建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 第三版 對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價具體運(yùn)用中國國際工程咨詢公司設(shè)計(jì)的《國內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價軟件 GNPS》 第三版 進(jìn)行計(jì)算 141 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃及項(xiàng)目計(jì)算期 按擬建進(jìn)度建設(shè)期為 1 年投產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80 第二年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100 項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年 項(xiàng)目產(chǎn)品總產(chǎn)量膨潤土系列產(chǎn)品 50000 噸年其中 涂料專用膨潤 土 10000噸高效活性白土 10000噸飼料級膨潤土 10000噸覆蓋劑 10000 噸復(fù)混合肥專用膨潤土 10000 噸 142 銷售收入銷售稅金及附加估算 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及市場價格的定位該項(xiàng)目膨潤土產(chǎn)品綜合平均出廠價格為 產(chǎn)品名稱 價格元噸 涂料專用膨潤土 500 高 效 活 性 白 土 600 飼料級膨潤土 500 覆蓋劑 500 復(fù)混合肥專用 500 經(jīng)計(jì)算年銷售收入估算值在正常年份為 2600 萬元 產(chǎn)品增值稅按 17 計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按其的 5 和 3 計(jì)取本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加為 47736 萬 元 詳見表 141《產(chǎn)品銷售收入和稅金表》 143 總成本費(fèi)用估算 ⑴原材料及燃料動力消耗定額由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供價格根據(jù)市場行情或由建設(shè)單位提供具體如下所示 名 稱 單 價 用 量 膨潤土原料 120 元噸 6 萬噸年 化學(xué)品 100 萬元年 煤 220 元噸 05 萬噸年 水 13 元立方米 03 萬立方米年 電 054 元度 200 萬度年 編織袋 2 元條 100 萬條年 ⑵工資及福利費(fèi)估算 平均工資按 1500 元人．月計(jì)取共 48 人福利費(fèi)按 14 計(jì)取 ⑶折舊攤銷費(fèi)和修理費(fèi) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊年限建筑工程 20年設(shè)備及安裝工程為 10年凈殘值率為5 無形及遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷修理費(fèi)按折舊額的 50 估算 ⑷其他費(fèi)用 參照同類企業(yè)估算包括廣告宣傳電子商務(wù)交流等 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算達(dá)產(chǎn)年為 182676 萬元其中固定成本為 59037萬元可變成本為 123839 萬元經(jīng)營成本為 146751 萬元詳見表 142《總成本費(fèi)用估算表》表 143《固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表》表 144《無形及遞延資產(chǎn) 攤銷估算表》 144 利潤估算 投產(chǎn)后年利潤總額詳見表 145《損益表》正常年利潤總額為 29388 萬元所得稅按利潤總額的 25 計(jì)取盈余公積金按稅后利潤的 10 計(jì)取 145 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見下表 序號 指標(biāo)名稱 所得稅后 所得稅前 1 財(cái)物內(nèi)部收益率％ 12 14 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 IC 12 萬元 829 1552 3 投資回收期年 813 743 分析結(jié)果表明財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率 8 投資回收期在 813 年以內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零 詳見表 146《現(xiàn)金流量表全部投資》 146 清償能力分析 償還借款資金有利潤折舊和攤銷 通過資金來源和運(yùn)用詳見表 147表可以看出本項(xiàng)目在計(jì)算期 15年內(nèi)累計(jì)利潤總額達(dá) 597746 萬元上繳所得稅 149436 萬元累計(jì)未分配利潤 403678 萬元尚有盈余資金 455559 萬元 147 財(cái)務(wù)不確定性分析 ⑴盈余平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算公式為 固定總成本 BEP 100 銷售收入 稅金及附加 可變成本 經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 699當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 699企業(yè)可以保本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力 ⑵敏感 性分析 可能影響本項(xiàng)目效益的主要因素有總投資經(jīng)營成本和銷售收入針對全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)分析這些因素對項(xiàng)目可盈利性的影響 分析結(jié)果表明銷售收入和經(jīng)營成本的變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大特別是經(jīng)營成本變化影響最大而總投資變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較小單因素從15 到 15 變化三項(xiàng)指標(biāo)的敏感性依次為銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資詳見表14－ 8《財(cái)務(wù)敏感性分析表》 148 評價小結(jié) 從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12 不確定性分析也表明項(xiàng)目具有抗風(fēng)險能力故從財(cái)務(wù)上講項(xiàng)目是可行的 第十五章 結(jié)論 ⑴本項(xiàng) 目的提出符合某某地區(qū)地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目建成后將促使本地資源轉(zhuǎn)換工業(yè)向規(guī)模化集約化的方向邁進(jìn) ⑵本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以促進(jìn)開發(fā)利用區(qū)域膨潤土等資源而且可以提供部分就業(yè)崗位具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益是一個利國利民的好項(xiàng)目 ⑶由于本項(xiàng)目是充分利用了當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢生產(chǎn)成本低投資較少見效快具有一定的市場競爭力 綜上所述項(xiàng)目綜合研究結(jié)論可行 4 技術(shù)室 中控化驗(yàn) 生產(chǎn)車間 技術(shù)副廠長 供銷科 營銷策劃 財(cái)會室 經(jīng)營副廠長 廠 長