【正文】 光燈均采用電子鎮(zhèn)流器。 電氣設備采用節(jié)能、環(huán)保型的產(chǎn)品。小區(qū)道路照明可選用小功率高壓鈉燈，采用減光和半夜關部分燈作為節(jié)能措施。 5．太陽能節(jié)能設計 隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對能源的需求量日益高漲， 能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的瓶頸，并開始威脅到國家安全。民用建筑是能耗的大戶， 充分利用 太陽能， 將 促進我國建筑節(jié)能工作走上開源節(jié)流之路， 以 創(chuàng)造舒適、環(huán)保的人居環(huán)境。 在本工程中將采用整體式太陽能熱水系通，投資成本較低。 另外， 生活區(qū)內 也將 采用太陽能草地燈和路燈，與普通燈具交替使用，起到輔助照明的作用。 （三）節(jié)能指標分析： 1．平均體型系數(shù)： ，小于 。 2．外墻窗墻比：南墻 北墻 東墻 西墻 ，均小于 。 3．屋面保溫、外墻、外門窗等的維護結構的傳熱系數(shù)均按節(jié)能住宅的要求設計。 二、節(jié)水措施與水環(huán)境系統(tǒng)的建設目標 （一）節(jié)水措施 1．采用優(yōu)良節(jié)水用具，防止跑冒滴漏。 2．室外相關綠化景區(qū)采用節(jié)水噴灌設施。 3．公用飲水采用自律凈化噴式裝置。 4．經(jīng)常 開展節(jié)水宣傳教育 ， 有報修檢漏制度及記錄 5．移民區(qū)收集住宅的廢水，加壓送到 生活區(qū) 集中的中水處理站，處理后加壓供應室外中水管網(wǎng)，供綠化及澆灑道路。 6．坐式大便器采用一次沖洗水量為 6L的節(jié)水型產(chǎn)品。 7．各種用水龍頭均采用陶瓷密封芯片節(jié)水型龍頭 。 結合 生活區(qū) 的實際，設立節(jié)水宣傳牌和實時監(jiān)測牌，采用群眾喜聞樂見的形式，引導群眾積極參與，自己教育自己，使群眾都認識到節(jié)水的意義。 生活區(qū) 內的住房如發(fā)生漏水或設備故障，接到報修要有記錄，修完要有清單。管理部門要做到及時為居民解決問題，以免造成用水浪費。驗收時，以查看記錄為主。 （二） 水環(huán)境系統(tǒng)的建設目標 水環(huán)境系統(tǒng)的建設目標應符合以下兩個基本要求：一是 生活區(qū) 的整體節(jié)水量應能達到 30％，二是各類水質必須符合國家標準。 第 十二 章 組織管理與運行 一、組織機構 本項目 伊金 霍 洛旗宏泰城市建設投資有限責任公司 組織實施。項目啟動后，按照項目建設的宗旨和目標來逐步實施。為了達到預期目標，建議按照實際工作需要設置管理機構。 本項目設立項目建設管理領導小組，領導小組是項目建設的最高決策機構，對項目建設實行全面領導。本項目建成后將通過公開招標的方法對物業(yè)公司進行招標。 二、勞動定員和人員管理 項目根據(jù)工作量核定工作人員，本項目勞動定員為 23 人，其中項目領導小組 2人、行政管理部 3人、計劃財務部 3人；施工管理部 5人；設備材料管理部 5 人；技術管理部 5人。 第十三章 招投標 根 據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會第 3 號令）及 2020 年內蒙古自治區(qū)第九屆人民代表大會常務委員會《內蒙古自治區(qū)實施〈中華人民共和國招投標法〉辦法》有關規(guī)定，本項目在國家規(guī)定的招標項目范圍之內，按照國家要求，對工程設計、施工、設備及材料采購等內容進行招標。 一、招標范圍 本工程招標主要包括：勘查設計、工程監(jiān)理、工程施工及設備材料采購。 二、招標組織形式 招標工作小組由業(yè)主單位委托具有法人資格的招標代理機構負責組成。 三、招標方式 采用公開招標的方式。即在國 家或地方制定的報刊、信息網(wǎng)或其它媒體公告。 四、工程分包 本工程分為建筑工程、勘查設計、綠化硬化工程建設進行分包。 五、招標執(zhí)行 招標執(zhí)行情況表 名 稱 招標范圍 招標組織形式 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘查設計 ∨ ∨ 工程建設 ∨ ∨ 綠化、硬化建設 ∨ ∨ 工程監(jiān)理 ∨ ∨ 第十四 章 投資估算與資金籌措 一、固定資產(chǎn)投資估算 根據(jù)項目的設計要求，估算新增總投資 元，其中 新增固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。新增固定資產(chǎn)投資構成詳見表 8 82。 表 81 項目投資估算表 項目名稱 單位 規(guī) 模 單價（元） 金額（萬元） 1．土建工程 平方米 51124 1300 2．輔助工程 綠化、硬化工程 平方米 80 電力工程 米 800 120 智能化系統(tǒng)（弱電）工程 米 36000 80 288 給排水、消防工程 米 18000 160 388 供熱工 程 平方米 50000 140 800 碰接費（包括安裝費） 平方米 50000 40 合 計 表 82 新增固定資產(chǎn)投資構成表 序號 項目名稱 估算投資 (萬元 ) 所占比例 (％ ) 1 設備購置費 2 建筑費 3 安裝工程費 4 運雜費 5 勘察設計費 6 建設單位管理費 7 工程監(jiān)理費 8 驗收鑒定費 9 城市配套費 10 基本預備費 11 建設期利息 合 計 100 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 1．基本預備費按建筑費、設備費、其它工程費之和的 5%計算。 2．勘查設計費按照每平方米 20元計算。 3．建設單位管理費按照建筑費的 2%計算。 4．驗收鑒定費按照建筑費的 2%計算。 5．工程監(jiān)理費按照建筑費的 1%計算。 6．城市配套費按照建筑費的 3%計算。 新增固定資產(chǎn)投資估算詳見附表 1。 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 本項目新增固定資產(chǎn)投資 萬元，由 伊金霍洛旗財政出資 解決。 四、流動資金估算及資金來源 本項目新增流動資金總額為 萬元，其中鋪底流動資金 30%為 萬元，由企業(yè)自籌資金解決。 第十五 章財務評價 一、評價的 依據(jù)及 原則 （一）評價依據(jù) 1．國家發(fā)展改革委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法 與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資 [2020]1325 號） 2．國家計委辦公廳 2020 年出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）（計 辦投資 [2020]15 號） 3．建設部發(fā)布的《房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)濟評價方法》（建標 [2020]205 號） 4．建設部、發(fā)展改革委、監(jiān)察部、財政部、國土資源部、人民銀行、稅務總局七部委《關于印發(fā)經(jīng)濟適用住房管理辦法的通知》（建住房 [2020]258 號） （二）評價原則 1．費用及效益范圍一 致的原則； 2．費用及益用識別的有無對比原則； 3．動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)為主的原則； 4．基礎數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 二、項目財務評價內容和方法的選擇 根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），對于有營業(yè)收入的 非經(jīng)營性項目，財務評價應根據(jù)收入抵補支出的程度，區(qū)別對待。收入補償費用的順序應為：補償人工、材料 等生產(chǎn)經(jīng)營耗費、繳納流轉稅、償還借款利息、計提折舊和償還借款本金。對營業(yè)收入補償了上述各項費用后仍有盈余的，其財務評價內容和方法與一般項目基本相同。對一定時期內收入不足以補償全部成本費用的，不進行盈利能力分析，可只進行償債能力和財務分析能力分析，并側重于 考察項目的財務生存能力。 建設部、發(fā)展改革委、監(jiān)察部、財政部、國土資源部、人民銀行、稅務總局七部委《關于印發(fā)經(jīng)濟適用住房管理辦法的通知》（建住房 [2020]258 號）中明確規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實施的經(jīng)濟適用住房項目利潤率按不高于 3%核定，市、縣人民政府直接組織建設的經(jīng) 濟適用住房項目只能按成本價銷售，不得有利潤。根據(jù)經(jīng)濟適用住房建設的特點及要求進行財務評價。 三、財務基礎數(shù)據(jù)測算 （一）投資計劃與資金籌措 本建設項目工程總投資為 萬元。所需資金全部由伊金霍洛旗財政出資。 （二）經(jīng)營收入測算 經(jīng)濟適用住房 項目的經(jīng)營收入即為經(jīng)濟適用住房的銷售收入。 在確定經(jīng)濟適用住房價格時，應當以保本微利為原則，其銷售價格按照國家計委、建設部關于印發(fā)《經(jīng)濟適用住房價格管理辦 法的通知》（建住房 [2020]258 號）的規(guī)定確定。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實施的經(jīng)濟適用住房項目利潤率按不高于 3%核定，市、縣人民政府直接組織建設的經(jīng)濟適用住房 項目只能按成本價銷售，不得有利潤。本項目通過成本核算，造價為 （萬元） /51124（平方米） =1961 元 /m2。試算房屋售價當 2020 元 / m2，投資利潤率為 %，故用此價格做為測算出售價格。房屋實際投資以工程決算為準，銷售價格據(jù)此確定。 （三）經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本是指房地產(chǎn)產(chǎn)品出售時，將開發(fā)產(chǎn)品成本按照國家有關財務和會計制度結轉的成本 。本項目的經(jīng)營成本即為經(jīng)濟適用住房開發(fā)產(chǎn)品成本分年按比例結轉的成本。 （三）經(jīng)營稅金及附加 根據(jù)當?shù)赜嘘P經(jīng)濟適用住房的優(yōu)惠政策，營業(yè)稅及其附加（ %）采用先征后返的方式免除，但是按營業(yè)稅的 1‰收取的水利建設基金部分不免，經(jīng)計算，本項目應繳納 萬元的水利建設基金。 （四）主要經(jīng)濟指標 =% =3% = 年 四、財務報表 附表 1 經(jīng)營成本估算 序號 產(chǎn)品名稱 建筑面積 開發(fā)產(chǎn)品成本 2020 年 2020 年 結轉比例 經(jīng)營成本 結轉比例 經(jīng)營成本 1 住宅 51124M2 50% 50% 經(jīng)營成本合計 附表 2 銷售收入、經(jīng)營稅金及附加估算表 序號 項目名稱 合計 2020 年 2020 年 1 銷售收入 本年銷售面積（ m2） 價格 （元 /m2） 銷售收入（萬元） 本年銷售面積（ m2） 價格 （元 /m2） 銷售收入（萬元） 多層住宅 30000 2020 6000 21124 2020 2 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅 5% 300 城市建設維護稅 教育費附加 水利基金1‰ 6 附表 3 利潤及利潤分配表 序號 項目 合計 2020 年 2020 年 2020 年 1 經(jīng)營收入 6000 銷售收入 6000 2 經(jīng)營成本 3 運營費用 4 修理費用 5 經(jīng)營稅金及附加 6 土地增值稅 7 利潤總額 8 所得稅 9 稅后利潤 盈余公積金 任意盈余公積金 未分配利潤 累計未分配利潤 10 稅前利潤 11 稅結轉經(jīng)營成本前利潤 附表 4 資金來源與運用表 序號 項目 合計 2020 年 2020 年 2020 年 1 資金來源 銷售收入 6000 出租收入 自營收入 自有資金 長期借款 短期借款 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 凈轉售收入 2 資金運用 開發(fā)建設投資 經(jīng)營資金 運 營費用 修理費用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 應付利潤 借款本金償還 借款利息支付 3 盈余資金 4 累計盈余資金 附表 5 全部投資財務現(xiàn)金流量表 序號 項目 合計 2020 年 2020年 2020 年 1 現(xiàn)金流入 6000 銷售收入 6000 出租收入 自營收入 凈轉售收入 其它收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金