【正文】 光燈均采用電子鎮(zhèn)流器。 電氣設(shè)備采用節(jié)能、環(huán)保型的產(chǎn)品。小區(qū)道路照明可選用小功率高壓鈉燈，采用減光和半夜關(guān)部分燈作為節(jié)能措施。 5．太陽(yáng)能節(jié)能設(shè)計(jì) 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對(duì)能源的需求量日益高漲， 能源問(wèn)題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的瓶頸，并開(kāi)始威脅到國(guó)家安全。民用建筑是能耗的大戶， 充分利用 太陽(yáng)能， 將 促進(jìn)我國(guó)建筑節(jié)能工作走上開(kāi)源節(jié)流之路， 以 創(chuàng)造舒適、環(huán)保的人居環(huán)境。 在本工程中將采用整體式太陽(yáng)能熱水系通，投資成本較低。 另外， 生活區(qū)內(nèi) 也將 采用太陽(yáng)能草地?zé)艉吐窡簦c普通燈具交替使用，起到輔助照明的作用。 （三）節(jié)能指標(biāo)分析： 1．平均體型系數(shù)： ，小于 。 2．外墻窗墻比：南墻 北墻 東墻 西墻 ，均小于 。 3．屋面保溫、外墻、外門(mén)窗等的維護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)均按節(jié)能住宅的要求設(shè)計(jì)。 二、節(jié)水措施與水環(huán)境系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) （一）節(jié)水措施 1．采用優(yōu)良節(jié)水用具，防止跑冒滴漏。 2．室外相關(guān)綠化景區(qū)采用節(jié)水噴灌設(shè)施。 3．公用飲水采用自律凈化噴式裝置。 4．經(jīng)常 開(kāi)展節(jié)水宣傳教育 ， 有報(bào)修檢漏制度及記錄 5．移民區(qū)收集住宅的廢水，加壓送到 生活區(qū) 集中的中水處理站，處理后加壓供應(yīng)室外中水管網(wǎng)，供綠化及澆灑道路。 6．坐式大便器采用一次沖洗水量為 6L的節(jié)水型產(chǎn)品。 7．各種用水龍頭均采用陶瓷密封芯片節(jié)水型龍頭 。 結(jié)合 生活區(qū) 的實(shí)際，設(shè)立節(jié)水宣傳牌和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)牌，采用群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，引導(dǎo)群眾積極參與，自己教育自己，使群眾都認(rèn)識(shí)到節(jié)水的意義。 生活區(qū) 內(nèi)的住房如發(fā)生漏水或設(shè)備故障，接到報(bào)修要有記錄，修完要有清單。管理部門(mén)要做到及時(shí)為居民解決問(wèn)題，以免造成用水浪費(fèi)。驗(yàn)收時(shí)，以查看記錄為主。 （二） 水環(huán)境系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) 水環(huán)境系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)應(yīng)符合以下兩個(gè)基本要求：一是 生活區(qū) 的整體節(jié)水量應(yīng)能達(dá)到 30％，二是各類(lèi)水質(zhì)必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 第 十二 章 組織管理與運(yùn)行 一、組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目 伊金 霍 洛旗宏泰城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 組織實(shí)施。項(xiàng)目啟動(dòng)后，按照項(xiàng)目建設(shè)的宗旨和目標(biāo)來(lái)逐步實(shí)施。為了達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建議按照實(shí)際工作需要設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。 本項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組是項(xiàng)目建設(shè)的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。本項(xiàng)目建成后將通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方法對(duì)物業(yè)公司進(jìn)行招標(biāo)。 二、勞動(dòng)定員和人員管理 項(xiàng)目根據(jù)工作量核定工作人員，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 23 人，其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 2人、行政管理部 3人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部 3人；施工管理部 5人；設(shè)備材料管理部 5 人；技術(shù)管理部 5人。 第十三章 招投標(biāo) 根 據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3 號(hào)令）及 2020 年內(nèi)蒙古自治區(qū)第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法〉辦法》有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目在國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)項(xiàng)目范圍之內(nèi)，按照國(guó)家要求，對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及材料采購(gòu)等內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。 一、招標(biāo)范圍 本工程招標(biāo)主要包括：勘查設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工及設(shè)備材料采購(gòu)。 二、招標(biāo)組織形式 招標(biāo)工作小組由業(yè)主單位委托具有法人資格的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組成。 三、招標(biāo)方式 采用公開(kāi)招標(biāo)的方式。即在國(guó) 家或地方制定的報(bào)刊、信息網(wǎng)或其它媒體公告。 四、工程分包 本工程分為建筑工程、勘查設(shè)計(jì)、綠化硬化工程建設(shè)進(jìn)行分包。 五、招標(biāo)執(zhí)行 招標(biāo)執(zhí)行情況表 名 稱(chēng) 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘查設(shè)計(jì) ∨ ∨ 工程建設(shè) ∨ ∨ 綠化、硬化建設(shè) ∨ ∨ 工程監(jiān)理 ∨ ∨ 第十四 章 投資估算與資金籌措 一、固定資產(chǎn)投資估算 根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求，估算新增總投資 元，其中 新增固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成詳見(jiàn)表 8 82。 表 81 項(xiàng)目投資估算表 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 規(guī) 模 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 1．土建工程 平方米 51124 1300 2．輔助工程 綠化、硬化工程 平方米 80 電力工程 米 800 120 智能化系統(tǒng)（弱電）工程 米 36000 80 288 給排水、消防工程 米 18000 160 388 供熱工 程 平方米 50000 140 800 碰接費(fèi)（包括安裝費(fèi)） 平方米 50000 40 合 計(jì) 表 82 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 估算投資 (萬(wàn)元 ) 所占比例 (％ ) 1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2 建筑費(fèi) 3 安裝工程費(fèi) 4 運(yùn)雜費(fèi) 5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 6 建設(shè)單位管理費(fèi) 7 工程監(jiān)理費(fèi) 8 驗(yàn)收鑒定費(fèi) 9 城市配套費(fèi) 10 基本預(yù)備費(fèi) 11 建設(shè)期利息 合 計(jì) 100 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明 1．基本預(yù)備費(fèi)按建筑費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它工程費(fèi)之和的 5%計(jì)算。 2．勘查設(shè)計(jì)費(fèi)按照每平方米 20元計(jì)算。 3．建設(shè)單位管理費(fèi)按照建筑費(fèi)的 2%計(jì)算。 4．驗(yàn)收鑒定費(fèi)按照建筑費(fèi)的 2%計(jì)算。 5．工程監(jiān)理費(fèi)按照建筑費(fèi)的 1%計(jì)算。 6．城市配套費(fèi)按照建筑費(fèi)的 3%計(jì)算。 新增固定資產(chǎn)投資估算詳見(jiàn)附表 1。 三、新增固定資產(chǎn)資金來(lái)源與籌措 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，由 伊金霍洛旗財(cái)政出資 解決。 四、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源 本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金總額為 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 30%為 萬(wàn)元，由企業(yè)自籌資金解決。 第十五 章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià)的 依據(jù)及 原則 （一）評(píng)價(jià)依據(jù) 1．國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資 [2020]1325 號(hào)） 2．國(guó)家計(jì)委辦公廳 2020 年出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）（計(jì) 辦投資 [2020]15 號(hào)） 3．建設(shè)部發(fā)布的《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》（建標(biāo) [2020]205 號(hào)） 4．建設(shè)部、發(fā)展改革委、監(jiān)察部、財(cái)政部、國(guó)土資源部、人民銀行、稅務(wù)總局七部委《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法的通知》（建住房 [2020]258 號(hào)） （二）評(píng)價(jià)原則 1．費(fèi)用及效益范圍一 致的原則； 2．費(fèi)用及益用識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則； 3．動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主的原則； 4．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容和方法的選擇 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），對(duì)于有營(yíng)業(yè)收入的 非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)應(yīng)根據(jù)收入抵補(bǔ)支出的程度，區(qū)別對(duì)待。收入補(bǔ)償費(fèi)用的順序應(yīng)為：補(bǔ)償人工、材料 等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)耗費(fèi)、繳納流轉(zhuǎn)稅、償還借款利息、計(jì)提折舊和償還借款本金。對(duì)營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)償了上述各項(xiàng)費(fèi)用后仍有盈余的，其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容和方法與一般項(xiàng)目基本相同。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)收入不足以補(bǔ)償全部成本費(fèi)用的，不進(jìn)行盈利能力分析，可只進(jìn)行償債能力和財(cái)務(wù)分析能力分析，并側(cè)重于 考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力。 建設(shè)部、發(fā)展改革委、監(jiān)察部、財(cái)政部、國(guó)土資源部、人民銀行、稅務(wù)總局七部委《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法的通知》（建住房 [2020]258 號(hào)）中明確規(guī)定，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目利潤(rùn)率按不高于 3%核定，市、縣人民政府直接組織建設(shè)的經(jīng) 濟(jì)適用住房項(xiàng)目只能按成本價(jià)銷(xiāo)售，不得有利潤(rùn)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)的特點(diǎn)及要求進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 三、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 （一）投資計(jì)劃與資金籌措 本建設(shè)項(xiàng)目工程總投資為 萬(wàn)元。所需資金全部由伊金霍洛旗財(cái)政出資。 （二）經(jīng)營(yíng)收入測(cè)算 經(jīng)濟(jì)適用住房 項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收入即為經(jīng)濟(jì)適用住房的銷(xiāo)售收入。 在確定經(jīng)濟(jì)適用住房?jī)r(jià)格時(shí)，應(yīng)當(dāng)以保本微利為原則，其銷(xiāo)售價(jià)格按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《經(jīng)濟(jì)適用住房?jī)r(jià)格管理辦 法的通知》（建住房 [2020]258 號(hào)）的規(guī)定確定。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目利潤(rùn)率按不高于 3%核定，市、縣人民政府直接組織建設(shè)的經(jīng)濟(jì)適用住房 項(xiàng)目只能按成本價(jià)銷(xiāo)售，不得有利潤(rùn)。本項(xiàng)目通過(guò)成本核算，造價(jià)為 （萬(wàn)元） /51124（平方米） =1961 元 /m2。試算房屋售價(jià)當(dāng) 2020 元 / m2，投資利潤(rùn)率為 %，故用此價(jià)格做為測(cè)算出售價(jià)格。房屋實(shí)際投資以工程決算為準(zhǔn)，銷(xiāo)售價(jià)格據(jù)此確定。 （三）經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本是指房地產(chǎn)產(chǎn)品出售時(shí)，將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度結(jié)轉(zhuǎn)的成本 。本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本即為經(jīng)濟(jì)適用住房開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本分年按比例結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 （三）經(jīng)營(yíng)稅金及附加 根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)經(jīng)濟(jì)適用住房的優(yōu)惠政策，營(yíng)業(yè)稅及其附加（ %）采用先征后返的方式免除，但是按營(yíng)業(yè)稅的 1‰收取的水利建設(shè)基金部分不免，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目應(yīng)繳納 萬(wàn)元的水利建設(shè)基金。 （四）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) =% =3% = 年 四、財(cái)務(wù)報(bào)表 附表 1 經(jīng)營(yíng)成本估算 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 建筑面積 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本 2020 年 2020 年 結(jié)轉(zhuǎn)比例 經(jīng)營(yíng)成本 結(jié)轉(zhuǎn)比例 經(jīng)營(yíng)成本 1 住宅 51124M2 50% 50% 經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 附表 2 銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 2020 年 2020 年 1 銷(xiāo)售收入 本年銷(xiāo)售面積（ m2） 價(jià)格 （元 /m2） 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） 本年銷(xiāo)售面積（ m2） 價(jià)格 （元 /m2） 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） 多層住宅 30000 2020 6000 21124 2020 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 5% 300 城市建設(shè)維護(hù)稅 教育費(fèi)附加 水利基金1‰ 6 附表 3 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 1 經(jīng)營(yíng)收入 6000 銷(xiāo)售收入 6000 2 經(jīng)營(yíng)成本 3 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 4 修理費(fèi)用 5 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 6 土地增值稅 7 利潤(rùn)總額 8 所得稅 9 稅后利潤(rùn) 盈余公積金 任意盈余公積金 未分配利潤(rùn) 累計(jì)未分配利潤(rùn) 10 稅前利潤(rùn) 11 稅結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)成本前利潤(rùn) 附表 4 資金來(lái)源與運(yùn)用表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 1 資金來(lái)源 銷(xiāo)售收入 6000 出租收入 自營(yíng)收入 自有資金 長(zhǎng)期借款 短期借款 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 資金運(yùn)用 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)資金 運(yùn) 營(yíng)費(fèi)用 修理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 借款本金償還 借款利息支付 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 附表 5 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2020 年 2020年 2020 年 1 現(xiàn)金流入 6000 銷(xiāo)售收入 6000 出租收入 自營(yíng)收入 凈轉(zhuǎn)售收入 其它收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金